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Noticias de mercados
- El Dólar gana un 0.07% en el día frente al Peso chileno, firmando su segunda sesión consecutiva al alza.
- El índice de gestores de compra de Chicago cayó a 36.9 en diciembre, decepcionando las expectativas del mercado.
- La tasa de desempleo de Chile disminuye a un 8.2% en noviembre.
- Los inversores estarán atentos al PMI manufacturero NBS de China correspondiente a diciembre, el consenso espera que se sitúe en 50.3.
El USD/CLP registró un mínimo del día en 991.27, atrayendo compradores que llevaron el cruce a máximos no vistos desde el 19 de diciembre en 999.19. Actualmente, el USD/CLP opera sobre 993.85, subiendo 0.07% el día de hoy.
El Peso chileno se deprecia tras datos económicos clave
El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile reportó una disminución en la tasa de desempleo a un 8.2% en noviembre, mejorando el registro previo de un 8.6%. Por otro lado, el índice de gestores de compra de Chicago se ubicó en 36.9 puntos en diciembre, empeorando las expectativas del consenso de un 42.5 y situándose por debajo de 40.2 en noviembre.
El foco de los inversionistas estará sobre el PMI manufacturero NBS de China, publicarse en las primeras horas del martes, los analistas esperan que se ubica en 50.3 puntos, igualando el registro anterior. La expansión manufacturera en China podría indicar un incremento en la demanda de corto plazo del cobre, favoreciendo al Peso chileno en el corto plazo.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP reaccionó al alza en un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 6 de diciembre en 966.89. El siguiente soporte clave lo observamos en 940.90, mínimo del 24 de octubre en convergencia con el retroceso al 50% de Fibonacci. La resistencia más cercana está en el máximo del 19 de diciembre en 999.89.
Gráfico diario del USD/CLP
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
Los mercados están luchando por encontrar una razón para moverse demasiado en cualquier dirección antes del cierre de los mercados por el Año Nuevo, lo que verá la mayoría de las bolsas globales cerradas a mitad de la semana de negociación.
Esto es lo que necesita saber de cara al martes 31 de diciembre
El Índice del Dólar DXY se mantuvo en su lugar el lunes, oscilando cerca de la zona de 108.00 mientras los inversores toman las sesiones de fin de año. El impulso del mercado se ha evaporado con los mercados globales tomando la temporada de vacaciones. Excepto por algunos ajustes de posición de última hora y una dispersión de participantes del mercado demasiado entusiastas, los volúmenes de mercado están horriblemente limitados a medida que el calendario avanza hacia el cierre de mercado de la víspera de Año Nuevo a mitad de semana. Tras la muerte del ex presidente Jimmy Carter esta semana, los funcionarios de EE.UU. han señalado el 9 de enero como un feriado adicional en observancia de las contribuciones de Jimmy Carter a EE.UU. y al mundo.
El EUR/USD experimentó algunos movimientos bruscos el lunes, probando 1.0450 antes de volver a la zona de 1.0400. Los flujos de mercado se han enfriado significativamente durante la temporada de vacaciones, manteniendo al Euro restringido y con una correa ajustada cerca de los mínimos recientes.
El GBP/USD tuvo un movimiento similar a la baja para iniciar la nueva semana de negociación, cayendo de nuevo a 1.2550 mientras los operadores del Cable esperan una razón para ofertar la Libra esterlina. Se esperan movimientos bruscos a corto plazo ya que los flujos de mercado permanecen ajustados, y la falta de datos económicos significativos del lado del Reino Unido está haciendo poco para proporcionar un sesgo direccional para los operadores del Cable.
El AUD/USD está preparado para una semana increíblemente tranquila con los mercados australianos cerrados durante toda la primera mitad de la semana de negociación, sin embargo, algunas cifras clave de actividad china que se publicarán esta semana podrían tener un efecto dominó en el Dólar australiano. Las cifras del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura y No Manufactura de la NBS de China se publicarán el martes temprano, seguidas del PMI de Manufactura de Caixin el jueves.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El precio del Dólar estadounidense gana terreno frente el peso colombiano registrando un mínimo del día en 4.398,40, encontrando compradores que impulsaron la paridad a un máximo de una semana en 4.419,26.
El USD/COP opera al momento de escribir en 4.405,00, ganando un 0.05% diario.
El Peso colombiano pierde terreno previo al asueto de Año Nuevo
- El PMI de Chicago presentó un decremento a 36.9 en diciembre desde 40.2 registrado en el mes previo, decepcionando las proyecciones de los analistas de 42.5 puntos.
