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- El precio del barril de WTI bajó más de un 2%, hasta 80.70$.
- EE.UU. informó de unas cifras débiles en el mercado laboral.
- Las tensiones en Medio Oriente se relajan, lo que favorece el descenso de los precios.
Al final de la semana, el barril de West Texas Intermediate (WTI) registra fuertes pérdidas, debido sobre todo a las preocupaciones sobre la economía estadounidense, el mayor consumidor de petróleo, tras la publicación de débiles datos laborales y de actividad económica. Además, a medida que disminuyen las tensiones en Medio Oriente, los mercados confían en que no se produzcan interrupciones de la oferta o la demanda, lo que también contribuye a los movimientos a la baja.
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. reveló cifras decepcionantes, ya que las incorporaciones de empleo para octubre de la economía de EE.UU. cayeron por debajo de lo esperado en 150.000 frente a los 180.000 esperados y se desaceleró de su cifra anterior revisada de 297.000. Además, la tasa de desempleo subió al 3.9%, por encima del 3.8% previsto, mientras que las ganancias medias por hora aumentaron un 0,2% intermensual, por debajo de las previsiones, y registraron un incremento interanual del 4.1%. En línea con lo anterior, si EE.UU. sigue revelando que su economía se está debilitando y que los efectos acumulativos de la política monetaria están haciendo mella en estos momentos, los pecios del petróleo podrían sufrir nuevas caídas, ya que se demandaría menos energía al mayor consumidor del mundo.
En el lado positivo, a medida que la Reserva Federal (Fed) se acerca al final de su ciclo de endurecimiento, sería beneficioso para el precio del WTI, ya que unas tasas más altas tienden a estar negativamente correlacionadas con la demanda de energía. En este sentido, la atención del mercado se desplaza hacia los próximos informes antes de la próxima reunión de la Fed en diciembre, incluyendo dos lecturas adicionales de la inflación y un informe de empleo.
Niveles del WTI a vigilar
Al evaluar el gráfico diario, se observa un panorama entre neutral y bajista para el WTI, con la balanza comenzando a inclinarse a favor de los osos, aunque todavía tienen trabajo por hacer.El índice de fuerza relativa (RSI) tiene una pendiente negativa por debajo de su línea media, mientras que la convergencia de medias móviles (MACD) muestra barras rojas neutrales. Además, el precio ha caído por debajo de las medias móviles simples (SMA) de 20 y 100 días, que parecen converger hacia la zona de 83.00$ para realizar un cruce bajista, lo que probablemente desencadenaría nuevas caídas del WTI a corto plazo.
Niveles de soporte: 80.50$, 80.30$, 80.00$.
Niveles de resistencia: 81.60$ (SMA de 100 días), 82.80$, 83.50$.
Gráfico Diario WTI
- El precio de la Plata sube con fuerza por encima de los 23.00$ gracias a los débiles datos del PMI laboral y de servicios.
- La mano de obra de EE.UU. registró nuevas incorporaciones de 150.000 frente a las expectativas de 180.000.
- El estado de ánimo del mercado se vuelve optimista, ya que los inversores esperan que la Fed haya terminado con la subida de las tasas de interés.
El precio de la Plata (XAG/USD) sube rápidamente hasta cerca de 23.30$, ya que la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) ha informado de que el ritmo de contratación de las empresas fue lento en octubre. El metal blanco se recupera, ya que los inversores esperan que un informe sobre el mercado laboral más suave de lo previsto permita a los responsables de la Reserva Federal (Fed) mantener las tasas de interés sin cambios en el rango de 5.25%-5.50% hasta finales de 2023.
Según el informe NFP de EE.UU., la mano de obra registró nuevas incorporaciones de 150.000 frente a las expectativas de 180.000 y la lectura de septiembre de 297.000 (revisada a la baja). La tasa de desempleo subió al 3.9% frente a las expectativas del 3.8%. El crecimiento salarial también se ralentizó hasta el 0.2%, frente al 0.3% de septiembre.
