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Noticias de mercados
- Los precios de la plata suben más del 1%, alcanzando la crucial SMA de 200 días en 29.87$.
- El pronóstico técnico sugiere resistencia en 30.00$ y los niveles duales de SMA de 30.73/77$, preparando el escenario para posibles ganancias hasta 31.00$.
- Los niveles de soporte se encuentran en el mínimo de diciembre de 28.74$, con un mayor riesgo a la baja en el mínimo de principios de septiembre de 27.69$.
El precio de la plata subió más del 1% el lunes y enfrenta una resistencia clave en la media móvil simple (SMA) de 200 días en 29.87$. Al momento de escribir, el XAG/USD cotiza en 29.87$ después de rebotar desde un mínimo diario de 29.41$ y alcanzar un máximo de 30.34$.
XAG/USD Perspectiva técnica
La plata enfrenta una fuerte resistencia en 29.87$, la SMA de 200 días, que es crucial para los compradores si quieren impulsar los precios al contado más alto. La tendencia alcista permanece intacta, pero los toros necesitan superar esta última, seguida por el nivel de 30.00$.
A continuación, se encuentra la confluencia de las SMA de 50 y 100 días en 30.73/77$, seguida por 31.00$ la onza troy.
Por el contrario, si el XAG/USD no logra superar la SMA de 200 días, los vendedores podrían desafiar el mínimo mensual de diciembre de 28.74$, seguido por el mínimo del 6 de septiembre de 27.69$.
XAG/USD Gráfico diario
- El precio del oro se mantiene estable, indiferente a la caída del Dólar estadounidense y al aumento de los rendimientos del Tesoro.
- El Índice del Dólar estadounidense cae a un mínimo de cinco días, en medio de especulaciones sobre cambios en la política fiscal que impulsan los temores de inflación.
- La postura cautelosa de la Fed sobre los recortes de tasas destacada por la Gobernadora Cook a la luz de la desaceleración económica y la inflación persistente.
Los precios del oro se mantuvieron planos al comienzo de la semana a pesar de que el Dólar estadounidense está siendo golpeado. Los rendimientos más altos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.) mantuvieron al metal sin rendimiento bajo presión mientras el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, acaparaba los titulares en medio de la confusión sobre sus planes arancelarios. El XAU/USD cotiza a 2.638$, prácticamente sin cambios.
El metal amarillo no logró capitalizar la repentina debilidad del Dólar estadounidense. La especulación de que la próxima agenda de la administración Trump podría reavivar la inflación provocó un salto en los rendimientos del Tesoro de EE.UU. en medio de temores de que un Congreso controlado por los republicanos podría aumentar el déficit presupuestario del Gobierno.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a una cesta de seis divisas, cayó a un mínimo de cinco días de 107.75 y está bajando un 0.60% a 108.27 al momento de escribir.
Los datos de EE.UU. revelados durante el día reafirmaron que la economía continúa desacelerándose en medio de una "tímida" re-aceleración de la inflación. S&P Global informó que la actividad empresarial en el segmento de servicios disminuyó, mientras que la Oficina del Censo de EE.UU. anunció que los pedidos de fábrica se desplomaron en noviembre después de alcanzar un récord en el mes anterior.
En el ámbito de los bancos centrales, la Gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, dijo que podrían adoptar un enfoque gradual para reducir las tasas de interés. Explicó que debido a la resistencia del mercado laboral y la inflación persistente, los responsables de la política pueden ser más cautelosos.
Esta semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá el PMI de servicios del ISM, las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y el informe de nóminas no agrícolas de diciembre en EE.UU.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro se mantiene en torno a 2.630$
- El oro sigue bajo presión ya que los rendimientos reales de EE.UU. suben cuatro puntos básicos (pb) hasta el 2.26%.
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube dos puntos y medio básicos a 4.628%.
- El PMI de servicios de S&P Global de EE.UU. en diciembre se desaceleró de 58.5 a 56.8, superando las estimaciones de 56.1.
- Los pedidos de fábrica de EE.UU. en noviembre cayeron un 0.4% mensual desde las cifras revisadas al alza de octubre de 0.5%. Los economistas esperaban una contracción del -0.3%.
- Al momento de escribir, la herramienta CME Fed Watch muestra que los inversores han retrasado las probabilidades del primer recorte de tasas de la Fed hasta la reunión del 7 de mayo.
- Goldman Sachs modificó su pronóstico para los precios del oro y no espera que el metal amarillo alcance los 3.000$ por onza para finales de 2025, basándose en la expectativa de que la Fed hará menos recortes de tasas.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro se prepara para desafiar los 2.650$
El precio del oro terminó 2024 atrapado en el rango de 2.600$ - 2.620$ en medio de un Dólar estadounidense robusto por los temores de la agenda de Trump. Sin embargo, el metal sin rendimiento ha roto la parte superior de ese rango, lo que abrió la puerta para que el XAU/USD intercambie manos en torno al nivel de 2.630$ - 2.650$, con la media móvil simple (SMA) de 50 días rondando los 2.652$.
Si los alcistas superan la SMA de 50 días, el próximo nivel clave de resistencia sería 2.700$ antes de desafiar el pico del 12 de diciembre en 2.726$. Si se supera, la próxima parada sería el máximo histórico en 2.790$.
Por el contrario, si los vendedores arrastran el XAU/USD por debajo de la SMA de 100 días, busque una prueba de 2.500$ antes de que el oro extienda sus pérdidas hasta la SMA de 200 días en 2.494$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Dólar estadounidense se debilitó el lunes, dando a otras divisas la oportunidad de recuperar terreno muy necesario mientras los mercados se preparan para otro informe de nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. que se publicará al final de la semana.
Esto es lo que necesita saber de cara al martes, 7 de enero:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) bajó, cayendo por debajo de la zona de 109.00 y perdiendo alrededor de dos tercios de un por ciento. El sentimiento de riesgo en el mercado general está en aumento, empujando al USD, refugio seguro, a la baja en todos los ámbitos. Las nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. que se publicarán el viernes serán la lectura clave de la semana, sin embargo, las cifras del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios del ISM de EE.UU. se publicarán el martes.
Los postores del EUR/USD encontraron el botón de compra el lunes, impulsando al Euro de vuelta a la zona de 1.4000. El índice armonizado de precios al consumo (IAPC) preliminar de Europa se publicará temprano en la sesión del mercado europeo el martes, y los mercados buscarán un ligero aumento en las cifras de inflación general. Sin embargo, incluso un aumento en los números de inflación a corto plazo es poco probable que genere mucho miedo o codicia en los operadores, ya que las presiones inflacionarias subyacentes parecen seguir enfriándose.
