Noticias de mercados

• El par XAU/USD bajó a 1.980$ tras la decisión y ha perdido un 0.25% en el día.
• La Fed decidió mantener los valores en cartera en el intervalo 5.25%-5.50%.
• Los rendimientos del Treausry estadounidense están bajando, lo que podría limitar las pérdidas de los metales.
• La banca sigue dependiendo de los datos y dejó la puerta abierta a otra subida.

En la sesión del miércoles, el precio del Oro bajó hacia 1.980$, con un avance del 0.25% tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener los tipos en el intervalo del 5.25%-5.50%. La Fed señaló que sigue dependiendo de los datos y que tendrá en cuenta el endurecimiento de las condiciones financieras y los efectos acumulativos de la política monetaria para sus próximas decisiones.

Tras la decisión, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, a menudo considerados como el coste de oportunidad de poseer oro, descendieron tras la decisión, lo que podría limitar los movimientos a la baja del metal durante el resto de la sesión. El Rendimiento a 2 años cayó por debajo del 5,00%, mientras que las tasas a 5 y 10 años descendieron hasta el 4.70% y el 4.90%, respectivamente. Por otro lado, el dólar estadounidense, medido por el índice DXY, sigue subiendo en el día, cotizando a 107.00, subiendo un 0.20%.

La atención se centra ahora en la conferencia de prensa del presidente Powell para que los inversores busquen más pistas sobre las siguientes decisiones.

XAU/USD Niveles a vigilar

El gráfico diario sugiere una perspectiva neutral a bajista a corto plazo para el precio del metal amarillo, ya que los compradores muestran signos de agotamiento después de alcanzar condiciones de sobrecompra la semana pasada. Dicho esto, la media móvil simple (SMA) de 20 días está a punto de realizar un cruce alcista con la media de 200 días, lo que limitaría las posibles pérdidas al actuar como un fuerte soporte.

Niveles de soporte: 1.960$, 1.950$, 1.930$ (convergencia de las SMA de 20 días y 200 días).

Niveles de resistencia: 2000$, 2015$, 2030$.

XAU/USD Gráfico Diario

• Los barriles de WTI están retrocediendo a mínimos recientes, ya que los datos económicos mundiales no dan la señal.
• A mediados de la semana, el Dólar se apreció, lo que redujo aún más las ofertas de petróleo crudo.
• El petróleo crudo se encoge de hombros ante un aumento menor al esperado en los valores de crudo de la EIA.

Las ofertas por el petróleo (WTI) retroceden durante la jornada del miércoles, ya que el Dólar estadounidense se mantiene firme en todas las cotizaciones, presionando los precios de la energía. Mientras tanto, los datos económicos mundiales siguen sin dar la señal, haciendo retroceder las esperanzas de los mercados de que aumente la demanda de petróleo crudo.

El crecimiento europeo y chino sigue siendo inferior a las expectativas del mercado, y el estancamiento del crecimiento de la demanda está repercutiendo en los precios del petróleo crudo, ya que los inversores temen una contracción cada vez mayor en el uso del petróleo crudo, al no poder absorber la oferta de producción.

Las Reservas de petróleo crudo de la Administración de Información de Energía (EIA) de la semana que finalizó el 27 de octubre mostraron que las reservas de petróleo crudo aumentaron a un ritmo menor de lo esperado, con un incremento de las reservas de la EIA de sólo 0.774 millones de barriles frente a los 1,261 millones previstos (los últimos 1.371 millones).

A pesar de este aumento menor al esperado, las reservas de Petróleo crudo en los Estados Unidos siguen aumentando, ya que el uso del petróleo crudo sigue siendo inferior a la demanda, lo que desvanece la narrativa de los mercados de energía de una drástica falta de oferta en los oleoductos de crudo.

Perspectivas técnicas del WTI

Con el WTI volviendo a cotizar hacia 80.00$, los postores intentarán cortar un retroceso por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 días cerca de 78.00$.

La parte superior está limitada por el último máximo justo por debajo de la zona de los $90.00, y se está formando un patrón de máximos más bajos en las velas diarias.

