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- El WTI cotiza en 82.49$ por barril, perdiendo un 3.16%, mientras los operadores desestiman el temor a una escalada del conflicto en el Medio Oriente.
- Los precios no logran romper la media móvil de 50 días en 86.38$ a pesar de la ofensiva israelí en Gaza.
- La próxima reunión de la Reserva Federal de EE.UU., las ganancias de Apple y los datos del PMI de China influirán en los precios del petróleo.
El West Texas Intermediate (WTI) cayó más de un 3% en la sesión norteamericana en medio de un impulso de aversión al riesgo, con los operadores encogiéndose de hombros ante el temor de que el conflicto del Medio Oriente se agrave aún más. Esto, junto con la inminente reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU., impulsó al Dólar, mientras el WTI opera en 82.49$ por barril, perdiendo un 3.16% en el día.
Los precios del petróleo bajan ante el temor a un conflicto en Oriente Próximo y la reunión de la Fed
La noticia del viernes pasado de que Israel iniciaba su ofensiva terrestre en Gaza avivó los temores de que el conflicto pudiera extenderse en la región, que concentra un tercio de la producción mundial de petróleo. Sin embargo, últimamente ha fracasado, como lo demuestran los precios del WTI, que no han logrado superar la media móvil de 50 días (DMA) en 86.38$.
Aunque la ofensiva israelí continúa, no ha sido tan fuerte como esperaban inicialmente los participantes del mercado. Fuentes citadas por Reuters comentaron que la "prima de guerra ha salido del mercado", ya que el conflicto sigue contenido.
Aparte de esto, la atención de los participantes del mercado se desplaza a la decisión de la Fed. Se espera que el banco central estadounidense mantenga las tasas sin cambios. Además, los agentes del mercado están pendientes de las ganancias de Apple para recabar indicios de una probable ralentización económica.
Los datos de China también influirán en los precios del petróleo, ya que es uno de los mayores importadores. La agenda económica incluirá los PMI de manufactura y servicios, y los especuladores del petróleo buscarán indicios de estabilización en su economía.
Análisis del precio del WTI: Perspectiva técnica
El gráfico diario muestra al petróleo crudo estadounidense con un sesgo neutral a alcista, probablemente encuentre soporte en el mínimo del 6 de octubre de 81.56$, antes de superar la banda inferior de Bollinger. Si el WTI se mantiene por encima de los 82.00$, la siguiente resistencia a la que se enfrentaría sería la media móvil (DMA) de 20-da en los 85.61$, seguida de la DMA de 50 en los 86.38$. Por el contrario, si el WTI cae por debajo de 81.00$, el siguiente soporte sería el mínimo del 24 de agosto en los 77.64$.
Según informan los economistas de UBS, el Oro debería seguir siendo una buena cobertura, a pesar del temor a que las tasas sigan subiendo durante más tiempo.
El Oro vuelve a demostrar su valor como diversificador
El precio del metal ha subido alrededor de un 9% desde el ataque de Hamás a Israel y una escalada regional del conflicto probablemente impulsaría aún más el Oro.
Aunque creemos que los flujos de refugio acabarán revirtiéndose, el Oro ha vuelto a demostrar su valor como diversificador. Además, en última instancia vemos un soporte para el Oro a medida que la desaceleración de la economía de EE.UU. permite a los funcionarios de la Fed avanzar hacia la flexibilización monetaria - lo que probablemente conduciría a menores rendimientos y un menor coste de oportunidad de mantener el metal que no devenga intereses.
- El precio de la Plata sube hasta cerca de 23.40$, ya que las tensiones en Oriente Próximo mantienen al alza las ofertas de refugio seguro.
- EE.UU. sigue instando a Israel a que retrase el ataque terrestre, ya que frenaría las negociaciones sobre los rehenes.
- El precio de la Plata forma un patrón gráfico de cabeza y hombros invertidos. Una ruptura del mismo resulta en una reversión alcista.
El precio de la Plata (XAG/USD) desplaza la subasta por encima de los 23.00$ tras una fuerte recuperación, ya que los conflictos en curso entre Israel y Palestina mantienen al alza la demanda de activos refugio. Se espera que el metal blanco registre más subidas, ya que el asalto terrestre del ejército israelí en Gaza aumentaría las expectativas de una intervención de Irán, lo que agravaría las tensiones en el Medio Oriente.
Los inversores no pierden de vista la reunión del Consejo de Seguridad de EE.UU., solicitada por los EAU, para buscar posibles soluciones a una tregua entre los actores de Oriente Próximo. EE.UU. sigue instando a Israel a retrasar el ataque terrestre, ya que entorpecería las negociaciones sobre la publicación de los rehenes.
Los futuros del S&P 500 sumaron importantes ganancias en la sesión londinense, lo que refleja una mejora del apetito por el riesgo de los participantes del mercado. El Índice del Dólar (DXY) cae hasta cerca de 106.43, ya que se espera una decisión firme sobre los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) el 1 de noviembre. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años supera el 4.91%.