El GBP/USD tuvo un recorrido similar al inicio de la nueva semana de negociación, ganando siete décimas de un por ciento y volviendo a subir por encima de la zona de 1.2500. Los datos económicos del Reino Unido siguen siendo decididamente limitados esta semana, y el Cable será empujado por el sentimiento general del mercado en el Dólar más que por cualquier otra cosa.
El AUD/USD intentó iniciar una recuperación alcista el lunes, pero los esfuerzos de compra se desvanecieron, arrastrando las ofertas del Aussie por debajo de la zona de 0.6300 después de tocar brevemente el nivel técnico principal. Las cifras del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Australia mejoraron ligeramente durante el fin de semana, pero aún no fue suficiente para empujar firmemente al AUD fuera de sus recientes mínimos.
Indicador económico
Índice Armonizado de Precios al Consumo (YoY)
El Índice Armonizado de Precios al Consumo (IPCA) mide los cambios en los precios de una cesta representativa de bienes y servicios en la Unión Monetaria Europea. El IPCA, publicado por Eurostat con una periodicidad mensual, está armonizado porque se utiliza la misma metodología en todos los Estados miembros y su contribución está ponderada. La lectura interanual compara los precios del mes de referencia con los del año anterior. En general, una lectura alta se considera alcista para el euro (EUR), mientras que una lectura baja se considera bajista.
Leer más.Última publicación: mié dic 18, 2024 10:00
Frecuencia: Mensual
Actual: 2.2%
Estimado: 2.3%
Previo: 2.3%
Fuente: Eurostat
¿Por qué es importante para los operadores?
Nóminas no Agrícolas FAQs
Las Nóminas no Agrícolas (NFP) forman parte del informe mensual de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. El componente de Nóminas no Agrícolas mide específicamente el cambio en la cantidad de personas empleadas en Estados Unidos durante el mes anterior, sin incluir el sector agrícola.
La cifra de Nóminas no Agrícolas (NFP) puede influir en las decisiones de la Reserva Federal al proporcionar una medida del éxito con el que la Fed está cumpliendo su mandato de fomentar el pleno empleo y una inflación del 2%. Una cifra de NFP relativamente alta significa que hay más gente empleada, ganando más dinero y, por lo tanto, probablemente gastando más. Un resultado de Nóminas no Agrícolas relativamente bajo, por otro lado, podría significar que la gente está teniendo dificultades para encontrar trabajo. La Fed normalmente aumentará las tasas de interés para combatir la alta inflación provocada por el bajo desempleo, y las bajará para estimular un mercado laboral estancado".
Las Nóminas no Agrícolas generalmente tienen una correlación positiva con el Dólar estadounidense. Esto significa que cuando las cifras son mayores a lo esperado, el Dólar tiende a subir y viceversa cuando son menores. Las Nóminas no Agrícolas influyen en el Dólar estadounidense en virtud de su impacto en la inflación, las expectativas de política monetaria y las tasas de interés. Un NFP más alto generalmente significa que la Reserva Federal será más restrictiva en su política monetaria, lo que respaldará al Dólar.
Las Nóminas no Agrícolas generalmente tienen una correlación negativa con el precio del Oro. Esto significa que una cifra de nóminas mayor a la esperada tendrá un efecto depresivo en el precio del Oro y viceversa. Un NFP más alto generalmente tiene un efecto positivo en el valor del Dólar estadounidense y, como la mayoría de las materias primas principales, el Oro se cotiza en dólares estadounidenses. Por lo tanto, si el Dólar estadounidense gana valor, se requieren menos dólares para comprar una onza de oro. Además, las tasas de interés más altas (que generalmente ayudaron a un NFP más alto) también reducen el atractivo del Oro como inversión en comparación con quedarse en efectivo, donde el dinero al menos generará intereses".
Las Nóminas no Agrícolas son solo un componente dentro de un informe de empleo más amplio y pueden verse eclipsadas por los otros componentes. En ocasiones, cuando las Nóminas no Agrícolas son mayores que lo previsto, pero las ganancias semanales promedio son menores que lo esperado, el mercado ha ignorado el efecto potencialmente inflacionario del resultado principal e interpreta la caída de las ganancias como deflacionaria. Los componentes de la tasa de participación y las horas semanales promedio también pueden influir en la reacción del mercado, pero solo en eventos poco frecuentes como la "Gran Renuncia" o la Crisis Financiera Global".
El precio del Dólar estadounidense registra pérdidas frente al Peso colombiano por tercera jornada consecutiva.
El USD/COP ha caído este lunes a un mínimo diario de 4.343 después de alcanzar un techo del día en 4.369 al inicio de la jornada.
Al momento de escribir, el USD/COP cotiza sobre 4.345,85, perdiendo un 0.10% diario.
Colombia espera los datos de inflación de diciembre
- El dato más importante esta semana para los operadores del Peso colombiano es el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Colombia, que se publicará el miércoles a las 23.00 GMT. Se espera que la inflación anual se modere al 5.16% en diciembre desde el 5.2% de noviembre. En caso de conseguirlo, alcanzaría su nivel más bajo desde noviembre de 2021.
- Estados Unidos ha publicado hoy su PMI de servicios, que ha subido a 56.8 puntos en diciembre desde los 56.1 de noviembre, su nivel más alto desde marzo de 2022. A pesar del aumento, la cifra ha estado por debajo de las expectativas, ya que se esperaba un aumento a 58.5.
- La incertidumbre alrededor de la política arancelaria del futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha empujado al Dólar estadounidense a la baja.
- El Washington Post publicaba hace unas horas que los asesores del presidente electo, Donald Trump, estaban considerando una moderación en la política arancelaria, restrigiendo los impuestos más fuertes a ciertos sectores considerados críticos para la seguridad nacional o económica de Estados Unidos. Sin embargo, el propio Donald Trump publicaba recientemente en Truth Social que esto era incorrecto, y que solo se trataba de otro ejemplo de noticias falsas por parte de algunos medios.
Indicador económico
Índice de Precios al Consumo (YoY)
El Índice de Precios al Consumo (IPC), es publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, mide la variación en el precio de bienes y servicios representativos del consumo de las familias. Es una forma de medir cambios en las tendencias de consumo e inflación. Las lecturas por encima de lo esperado podrían interpretarse (teniendo en cuenta el potencial impacto en la política monetaria) como positivas para el peso colombiano (COP), mientras que lecturas menores a las esperadas como negativas para la moneda colombiana.
