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- El Dólar sube un 0.98% el día de hoy frente al Peso chileno, firmando su cuarta sesión consecutiva con ganancias.
- Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo de Estados Unidos se ubicaron en 211.000, mejorando las expectativas de los analistas.
- El Índice Mensual de Actividad Económica de Chile (IMACEC) creció un 2.1% en noviembre en comparación con el mismo mes del año anterior.
- Los inversionistas fijarán su atención en el PMI manufacturero del ISM, el cual se dará a conocer el día de mañana.
El USD/CLP estableció un mínimo del día en 995.37 donde atrajo compradores agresivos que impulsaron la paridad a un máximo no visto desde el 19 de julio de 2022. Actualmente, el USD/CLP opera sobre 1.004,21, ganando un 0.98% el día de hoy.
El Peso chileno se desliza con fuerza tras datos económicos clave
De acuerdo con el Banco Central de Chile, el Índice Mensual de Actividad Económica de Chile (IMACEC) registró un incremento de un 2.1% en noviembre frente al mismo mes de 2023, aunque situándose por debajo del 2.3% alcanzado en octubre.
Por otro lado, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo de Estados Unidos se situaron en 211.000 en la semana que concluyó el 27 de diciembre, por debajo de las 222.000 esperadas por el mercado y de las 220.000 registradas en la semana previa.
Los inversores tendrán el foco en el ISM manufacturero PMI de EE.UU., correspondiente a diciembre, el cual se dará a conocer el viernes y cuyo consenso de analistas proyectan en 48.4 unidades, igualando le registro de noviembre.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP reaccionó al alza en un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 6 de diciembre en 966.89. El siguiente soporte clave lo observamos en 940.90, mínimo del 24 de octubre en convergencia con el retroceso al 50% de Fibonacci y apoyado con el promedio móvil exponencial de 21 periodos. Al alza, proyectamos una toma de beneficios en 1.050,00, número cerrado que converge con el máximo del 19 de julio de 2022.
Gráfico diario del USD/CLP
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El precio del Dólar estadounidense pierde tracción frente el peso colombiano tras alcanzar un máximo no visto desde el 5 de diciembre en 4.430,37, donde encontró vendedores que lastraron la paridad a mínimos del 30 de diciembre en 4.398,68.
El USD/COP opera en estos momentos en 4.400,08, cayendo un 0.12% diario.
El Peso colombiano se aprecia tras peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos
- Con base en información del Departamento del Trabajo de EE.UU., las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se ubicaron en 211.000 en la semana que concluyó el 27 de diciembre, mejorando les expectativas de 22.000.
- Los inversionistas estarán atentos a la publicación del ISM manufacturero PMI el día de mañana, el consenso de analistas espera que se sitúe en 48.4 en diciembre.
- El Banco de la República de Colombia publicará el índice de precios al consumo el próximo miércoles, el cual alcanzó un 5.2% interanual en noviembre.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El USD/MXN pierde un 0.50% en el día, cotizando actualmente sobre 20.74.
- Las peticiones semanales de subsidio por desempleo de Estados Unidos se ubican en 211.000, por debajo de las estimadas por el consenso.
- El Índice del Dólar (DXY) repunta un 0.45% el día de hoy, llegando a máximos de más de dos años en 108.98.
- Los inversores tendrán el foco en el ISM manufacturero del PMI de EE.UU. y en la tasa de desempleo de México, a publicarse ambos el día de mañana.
El USD/MXN estableció un máximo del día en 20.86, donde encontró vendedores que arrastraron el cruce a un mínimo de dos días en 20.68. Al momento de escribir, el precio del dólar estadounidense cotiza sobre 20.74 frente al Peso mexicano, perdiendo un 0.50% diario.
El Peso mexicano gana terreno tras las solicitudes de subsidio por desempleo de Estados Unidos
El Índice del Dólar (DXY) inicia el año con una ganancia de un 0.45%, alcanzando máximos no vistos desde el 10 de noviembre de 2022 en 108.98.
Por otro lado, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo disminuyeron en 9.000 en la semana que finalizó el 28 de diciembre, situándose en 211.000, mejorando la expectativa de los analistas de 222.000.
