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- El oro al contado continúa manteniéndose cerca de su promedio móvil de 21 días dentro de un ajustado rango de 1.720$ y 1.740$.
- El metal precioso se ha visto atrapado esta semana entre las fuerzas en conflicto de un USD fuerte pero rendimientos reales más bajos.
Los precios al contado del oro (XAU/USD) continúan manteniéndose cerca de su promedio móvil de 21 días, como ha sido el caso durante casi toda la semana, la cual los precios al contado se han bloqueado dentro de un estrecho promedio de 1725$ - 1.745$. Durante el día, los precios al contado del oro operan subiendo un modesto 0.3%, mientras que durante la semana perdió un 0.7%.
Desempeño del día
El oro al contado está a punto de publicar su semana menos volátil en meses, con el metal precioso atrapado entre dos fuerzas en conflicto. Por un lado, el dólar estadounidense (con el que el oro se correlaciona negativamente) ha estado a la vanguardia, con el DXY subiendo desde por debajo de 92.00 a los niveles actuales modestamente por encima de 92.50.
Por otro lado, la acción del precio del mercado de bonos ha sido mucho más favorable a los metales preciosos; Los rendimientos reales de los bonos estadounidenses han disminuido esta semana, con el rendimiento del TIPS a 10 años cayendo alrededor de 8 pb desde alrededor de -0.6% a cerca de -0.7%. Mientras tanto, los rendimientos nominales también han caído, pero en una cantidad menos significativa, lo que significa que las expectativas de inflación han aumentado aún más: los rendimientos a 10 años se encuentran actualmente en la zona media de 2.30%, sus niveles más altos desde principios de 2014.
Reflexiones sobre las terceras olas del Covid-19 y el oro
En las últimas semanas, la tendencia general ha sido que tanto el USD como los rendimientos de los bonos suban en conjunto, principalmente como un reflejo del optimismo sobre la economía de EE.UU. y las implicaciones agresivas que esto finalmente tiene para la política de la Fed. Pero la narrativa pareció cambiar un poco durante las últimas siete sesiones. Se ha tratado menos del optimismo sobre la recuperación de EE.UU. y más de las preocupaciones sobre las terceras olas Covid-19 en Europa y otras partes del mundo; Ésta es la razón principal por la que las acciones mundiales se han retirado (aunque sea muy modestamente) de los máximos recientes y por qué el petróleo crudo se ha corregido bruscamente a la baja.
También hay signos nacientes de una tercera ola en los EE.UU. (El promedio móvil de 7 días de nuevos casos de Covid-19 ha aumentado casi un 10% en la última semana). Si bien se espera que el hecho de que los ciudadanos estadounidenses más vulnerables ya hayan sido vacunados debería mantener bajo el número de muertos de cualquier tercera ola en los EE.UU., es probable que un repunte en los casos suscite algunas preocupaciones. Es probable que un período más prolongado de aversión al riesgo influya en las propiedades del USD y los bonos del gobierno de EE.UU. como refugios seguros, lo que significa un USD más alto y rendimientos más bajos.
Niveles técnicos
- La acción del precio de balancín continúa en los mercados del petróleo crudo, que ha aumentado bruscamente desde los mínimos del jueves por debajo de los 57.50$ hasta por encima de 61.00$.
- Las preocupaciones sobre el bloqueo geopolítico y del Canal de Suez están siendo citadas como el impulso de los precios al alza el viernes.
- Pero la reunión de la OPEP + y la tercera ola mundial de Covid-19 serán los principales impulsores del sentimiento la próxima semana.
La acción del precio de balancín en los mercados del petróleo crudo, la historia de la semana, ha continuado el viernes. Después de caer a mínimos semanales por debajo de 57.50$ el jueves, los contratos de futuros del WTI del primer mes han experimentado una fuerte recuperación por encima de 61.00$. Eso significa ganancias diarias de más del 4.0% o alrededor de 2.40$. Sin embargo, es probable que el WTI publique una caída de alrededor de 50 centavos o modestamente por debajo de 1.0% en la semana.
Hay que tener en cuenta que las últimas siete sesiones han visto a los mercados de petróleo crudo negociarse con un grado de volatilidad diaria mucho mayor de lo habitual. En las últimas siete sesiones, el petróleo crudo cayó un 7.6%, luego subió un 3.2%, luego cayó un 0.2% (el día menos volátil, este lunes), luego cayó un 6.4%, luego se recuperó un 6.0%, luego cayó un 3.9% y ahora ha subido más 4.0% - típicamente, la volatilidad del cambio porcentual diario es significativamente menor que esto.
La semana que viene
De cara al futuro, uno de los impulsores más importantes de los precios del crudo la próxima semana será la reunión de la OPEP + el 1 de abril (el próximo jueves). Como se señaló anteriormente, los niveles recientes más altos de lo habitual de volatilidad en el mercado del petróleo crudo podrían continuar entrando en la reunión, ya que varias fuentes de la OPEP + filtran los variados puntos de vista de los miembros del cartel que entran en las discusiones; La mayoría está de acuerdo en que es poco probable que se produzca otro aumento en este momento dado 1) las preocupaciones de la demanda mencionadas anteriormente en Europa y otros lugares y 2) la reciente caída brusca de los precios desde los máximos mensuales (el WTI cotiza actualmente más del 13% por debajo de su máximo de poco menos de 68.00 dólares) - Fuentes de la OPEP dijeron el miércoles que una renovación de los niveles de producción actuales es el resultado más probable.