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El PMI de servicios de S&P Global para Estados Unidos ha subido a 56.8 puntos en diciembre desde los 56.1 de noviembre, su nivel más alto desde marzo de 2022. A pesar del aumento, la cifra ha estado por debajo de las expectativas, ya que se esperaba un aumento a 58.5.
El indicador ha mostrado su mayor crecimiento de la producción y de los nuevos pedidos desde marzo de 2022, mientras que el empleo ha aumentado por primera vez en cinco meses. La confianza empresarial ha alcanzado su nivel más alto en 18 meses.
Por otra parte, los pedidos a fábrica de noviembre han caído un 0.4% frente al descenso del 0.3% previsto, pero el dato de octubre ha sido revisado al alza hasta un +0.5% desde el +0.2% anterior.
Dólar reacción
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se ha desplomado este lunes desde niveles superiores a 109.00 hasta un suelo de una semana en 107.75. Tras los datos, el billete verde cotiza sobre 108.30, perdiendo un 0.59% en el día.
Economic Indicator
S&P Global Services PMI
The S&P Global Services Purchasing Managers Index (PMI), released on a monthly basis, is a leading indicator gauging business activity in the US services sector. As the services sector dominates a large part of the economy, the Services PMI is an important indicator gauging the state of overall economic conditions. The data is derived from surveys of senior executives at private-sector companies from the services sector. Survey responses reflect the change, if any, in the current month compared to the previous month and can anticipate changing trends in official data series such as Gross Domestic Product (GDP), industrial production, employment and inflation. A reading above 50 indicates that the services economy is generally expanding, a bullish sign for the US Dollar (USD). Meanwhile, a reading below 50 signals that activity among service providers is generally declining, which is seen as bearish for USD.
Read more.Last release: Mon Jan 06, 2025 14:45
Frequency: Monthly
Actual: 56.8
Consensus: 58.5
Previous: 58.5
Source: S&P Global
- El USD/MXN inicia la semana cayendo a mínimos de diez días en 20.24.
- El Dólar estadounidense se precipita a un suelo de una semana.
- Las informaciones sobre la política arancelaria de Donald Trump generan volatilidad en los mercados.
El USD/MXN ha comenzado la semana con una caída considerable. Después de alcanzar un techo diario de 20.67 en la pre-apertura europea, el Dólar estadounidense ha ido cediendo terreno frente al Peso mexicano de forma progresiva, hasta llegar a un mínimo de diez días en 20.24 antes de la apertura de Wall Street. En los primeros compases de la sesión norteamericana, el par cotiza sobre 20.34, perdiendo un 1.46% en lo que llevamos de jornada.
El Dólar estadounidense oscila con las informaciones sobre la política arancelaria de Trump
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se ha desplomado este lunes desde niveles superiores a 109.00 hasta un suelo de una semana en 107.75. Las idas y venidas en las informaciones sobre la futura política arancelaria de Trump cuando sea presidente han contribuido a este descenso.
El Washington Post publicaba hace unas horas que los asesores del presidente electo, Donald Trump, estaban considerando una moderación en la política arancelaria, restrigiendo los impuestos más fuertes a ciertos sectores considerados críticos para la seguridad nacional o económica de Estados Unidos. Sin embargo, el propio Donald Trump publicaba recientemente en Truth Social que esto era incorrecto, y que solo se trataba de otro ejemplo de noticias falsas por parte de algunos medios.
Por otra parte, Estados Unidos ha publicado en los últimos minutos el PMI de servicios de diciembre, que ha subido a 56.8 puntos desde los 56.1 de noviembre, su nivel más alto desde marzo de 2022. A pesar del aumento, la cifra ha estado por debajo de las expectativas, ya que se esperaba un aumento a 58.5.
Los pedidos a fábrica de noviembre han caído un 0.4% frente al descenso del 0.3% previsto, pero el dato de octubre ha sido revisado al alza hasta un +0.5% desde el +0.2% anterior.
La confianza del consumidor de México se debilita a la espera de los datos de inflación
La confianza del consumidor de México cayó en diciembre a 47.1 puntos frente a los 47.4 de noviembre, según ha publicado el Instituto Nacionala de Estadística y Geografía (INEGI). Esta es su cifra más baja en tres meses.
Los operadores del Peso mexicano están muy pendientes de cualquier noticia alrededor de los aranceles, pero también del dato de inflación de diciembre que se publicará el jueves. Se prevé una reducción al 4.35% anual desde el 4.55% actual. De cumplirse, llegaría a su tasa más baja en trece meses.
USD/MXN Niveles de Precio
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 apunta a más descensos para el USD/MXN, ya que se sitúa por debajo de 50 en gráficos de hora y de día. El primer soporte aparece en la zona psicológica de 20.00. De quebrarse, espera otra zona de contención en 19.95, media móvil de 100 períodos en gráfico diario.
Al alza, la resistencia inicial está en 20.64, media móvil de 100 períodos en gráfico de una hora. Por encima, la barrera a considerar es 20.90, techo del 2024 registrado el 31 de diciembre.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Dólar cae un 0.50% en el día frente al Peso chileno, cotizando al momento de escribir en 1.005,07.
- El PMI Caixin de servicios de China alcanzó 52.2 puntos en diciembre, superando las expectativas del mercado.
- Los inversores estarán atentos el día de hoy al PMI integrado S&P Global de Estados Unidos correspondiente a diciembre.
- El Índice del Dólar (DXY) cae un 0.90% en el día, llegando a mínimos de una semana.
El USD/CLP estableció un máximo diario en 1.010,88, donde atrajo vendedores que arrastraron la paridad a un mínimo del día en 1.003,98. Actualmente, el USD/CLP opera sobre 1.005,07, cayendo un 0.50% en la jornada del lunes.
El Peso chileno se aprecia en espera del PMI integrado de Estados Unidos
El DXY firma su segunda sesión consecutiva a la baja, cayendo un 0.90% diario y alcanzando mínimos no vistos desde el 30 de diciembre en 107.93.
Por otro lado, el PMI Caixin de servicios de China subió a 52.2 unidades en diciembre, por encima del 51.7 proyectado por los analistas y del 51.5 registrado en noviembre.
Los inversionistas fijarán su atención el día de hoy en el PMI integrado S&P Global de Estados Unidos, el consenso espera que iguale la marca de noviembre en 56.6.