- Los inversores estarán atentos a la tasa de desempleo de noviembre de Colombia a publicarse el día de mañana, la cual alcanzó un 9.1% en octubre.
- La agenda económica de Estados Unidos contempla las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el ISM manufacturero PMI, a darse a conocer el jueves y viernes, respectivamente.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El precio del oro cae cerca de 2.600$ después de que el Dólar estadounidense recupera pérdidas y se vuelve positivo.
- El Dólar estadounidense gana terreno mientras la Fed señala menos recortes de tasas de interés para 2025.
- Los expertos del mercado proyectan que la Fed reanudará el ciclo de flexibilización de la política en marzo.
El precio del oro (XAU/USD) cae cerca del mínimo semanal de 2.600$ en la sesión norteamericana del lunes. El metal precioso enfrenta presión de venta ya que el Dólar estadounidense (USD) recupera las pérdidas intradía y se vuelve positivo, con el Índice del Dólar estadounidense (DXY) volviendo por encima de 108.00. El Dólar estadounidense más alto hace que el precio del oro sea una apuesta cara para los participantes del mercado.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron a 4.55% el lunes. Los rendimientos más bajos de los activos que devengan intereses generalmente pesan sobre los activos sin rendimiento, como el oro, al aumentar sus costos de oportunidad. Sin embargo, la relación parece positiva el lunes.
La perspectiva del precio del oro parece ser incierta ya que se espera que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de interés menos veces en 2025. Los responsables de la política de la Fed han guiado un menor número de recortes de tasas para el próximo año ya que son optimistas sobre el crecimiento económico de Estados Unidos (EE.UU.). Además, una desaceleración en la tendencia de desinflación y mejores condiciones del mercado laboral de lo que habían anticipado los funcionarios de la Fed anteriormente también son responsables de la necesidad de un ciclo de flexibilización gradual de la política.
La Fed redujo sus tasas de interés clave en 100 puntos básicos (bps) al rango de 4.25%-4.50% este año y se espera que las mantenga sin cambios en enero.
Según los analistas de Goldman Sachs, se espera que la Fed realice su próximo recorte de tasas de interés en marzo. La firma también espera dos más en junio y septiembre.
Análisis técnico del oro
El precio del oro cotiza en una formación de gráfico de Triángulo Simétrico en un marco de tiempo diario, lo que exhibe una fuerte contracción de la volatilidad. La media móvil exponencial (EMA) de 20 días cerca de 2.630$ se superpone al precio del oro, lo que sugiere una tendencia lateral.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) oscila en el rango de 40.00-60.00, lo que indica indecisión entre los participantes del mercado.
Mirando hacia arriba, el precio del oro se fortalecería después de una ruptura decisiva por encima del máximo de diciembre de 2.726,00$. Por el contrario, los bajistas se fortalecerían si el activo rompe por debajo del mínimo de noviembre alrededor de 2.537,00$.
Gráfico diario del oro
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio de la plata ronda los 29.50$ en un mercado ilíquido con el Dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos cerrando el año calendario con una nota fuerte.
- La Fed ve la tasa de los fondos federales dirigiéndose al 3.9% para finales de 2025.
- Las sólidas perspectivas de crecimiento económico de EE.UU. permitieron a la Fed guiar menos recortes de tasas para el próximo año.
El precio de la plata (XAG/USD) cotiza con cautela cerca del mínimo del viernes alrededor de 29.50$ en condiciones de volumen reducido antes del Año Nuevo el lunes. El metal blanco está bajo presión en general, ya que las perspectivas del Dólar estadounidense (USD) se mantienen firmes ante las expectativas de que un ciclo de moderada flexibilización de la política por parte de la Reserva Federal (Fed) en 2025 mantendrá elevados los rendimientos del Tesoro de EE.UU.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años bajan un 0,5% en la sesión europea del lunes, pero aún están casi un 15% más altos este año calendario cerca del 4.60%.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, baja ligeramente pero se mantiene lateralmente alrededor de 108.00.
La especulación del mercado de que la Fed seguirá un camino más lento de recortes de tasas el próximo año surgió del último gráfico de puntos del banco central, que mostró que los responsables de la política monetaria ven colectivamente la tasa de los fondos federales dirigiéndose al 3.9% para finales de 2025.
Los responsables de la política de la Fed cambiaron su postura sobre las tasas de interés de 'moderada' a 'cautelosa' ya que estaban optimistas sobre el crecimiento económico de Estados Unidos (EE.UU.). Además, una desaceleración en el proceso de desinflación en los últimos meses los obligó a guiar menos recortes de tasas para el próximo año.