En medio de este contexto, el Peso mexicano sube a máximos de dos días, terminando con cuatro sesiones consecutivas a la baja, mientras el USD/MXN llega a mínimos del 31 de diciembre en 20.68.
USD/MXN Niveles de Precio
El USD/MXN estableció una resistencia de corto plazo en 20.90, dado por el máximo del 31 de diciembre. Al sur, el soporte más cercano lo observamos en 20.31, mínimo del 30 de diciembre apoyado por el promedio móvil exponencial de 13 periodos. El siguiente soporte clave está en 20.02, punto pivote del 20 de diciembre.
Gráfico de 4 horas del USD/MXN
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El precio del Oro sube cerca de 2.650$ mientras los inversores esperan una mayor incertidumbre global bajo la administración de Trump.
- Se espera que Trump aumente los aranceles de importación y reduzca los impuestos después de unirse a la Casa Blanca.
- El Dólar estadounidense alcanza un nuevo máximo de dos años debido a la disminución de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en la semana que finalizó el 27 de diciembre.
El precio del Oro (XAU/USD) extiende las ganancias intradía cerca de 2.650$ en la sesión de apertura norteamericana del jueves después de las vacaciones de Año Nuevo. El metal precioso se fortalece debido a su atractivo como refugio seguro, con los inversores centrados en la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero.
Las políticas entrantes esperadas de Trump, como aranceles de importación más altos y menores impuestos, serán beneficiosas para el Oro. Los aranceles de importación más altos podrían llevar a una posible guerra comercial global y los impuestos más bajos aumentarán las presiones inflacionarias en Estados Unidos (EE.UU.). El Oro tiende a desempeñarse mejor en medio de la incertidumbre económica como una apuesta de refugio seguro y mayores presiones de precios, dado que los inversores utilizan el metal precioso como cobertura contra la inflación.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años caen cerca de 4,54% al comienzo del año mientras el rally se detiene. Generalmente, los rendimientos más bajos de los activos que devengan intereses resultan en menores costos de oportunidad para los activos sin rendimiento, como el Oro, y los hacen una apuesta atractiva.
Mientras tanto, el Dólar estadounidense (USD) también gana fuertemente ya que los inversores esperan que la alta inflación bajo la administración de Trump obligue a la Reserva Federal (Fed) a adoptar un enfoque moderado de relajación de la política. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, registra un nuevo máximo de dos años en 108.90.
En el frente económico, menos solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 27 de diciembre también han fortalecido al Dólar estadounidense. El Departamento de Trabajo informó que las personas que solicitaron beneficios por desempleo por primera vez fueron 211.000, por debajo de las estimaciones de 222.000 y de la publicación anterior de 220.000.
Análisis técnico del Oro
El precio del Oro cotiza en una formación de gráfico de Triángulo Simétrico en un marco de tiempo diario, lo que muestra una fuerte contracción de la volatilidad. La media móvil exponencial (EMA) de 20 días cerca de 2.630$ se superpone ampliamente con el precio del Oro, lo que sugiere una tendencia lateral.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) oscila en el rango de 40.00-60.00, lo que indica indecisión entre los participantes del mercado.
Mirando hacia arriba, el precio del Oro se fortalecería después de una ruptura decisiva por encima del máximo de diciembre de 2.726,00$. Por el contrario, los bajistas se fortalecerían si el activo rompe por debajo del mínimo de noviembre alrededor de 2.537,00$.
Gráfico diario del Oro
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. disminuyeron en 9.000 en la semana que finalizó el 28 de diciembre.
- El Índice del Dólar registra fuertes ganancias por encima de 108.50 tras conocerse los datos.
Hubo 211.000 solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en la semana que finalizó el 28 de diciembre, según mostraron los datos semanales publicados por el Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL) el jueves. Esta cifra siguió a la lectura de la semana anterior de 220.000 y fue mejor que la expectativa del mercado de 222.000.
Más detalles de la publicación revelaron que la tasa de desempleo asegurado ajustada estacionalmente fue del 1,2% y el promedio móvil de 4 semanas se situó en 223.250, una disminución de 3.500 respecto al promedio revisado de la semana anterior.
"El número adelantado de desempleo asegurado ajustado estacionalmente durante la semana que finalizó el 21 de diciembre fue de 1.844.000, una disminución de 52.000 respecto al nivel revisado de la semana anterior," señaló el DOL en su comunicado de prensa.
