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- El WTI alcanzó 85.50$, mientras los mercados reaccionan a la ampliación de las operaciones terrestres de Israel en el actual conflicto de Gaza.
- Los avances informados en las conversaciones para un alto el fuego parecen tener poco efecto.
- El petróleo crudo seguirá expuesto a riesgos al alza por el peso de las tensiones geopolíticas.
El West Texas Intermediary (WTI) se disparó a máximos de tres días por encima de 85.00$ por barril tras informarse de una rápida escalada de los ataques terrestres israelíes en Gaza, junto con la interrupción total de las comunicaciones telefónicas y de Internet en la Franja de Gaza.
Según Paltel Group, Compañía palestina de telecomunicaciones y uno de los mayores empleadores de toda Cisjordania después del gobierno palestino, los últimos bombardeos ofensivos aire-tierra de Israel han diezmado por completo la infraestructura de telecomunicaciones en Gaza.
La escalada israelí de ataques combinados de tropas terrestres y aéreos contra "objetivos subterráneos" se produce un día después de que el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amirabdollahian, amenazara con que Estados Unidos "no se libraría de este fuego" si Israel continúa su escalada contra Hamás. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amirabdollahian, hizo estas declaraciones el jueves en la sede de las Naciones Unidas (ONU).
Perspectivas técnicas del WTI
Tras alcanzar máximos de tres días, el petróleo crudo WTI está retrocediendo hacia 85.00$ por barril, mientras que los inversores a corto plazo toman beneficios anticipados tras el último repunte de la volatilidad.
El petróleo crudo se está comerciando en el lado norte de la consolidación de la semana entre 85.00$ y 82.00$.
82.00$ está demostrando ser un nivel de soporte técnico significativo, mientras que un quiebre bajista verá a las ofertas del barril desafiando la media móvil simple de 200 días (SMA) actualmente estacionada cerca de 78.00$.
En la parte superior, el último máximo se encuentra justo por debajo del nivel psicológico de 90.00$, mientras que una ruptura por encima del techo de 2023 de 93.98$ vería al WTI estableciendo un máximo de 14 meses en la zona de 94.00$.
Gráfico Diario WTI
Niveles técnicos del WTI
- El WTI está experimentando altibajos durante la jornada del viernes.
- El petróleo crudo estadounidense se mueve entre los 85$ y los 83$ por barril.
- Los mercados del petróleo siguen preocupados por las tensiones en Oriente Medio, pero la desaceleración mundial es difícil de ignorar.
Los barriles de petróleo crudo West Texas Intermediary (WT) registran cierta tensión en el rango medio el viernes, en juego entre 85.00$ y 83.00$ por barril, mientras los mercados de energía extienden sus apuestas hacia el centro.
Los mercados del petróleo siguen agitados por los titulares sobre Oriente Próximo, y los operadores de barriles siguen pendientes de la evolución del conflicto en la Franja de Gaza.
Dos ciudades egipcias del Mar Rojo fueron alcanzadas por proyectiles errantes a primera hora del viernes, lo que puso de manifiesto la preocupación de los mercados por la posibilidad de que el conflicto entre Israel y Hamás se extienda a las regiones vecinas.
Israel se enfrenta a la oposición mundial a su planeada invasión a gran escala de Gaza, y hasta ahora no ha ejecutado su estrategia, pero las fuerzas israelíes aún vieron su mayor ataque terrestre de la región en disputa el viernes.
El jueves, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amirabdollahian, amenazó con una agitación geopolítica intencionada mientras se encontraba en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmando que Estados Unidos "no se libraría de este fuego" si Israel seguía atacando a las fuerzas de Hamás.
La actual escalada se desencadenó a raíz de una descarga de cohetes de Hamás hace tres semanas que batió el récord de muertos en un solo ataque hasta ese momento.
A pesar de las tensiones geopolíticas que se extienden desde la región de Jordania, a los inversores en energía les está costando ignorar los signos cada vez más fuertes de debilidad del crecimiento mundial, y en el sector de los combustibles fósiles aumenta la preocupación por que la demanda de barriles de petróleo crudo se desplome en los próximos meses.
Perspectivas técnicas del WTI
El petróleo crudo WTI se encuentra actualmente en consolidación con velas que operan dentro de los rangos diarios conocidos. El petróleo estadounidense ha caído casi un 5% en la semana, ya que el WTI ronda los 84.00$ por barril.
$82.00 está demostrando ser un nivel de soporte técnico significativo, mientras que un quiebre bajista verá ofertas de barriles desafiando la media móvil simple (SMA) de 200 días actualmente estacionada cerca de 78.00$.
Al alza, el último máximo se encuentra cerca del nivel psicológico de 90.00$, mientras que si se rompe por encima del techo de 2023 en 93.98$, el WTI alcanzaría un máximo de 14 meses en la zona de 94.00$.