Esta semana, los inversores se centrarán en los datos del PMI manufacturero del ISM de EE.UU. para diciembre, que se publicarán el viernes. Se estima que el PMI manufacturero haya llegado a 48.3, ligeramente inferior a 48.4, lo que sugiere que la producción manufacturera se contrajo a un ritmo ligeramente más rápido.
Análisis técnico de la plata
El precio de la plata se mantiene por debajo de la línea de tendencia ascendente después de una ruptura cerca de 30.00$, que se traza desde el mínimo del 29 de febrero de 22.30$ en un marco temporal diario. El metal blanco tambalea alrededor de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, lo que sugiere que las perspectivas a largo plazo son inciertas.
El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días cae dentro del rango de 20.00-40.00. Un nuevo impulso bajista se desencadenaría si se mantiene en ese rango.
Mirando hacia abajo, el mínimo de septiembre de 27.75$ actuaría como soporte clave para el precio de la plata. Al alza, la EMA de 50 días alrededor de 30.90$ sería la barrera.
Plata gráfico diario
Los precios de la Plata (XAG/USD) se mantuvieron prácticamente sin cambios el lunes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 29,37 $ por onza troy, prácticamente sin cambios 0,03% desde los 29,38 $ que costaba el viernes.
Los precios de la Plata han aumentado un 23,43% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 29,37 |
| 1 gramo | 0,94 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 89,02 el lunes, prácticamente sin cambios desde 89,03 el viernes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
Esto es lo que necesita saber el lunes 30 de diciembre:
Los principales pares de divisas permanecen atrapados en rangos estrechos para comenzar la semana, ya que los volúmenes de negociación siguen siendo bajos de cara al final de 2024. Las ventas de viviendas pendientes de noviembre y el Índice de Gerentes de Compras de Chicago de diciembre serán los únicos datos destacados en el calendario económico de EE.UU. el lunes.
El Índice del Dólar estadounidense (USD) terminó la semana anterior ligeramente al alza. Para comenzar la nueva semana, el Índice del USD se mantiene estable en torno a 108.00. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses operan en territorio negativo después de que los principales índices de Wall Street registraran grandes pérdidas el viernes.
Dólar estadounidense PRECIO Últimos 7 días
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas últimos 7 días. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.05% | -0.11% | 0.95% | 0.19% | 0.19% | -0.03% | 1.05% | |
| EUR | -0.05% | -0.20% | 0.86% | 0.11% | 0.20% | -0.11% | 0.98% | |
| GBP | 0.11% | 0.20% | 0.99% | 0.31% | 0.39% | 0.09% | 1.18% | |
| JPY | -0.95% | -0.86% | -0.99% | -0.73% | -0.69% | -0.95% | 0.04% | |
| CAD | -0.19% | -0.11% | -0.31% | 0.73% | 0.05% | -0.22% | 0.86% | |
| AUD | -0.19% | -0.20% | -0.39% | 0.69% | -0.05% | -0.31% | 0.78% | |
| NZD | 0.03% | 0.11% | -0.09% | 0.95% | 0.22% | 0.31% | 1.05% | |
| CHF | -1.05% | -0.98% | -1.18% | -0.04% | -0.86% | -0.78% | -1.05% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El gobernador del Banco Popular de China (PBOC), Pan Gongsheng, dijo el lunes que el coeficiente de reserva de depósitos promedio para los bancos chinos es de alrededor del 6,6% y agregó que, en comparación con los bancos centrales de otras economías importantes, este nivel aún deja margen para un ajuste de la política monetaria. El AUD/USD sube en la mañana europea del lunes y se vio por última vez operando en territorio positivo ligeramente por debajo de 0,6250.
El EUR/USD no logró avanzar con decisión en ninguna dirección la semana anterior. El par se mantiene estable por encima de 1.0400 en la sesión europea temprana.
El GBP/USD fluctúa en un canal estrecho ligeramente por debajo de 1.2600 después de registrar modestas ganancias el viernes.
El Oro terminó la semana anterior prácticamente sin cambios a pesar de subir más del 0,5% el jueves. El XAU/USD lucha por ganar tracción a primera hora del lunes pero se mantiene cómodamente por encima de 2.600 $.
El USD/JPY conservó su impulso alcista y registró ganancias semanales por cuarta vez consecutiva. El par se mantiene relativamente tranquilo en torno a 158.00 en la mañana europea del lunes.
Sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
- Los precios de la Plata se aprecian mientras los operadores adoptan cautela ante la próxima administración de Trump.
- La Plata sin rendimiento puede enfrentar desafíos debido a la perspectiva poco agresiva de las tasas de interés de la Fed para 2025.
