Noticias de mercados

• El WTI alcanzó un máximo de 76.11$ y luego se estableció por debajo de 76.00$.
• Las solicitudes de subsidio por desempleo resultaron inferiores a lo esperado y fortalecieron al Dólar.
• Los mercados se volvieron cautelosos ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China.

El jueves, el barril de West Texas Intermediate (WTI) no logró mantener su impulso alcista, que llevó al precio a un máximo de 76.11$. Un entorno de cautela en los mercados y la fortaleza del Dólar son los principales responsables de limitar el potencial alcista del WTI, mientras que los informes sobre los valores del petróleo estadounidense podrían limitar las caídas.

El Instituto Americano del Petróleo (API) declaró que los valores de Petróleo crudo cayeron en la semana que finalizó el 14 de julio. Además, la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos (EIA) informó que las reservas de petróleo crudo cayeron en 708.000 barriles, lo que impulsó la cotización del oro negro.

Sin embargo, el Dólar se recuperó, ya que en la semana que finalizó el 14 de julio el número de solicitudes de subsidio por desempleo fue menor al esperado. La cifra se situó en 228.000, por debajo de las 242.000 esperadas y de la cifra anterior de 237.000.

Como reacción, los rendimientos del Tesoro estadounidense avanzaron de forma generalizada, lo que significa que los mercados apuestan por una Reserva Federal (Fed) más agresiva. El rendimiento a 2 años muestra ganancias de casi el 2% y se sitúa en el 4.88%, mientras que los rendimientos a 5 y 10 años subieron al 4.10% y al 3.84%, mostrando un aumento de más del 2%. Por el momento, según la herramienta FedWatch de CME, los mercados descuentan en gran medida una subida de 25 puntos básicos (pb) para la reunión de la próxima semana, pero las probabilidades de una subida más allá de julio siguen siendo bajas. Cabe señalar que la subida de las tasas tiene una correlación negativa con los precios del Petróleo, ya que enfría la actividad económica y reduce la demanda de energía.

Niveles técnicos

Según el gráfico diario, las perspectivas técnicas son neutrales a bajistas a corto plazo. Los alcistas están luchando por ganar impulso, y el precio está limitado por la media móvil simple (SMA) de 200 días, por lo que es posible que se avecinen nuevas caídas. Además, los indicadores están perdiendo fuerza, con el índice de fuerza relativa (RSI) mostrando una pendiente negativa cerca de su línea media en territorio positivo, mientras que la media móvil divergencia (MACD) imprime barras verdes más bajas.

Niveles de soporte: 73.50$ (SMA de 100 días), 72.53$ (SMA de 20 días), 72.00$.
Niveles de resistencia: 76.00$, 76.90$ (SMA de 200 días), 78.00$.

Gráfico diario del WTI

• El XAG/USD cayó más de un 1% el jueves por debajo de 25.00$.
• Las solicitudes de subsidio de desempleo de EE.UU. de la segunda semana de julio fueron inferiores a lo esperado.
• El aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense pesó sobre los metales preciosos.

El precio de la Plata XAG/USD cayó hacia la zona de 24.80$, registrando pérdidas del 1.28% el jueves en medio de una recuperación del USD. A pesar de la debilidad de los datos de manufactura y vivienda, las solicitudes de subsidio por desempleo por debajo de lo esperado impulsaron un aumento de las apuestas de línea dura sobre la Reserva Federal (Fed) y los rendimientos del Tesoro estadounidense, lo que hizo perder interés al metal gris.

Los inversores evalúan los datos estadounidenses antes de la decisión de la Fed de la próxima semana

En EE.UU. se informaron datos de nivel medio. En el lado negativo, la encuesta de Manufactura de la Reserva Federal de Filadelfia mostró resultados preocupantes, ya que su índice descendió más de lo esperado, situándose en -13 frente al consenso de -10. Por otra parte, tras los débiles datos del sector inmobiliario del miércoles, las ventas de viviendas existentes en EE.UU. en junio también mostraron debilidad. La cifra mostró una contracción del 3.3% intermensual en junio, con un descenso de 4.16 millones.

Sin embargo, los inversores parecen estar sopesando más los datos de solicitudes de subsidio de desempleo. Para la semana que finalizó el 14 de julio, el número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo fue inferior al consenso del mercado, en 228.000, frente a las 242.000 esperadas, y por debajo de la cifra anterior de 237.000. Este dato impulsó la subida de los bonos del Tesoro estadounidense, que se situaron por debajo de las previsiones. La subida de los rendimientos del Tesoro estadounidense se vio impulsada por las apuestas de línea dura de la Reserva Federal. El rendimiento a 2 años subió al 4.88%, mientras que las tasas a 5 y 10 años saltaron al 4.10% y al 3.84%, registrando las tres fuertes subidas de más del 1.50%. Como los rendimientos de los bonos podrían considerarse el coste de oportunidad de mantener metales que no rinden, los precios de la Plata están retrocediendo.

XAG/USD Niveles a vigilar

Según el gráfico diario, las perspectivas técnicas para el XAG/USD son neutrales a bajistas a corto plazo, ya que los alcistas se están quedando sin fuerzas. El índice de fuerza relativa (RSI) fue rechazado en el umbral de sobrecompra, mientras que la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) imprime barras verdes más bajas, lo que indica una menor presión de compra. Sin embargo, las perspectivas son alcistas, ya que el precio cotiza por encima de las medias móviles simples (SMA) de 20, 100 y 200 días.

Niveles de soporte: 24.70$, 24.50$, 24.10$.
Niveles de resistencia: 25.00$, 25.30$, 25.00$.

XAG/USD Gráfico diario