En medio de este contexto el Peso chileno gana terreno frente al Dólar, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior, en tanto que el USD/CLP termina con una racha de cinco sesiones consecutivas al alza, perdiendo un 0.50% operando actualmente sobre 1.005,07.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP reaccionó al alza en un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 6 de diciembre en 966.89. La siguiente zona de soporte clave la observamos en 924.33, mínimo del 11 de octubre en convergencia con el retroceso al 61.8% de Fibonacci. Al norte, la zona de resistencia clave está en 1.050,00, número cerrado que converge con el máximo del 19 de julio de 2022.
Gráfico diario del USD/CLP
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar canadiense (CAD) se animó notablemente durante la noche con la noticia de que el primer ministro Trudeau podría renunciar esta semana. Los informes que sugieren que el presidente electo Trump podría moderar los planes para una aplicación amplia de aranceles han sumado a las ganancias, señala Shaun Osborne, estratega jefe de FX de Scotiabank.
Las pérdidas al contado necesitan mantener esta ruptura por debajo de 1.4335
"La claridad en el frente político interno sería bienvenida, pero si el primer ministro renuncia, presumiblemente seguiría un largo concurso de liderazgo para los liberales. Las estimaciones han indicado que esto podría tomar hasta tres meses. El parlamento podría ser suspendido mientras todo esto ocurre. Los partidos de oposición presionarán por una elección, lo que también tomará tiempo para organizar."
"El CAD está recibiendo un alivio bienvenido de los titulares a corto plazo, pero aún puede pasar algún tiempo antes de que se disipe la niebla política en casa. El viernes, señalé que los gráficos no mostraban ninguna señal obvia de que la tendencia alcista del USD estuviera cediendo. Sin embargo, la perspectiva técnica ha cambiado dramáticamente hasta ahora hoy."
"Después de consolidarse alrededor del punto 1.44 durante el cambio de año, el spot está activando un patrón de doble techo (1.4465) en el gráfico diario. La ruptura (hasta ahora) por debajo del mínimo intermedio en 1.4335 sugiere una posible caída del USD de vuelta al área de 1.4200/10 en las próximas 1-2 semanas. Sin embargo, las pérdidas al contado necesitan mantener esta ruptura por debajo de 1.4335."
El Dólar estadounidense (USD) baja por segunda sesión de negociación consecutiva. La semana pasada señalé que las amplias ganancias del dólar parecían estar extendidas, con el DXY negociándose a unas dos desviaciones estándar por encima de su valor justo estimado, basado en los diferenciales de tasas a corto plazo, señala Shaun Osborne, Jefe de Estrategia de FX de Scotiabank.
Las caídas del USD seguirán bien respaldadas en las próximas semanas
"Esa situación persiste y puede estar actuando como un freno para el USD. Sin embargo, es probable que la semana que viene reafirme la narrativa del excepcionalismo estadounidense en torno a la reciente fortaleza del USD, por lo que el margen para pérdidas puede ser limitado. Los riesgos clave del calendario esta semana toman la forma de las actas del FOMC de diciembre del miércoles—una 'decisión más ajustada' sobre el aumento de la política donde un responsable de la política monetaria disintió debería hacer que la lectura sobre las perspectivas sea algo de línea dura— y los datos de NFP del viernes deberían reflejar un mercado laboral estadounidense aún resistente."
"Las pérdidas del USD están aumentando en el comercio temprano, sin embargo, tras los informes en el Washington Post de que el presidente Trump está considerando un 'arancel universal' solo en 'importaciones críticas'. Eso representa algo así como una degradación—quizás— de la amenaza preelectoral de aranceles generalizados. El CAD fue el mejor desempeño en el comercio nocturno, pero ha cedido ese lugar al MXN tras los titulares del informe sobre aranceles. Las acciones han recibido con agrado las señales de que los riesgos comerciales podrían reducirse. Los precios de las acciones de los fabricantes de automóviles europeos están subiendo."
"Ajustar el valor del USD a su valor justo estimado (105 actualmente) reflejaría una corrección decente en el repunte del DXY a finales de 2024/principios de 2025 (los soportes de retroceso se sitúan en 105,95/104,85). Los diferenciales de rendimiento saludables, las tendencias estacionales positivas para el USD durante el primer trimestre y otros aspectos de apoyo al USD de la plataforma Trump 2.0 sugieren que las caídas del USD seguirán bien respaldadas en las próximas semanas."
- Los mercados están rebotando después de un rápido aumento en las posiciones la semana pasada.
- Un recorte de tasas de interés de la Fed en enero está mayormente descartado en este momento.
- El precio del oro está atrapado en una formación técnica de banderín mientras se acumula presión para una ruptura.
El precio del oro (XAU/USD) se estabiliza cerca de 2.640$ el lunes después de un rápido sprint al alza en el primer día de negociación de 2025, ya que los operadores estaban bastante ansiosos y rápidos para reabrir sus posiciones recortadas antes de Navidad. Desde entonces, los precios del oro han comenzado a suavizarse un poco, a pesar de que los rendimientos de EE.UU. se mantienen bastante elevados.
Aunque los precios del oro podrían estar consolidándose, el número de factores en movimiento en el frente geopolítico está aumentando. La primera ministra italiana Giorgia Meloni rompió con la postura conjunta europea y visitó al presidente electo Donald Trump por su propia cuenta. Mientras tanto, el primer ministro canadiense Justin Trudeau parece estar listo para renunciar esta semana, según Bloomberg News.
Impulsores de los mercados: El oro aún tiene más margen para consolidarse
- Según el Washington Post, el presidente electo Donald Trump está considerando simplificar su enfoque arancelario emitiendo un arancel global solo en importaciones críticas de EE.UU.
- Los mercados se dirigen a la primera semana de negociación normal de 2025 con un calendario económico muy apretado por delante, con la publicación de las Nóminas No Agrícolas de EE.UU. el viernes como el punto focal de la semana.
- El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. subió a 4,639% la semana pasada, un nuevo máximo de 7 meses. Este lunes, se está estabilizando cerca de 4,62%.
- La herramienta Fedwatch del CME actualmente solo muestra una pequeña probabilidad del 10% de un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb) en enero. Más adelante, se espera que la Fed siga siendo dependiente de los datos con incertidumbres que podrían influir en la trayectoria de la inflación una vez que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el 20 de enero.
- Varios países europeos publicaron sus Índices de Gerentes de Compras (PMI) individuales para el sector de servicios. Francia, Alemania y España vieron un buen repunte, con algunos pequeños superando las expectativas.