El ánimo de los mercados se vuelve optimista, ya que el menor crecimiento del mercado laboral podría reducir el gasto del consumidor y aliviar la inflación. Mientras tanto, el índice S&P 500 ha abierto alcista, ya que los inversores esperan que la Fed haya dejado de subir los tipos de interés. El Índice del Dólar (DXY) refrescó su mínimo de seis semanas por debajo de 105.20. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años ha seguido cayendo hasta el 4,53%.
El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) ha informado de que el PMI de servicios de septiembre cayó bruscamente hasta 51.8 frente a las expectativas de 53.0 y la lectura anterior de 53.6.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata forma un patrón gráfico alcista en una escala de cuatro horas. Dicho patrón gráfico indica una transferencia de existencias de los participantes minoristas a los inversores institucionales. El metal blanco sigue protegido por la media móvil exponencial (EMA) de 200 periodos en 22.80$. La resistencia horizontal se traza desde el máximo del 22 de septiembre en 23.77$.
El índice de fuerza relativa (RSI) (14) apunta a desplazarse hacia el rango alcista de 60.00-80.00. Si el RSI (14) lo consigue, se activará un impulso alcista.
Gráfico de 4 horas
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- El precio de la Plata sigue siendo objeto de ventas por segundo día consecutivo y se acerca al mínimo semanal.
- La situación técnica favorece a los bajistas y respalda las perspectivas de nuevas pérdidas a corto plazo.
- Se necesita una fuerza sostenida por encima de la zona de resistencia de 23.60$-23.70$ para negar el sesgo negativo.
El precio de la Plata (XAG/USD) retrocede por segundo día consecutivo el viernes, también marcando el tercer día de movimiento negativo en los cuatro anteriores, y cae hasta el extremo inferior de su rango semanal durante los primeros compases de la sesión europea. El metal blanco cotiza actualmente en torno a la zona de 22.65$- 22.60$, con una caída de más del 0.50% en el día, y parece vulnerable a debilitarse aún más.
Los recientes fracasos repetidos para encontrar aceptación por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días y los rechazos cerca de la zona de resistencia de 23.60$-23.70$ constituyen la formación de un patrón de múltiples máximos. Además, los indicadores técnicos en el gráfico diario han vuelto a ganar tracción negativa y validan la perspectiva bajista a corto plazo para el XAG/USD. Dicho esto, sería prudente esperar a que se produzcan ventas por debajo de la zona de soporte de 22.50$ antes de posicionarse para pérdidas adicionales.
Entonces, el XAG/USD podría acelerar la caída hasta el nivel de 22.00$ antes de caer a la zona de soporte horizontal de 21.70$ de camino a la región de 21.35$-21.30$. La trayectoria bajista podría prolongarse aún más y arrastrar al metal blanco por debajo del nivel de 21.00$, hacia la zona de 20.70$-20.65$, o un mínimo de siete meses tocado en octubre.
Por otro lado, el nivel redondo de 23.00$ parece limitar la subida inmediata por delante de la barrera horizontal de 23.10$-23.15$. Le sigue de cerca la SMA de 200 días, actualmente en torno a la zona de 23.25$, por encima de la cual el XAG/USD podría desafiar la zona de resistencia de 23.60$-23.70$. Este último nivel debería actuar como un punto clave, que si se supera con decisión anulará la perspectiva negativa y cambiará el sesgo a corto plazo a favor de los alcistas, allanando el camino para un movimiento hacia el nivel de 24.00$.
Algunas compras de continuación tienen el potencial de elevar el XAG/USD por encima de la resistencia intermedia de 24.20$-24.25$ y permitir a los alcistas hacer un nuevo intento de conquistar el nivel psicológico de 25.00$.
Gráfico diario del precio de la Plata
Niveles técnicos adicionales
El Oro recibe flujos monetarios de fondos de refugio seguro. Los economistas del ANZ Bank analizan las perspectivas del metal amarillo.
Los flujos de ETFs se recuperan por la demanda de refugio seguro
El Oro se beneficia de su condición de activo refugio en un contexto de elevados riesgos geopolíticos.
Aun así, la evolución del Oro depende del fin del ciclo de subidas de tipos de interés de la Fed. De este modo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. disminuirán, lo que contribuirá a la recuperación de la demanda de Oro.
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