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Noticias de mercados
- El petróleo crudo sube y vuelve a caer en los mercados de la Energía.
- El WTI retrocede hasta 74.50$ en medio de una exacerbada volatilidad en los mercados.
- Es poco probable que los recortes de producción de la OPEP reduzcan la sobreoferta en medio de la caída de la demanda.
El Petróleo Intermedio del Oeste de Texas (WTI) está teniendo una sesión agitada durante la jornada del viernes, volviendo a subir hacia los 77.00$ por barril antes de caer una vez más hacia 74.50$ mientras los mercados del petróleo azotan. El petróleo crudo sufrió un fuerte rechazo el jueves, ya que los inversores se mantienen escépticos de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) pueda ejecutar con éxito los recortes de producción anunciados recientemente.
La OPEP anunció recientemente una reducción adicional de un millón de barriles por día (bpd) en las cuotas de bombeo de petróleo crudo, pero los mercados se mantienen escépticos sobre la capacidad del cártel petrolero para ejecutar un límite a la producción que es cada vez más impopular entre muchos de sus estados miembros constituyentes más pequeños.
La falta de acuerdo sobre las cantidades, la duración y las condiciones generales hace que los inversores en combustibles fósiles se hagan ilusiones, ya que la OPEP no dispone de ningún método real para imponer el cumplimiento de los recortes opcionales, que se espera que se extiendan hasta el primer trimestre de 2024.
Dado que es improbable que el exiguo recorte de producción de un millón de barriles diarios de la OPEP logre frenar la caída de la demanda mundial de petróleo crudo, se espera que el exceso de oferta de barriles de petróleo se agrave en los próximos meses.
Según la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA), las reservas de petróleo crudo de EE.UU. aumentaron aún más en la semana del 24 de noviembre, añadiendo 1.6 millones de barriles a las existencias actuales de petróleo crudo. Esta cifra representa un notable descenso con respecto a los 8.7 millones de barriles de la semana anterior, pero aún así supera las previsiones del mercado de una reducción de 933.000 barriles.
Perspectivas técnicas para el WTI
El petróleo crudo WTI se dirige nuevamente a la baja el viernes, luego de que una cautelosa recuperación se viera truncada. Esta semana el petróleo crudo estadounidense sufrió un fuerte rechazo de la media móvil simple de 200 días (SMA) cerca de los 78.00$, y el WTI se encamina al cierre del viernes con el pie izquierdo.
Últimamente, el petróleo crudo se encuentra en una fase de consolidación áspera, volátil y asimétrica, con ciclos de comercio entre 78.00$ y 75.00$ por barril. Una extensión bajista desde aquí requerirá un impulso significativo para romper la barrera bajista cerca de 74.00$, mientras que un giro alcista tendrá que aterrizar en algún lugar más cerca de la SMA de 50 días cerca de la zona de 82.00$.
Gráfico Diario WTI
Niveles técnicos del WTI
- El precio del Oro repuntó hasta un nuevo máximo de varios meses de 2.060,62$ tras el discurso de Powell.
- Las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre los débiles datos de inflación y la elevada inflación subyacente impulsan el atractivo del Oro.
- Las expectativas de tasas de interés de EE.UU. ahora incluyen casi 135 puntos básicos de recortes de tasas de la Fed para fines de 2024, según lo indicado por los futuros del mercado monetario.
El precio del Oro alcanzó un nuevo máximo de siete meses a mediados de la sesión norteamericana después de que el presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, acogiera con satisfacción los datos de inflación recientemente revelados, aunque subrayó que la inflación subyacente "sigue siendo demasiado alta." En el momento de escribir estas líneas, el par XAU/USD se negocia en torno a 2.059$, con una ganancia superior al 1.10%.