Otro impulsor importante de los precios del petróleo crudo será la trayectoria de la pandemia; Los bloqueos más estrictos en Europa continental en medio de la UE que se ve fuertemente afectada por la tercera ola de infecciones por Covid-19 se han atribuido como la razón número uno por la que los mercados de petróleo crudo se han corregido a la baja desde los máximos mensuales anteriores. Pero algunos escritorios ahora están señalando preocupaciones sobre la tercera ola en otros lugares; los casos están en niveles récord en Brasil e India. Los casos también están mostrando signos tempranos de aumento en los EE.UU., con el promedio móvil de 7 días de infecciones reportadas recientemente hasta un 7% en la semana a 57.000.
Como es el caso en la UE, EE.UU. está luchando por contener la propagación de la variante más virulenta del virus en el Reino Unido (B.1.1.7), que ahora parece estar impulsando la propagación. Sin embargo, la diferencia clave entre EE.UU. y la UE es que el lanzamiento de la vacuna en EE.UU. ha ido muy bien hasta ahora y la esperanza será que, incluso si hay una tercera ola, el hecho de que los más vulnerables del país hayan sido vacunados evitará hospitalizaciones y muertes por aumentando bruscamente en las próximas semanas/meses; si ese es el caso, la recuperación puede seguir por buen camino.
Niveles técnicos
- El WTI no logra mantener la recuperación, se mantiene en rango reciente.
- El bloqueo del Canal de Suez y el estado de ánimo de riesgo no logran atraer a los compradores de petróleo.
Tras no haber podido resistir por encima del nivel de 60 dólares, el WTI (futuros en NYMEX) cayó a 59.36$, antes de rebotar hacia 50.80$. El crudo está subiendo modestamente el viernes y permanece dentro del rango de los últimos cuatro días. En términos semanales, va camino a tener la tercera caída semanal consecutiva.
El impulso por el bloqueo del Canal de Suez se ha visto limitado, pero sigue siendo un factor a considerar. Se estima que la situación en Egipto podría durar semanas. Otro factor positivo para el crudo está siendo el optimismo en los mercados, con el fuerte rebote ayer de las acciones en Wall Street.
En el lado contraria, la fortaleza del dólar, ante una renovada suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro es un factor negativo para el crudo. Además el lento avance de la vacunación en Europa genera preocupaciones por la demanda de crudo y el posible impacto económico.
El viernes se publicarán datos de EE.UU. de ingreso y gasto personal. Más tarde, en la tarde americana será el turno de dato de recuento de plataformas petrolíferas de Baker Hughes.
Niveles técnicos
- Oro sigue en sentido lateral, con un sesgo bajista.
- XAU/USD vuelve a acercarse a la zona de soporte 1720$.
El oro subió hasta 1731$ anotando un nuevo máximo para el día, pero luego rápidamente regreso por debajo está operando en 1725$. La negativa a sostenerse sobre 1730$, manifiesta las dificultades para el preciado metal en extender la recuperación.
La suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro es un factor que limitó las subas y favoreció el retroceso. En la última hora la tasa a 10 años del bono del Tesoro alcanzó 1.67%, el nivel más elevado desde el 23 de marzo. De continuar con dicho sentido el movimiento, el dólar podría fortalecerse, dejando al oro vulnerable a más pérdidas.
El ojo de los operadores además estará en lo que pase en Wall Street con las acciones donde los futuros apuntan a una apertura en verde. Se publicarán datos de ingreso y gasto personal en EE.UU. y además indicadores de confianza del consumidor.
Hacia la baja, el XAU/USD tiene un soporte en torno a la zona de 1720$, que de darse una confirmación por debajo apuntaría a más pérdidas, que podrían extenderse hasta cercanías a 1700$. En la dirección contraria, de conseguir afirmarse sobre 1740$, con cierres significativos, el oro quedaría posicionado para más subas.
Niveles técnicos
- La plata construye sobre el sólido rebote del día anterior desde los mínimos de más de dos meses.
- Los osciladores mixtos en los gráficos horarios / diarios justifican cierta precaución para los inversores agresivos.
- Se necesita un movimiento sostenido por encima de la zona de resistencia de 24.40$ para confirmar un sesgo alcista.
La plata mostró cierta resistencia por debajo de la muy importante SMA de 200 días el jueves y experimentó un sólido rebote desde mínimos de más de dos meses.
La recuperación se ha extendido durante la primera parte de la acción comercial del viernes y ha empujado al metal blanco hacia el extremo superior de un canal descendente a corto plazo.
Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico de una hora han ido ganando terreno positivo. Sin embargo, los osciladores bajistas en los gráficos de 4 horas / diarios justifican cierta precaución antes de posicionarse para cualquier movimiento positivo de continuación fuerte.
Por lo tanto, es más probable que cualquier movimiento positivo posterior enfrente una fuerte resistencia cerca de la zona de resistencia de 25.35-40$. Un movimiento sostenido por encima de esta región marcará una ruptura alcista y podría provocar un movimiento agresivo de cobertura de cortos alrededor del XAG/USD.
La materia prima podría entonces apuntar hacia recuperar el nivel de 26.00$. El impulso podría extenderse aún más y empujar los precios de la plata hacia la zona de resistencia de 26.40-50$, probada después de la declaración pesimista del FOMC la semana pasada.
Por otro lado, el nivel psicológico clave de 25.00$ ahora parece defender la caída inmediata. Si no se defiende el soporte mencionado, el sesgo volverá a favorecer a los bajistas y hará que el XAG/USD sea vulnerable.
El próximo objetivo relevante a la baja está cerca de la región de 24.65$, SMA de 200 días, por debajo del cual el XAG/USD podría acelerar la caída hacia los mínimos anuales alrededor del nivel de 24.00$ tocados el 18 de enero.
Plata gráfico de 4 horas
Plata niveles técnicos
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