- La Plata de refugio seguro podría ganar soporte ya que las fuerzas israelíes llevaron a cabo ataques en dos hospitales en el norte de Gaza el domingo.
El precio de la Plata (XAG/USD) recupera sus pérdidas recientes de la sesión anterior, cotizando alrededor de 29,50 $ por onza troy durante las horas asiáticas del lunes. Sin embargo, el volumen de negociación es más ligero de lo habitual antes del feriado de Año Nuevo.
La Plata de refugio seguro se aprecia mientras los operadores anticipan señales sobre la economía de Estados Unidos (EE.UU.) bajo la administración del presidente electo Trump y la perspectiva de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) para 2025.
El potencial de los aranceles y políticas comerciales de Donald Trump podría desencadenar conflictos comerciales, aumentando el sentimiento de aversión al riesgo y apoyando la demanda de activos de refugio seguro como la Plata. Sin embargo, la perspectiva de menos recortes de tasas de la Fed en 2025 podría limitar el alza del precio de la Plata sin rendimiento. La Fed recortó su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto en la reunión de diciembre, y los últimos gráficos de puntos indicaron dos recortes de tasas el próximo año.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense (USD) frente a sus seis principales pares, se mantiene alrededor de 108,00, ligeramente por debajo de su nivel más alto desde noviembre de 2022. Cualquier fortalecimiento adicional del Dólar podría limitar el alza de los commodities preciosos denominados en dólares como la Plata, ya que un USD más fuerte hace que estos activos sean más caros para los tenedores de otras monedas.
Además, la demanda de refugio seguro para la Plata podría ganar soporte al alza debido a los riesgos geopolíticos elevados derivados del prolongado conflicto entre Rusia y Ucrania y las tensiones en curso en Oriente Medio. El domingo, las fuerzas israelíes llevaron a cabo ataques en dos hospitales en el norte de Gaza, incluyendo un ataque en el piso superior del Hospital al-Wafaa en la ciudad de Gaza, que mató al menos a siete personas y dejó a otras gravemente heridas.
Los precios del Oro subieron en India el lunes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.213,58 Rupias Indias (INR) por gramo, en comparación con los 7.192,57 INR que costaba el viernes.
El precio del Oro aumentó a 84.140,64 INR por tola desde los 83.892,70 INR por tola del viernes.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.213,58 |
| 10 Gramos | 72.138,53 |
| Tola | 84.140,64 |
| Onza Troy | 224.364,10 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del Oro avanza debido al aumento de la aversión al riesgo antes de la llegada de la administración Trump.
- El metal precioso podría tener dificultades debido a la perspectiva de menos recortes de tasas de la Fed en 2025.
- Las fuerzas israelíes llevaron a cabo ataques en dos hospitales en el norte de Gaza el domingo.
El precio del Oro (XAU/USD) recupera sus pérdidas recientes de la sesión anterior, aunque el volumen de negociación es más ligero el lunes de lo habitual antes de las vacaciones de Año Nuevo. El Oro de refugio seguro gana soporte al alza mientras los mercados anticipan señales sobre la economía de Estados Unidos (EE.UU.) bajo la próxima administración Trump y la perspectiva de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) para 2025.
La demanda de refugio seguro para el metal amarillo podría aumentar ya que los posibles aranceles y políticas comerciales de Donald Trump podrían desencadenar conflictos comerciales, aumentando el sentimiento de aversión al riesgo. Sin embargo, la perspectiva de menos recortes de tasas de la Fed en 2025 podría limitar el alza del precio del Oro sin rendimiento.
Además, el Oro recibe soporte al alza por los riesgos geopolíticos elevados derivados del prolongado conflicto entre Rusia y Ucrania y las tensiones en curso en Oriente Medio. El domingo, las fuerzas israelíes llevaron a cabo ataques en dos hospitales en el norte de Gaza, incluyendo un ataque en el piso superior del Hospital al-Wafaa en la ciudad de Gaza, que mató al menos a siete personas y dejó a otras gravemente heridas.
Los precios del Oro están listos para terminar el año con una impresionante ganancia del 27%, representando su mejor desempeño anual desde 2010. Este rally ha sido impulsado por las compras de los bancos centrales, el aumento de las tensiones geopolíticas y las políticas de flexibilización monetaria implementadas por los principales bancos centrales.
El precio del Oro sube mientras el Dólar estadounidense permanece débil y los rendimientos del Tesoro se deprecian
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense (USD) frente a sus seis principales pares, cotiza alrededor de 108.00, ligeramente por debajo de su nivel más alto desde noviembre de 2022. Los operadores continúan digiriendo el giro de línea dura de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. La Fed recortó su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto en la reunión de diciembre, y los últimos Dot Plots indicaron dos recortes de tasas el próximo año.