Análisis Técnico: El oro atrapado en una amplia consolidación
Desde un punto de vista técnico, el precio del oro está atrapado en una formación de gráfico de banderín mientras respeta una línea de tendencia ascendente y descendente. Una ruptura podría ocurrir en cualquier momento, aunque se espera un poco más tarde, con compradores y vendedores siendo empujados unos hacia otros.
A la baja, la media móvil simple (SMA) de 100 días en 2.627$ está aguantando por ahora, aunque está bajo presión. La línea de tendencia ascendente del patrón de banderín debería proporcionar soporte alrededor de 2.606$ como lo hizo en las tres ocasiones anteriores. En caso de que esa línea de soporte se rompa, una rápida caída a 2.531$ podría volver a entrar en juego como nivel de soporte.
Al alza, la SMA de 55 días en 2.658$ es el primer nivel a superar. No será una tarea fácil, ya que ya se demostró dos veces la semana pasada como una firme resistencia. En caso de que se rompa, 2.690$ será el nivel máximo al alza en forma de la línea de tendencia descendente en la formación de banderín.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
La confianza del consumidor de México cayó en diciembre a 47.1 puntos frente a los 47.4 de noviembre, según ha publicado el Instituto Nacionala de Estadística y Geografía (INEGI). Esta es su cifra más baja en tres meses.
Por otro lado, en diciembre de 2024 se vendieron en México 146.365 vehículos ligeros, un 1.9 % más que en diciembre del año anterior. En 2024, se reportan 1.496.806 vehículos comercializados, lo que supone un incremento de 9.8% respecto al mismo periodo del año inmediato anterior.
Reacción del Peso mexicano
El USD/MXN ha reaccionado a la publicación cayendo a mínimos de una semana en 20.39. Al momento de escribir, el Dólar estadounidense cotiza frente al Peso mexicano sobre 20.39, perdiendo un 1.21% en lo que llevamos de lunes.
Indicador económico
Confianza del consumidor s.a
La confianza del consumidor publicada por INEGI es una encuesta sobre la confianza de los consumidores en la actividad económica del país. Es un indicador sobre la tendencia de la economía en general. Un resultado superior al anticipado es alcista para el peso mexicano, mientras que un resultado inferior es bajista para la divisa.
Leer más.Última publicación: lun ene 06, 2025 12:00
Frecuencia: Mensual
Actual: 47.1
Estimado: -
Previo: 47.4
Fuente: National Institute of Statistics and Geography of Mexico
El Washington Post informó el lunes, según Reuters, que los asesores del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, están considerando aranceles que se aplicarían a todos los países pero solo cubrirían importaciones críticas.
"Las discusiones actuales se centran en imponer aranceles solo en ciertos sectores considerados críticos para la seguridad nacional o económica", dijeron tres personas familiarizadas con el asunto al Washington Post.
Reacción del mercado
El Dólar estadounidense (USD) se sometió a una renovada presión vendedora tras este informe y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses comenzaron a cotizar al alza, reflejando un impacto positivo en el sentimiento de riesgo. Al momento de la publicación, el Índice del USD estaba bajando un 0,9% en el día a 107,95.
Sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
Un informe de los medios sugiere que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, renunciará como líder del Partido Liberal esta semana. Eso no necesariamente llevaría a elecciones anticipadas, ya que se llevaría a cabo una contienda de liderazgo para seleccionar un nuevo primer ministro. De todos modos, las elecciones se celebrarán en octubre a más tardar, y el Partido Conservador de la oposición tiene una gran ventaja en las encuestas, señala el analista de FX de ING, Francesco Pesole.
Los riesgos al alza para el USD/CAD pueden extenderse hasta 1.50
"El Dólar canadiense (CAD) reaccionó positivamente al informe y el USD/CAD ha revertido la recuperación del viernes. El movimiento fue bastante pequeño en comparación con la magnitud de la depreciación del Loonie en diciembre, lo que indica solo un optimismo muy cauteloso de que este desarrollo puede reducir el riesgo de que Canadá sea golpeado por los aranceles de EE.UU."
"Discutimos las perspectivas para el CAD a la luz de la amenaza proteccionista de Trump en esta nota, y nuestra conclusión sigue siendo que los riesgos al alza para el USD/CAD podrían extenderse hasta 1.50 en caso de una guerra comercial norteamericana en toda regla. En los próximos días, espere que el CAD sea muy sensible a cualquier noticia política y las posibles implicaciones para las relaciones comerciales entre EE.UU. y Canadá."
"Las cifras de empleo de Canadá también se publican el viernes, pero ahora es un dato secundario para el Banco de Canadá en comparación con el riesgo de los aranceles de EE.UU."
El precio del Oro en euros cae este lunes a mínimos de dos días en 2.540,52, según datos de FXStreet.
El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.545,40, perdiendo un 0.55% diario.
El Oro ha alcanzado este lunes un precio máximo de 2.567,65 euros por onza y un techo máximo de 2.540,52.
El viernes el precio del Oro en euros cerró en 2.559,88, cediendo un 1.23% en la jornada.
De un año a esta parte, el precio del Oro en euros ha ganado un 38.61%.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- Los riesgos geopolíticos y los temores de guerra comercial ofrecen cierto soporte al XAU/EUR como refugio seguro.
- Las fuerzas israelíes continuaron atacando instalaciones médicas en la Franja de Gaza y se informaron sobre más incursiones israelíes en la Cisjordania ocupada el domingo, mientras que los hutíes han intensificado sus ataques contra Israel.
- Ucrania comunicó el domingo que había llevado a cabo ataques sorpresa contra las fuerzas rusas en varias áreas de Kursk. El Ministerio de Defensa ruso también confirmó los contraataques ucranianos.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- La moral de los inversores de la Eurozona se debilita levemente en enero.
- El EUR/USD mantiene el rebote por encima de 1.0350 tras los datos de la Eurozona.
El Índice de Confianza del Inversor Sentix de la Eurozona se situó en -17,7 en enero después de registrar -17,5 en diciembre, según mostró la última encuesta el lunes.
El indicador de Situación Actual para el bloque cayó a su nivel más bajo desde octubre de 2022, alcanzando -29,5 en enero desde -28,5 en diciembre.
Sentix dijo, "en la Eurozona, el motor económico amenaza con congelarse a largo plazo."
"La economía en recesión de Alemania supone un lastre para la Eurozona" añadió.
Reacción del mercado a los datos de Sentix de la Eurozona
El EUR/USD mantiene su impulso de recuperación por encima de 1.0350 tras los datos de la Eurozona. Al momento de escribir, EUR/USD cotiza un 0,47% más alto en el día.