Reacción del mercado
El Índice del Dólar de EE.UU. sigue subiendo y se vio por última vez cotizando en su nivel más alto desde noviembre de 2022 en 108,85, subiendo un 0,35% en el día.
- El precio de la Plata sube hasta cerca de 29.40$ mientras los rendimientos de los bonos de EE.UU. caen.
- Se espera que las políticas de Trump sean pro-crecimiento e inflacionarias para la economía de EE.UU.
- Los expertos del mercado creen que la Fed tomará su próxima decisión de recorte de tasas de interés en marzo.
El precio de la Plata (XAG/USD) comienza 2025 con un tono fuerte. El metal blanco gana casi un 1,50% en la sesión europea del jueves y sube hasta cerca de 29.40$. El XAG/USD se fortalece ya que el repunte en los rendimientos de los bonos de EE.UU. se ha detenido después de subir más del 10% en las últimas cuatro semanas.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años caen hasta cerca del 4.55%. Los rendimientos más bajos de los activos que devengan intereses indican menores costos de oportunidad para los activos sin rendimiento, como la Plata, lo que mejora su atractivo.
Mientras tanto, el Índice del Dólar (DXY) de EE.UU., que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cotiza lateralmente cerca de un máximo de más de dos años de 108.50.
Se espera que las perspectivas del Dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos se mantengan firmes ya que se espera que la Reserva Federal (Fed) realice menos recortes de tasas de interés este año, ya que los funcionarios son optimistas sobre el camino económico. Los participantes del mercado también son optimistas sobre las perspectivas de crecimiento de EE.UU. bajo la administración del presidente electo Donald Trump, ya que sus políticas probables, como el control de la inmigración, mayores aranceles a las importaciones y menores impuestos, impulsarán la actividad económica en general.
Los analistas de Goldman Sachs esperan que la Fed realice el próximo recorte de tasas de interés en marzo. La empresa de banca de inversión también espera que un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) en marzo sea seguido por dos más en junio y septiembre, lo que sugiere que las tasas de interés bajarán en el rango del 3.50%-3.75%. En 2024, la Fed también redujo sus tasas de interés tres veces pero en 100 pb al rango del 4.25%-4.50%.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata rebota fuertemente cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, que cotiza alrededor de 29.40$. Sin embargo, las perspectivas del metal blanco siguen siendo bajistas mientras se mantenga por debajo de la línea de tendencia ascendente, dibujada desde el mínimo del 29 de febrero de 22.30$ en un marco de tiempo diario.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días rebota por encima de 40.00. El impulso bajista llegaría a su fin si se mantiene por encima de ese nivel.
Mirando hacia abajo, el mínimo de septiembre de 27.75$ actuaría como soporte clave para el precio de la Plata. Al alza, la EMA de 50 días alrededor de 30.90$ sería la barrera.
Plata gráfico diario
Los precios de la Plata (XAG/USD) suben el jueves, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 29.33$ por onza troy, una subida del 1,45% desde los 28.92$ que costaba el miércoles.
Los precios de la Plata han aumentado un 1,52% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 29.33 |
| 1 gramo | 0.94 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 89,93 el jueves, una caída desde 90,77 el miércoles.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del WTI registra ganancias modestas cerca de 71.60$ en la sesión europea temprana del jueves.
- Los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. cayeron en 1.442 millones de barriles la semana pasada, según la API.
- Un camino más lento del ciclo de flexibilización de la Fed y la débil demanda china podrían pesar sobre el WTI.
El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., se cotiza alrededor de 71.60$ el jueves. El precio del WTI se negocia con leves ganancias después de que el informe semanal del American Petroleum Institute (API) mostrara que las reservas de crudo de EE.UU. continuaron disminuyendo.
Una caída en los inventarios de crudo de EE.UU. la semana pasada proporciona algo de soporte al WTI. El informe semanal de la API mostró que las reservas de petróleo crudo en Estados Unidos para la semana que finalizó el 27 de diciembre disminuyeron en 1.442 millones de barriles, en comparación con una caída de 3.2 millones de barriles en la semana anterior. El consenso del mercado estimaba que las reservas disminuirían en 3.0 millones de barriles. Además, la escalada de tensiones geopolíticas en Oriente Próximo y los conflictos en curso entre Rusia y Ucrania podrían impulsar el precio del WTI a corto plazo.