Gráfico Diario WTI

Niveles técnicos del WTI

• El WTI intenta recuperarse desde los 80.50$ con la esperanza de que la Fed mantenga sin cambios los tipos de interés.
• El índice del Dólar DXY gana fuerza para prolongar la recuperación a la espera de la decisión política de la Fed y de los datos laborales y manufactureros estadounidenses.
• Los precios del petróleo lograron recuperarse a pesar de los débiles datos del PMI manufacturero de Caixin.

El West Texas Intermediate (WTI), futuros en NYMEX, encuentra compras cerca de los 80.50$ ante las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantenga sin cambios los tipos de interés en el rango del 5.25%-5.50%. En general, la Fed mantendrá sin cambios su política monetaria debido al descenso gradual de la inflación al consumo y al aumento del rendimiento de los bonos estadounidenses a largo plazo, que están afectando a la inversión empresarial y al gasto en general.

Teniendo en cuenta la fortaleza de la economía estadounidense debido al fuerte gasto del consumidor, las sólidas condiciones del mercado laboral y una posible recuperación de las actividades de las fábricas, la Fed mantendría las puertas abiertas a un mayor endurecimiento de la política monetaria.

El índice del Dólar DXY gana fuerza para extender la recuperación hacia la resistencia crucial de 107.00 Aparte de la política monetaria de la Fed, el Dólar se enfrentaría a la volatilidad por la publicación de los datos de las nóminas del sector privado de ADP y el PMI manufacturero ISM de octubre.

Mientras tanto, el agravamiento de las tensiones en Oriente Próximo también ha mejorado la demanda de petróleo. El ejército israelí planea un ataque terrestre en Gaza para desmantelar las tropas militares palestinas. Israel no parece estar de humor para un cese de hostilidades contra Hamás y la probabilidad de que Irán intervenga es alta.

El precio del petróleo logró recuperarse a pesar de los débiles datos del PMI manufacturero Caixin de octubre. S&P Global informó de que las actividades de las fábricas chinas cayeron inesperadamente en la zona de contracción a 49.5 puntos frente a las expectativas de 50.8 y la lectura anterior de 50.6. Esto ha elevado los temores de una desaceleración mundial.

• El precio de la Plata sigue perdiendo terreno por segundo día consecutivo y cae a un nuevo mínimo semanal.
• La situación técnica favorece a los bajistas y respalda las perspectivas de una nueva caída.
• Un movimiento sostenido por encima de la barrera de 23.60$-23.70$ negará la tendencia bajista.

El precio de la Plata (XAG/USD) sigue bajo una fuerte presión vendedora por segundo día consecutivo el miércoles y alcanza un nuevo mínimo semanal durante los primeros compases de la sesión europea. El metal blanco cotiza actualmente en torno a la zona de 22.60$-22.55$, con una caída del 1.30% en el día, y parece vulnerable a extender su tendencia descendente.

Desde un punto de vista técnico, los recientes y repetidos fracasos a la hora de encontrar aceptación por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días y los rechazos cerca de la zona de resistencia de 23.60$-23.70$ constituyen la formación de un patrón bajista de múltiples máximos. Esto, junto con el hecho de que los osciladores en el gráfico diario han comenzado de nuevo a ganar tracción negativa, sugiere que el camino de menor resistencia para el XAG/USD es a la baja.

La continuación de las ventas por debajo del mínimo de la semana pasada, en torno a los 22.45$, reafirmará la tendencia bajista y allanará el camino para mayores pérdidas. El XAG/USD podría caer hasta el nivel de 22.00$ antes de caer a la zona de soporte horizontal de 21.70$ y a la región de 21.35$-21.30$. La trayectoria bajista podría arrastrar al metal blanco hacia el nivel de 21.00$, camino de la zona de 20.70$-20.65$, o el mínimo de siete meses tocado en octubre.

En el lado opuesto, la zona de 22.75$-22.80$ parece actuar ahora como un obstáculo inmediato antes del nivel redondo de 23.00$. El siguiente obstáculo relevante se sitúa cerca de la zona de 23.25$, o la SMA de 200 días, por encima de la cual el XAG/USD podría hacer un nuevo intento de superar la fuerte barrera de 23.60$-23.70$. Una ruptura convincente por encima de esa región se considerará un nuevo desencadenante para los alcistas y sentará las bases para ganancias adicionales.

Gráfico diario del precio de la Plata

Plata niveles técnicos adicionales