Indicador económico
Confianza del inversor Sentix
Este informe, publicado por Sentix GmbH, refleja la tendencia de la confianza de los inversores en la economía de la Unión Europea. Un incremento en el número de las inversiones se percibe como una perspectiva positiva en la economía de la Zona Euro y a su vez es alcista para la moneda. En cambio, un descenso en las inversiones es negativo para la economía y bajista para el euro.
Leer más.Última publicación: lun ene 06, 2025 09:30
Frecuencia: Mensual
Actual: -17.7
Estimado: -
Previo: -17.5
Fuente: Sentix
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el lunes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 29,77 $ por onza troy, un 0,53% más que los 29,61 $ que costaba el viernes.
Los precios de la Plata han aumentado un 3,02% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 29,77 |
| 1 gramo | 0,96 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 88,52 el lunes, por debajo de 89,11 el viernes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
Esto es lo que necesitas saber el lunes 6 de enero:
Tras una semana acortada por las festividades que ofreció algo de volatilidad en los mercados financieros, las condiciones de negociación finalmente comienzan a normalizarse. Los datos de inflación regional y nacional de Alemania serán seguidos de cerca el lunes. En la segunda mitad del día, el calendario económico de EE.UU. incluirá los datos de Pedidos de Fábrica de diciembre. Los inversores también escrutarán los comentarios de los funcionarios de los bancos centrales.
Dólar estadounidense PRECIO Últimos 7 días
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas últimos 7 días. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.07% | 1.07% | -0.13% | -0.13% | -0.23% | 0.06% | 0.86% | |
| EUR | -1.07% | -0.00% | -1.23% | -1.24% | -1.35% | -1.05% | -0.25% | |
| GBP | -1.07% | 0.00% | -1.22% | -1.23% | -1.35% | -1.04% | -0.27% | |
| JPY | 0.13% | 1.23% | 1.22% | -0.02% | -0.06% | 0.33% | 1.04% | |
| CAD | 0.13% | 1.24% | 1.23% | 0.02% | -0.10% | 0.26% | 0.97% | |
| AUD | 0.23% | 1.35% | 1.35% | 0.06% | 0.10% | 0.31% | 1.09% | |
| NZD | -0.06% | 1.05% | 1.04% | -0.33% | -0.26% | -0.31% | 0.78% | |
| CHF | -0.86% | 0.25% | 0.27% | -1.04% | -0.97% | -1.09% | -0.78% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El Dólar estadounidense (USD) ganó fuerza frente a sus principales rivales después del descanso de Año Nuevo, con el Índice del Dólar subiendo casi un 1% en términos semanales. A primera hora del lunes, el índice se mantiene en una fase de consolidación por debajo de 109.00, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene por encima del 4,6%. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses operan mixtos después de que los principales índices de Wall Street cerraran en territorio positivo el viernes.
Más temprano en el día, el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, reiteró que el momento de ajustar el apoyo monetario depende de los desarrollos económicos, de precios y financieros. "Debemos estar atentos a varios riesgos al decidir el momento de ajustar el grado de apoyo monetario," añadió. Después de registrar pequeñas pérdidas el viernes, el USD/JPY subió ligeramente en la sesión asiática del lunes y se vio por última vez operando por encima de 157.50.
El EUR/USD sufrió grandes pérdidas en los primeros días de negociación de 2025. Después de protagonizar una corrección técnica el viernes, el par se mantiene relativamente tranquilo ligeramente por encima de 1.0300 en la mañana europea del lunes. Los datos de Confianza del Inversor Sentix de enero para la Eurozona se publicarán más tarde en la sesión. En Alemania, se prevé que la inflación anual, medida por la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC), suba al 2,4% en diciembre desde el 2,2% de noviembre.
El GBP/USD perdió más del 1% el jueves y tocó su nivel más débil desde abril cerca de 1.2350. Tras un rebote el viernes, el GBP/USD cotiza ligeramente al alza en el día alrededor de 1.2450 en la mañana europea.
Los datos de Australia mostraron en la sesión asiática que el PMI Compuesto del Judo Bank subió a 50.2 en diciembre. El AUD/USD no mostró reacción a estos datos y se vio por última vez operando en territorio positivo en torno a 0.6230.
El Oro se benefició del ambiente de aversión al riesgo en el mercado y ganó casi un 2% en un rally de dos días después de las vacaciones de Año Nuevo. Con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. subiendo antes del fin de semana, el XAU/USD borró una parte de sus ganancias semanales el viernes. A primera hora del lunes, el Oro cotiza modestamente a la baja en el día cerca de 2.630$.
Economía alemana FAQs
La economía alemana tiene un impacto significativo en el Euro debido a su condición de mayor economía dentro de la Eurozona. Los resultados económicos de Alemania, su PIB, empleo e inflación, pueden influir en gran medida en la estabilidad general y la confianza en el euro. Si la economía alemana se fortalece, puede reforzar el valor del euro, mientras que si se debilita ocurre lo contrario. En general, la economía alemana desempeña un papel crucial en la fortaleza del euro y su percepción en los mercados mundiales.
Alemania es la mayor economía de la eurozona y, por tanto, un actor influyente en la región. Durante la crisis de deuda soberana de la eurozona en 2009-12, Alemania fue fundamental en la creación de varios fondos de estabilidad para rescatar a los países deudores. Tras la crisis, asumió un papel de liderazgo en la aplicación del "Pacto Fiscal", un conjunto de normas más estrictas para gestionar las finanzas de los Estados miembros y castigar a los "pecadores de la deuda". Alemania encabezó una cultura de "estabilidad financiera" y su modelo económico ha sido ampliamente utilizado como modelo de crecimiento económico por los demás miembros de la eurozona.
Los bunds son bonos emitidos por el gobierno alemán. Como todos los bonos, abonan a sus titulares un pago periódico de intereses, o cupón, seguido del valor total del préstamo, o capital, al vencimiento. Dado que Alemania tiene la mayor economía de la Eurozona, los Bunds se utilizan como referencia para otros bonos del Estado europeos. Los Bunds a largo plazo se consideran una inversión sólida y sin riesgo, ya que están respaldados por la plena fe y el crédito de la nación alemana. Por este motivo, los inversores los consideran un valor refugio, que se revalorizan en tiempos de crisis y caen en periodos de prosperidad.