Por otro lado, la expectativa de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) ralentice el ritmo de los recortes de tasas de interés en 2025 debido a una inflación persistentemente alta podría limitar el alza del oro negro. Los funcionarios de la Fed indicaron que probablemente solo reducirían las tasas dos veces más en 2025. Esto, a su vez, beneficia al USD y ejerce cierta presión de venta sobre el precio de la mercancía denominada en USD, ya que hace que el petróleo sea más caro en otros países, lo que puede reducir la demanda.
Los datos recientes publicados el jueves mostraron que la actividad fabril de China ralentizó su ritmo de expansión y resultó más débil de lo esperado en diciembre. Esta lectura generó preocupaciones sobre una recuperación económica lenta y una débil demanda en la segunda economía más grande del mundo, lo que podría arrastrar el precio del WTI a la baja.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
Esto es lo que necesita saber el jueves 2 de enero:
El Índice del Dólar estadounidense (USD) ganó más del 2,5% en diciembre y cerró el tercer mes consecutivo en territorio positivo. El índice se mantiene en una fase de consolidación ligeramente por debajo del máximo de 26 meses que tocó por encima de 108,50 el último día de 2024. El calendario económico de EE.UU. incluirá las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales y los datos de recortes de empleo de Challenger para diciembre.
Dólar estadounidense PRECIO Últimos 30 días
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas últimos 30 días. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.32% | 0.98% | 4.80% | 2.36% | 4.16% | 4.83% | 2.11% | |
| EUR | -1.32% | -0.34% | 3.44% | 1.02% | 2.80% | 3.45% | 0.78% | |
| GBP | -0.98% | 0.34% | 3.79% | 1.37% | 3.15% | 3.81% | 1.12% | |
| JPY | -4.80% | -3.44% | -3.79% | -2.36% | -0.64% | -0.02% | -2.60% | |
| CAD | -2.36% | -1.02% | -1.37% | 2.36% | 1.77% | 2.41% | -0.25% | |
| AUD | -4.16% | -2.80% | -3.15% | 0.64% | -1.77% | 0.64% | -1.97% | |
| NZD | -4.83% | -3.45% | -3.81% | 0.02% | -2.41% | -0.64% | -2.59% | |
| CHF | -2.11% | -0.78% | -1.12% | 2.60% | 0.25% | 1.97% | 2.59% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Los principales índices de Wall Street cayeron bruscamente al comenzar el nuevo año, impulsando el USD. A primera hora del jueves, los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. cotizan en territorio positivo, lo que apunta a una mejora en el sentimiento de riesgo.
EUR/USD perdió alrededor del 0,5% el martes y cerró el mes de diciembre por debajo de 1.0400. El par cotiza en un canal estrecho por encima de 1.0350 en la mañana europea del jueves. Las revisiones de los datos del PMI manufacturero de HCOB para diciembre en la Eurozona y Alemania se publicarán más tarde en la sesión.
GBP/USD cerró en territorio negativo el lunes y el martes. El par se mantiene estable por encima de 1.2500 a primera hora del jueves.
Durante las horas de negociación asiáticas, los datos de China mostraron que el PMI manufacturero de Caixin disminuyó a 50,5 en diciembre desde 51,5 en noviembre, no alcanzando la expectativa del mercado de 51,7. A pesar de esta lectura decepcionante, el AUD/USD sube el jueves y se vio por última vez subiendo casi un 0,5% en el día a 0.6215.
El oro se estiró a la baja antes de las vacaciones de Año Nuevo, pero logró estabilizarse por encima de 2.600 $. El XAU/USD se mantiene firme y cotiza por encima de 2.630 $ al comenzar la sesión europea.
Después de alcanzar su nivel más alto desde julio por encima de 158,00 tras el receso navideño, el USD/JPY corrigió a la baja hacia el final del año. El par se mantiene a la defensiva en la mañana europea y se vio por última vez perdiendo alrededor del 0,3% en el día por debajo de 157,00.
Sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
Los precios del Oro subieron en India el jueves, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.257,13 Rupias Indias (INR) por gramo, en comparación con los 7.235,03 INR que costaba el miércoles.
El precio del Oro aumentó a 84.645,79 INR por tola desde los 84.387,91 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.257,13 |
| 10 Gramos | 72.571,34 |
| Tola | 84.645,79 |
| Onza Troy | 225.722,30 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- Los precios del oro continúan extendiendo las ganancias tras un impresionante aumento del 27%, marcando el mejor rendimiento anual desde 2010.
- El metal precioso Oro recibe soporte mientras el Índice del Dólar estadounidense retrocede desde el máximo de varios años de 108,58, alcanzado el martes.
- El Oro sin rendimiento puede tener dificultades debido al cambio de línea dura de la Fed en su postura de política monetaria.
El precio del Oro (XAU/USD) sube por tercera sesión consecutiva el jueves, tras un aumento de más del 27% en 2024, marcando su mejor rendimiento desde 2010. Este impulso alcista ha sido impulsado por la flexibilización monetaria de EE.UU., las persistentes tensiones geopolíticas y las compras récord de los bancos centrales.
Sin embargo, el Oro sin rendimiento puede encontrar algunos obstáculos ya que se espera que la Reserva Federal (Fed) adopte un enfoque más cauteloso hacia nuevos recortes de tasas en 2025, señalando un cambio de línea dura en su postura de política monetaria. Este cambio está influenciado por las incertidumbres en torno a posibles cambios de política bajo los planes económicos de la administración entrante de Trump.
Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania se espera que continúen apoyando al Oro, un activo de refugio seguro tradicional, a corto plazo. Además, una encuesta del Consejo Mundial del Oro sugiere que los principales bancos centrales probablemente aumenten las compras de Oro en los próximos 12 meses, lo que impulsará aún más la demanda del metal precioso.
El precio del oro recibe soporte de los flujos de refugio seguro en medio de las tensiones geopolíticas en curso
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis monedas principales, retrocede desde máximos de varios años, cotizando alrededor de 108,30 al momento de escribir. El Dólar estadounidense (USD) más débil puede haber proporcionado soporte para el Oro denominado en dólares, haciéndolo más asequible para los compradores que usan monedas extranjeras.
- El Oro, que no ofrece rendimiento, podría haber enfrentado desafíos ya que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió al 4,58% el martes.
- Los inversores están monitoreando cautelosamente una posible recuperación de la economía de China y el aumento de la demanda de Oro, tras la promesa del presidente Xi Jinping de priorizar el crecimiento. En su discurso de Año Nuevo el martes, Xi declaró que China implementaría políticas más proactivas para promover el crecimiento en 2025, según Reuters.
- Si bien la actividad manufacturera de China mostró un crecimiento mínimo en diciembre, los sectores de servicios y construcción han visto una recuperación. Los datos indican que el estímulo de políticas está comenzando a tener un impacto en ciertos sectores, ya que China se prepara para nuevos riesgos comerciales derivados de los aranceles propuestos por el presidente electo de EE.UU., Donald Trump.
- Reuters citó que Rusia lanzó un ataque con drones en la capital de Ucrania, Kiev, el día de Año Nuevo temprano el miércoles, resultando en dos muertes, al menos seis heridos y daños a edificios en dos distritos. Las explosiones resonaron en el cielo de la mañana mientras la fuerza aérea de Ucrania emitía advertencias de drones entrantes.
- Mientras tanto, el ejército israelí mantuvo la presión sobre el norte de Gaza, llevando a cabo ataques en un suburbio de la ciudad de Gaza el miércoles, según los médicos. Los ataques aéreos en Shejaia, un suburbio de la ciudad de Gaza, mataron al menos a ocho palestinos. El ejército israelí aún no ha comentado, y las identidades de los muertos en el ataque siguen sin estar claras.
Análisis Técnico: El precio del oro supera la EMA de nueve días y se acerca a los 2.650$
El precio del Oro cotiza cerca de 2.630,00 $ por onza troy el jueves, con el gráfico diario indicando una fase de consolidación mientras el metal se mueve lateralmente. Sin embargo, el precio del metal amarillo se mueve por encima de las medias móviles exponenciales (EMAs) de nueve y 14 días, lo que sugiere un cambio alcista en el impulso a corto plazo. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene alrededor de la marca de 50, reflejando un sentimiento neutral.