Gráfico Diario WTI
Niveles técnicos del WTI
La geopolítica vuelve a cobrar protagonismo. Los economistas de Danske Bank analizan las perspectivas del petróleo tras la ruptura de la guerra en Oriente Medio.
Impacto limitado de la crisis en el Medio Oriente
Hasta ahora, la crisis del Medio Oriente ha tenido escasas repercusiones en el mercado del petróleo, lo cual es razonable dado que el suministro de crudo no se ha visto afectado. De ahí que, por ahora, los precios del petróleo se vean afectados principalmente a través de una mayor prima de riesgo.
Esperamos que el Brent se sitúe en una media de 85$/bbl en el cuarto trimestre y de 80$/bbl el año que viene.
La OPEP+ parece preferir que el Brent cotice en la banda de 80$-110$/bbl.
Es probable que EE.UU. sólo reanude la compra de petróleo para sus reservas estratégicas si los precios vuelven a caer por debajo de 80$/bbl.
- El precio de la Plata se mantiene por debajo de 23.00$ a pesar del PCE subyacente de EE.UU.
- El aumento del rendimiento de los bonos de EE.UU. mantiene el precio de la Plata en retroceso.
- El fuerte gasto del consumidor contribuyó al importante crecimiento del PIB en el tercer trimestre.
El precio de la Plata (XAG/USD) experimenta cierta presión de venta ya que la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos (BEA) ha informado que el índice de precios del Gasto en Consumo Personal subyacente (PCE) para septiembre se mantuvo en línea con las expectativas.
El indicador de inflación preferido por la Reserva Federal (Fed) aumentó un 0.3%, como se esperaba, frente al 0.1% nominal registrado en agosto. El dato anual de inflación subyacente PCE se desaceleró hasta el 3.7%, en línea con las estimaciones, desde la lectura de agosto del 3.9%.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) cae bruscamente ante el descenso constante de la inflación subyacente del PCE, mientras que los precios de la Plata siguen bajo presión debido al fuerte rebote de los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años, que se acercan al 4.87%. De cara al futuro, los inversores se centrarán en la política monetaria de la Fed.
Según la herramienta Fedwatch de CME, los operadores ven casi seguro que la Fed mantenga los tipos de interés sin cambios en el 5.25%-5.50%. Las probabilidades de una nueva subida de los tipos de interés en cualquiera de las dos reuniones de política monetaria que quedan en 2023 han caído bruscamente al 20%.
Los responsables dela política monetaria de la Fed esperan que los elevados rendimientos del Tesoro estadounidense sean suficientes para frenar el gasto y la inversión en general. La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, declaró la semana pasada que el aumento del rendimiento de los bonos equivale a una subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos (pb).
El exitoso informe sobre el Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre, publicado el jueves, indicaba que la inversión empresarial había caído por primera vez en dos años debido al aumento de los costes de los préstamos. No obstante, contribuyeron al crecimiento importante el robusto gasto del consumidor y el aumento de la inversión residencial.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata sigue defendiendo la zona de soporte trazada en un rango de 22.40$ - 22.56$ en una escala de dos horas. La media móvil exponencial (EMA) de 50 periodos sigue actuando como barricada para los alcistas del precio de la Plata.
El índice de fuerza relativa (RSI) (14) oscila en el rango de 40.00-60.00, lo que indica que los inversores esperan un posible desencadenante para construir nuevas posiciones.
Gráfico de dos horas de la Plata
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El Oro tiene una demanda considerable como valor refugio. Los estrategas de Commerzbank analizan las perspectivas del metal amarillo.
Es poco probable que la decisión de la Fed influya mucho en el Oro
En vista de la tensa situación en Oriente Medio, el precio del Oro podría incluso alcanzar 2.000$ en un futuro próximo.
El Oro debería seguir siendo demandado en este entorno, por lo que es poco probable que la decisión de la Fed influya mucho en él.
El Oro se ha recuperado de su retroceso de la primera mitad de la semana y vuelve a cotizar en torno a 1.985$. Los economistas de Commerzbank analizan las perspectivas del metal amarillo.
El Oro desafía los sólidos datos del PIB estadounidense
Los datos del PIB estadounidense del tercer trimestre, más sólidos de lo esperado, sólo lograron ejercer una breve presión sobre el Oro, a pesar de que son sin duda un indicio de que la economía estadounidense es mucho más resistente de lo que la mayoría de la gente suponía anteriormente.
En particular, el mantenimiento de una fuerte demanda aumenta las posibilidades de que la Reserva Federal de EE.UU. siga subiendo su tipo de interés oficial para garantizar que la inflación siga debilitándose. Este riesgo en sí mismo sugeriría un potencial alcista limitado para el Oro en la actualidad.
Por otra parte, sigue existiendo el riesgo de que se agrave el conflicto de Oriente Medio, que últimamente ha sido uno de los principales motores de la cotización.
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