Noticias de mercados

• El petróleo crudo WTI sube más de un 1.80%, superando los 82.00$ por barril, mientras el Dólar estadounidense se debilita.
• Los inversores reaccionan positivamente a la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas sin cambios, a pesar del posible retroceso de los halcones.
• La decisión del Banco de Inglaterra de mantener las tasas y las sombrías perspectivas económicas limitan la recuperación del WTI.

El West Texas Intermediate (WTI), petróleo crudo de referencia en EE.UU., subió más de un 1.80% el jueves, rompiendo tres días de pérdidas, superando los 82.70$ por barril, ganando un 2.28%.

El petróleo crudo de referencia en EE.UU. sube y rompe con tres días de pérdidas, mientras los inversores reaccionan positivamente a la decisión de la Fed

Los inversores parecen convencidos de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) ha puesto fin a su ciclo de endurecimiento, ya que Wall Street registra ganancias, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. caen por segundo día consecutivo, mientras que el Dólar prolonga su agonía, cayendo a nuevos mínimos de dos días, como muestra el Índice del Dólar de EE.UU. (DXY).

El miércoles, la Fed mantuvo los tipos sin cambios en la horquilla del 5.25%-5.50% y reafirmó su compromiso de frenar la elevada inflación. A pesar de ello, los inversores reaccionaron positivamente a la decisión de Powell y compañía, aunque siguen corriendo el riesgo de un posible retroceso hawkish por parte de la Fed.

Esto se debe a que Powell afirmó que las tasas más altas a largo plazo de la curva estaban ayudando a mantener restrictivas las condiciones monetarias. No obstante, las tasas se mantuvieron altas ante las especulaciones de nuevas subidas de tipos. Esto, junto con la debilidad del Dólar, aumentó la demanda de Petróleo, ya que las políticas restrictivas se consideran una amenaza para la demanda.

Además, el Banco de Inglaterra (BoE) decidió mantener las tasas el jueves, a primera hora de la sesión norteamericana, ante las expectativas de que el BoE alcanzara máximos de tasas en medio de un panorama económico sombrío.

Sin embargo, los últimos informes de los PMIs están coronando la recuperación del WTI. El miércoles, el PMI manufacturero ISM de octubre cayó por debajo del umbral de contracción/expansión, lo que sugiere que la economía se está desacelerando. En China, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y Caixin revelaron que la actividad empresarial en el sector de la manufactura se mantiene en niveles recesivos.

Niveles técnicos del WTI

• El precio de la Plata gana algo de tracción positiva, aunque tiene dificultades para capitalizar el movimiento por encima de los 23.00$.
• La configuración técnica mixta justifica la cautela de los alcistas antes de posicionarse para ganancias adicionales.
• Una ruptura sostenida por debajo de la zona de 22.50$-22.45$ se considerará un nuevo desencadenante para los bajistas.

El precio de la Plata (XAG/USD) construye sobre el buen rebote del día anterior desde cerca del nivel de 22.50$, un mínimo de varios días, y gana algo de tracción el jueves. El metal blanco mantiene su tono de comrpas durante los primeros compases de la sesión europea y actualmente cotiza en torno al nivel de 23.00$, con una subida del 0.20% en el día.

La tendencia vendedora del Dólar estadounidense (USD) tras el FOMC se mantiene, lo que, a su vez, se considera un factor clave que impulsa los flujos moentarios hacia las materias primas denominadas en USD, incluido el XAG/USD. Esto, junto con indicadores técnicos positivos en el gráfico diario, respalda las perspectivas de un nuevo movimiento de apreciación. Dicho esto, los recientes fracasos repetidos cerca de la zona de oferta de 23.60$-23.70$, que constituyen la formación de un patrón bajista de máximos múltiples, justifican la cautela de los alcistas.

Mientras tanto, es probable que cualquier movimiento alcista posterior se enfrente a una fuerte resistencia cerca de la importante media móvil simple (SMA) de 200 días, actualmente en torno a la zona de 23.30$. Los alcistas, por su parte, deben esperar a que se produzca una ruptura convincente de la barrera de los 23.60$-23.70$ antes de abrir nuevas posiciones. El XAG/USD podría entonces intentar superar el nivel de los 24.00$ y probar la barrera de los 24.20$ antes de hacer un nuevo intento de conquistar el nivel psicológico de los 25.00$.

Por otro lado, la zona de 22.50$-22.45$ parece haberse convertido en un fuerte soporte inmediato. Sin embargo, la continuación de las ventas podría desencadenar un nuevo impulso bajista y arrastrar al XAG/USD al nivel de 22.00$. La trayectoria bajista podría extenderse aún más hacia el soporte horizontal de 21.70$ de camino a la zona de 21.35$-21.30$ y al nivel de 21.00$. Con el tiempo, el precio de la Plata podría caer hasta la zona de 20.70$- 20.65$, hasta el mínimo de siete meses alcanzado en octubre.

Gráfico diario del precio de la Plata

Plata niveles técnicos adicionales