El XAU/USD amplió sus ganancias a pesar de la postura neutral de Powell
Durante una sesión de preguntas y respuestas, el presidente de la Fed, Powell, dijo: "Wed (Fed) estamos consiguiendo lo que queríamos conseguir", dando luz verde a los operadores de lingotes, que aprovecharon la caída del XAU/USD a la zona de 2.044,50$, antes de saltar a nuevos máximos del día y de varios meses. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se desploman, con el rendiemiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayendo seis puntos y medio básicos, hasta el 4.263%, tras alcanzar un máximo del 4.349%, un viento de cola para los precios del Oro.
En consecuencia, el Dólar cae, como revela el Índice del Dólar, que mide la divisa frente a seis pares, bajando un 0.24%, hasta 103.26.
Mientras tanto, los futuros del mercado monetario muestran que los inversores esperan cerca de 135 puntos básicos de recorte de las tasas de la Fed para finales de 2024.
Anteriormente, el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publicó las cifras del PMI de manufactura de noviembre, que mostró que la actividad empresarial sigue en contracción por decimotercer mes consecutivo. Los precios pagados por manufactura subieron mientras que el índice de empleo bajó, en línea con los recientes datos de solicitudes de desempleo.
Análisis del precio del XAU/USD: Perspectivas técnicas
El Oro está repuntando con fuerza, con los compradores apuntando a nuevos máximos de 2.081,82$. Cabe señalar que no hay niveles de resistencia adicionales en su camino, además de las áreas de 2.060$ y 2.070$. Una vez superados estos niveles psicológicos, la ATH estaría al alcance de la mano. Por otro lado, el primer soporte se encuentra en el máximo diario del 29 de noviembre en 2.052,13$, antes de abrir la puerta al mínimo diario del 30 de noviembre en 2.031,58$.
- El precio de la Plata retrocede tras alcanzar un máximo de casi siete meses este viernes.
- La situación técnica favorece a los alcistas y respalda las perspectivas de nuevas subidas.
- El RSI, ligeramente sobrecomprado, es el único factor en contra.
El precio de la Plata (XAG/USD) retrocede desde las inmediaciones de 25.50$, o un máximo de casi siete meses alcanzado este viernes, y refresca el mínimo diario durante la primera parte de la sesión europea. El metal blanco, sin embargo, logra mantenerse por encima del nivel psicológico de 25.00$ y parece dispuesto a prolongar su trayectoria alcista de las últimas tres semanas.
La reciente ruptura de la media móvil simple (AMS) de 200 días, técnicamente significativa, una línea de tendencia descendente de varios meses de antigüedad y el cierre del día anterior por encima del nviel de 25.00$ validan las perspectivas positivas a corto plazo para el XAG/USD. Dicho esto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario está mostrando condiciones de sobrecompra y frenando a los alcistas a la hora de abrir nuevas posiciones. Por lo tanto, sería prudente esperar a una consolidación a corto plazo o un retroceso modesto antes de posicionarse para nuevas ganancias.
Desde los niveles actuales, es probable que una debilidad por debajo del nivel redondo de 25.00$ encuentre cierto soporte cerca de la zona de 24.75$-24.70$. Cualquier retroceso adicional podría considerarse una oportunidad de compra cerca de la zona de 24.20$-24.15$ y es probable que se mantenga limitado cerca del punto de ruptura de la resistencia de la línea de tendencia descendente, en torno al nivel de 24.00$. Este último nivel debería actuar como un punto clave, que si se rompe podría provocar algunas ventas técnicas y allanar el camino para una caída correctiva más profunda, para volver a probar la SMA de 200 días, cerca de la zona de 23.40$-23.35$.
Por otro lado, el máximo de varios meses, en torno a la zona de 25.45$-25.50$, podría actuar ahora como un obstáculo inmediato, por encima del cual el XAG/USD podría acelerar el impulso hacia la recuperación del nivel de 26.00$. Unas compras de continuación por encima del máximo anual, en torno a la zona de 26.15$ tocada en mayo, se verán como un nuevo desencadenante para los alcistas. La subida subsiguiente podría llevar al metal blanco a la zona de 27.00$, o al máximo anual de marzo de 2022.
Gráfico diario del precio de la Plata
Niveles técnicos adicionales
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