Aunque los tipos de interés de la Fed se mantendrán sin cambios en la horquilla del 5.25-5.50%, el banco central mantendrá las puertas abiertas a un mayor endurecimiento de la política monetaria. Los participantes del mercado esperan que la inflación al consumo siga siendo persistente, ya que la demanda de mano de obra es optimista y el gasto del consumidor es sólido.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata forma un patrón gráfico de cabeza y hombros invertidos en una escala de cuatro horas, lo que indica una consolidación prolongada. Una ruptura por encima de la línea del cuello situada desde el máximo del 22 de septiembre en 23.77$ daría lugar a una reversión alcista. El avance de la media móvil exponencial (EMA) de 50 periodos en 22.90$ indica que la tendencia a corto plazo es alcista.
El índice de fuerza relativa (RSI) (14) intenta pasar al rango alcista de 60.00-80.00. Si el RSI (14) lo logra, los alcistas de la Plata se fortalecerían aún más.
Plata gráfico de 4 horas
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- El precio de la Plata alcanza máximos de una semana el lunes, aunque tiene dificultades para aprovechar la subida.
- La configuración técnica parece inclinarse a favor de los alcistas y apoya las perspectivas de nuevas subidas.
- Se necesita un movimiento sostenido por encima de la confluencia de 23.30$-23.40$ para reafirmar el sesgo positivo.
El precio de la Plata (XAG/USD) gana terreno por segundo día consecutivo y alcanza máximos de una semana en torno a la zona de 23.20$ durante la sesión europea del lunes. Sin embargo, el metal blanco no logra sacar provecho de este movimiento y se mantiene por debajo de la confluencia de 23.30$-23.40$, que comprende la media móvil simple (SMA) de 200 días y el 61.8% de retroceso de Fibonacci de la caída de agosto-octubre.
A este obstáculo le sigue la zona de resistencia de 23.70$- 23.75$, que ahora debería actuar como punto clave. Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario han ido ganando tracción positiva y todavía están lejos de estar en la zona de sobrecompra. Por lo tanto, una fuerza sostenida por encima de las barreras mencionadas se verá como un nuevo desencadenante para los alcistas del XAG/USD y allanará el camino para algún movimiento de apreciación significativo.
El movimiento alcista subsiguiente podría extenderse más allá del nivel de 24.00$, hacia la prueba de la próxima resistencia relevante cerca de la región de 24.20$. Unas compras de continuación confirmarán una nueva ruptura y permitirán al XAG/USD realizar un nuevo intento de conquistar el nivel psicológico de 25.00$.
Por otro lado, el retroceso por debajo del nivel redondo de 23.00$ parece encontrar ahora cierto soporte cerca de la región de 22.85$, el 50% de Fibonacci. El siguiente soporte relevante se sitúa cerca del mínimo de la semana pasada, en torno a la zona de 22.55$, por delante del 38.2% de Fibonacci, en torno al soporte estático de 22.35$-22.30$. Si no se defienden dichos niveles de soporte, la tendencia podría inclinarse a favor de los bajistas del XAG/USD.
La trayectoria bajista podría extenderse hacia el nivel de los 22.00$, en camino a la región de los 21.70$, que representa el 23.6% de Fibonacci. Algunas ventas de continuación podrían hacer que el XAG/USD sea vulnerable para acelerar la caída aún más hacia el nivel de 21.00$ antes de caer finalmente a la región de 20.70$-20.65$, su nivel más bajo desde marzo tocado a principios de este mes.
Gráfico diario del precio de la Plata
Niveles técnicos adicionales
- El precio del petróleo crudo retrocede ante la cautela de los inversores a la espera de la decisión de la Fed.
- Los inversores esperan los datos del PMI chino, en busca de pistas sobre el escenario económico del principal importador de crudo del mundo.
- La subida del rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años podría servir de soporte para apuntalar al Dólar.
El Western Texas Intermediate (WTI) cotiza a la baja cerca de los 83.90$ por barril durante la sesión europea del lunes. Los inversores afrontan con cautela la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense y los datos de manufactura de China, lo que ha provocado un descenso de los precios del petróleo crudo. Esta postura de cautela está eclipsando el soporte que antes proporcionaban las tensiones en Oriente Próximo.
Los precios del petróleo crudo subieron el viernes, cuando Israel amplió las operaciones terrestres en Gaza. Esto ha suscitado preocupación por la posible ampliación del conflicto en una región responsable de un tercio de la producción mundial de petróleo.
En cuanto a China, se espera con impaciencia la publicación de los datos del PMI manufacturero y de servicios de octubre. Los inversores buscan señales que indiquen una estabilización en la economía del primer importador mundial de crudo. Los participantes del mercado están especialmente interesados en calibrar si las medidas de apoyo aplicadas por Pekín han contribuido a una mejora de la demanda de petróleo.
El Dólar estadounidense (USD) encuentra resistencia, ya que las expectativas del mercado se inclinan hacia la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos mantenga las tasas de interés sin cambios en el 5.5% en la próxima reunión del miércoles.
El rendimiento del bono estadounidense a 10 años experimenta un rebote, alcanzando el 4.85% por el momento y proporcionando soporte al Dólar. Además, los inversores seguirán de cerca indicadores clave como el cambio de empleo ADP de EE.UU. y el PMI manufacturero ISM de octubre.
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