Los rendimientos de los Bono alemanes miden la rentabilidad anual que un inversor puede esperar de la tenencia de bonos del Estado alemán, o Bunds. Al igual que otros bonos, los Bunds pagan a sus titulares intereses a intervalos regulares, denominados "cupón", seguidos del valor total del bono al vencimiento. Mientras que el cupón es fijo, el Rendimiento varía, ya que tiene en cuenta los cambios en el precio del bono, por lo que se considera un reflejo más exacto de la rentabilidad. Un descenso en el precio del bund aumenta el cupón como porcentaje del préstamo, lo que se traduce en un Rendimiento más alto y viceversa para un aumento. Esto explica por qué el Rendimiento del Bund se mueve de forma inversa a los precios.
El Bundesbank es el banco central de Alemania. Desempeña un papel clave en la aplicación de la política monetaria en Alemania y, en general, en los bancos centrales de la región. Su objetivo es la estabilidad de precios, es decir, mantener la inflación baja y predecible. Es responsable de garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de pago en Alemania y participa en la supervisión de las instituciones financieras. El Bundesbank tiene fama de conservador y da prioridad a la lucha contra la inflación sobre el crecimiento económico. Ha influido en la creación y la política del Banco Central Europeo (BCE).
- La Plata comienza la nueva semana con una nota más débil y parece vulnerable a debilitarse aún más.
- Los recientes fracasos cerca de la SMA de 200 días validan la perspectiva negativa para el XAG/USD.
- Se necesita una fuerza sostenida por encima del nivel de 30.00$ para anular la tendencia bajista a corto plazo.
La Plata (XAG/USD) amplía el modesto retroceso del viernes desde la vecindad del nivel psicológico de 30.00$ y baja al comienzo de una nueva semana. El metal blanco cae por debajo de la zona media de los 29.00$ durante la sesión asiática y ahora parece haber detenido su recuperación desde un mínimo de varios meses tocado en diciembre.
Desde una perspectiva técnica, la reciente ruptura y los repetidos fracasos cerca de la media móvil simple (SMA) de 200 días favorecen a los bajistas. Esto, junto con el hecho de que los osciladores en el gráfico diario se mantienen en territorio negativo, sugiere que el camino de menor resistencia para el XAG/USD es a la baja. Algunas ventas de seguimiento por debajo del área de 29.40$ reafirmarán la perspectiva y harán que la mercancía sea vulnerable a debilitarse hacia el nivel de 29.00$.
La trayectoria a la baja podría extenderse aún más hacia la región de 28.75$-28.70$, o el mínimo de varios meses, que debería actuar como un punto clave. Una ruptura sostenida por debajo establecerá el escenario para una extensión de una tendencia bajista bien establecida desde la vecindad de 35.00$, o un pico de varios años tocado en octubre.
Por otro lado, el nivel de 30.00$ (SMA de 200 días) podría seguir actuando como una barrera fuerte inmediata, por encima de la cual una cobertura de cortos podría elevar el XAG/USD al siguiente obstáculo relevante cerca del área de 30.50$. El impulso podría eventualmente permitir que el metal blanco recupere el nivel de 31.00$ y pruebe la zona de oferta de 31.15$-31.20$.
Plata gráfico diario
- El precio del Oro bajó por segundo día consecutivo el lunes, aunque la caída parece limitada.
- La señal de línea dura de la Fed sigue apoyando los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses y ejerce cierta presión.
- Los riesgos geopolíticos y los temores de una guerra comercial podrían seguir ofreciendo soporte al XAU/USD de refugio seguro.
El precio del Oro (XAU/USD) lucha por capitalizar su modesto repunte en la sesión asiática del lunes y actualmente cotiza alrededor de la zona de 2.635$, a la baja por segundo día consecutivo. El Dólar estadounidense (USD) se mantiene cerca de un máximo de dos años alcanzado el pasado jueves, respaldado por la señal de línea dura de la Reserva Federal (Fed) de que habría menos recortes de tasas en 2025. Además, el optimismo sobre las políticas expansivas del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, sigue apuntalando al Dólar, lo que, a su vez, se considera un viento en contra para el metal amarillo, que no rinde.
Dicho esto, los persistentes riesgos geopolíticos derivados de la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones en Oriente Medio, junto con las preocupaciones sobre los planes arancelarios de Trump, deberían limitar las pérdidas para el precio del Oro de refugio seguro. Esto, a su vez, hace prudente esperar una fuerte venta continuada antes de posicionarse para una extensión de la caída de retroceso del viernes desde la zona de 2.665$, o un máximo de casi tres semanas. Los operadores ahora esperan la publicación del PMI de Servicios final de EE.UU. y los datos de Pedidos de Fábrica para obtener algún impulso más tarde durante la sesión americana.
El precio del Oro se ve socavado por las perspectivas de un ritmo más lento de recortes de tasas por parte de la Fed
- El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) informó el viernes que el PMI manufacturero de EE.UU. mejoró de 48.4 a 49.3 en diciembre, lo que apunta a signos de resiliencia y potencial de crecimiento.
- Esto se suma a las perspectivas de un ritmo más lento de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en 2025 y sigue apoyando los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., socavando el precio del Oro.
- El rendimiento del bono del gobierno de EE.UU. a 10 años alcanzó su punto más alto desde el 2 de mayo y ayuda al Dólar estadounidense a mantenerse estable justo por debajo de un máximo de dos años alcanzado el pasado jueves.
- La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo el sábado que, a pesar del progreso significativo en la reducción de las presiones sobre los precios en los últimos dos años, la inflación sigue estando incómodamente por encima del objetivo del 2%.
- Los inversores esta semana se enfrentarán a la publicación de importantes datos macroeconómicos de EE.UU., incluido el informe de Nóminas no Agrícolas, muy esperado, el viernes, antes de la próxima reunión de la Fed a finales de este mes.
- Las fuerzas israelíes continuaron atacando instalaciones médicas en la Franja de Gaza y se informaron más incursiones israelíes en la Cisjordania ocupada el domingo, mientras que los hutíes han intensificado sus ataques contra Israel.
- Ucrania dijo el domingo que había llevado a cabo ataques sorpresa contra las fuerzas rusas en varias áreas de Kursk. El Ministerio de Defensa ruso también confirmó los contraataques ucranianos.
El precio del Oro podría volver a probar el mínimo de diciembre una vez que se rompa el soporte de la SMA de 100 días
Desde una perspectiva técnica, cualquier caída posterior probablemente encontrará un buen soporte cerca de la media móvil simple (SMA) de 100 días, actualmente situada cerca de la región de 2.625$. Esto es seguido por el nivel de 2.600$, por debajo del cual el precio del Oro podría caer al mínimo mensual de diciembre, alrededor de la zona de 2.583$. Una venta continuada se considerará un nuevo desencadenante para los bajistas y allanará el camino para pérdidas más profundas.