El par XAU/USD puede explorar el área alrededor de la resistencia psicológica de 2.700,00 $, seguida de la próxima barrera en su máximo mensual de 2.726,34 $, alcanzado el 12 de diciembre.
En cuanto a su soporte, el par XAU/USD puede probar las EMAs inmediatas de 14 y nueve días en 2.626,00 $ y 2.624,00 $, respectivamente. Un soporte adicional aparece alrededor de su mínimo mensual de 2.583,39 $, registrado el 19 de diciembre.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) Caixin de la manufactura china cayó inesperadamente a 50.5 en diciembre después de registrar 51.5 en noviembre, según mostraron los últimos datos el jueves.
El pronóstico del mercado era de una lectura de 51.7 en el mes reportado.
Aspectos destacados (vía Caixin)
El crecimiento de los nuevos pedidos y la producción se desaceleran desde noviembre.
El empleo baja marginalmente.
Los precios de venta promedio disminuyen a pesar del aumento de los precios de los insumos.
"La oferta y la demanda se expandieron. La producción y la demanda de los fabricantes continuaron creciendo a medida que el mercado mejoraba. El indicador de producción se mantuvo en territorio expansivo por decimocuarto mes consecutivo, mientras que los nuevos pedidos totales aumentaron por tercer mes consecutivo," dijo Wang Zhe, economista de Caixin Insight Group.
Wang agregó, "sin embargo, ambos crecieron a un ritmo más lento ya que la producción y las ventas de bienes de inversión cayeron. Las exportaciones lastraron la demanda en medio de crecientes incertidumbres derivadas del entorno económico en el extranjero y el comercio global."
Los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (BNS) de China mostraron el martes que el Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero oficial se redujo a 50.1 en diciembre, no alcanzando las estimaciones de 50.3. El PMI no manufacturero subió a 52.2 en el mismo período frente al 50.0 de noviembre y el 50.2 esperado.
Reacción del AUD/USD a los datos del PMI de China
El desalentador PMI manufacturero chino pesa negativamente sobre el Dólar australiano, ya que el AUD/USD detiene su subida cerca de 0.6220 en el momento de escribir, subiendo un 0.34% en el día.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El precio del oro se mantiene en terreno positivo cerca de 2.625$ en la sesión asiática temprana del jueves.
- Los riesgos geopolíticos, la compra por parte de bancos centrales y los flujos de refugio seguro podrían impulsar el precio del oro.
- La expectativa de un ritmo más lento en la reducción de tasas de la Fed podría limitar el alza del metal amarillo.
El precio del oro (XAU/USD) cotiza con leves ganancias alrededor de 2.625$ durante la sesión asiática temprana del jueves. Las incertidumbres en torno a las políticas arancelarias de Donald Trump, los riesgos geopolíticos y la compra por parte de bancos centrales apoyan al metal amarillo. No obstante, la postura cautelosa de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. podría limitar el alza del oro.
Los operadores esperaban nuevos catalizadores que pudieran influir en las perspectivas de tasas de interés de la Fed este año. En diciembre, el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló una postura cautelosa sobre futuros recortes de tasas después de realizar una reducción de 25 puntos básicos (pb). Esto, a su vez, podría proporcionar cierto soporte al Dólar y socavar el precio de la materia prima denominada en USD.
La publicación de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales de EE.UU. el jueves podría ofrecer algunas pistas sobre la condición del mercado laboral estadounidense. El viernes, el PMI manufacturero de S&P Global de EE.UU. para diciembre estará en el centro de atención.
Por otro lado, las incertidumbres en torno a las políticas del presidente entrante Donald Trump podrían elevar el metal precioso. Además, se espera que las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania se mantengan altas este año, lo que podría impulsar los flujos de refugio seguro, beneficiando al precio del oro.
Un aumento en la demanda de oro por parte de los bancos centrales globales podría contribuir al alza del metal precioso. Según una encuesta del Consejo Mundial del Oro, es probable que los principales bancos centrales compren más oro en los próximos 12 meses. Esto debería reforzar aún más la demanda del metal amarillo.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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