Noticias de mercados

• El WTI cayó más de 3$ tras alcanzar un máximo diario de 79.56$, lejos de la barrera de los 80$ por barril.
• La OPEP+ decidió reducir drásticamente la producción de petróleo crudo, pero a un ritmo más lento de lo esperado por los participantes del mercado.
• La producción de petróleo en Estados Unidos alcanzó un récord mensual, a pesar de la contracción de la producción en Texas.

El petróleo crudo estadounidense de referencia WTI cayó más de un 2% el jueves después de que los productores de la OPEP+ acordaran recortar la producción para el primer trimestre de 2024, aunque no alcanzó las expectativas del mercado. En el momento de escribir estas líneas, el WTI cotiza a 76.02$, tras haber alcanzado un máximo diario de 79.56$.

El petróleo crudo WTI experimenta una importante caída a pesar del acuerdo de la OPEP+ sobre recortes de producción para el primer trimestre de 2024 

Arabia Saudita, Rusia y otros miembros de la OPEP+ acordaron recortar casi 2 millones de barriles por día (bpd) para el primer trimestre de 2024. Así, los saudíes y Rusia se comprometieron a prorrogar su recorte de 1,3 millones de barriles para el próximo año.

Los precios del petróleo cayeron en lugar de subir, lo que sugiere decepción entre los inversores. Fuentes citadas por Reuters señalaron: "Por ahora, el resultado no está a la altura de las expectativas... de los últimos días".

La reunión de la OPEP se aplazó la semana pasada por desacuerdos sobre las cuotas de producción de los productores africanos. El cártel invitó a Brasil, uno de los mayores productores mundiales, a formar parte del grupo.

Mientras tanto, la producción estadounidense de petróleo crudo creció un 1.7% en septiembre, hasta un récord mensual de 13.24 millones de bpd, según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA). Por el contrario, la producción de Texas se contrajo un 0,1%, según la agencia, hasta los 5.57 millones de bpd, el nivel más bajo desde julio y la primera contracción de la producción desde abril.

Niveles técnicos del WTI

• El XAU/USD cotiza en torno a 2.035$, con pérdidas del 0.40%.
• Las cifras del PCE estadounidense se ajustaron a las expectativas, mientras que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo fueron inferiores a lo esperado.
• Los rendimientos estadounidenses y el Dólar se recuperaron tras los datos.

En la sesión del jueves, el par XAU/USD se enfrenta a la baja, cotizando en torno al nivel de los 2.035$ tras la publicación de las cifras del Gasto en Consumo Personal (PCE) de octubre en EE.UU., que no mostraron sorpresas y se ajustan a la postura de la Reserva Federal de no cantar victoria contra la inflación demasiado pronto. Además, las solicitudes de subsidio de desempleo fueron inferiores a lo previsto.

En este sentido, tanto el dato principal como el subyacente del Gasto en Consumo Personal (PCE) se alinearon con las expectativas, reforzando la postura de la Reserva Federal sobre la inflación de que es necesario ver más pruebas de desinflación. El índice general cayó al 3% interanual, mientras que el índice subyacente se situó en el 3.5% interanual. Además, no se produjo un aumento significativo del desempleo, como se desprende de las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 18 de noviembre, que se situaron en 218.000 frente a las 220.000 esperadas.

Mientras tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses siguen subiendo. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años se sitúa en el 4.70%, y los rendimientos a 5 y 10 años en el 4.29% y 4.30%, respectivamente, y pesan sobre la cotización del Oro, ya que los precios de los bonos tienden a considerarse como el coste de oportunidad de poseer metales que no rinden. El Dólar estadounidense también se recuperó, y el Índice del Dólar estadounidense (DXY) saltó a 103.35, subiendo un 0.50% más.

Niveles del XAU/USD a vigilar

La situación técnica en el gráfico diario sugiere que los alcistas se están tomando una pausa. A pesar de estar en territorio positivo, una pendiente negativa en el índice de fuerza relativa (RSI) sugiere que el impulso comprador se está atenuando, y los osos están ganando terreno gradualmente después de que el precio alcanzara condiciones de sobrecompra. Las barras rojas planas observadas en la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) proporcionan además una señal bajista inminente, sugiriendo que la presión vendedora podría estar estableciéndose.

Mientras tanto, la colocación del precio por encima de las medias móviles simples (SMA) de 20,100,200 días revela un marco alcista más amplio y los alcistas, por ahora, parecen estar tomándose un respiro después de que el par alcanzara su pico más alto desde mayo en 2.050$.

Niveles de soporte: 2.030 $, 2.015 $, 2.000 $.
Niveles de Resistencia: $2040, $2050, $2,070.

XAU/USD gráfico diario

• La Plata oscila en un rango por segundo día consecutivo el jueves.
• Un RSI ligeramente sobrecomprado está impidiendo que los alcistas realicen nuevas apuestas.
• La configuración técnica apoya las perspectivas de un movimiento de apreciación adicional.

La Plata (XAG/USD) continúa con su lucha por encontrar aceptación por encima del nivel psicólogico de 25.00$ y oscila entre tibias ganancias y pérdidas menores por segundo día consecutivo el jueves. El metal blanco continúa consolidando su tendencia lateral durante la primera mitad de la sesión europea, mientras los operadores esperan con impaciencia la publicación del índice de precios del consumo en Estados Unidos.

Desde un punto de vista técnico, el índice de fuerza relativa (RSI) en el gráfico diario muestra condiciones de sobrecompra y frena las nuevas apuestas alcistas. Dicho esto, el reciente movimiento sostenido por encima de la importante media móvil simple (SMA) de 200 días y la posterior ruptura de una línea de tendencia descendente de varios meses de antigüedad sugieren que el camino de menor resistencia para el XAG/USD es al alza. Sin embargo, sería prudente esperar a una consolidación a corto plazo o a un retroceso moderado antes de posicionarse para una extensión de la tendencia alcista consolidada de las últimas tres semanas.

Mientras tanto, es probable que la zona de 24.75$ a 24.70$ proteja la caída inmediata. Si la corrección continúa, es probable que aparezcan nuevos compradores cerca de la zona de 24.20$-24.15$. Esto debería ayudar a limitar la caída del XAG/USD cerca del punto de ruptura de la resistencia de la línea de tendencia descendente antes mencionada, en torno a 24.00$. Este último debería actuar como un punto pivote clave, que si se rompe con decisión podría provocar algunas ventas técnicas y allanar el camino para pérdidas más profundas, hacia una nueva prueba de la SMA de 200 días, cerca de la zona de 23.40$-23.35$.

Por otro lado, la zona de 25.25$, o por encima del máximo de cuatro meses alcanzado el miércoles, podría ofrecer cierta resistencia. Algunas compras de seguimiento se verán como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas y elevarán el XAG/USD hacia el siguiente obstáculo relevante cerca de la zona de 25.55$-25.60$. El impulso podría extenderse aún más y permitir que el metal blanco recupere 26.00$ y ponga a prueba el máximo de los últimos años, en torno a la zona de 26.15$ tocada en mayo.

Gráfico diario de la Plata

Niveles técnicos a vigilar

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