Por el lado positivo, el impulso más allá del máximo de la sesión asiática, alrededor de la región de 2.647$, podría elevar el precio del Oro de nuevo a la zona de 2.665$, o el máximo de varias semanas. El movimiento posterior al alza podría extenderse aún más hacia una resistencia intermedia cerca de la zona de 2.681-2.683 en ruta hacia el nivel de 2.700$. Este último debería actuar como un punto crucial, que si se supera decisivamente, establecerá el escenario para una extensión de una tendencia alcista de dos semanas.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los precios del Oro se mantuvieron prácticamente sin cambios en India el lunes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.276,11 Rupias Indias (INR) por gramo, prácticamente estable en comparación con los 7.278,81 INR que costaba el viernes.
El precio del Oro se mantuvo prácticamente estable en 84.867,09 INR por tola desde los 84.898,62 INR por tola del viernes.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.276,11 |
| 10 Gramos | 72.761,08 |
| Tola | 84.867,09 |
| Onza Troy | 226.312,40 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del WTI podría fortalecerse ya que se espera que el clima más frío en el hemisferio norte aumente la demanda de petróleo para calefacción.
- Los precios del petróleo aumentaron como resultado de las medidas de estímulo económico de Beijing destinadas a revitalizar su economía en dificultades.
- Goldman Sachs proyecta que las exportaciones de Irán disminuirán para el segundo trimestre debido a sanciones más estrictas bajo la administración entrante de Trump.
El petróleo West Texas Intermediate (WTI) se negocia alrededor de 73.30$ por barril durante las horas asiáticas del lunes, acercándose a su nivel más alto desde octubre de 2024. Los inversores están monitoreando de cerca el posible impacto del clima más frío en Estados Unidos (EE.UU.) y Europa, que se espera aumente la demanda de petróleo para calefacción, proporcionando un mayor soporte a los precios del petróleo crudo.
Además, los esfuerzos de estímulo económico de Beijing están impulsando la demanda de combustible en el mayor importador de crudo del mundo. En un intento por revivir su economía en dificultades, Beijing está aumentando el estímulo fiscal, anunciando el viernes que aumentará significativamente la financiación a través de bonos del tesoro de ultra largo plazo en 2025 para estimular la inversión empresarial e iniciativas destinadas a impulsar el gasto del consumidor.
Según Reuters, la Bolsa de Valores de Shanghái se ha comprometido a profundizar la apertura de los mercados de capitales durante una reunión con instituciones extranjeras. La economía de China está respaldada por fundamentos sólidos y demuestra resiliencia en medio de un entorno global complejo.
El viernes, el Financial Times informó que el Banco Popular de China (PBoC) anticipa un recorte de tasas de interés en un momento apropiado este año. Dada su estrecha relación comercial, las fluctuaciones en la economía de China a menudo tienen un impacto notable en los mercados australianos.
Goldman Sachs anticipa que la producción y exportaciones de Irán disminuirán para el segundo trimestre debido a los cambios de política esperados y sanciones más estrictas bajo la administración del presidente entrante de EE.UU., Donald Trump. La producción de Irán podría disminuir en 300.000 barriles por día, cayendo a 3,25 millones de bpd para el segundo trimestre, según su pronóstico.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, está de vuelta en X (anteriormente conocido como Twitter) después de la publicación del viernes, reiterando sus planes de 'HACER AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ'.
Trump dijo, "los miembros del Congreso están trabajando en un proyecto de ley poderoso que traerá de vuelta a nuestro país y lo hará más grande que nunca. Debemos asegurar nuestra frontera, liberar la energía estadounidense y renovar los recortes de impuestos de Trump, que fueron los más grandes de la historia, pero lo haremos aún mejor - SIN IMPUESTOS SOBRE LAS PROPINAS. TODO SE COMPENSARÁ CON ARANCELES, Y MUCHO MÁS, DE PAÍSES QUE SE HAN APROVECHADO DE EE.UU. DURANTE AÑOS. Los republicanos deben unirse y entregar rápidamente estas victorias históricas para el pueblo estadounidense. Sean inteligentes, duros y envíen el proyecto de ley a mi escritorio para firmarlo lo antes posible. ¡HACER AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ!"
Reacción del mercado
El Dólar estadounidense presta poca atención a estos tuits del hombre de los aranceles, cotizando un 0,09% más bajo en el día a 109,15 frente a sus principales rivales de divisas.
- El precio del oro se mantiene estable alrededor de 2.640 $ en la sesión asiática temprana del lunes.
- El PMI manufacturero de EE.UU. mejoró a 49.3 en diciembre vs. 48.4 anterior, más fuerte de lo esperado.
- Los riesgos geopolíticos sostenidos y una ola de compras por parte de los bancos centrales podrían impulsar el precio del oro.
El precio del oro (XAU/USD) lucha por ganar terreno cerca de 2.640 $ durante las primeras horas de negociación asiáticas del lunes. El Dólar estadounidense (USD) más fuerte después del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura del ISM de EE.UU. pesa sobre el metal amarillo. Todas las miradas estarán puestas en los datos del mercado laboral de EE.UU. para diciembre el viernes para un nuevo impulso.
Los datos publicados por el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) el viernes mostraron que el PMI manufacturero de EE.UU. subió a 49.3 en diciembre desde 48.4 en noviembre. Esta lectura estuvo por encima del consenso del mercado de 48.4. Los datos optimistas han impulsado al Dólar y arrastrado el precio de la materia prima denominada en USD a la baja.
Además, la proyección de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. de menos recortes de tasas de interés podría socavar el activo sin rendimiento. El banco central de EE.UU. decidió recortar las tasas de interés en diciembre, pero señaló que los costos de los préstamos caerán más lentamente de lo esperado este año.
Por otro lado, las incertidumbres económicas y las tensiones geopolíticas podrían impulsar un activo refugio como el oro. El domingo, Israel y Hamas discutieron sobre un acuerdo para cesar la violencia en la Franja de Gaza y devolver a los rehenes a casa, mientras funcionarios palestinos dijeron que los bombardeos israelíes mataron a más de 100 personas durante el fin de semana.
Las actividades de compra de los bancos centrales podrían contribuir al alza del metal precioso. Se prevé que los bancos centrales continúen siendo compradores netos de alrededor de 8 millones de onzas en 2025, aproximadamente sin cambios o un poco menos que en 2024.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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