- El Oro sin rendimiento podría recibir soporte a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se deprecian el lunes. Los rendimientos a 2 y 10 años se sitúan en 4.32% y 4.62%, respectivamente, al momento de escribir.
- El jueves, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia anunció que había frustrado múltiples complots de asesinato por parte de la inteligencia ucraniana dirigidos a altos oficiales rusos y sus familias en Moscú. La agencia declaró que los ataques fueron planeados utilizando bombas disfrazadas de bancos de energía o carpetas de documentos, según Reuters.
- La Reserva Federal señaló una perspectiva más cautelosa para recortes adicionales de tasas en 2025, marcando un cambio en su postura de política monetaria. Este desarrollo destaca las incertidumbres en torno a futuros ajustes de política en medio de las estrategias económicas anticipadas de la próxima administración Trump.
Análisis Técnico: El precio del Oro prueba la EMA de nueve días por encima de 2.600$
El precio del Oro cotiza cerca de 2.620,00 $ el lunes, con el gráfico diario indicando una fase de consolidación mientras el metal se mueve lateralmente cerca de las medias móviles exponenciales (EMAs) de nueve y 14 días. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene justo por debajo de la marca de 50, reflejando un sentimiento neutral. Un movimiento decisivo por encima de 50 podría señalar un aumento del interés comprador en la materia prima.
En cuanto a sus resistencias, el par XAU/USD podría apuntar al nivel psicológico de 2.700,00 $, con la siguiente barrera en su máximo mensual de 2.726,34 $, registrado el 12 de diciembre.
A la baja, el par XAU/USD podría encontrar su soporte inmediato alrededor de las EMAs de nueve y 14 días en 2.624,00 $ y 2.628,00 $, respectivamente. Una ruptura por debajo de estos niveles podría aumentar la presión de venta, empujando potencialmente al Oro hacia su mínimo mensual de 2.583,39 $.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Gobernador del Banco Popular de China (PBoC), Pan Gongsheng, dijo el lunes que, en comparación con los bancos centrales de otras economías importantes, este nivel aún deja espacio para el ajuste de la política monetaria.
Citas clave
Los ajustes de la política monetaria deben intensificarse.
El ratio promedio de reserva de depósitos para los bancos chinos es de alrededor del 6,6%.
En comparación con los bancos centrales de otras economías importantes, este nivel aún deja espacio para el ajuste.
Reacción del mercado
Al momento de la publicación, el par AUD/USD subía un 0,13% en el día para cotizar a 0.6224.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El precio del Oro gana tracción hasta cerca de 2.625$ en la sesión asiática temprana del lunes.
- La administración de Trump podría impulsar el precio del Oro en medio de la incertidumbre.
- La postura restrictiva de la Fed de EE.UU. podría limitar las subidas del metal precioso.
El precio del Oro (XAU/USD) atrae a algunos compradores hasta alrededor de 2.625$ durante la sesión asiática temprana del lunes. Los aranceles y políticas comerciales de Donald Trump podrían desencadenar conflictos comerciales, apoyando al metal amarillo. Sin embargo, las perspectivas de menos recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) en 2025 podrían limitar las subidas del precio del Oro. El volumen de operaciones es más ligero de lo habitual antes del feriado de Año Nuevo.
El posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca podría intensificar las tensiones comerciales globales, alimentando crisis geopolíticas y probablemente elevando el precio del Oro. "Las tensiones comerciales, los posibles conflictos y las políticas impredecibles bajo su liderazgo podrían llevar a los inversores hacia el oro como un activo de refugio seguro", dijo el director gerente de RiddiSiddhi Bullions Limited.
Además, la escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y la guerra en curso entre Rusia y Ucrania podrían impulsar el precio del Oro, un activo de refugio seguro tradicional. El domingo, las fuerzas israelíes llevaron a cabo ataques en dos hospitales en el norte de Gaza, incluyendo un ataque en el piso superior del Hospital al-Wafaa en la ciudad de Gaza, que mató al menos a siete personas e hirió gravemente a otras.
Por otro lado, las crecientes expectativas de menos recortes de tasas de la Fed podrían apuntalar al Dólar y ejercer cierta presión de venta sobre el precio de la mercancía denominada en USD. Un USD fortalecido generalmente pesa sobre el lingote, reduciendo su atractivo para los inversores que buscan activos sin rendimiento.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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