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Noticias de mercados
- El precio de la plata rebota desde la SMA de 200 días en 29.89$, superando la marca de 30$.
- Se observa una formación de pinzas en el máximo del día de 30.38$, lo que sugiere un posible retroceso.
- La resistencia y el soporte están establecidos en 30.40$ y 28.78$, respectivamente, con la mirada puesta en movimientos hacia 31.00$.
El precio de la plata registra sólidas ganancias al rebotar desde la media móvil simple (SMA) de 200 días de 29.89$ y superar el umbral de 30.00$, con una subida del 0,43% al momento de escribir. Aunque los datos económicos de EE.UU. impulsaron al dólar estadounidense y mantuvieron los rendimientos de EE.UU. más altos, el metal gris ha extendido su tendencia alcista.
Plata Análisis del Precio: Perspectiva técnica
Desde una perspectiva técnica, los compradores de plata están luchando por mantenerse por encima de la cifra de 30.00$ por segundo día consecutivo. Aunque alcanzaron un máximo diario de 30.38$, un patrón de velas de 'pinzas' podría allanar el camino para un retroceso.
El índice de fuerza relativa (RSI) se desplazó alcistamente pero se mantuvo alrededor del nivel neutral de 50. Esto sugiere que ni los compradores ni los vendedores están a cargo.
Para una continuación alcista, el XAG/USD debe superar la barrera de 30.40$ por onza. Una vez superada, el siguiente nivel clave de resistencia sería la SMA de 50 días en 30.64$, seguida por la SMA de 100 días en 30.78$. Con una mayor fortaleza, se expondría el nivel de 31.00$.
Por el contrario, si el XAG/USD cae por debajo de la SMA de 200 días, los vendedores podrían empujar el precio del metal gris a la baja. Los niveles clave de soporte serían el mínimo del 31 de diciembre de 28.78$, seguido por el mínimo diario del 6 de septiembre de 27.69$.
XAG/USD gráfico diario
- El oro sube a 2.664 $ pero enfrenta presión de un fuerte mercado laboral estadounidense y los planes arancelarios asertivos de Trump.
- Las inesperadas declaraciones de Trump sobre recuperar el Canal de Panamá e imponer aranceles a los vecinos impulsan el Dólar estadounidense.
- El Banco Popular de China aumenta las reservas de oro, señalando una mayor demanda a medida que persisten las incertidumbres económicas globales.
El precio del oro avanzó al final de la sesión norteamericana del martes, pero retrocedió desde los máximos diarios debido a los sólidos datos económicos de Estados Unidos (EE.UU.) y las declaraciones del presidente electo Donald Trump en su conferencia de prensa. El XAU/USD cotiza en 2.648 $, con una ganancia del 0,50 %.
En Estados Unidos, el calendario reveló un fuerte informe de empleo en medio de un aumento en las ofertas de trabajo, lo que tranquilizó a los inversores de que el mercado laboral es sólido. Además, la actividad empresarial en el sector de servicios mejoró notablemente, lo que pesó sobre las expectativas de una mayor relajación por parte de la Reserva Federal (Fed).
Mientras tanto, el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, cruzó las líneas y dijo que le gustaría retomar el control del Canal de Panamá y reiteró que impondría aranceles a Canadá y México. Esto impulsó al Dólar estadounidense (USD) y limitó el avance del oro.
Anteriormente, el lingote subió a un máximo de dos días de 2.664 $ después de que el banco central de China aumentara sus reservas de oro por segundo mes consecutivo en 300.000 onzas hasta 73,3 millones, una indicación de que el Banco Popular de China (PBoC) reanudó sus compras después de una pausa de seis meses.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se mantuvieron altos, lo que reforzó al Dólar. Según el contrato de futuros de la tasa de interés de los fondos federales en la Junta de Comercio de Chicago (CBOT), los inversores estiman una flexibilización de 51 puntos básicos (pb) o dos recortes de tasas de interés de 25 pb por parte de la Fed hacia el final del año.
Para esta semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá el informe de cambio de empleo de ADP, las cifras de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, las actas de la última reunión de la Fed y el informe de nóminas no agrícolas de diciembre de EE.UU.
Resumen diario de los mercados: El precio del oro sube en medio de altos rendimientos de EE.UU., apuntalado por las compras del PBoC
- El oro sigue presionado ya que los rendimientos reales de EE.UU. suben dos pb hasta el 2,28 %.
- El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. sube seis puntos y medio básicos hasta el 4,691 %.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del Dólar frente a una cesta de seis divisas, sube un 0,26 % a 108,55 después de rebotar desde un mínimo semanal de 107,75.
- El PMI de servicios del ISM en diciembre aumentó a 54,1, superando las previsiones de 53,3 y la lectura de noviembre de 52,1.
- El informe de aperturas de empleo y rotación laboral (JOLTS) reveló que las ofertas de trabajo aumentaron de 7,839 millones a 8,098 millones en noviembre.
- El déficit comercial de EE.UU. se amplió en noviembre, según la BEA de EE.UU., alcanzando los 78,2 mil millones de dólares en comparación con los 73,6 mil millones de octubre.
- Las importaciones subieron un 3,4 % intermensual a 351,6 mil millones de dólares desde 339,9 mil millones, mientras que las exportaciones aumentaron un 2,7 % intermensual a 273,4 mil millones de dólares desde 266,3 mil millones.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro avanza pero se mantiene por debajo de 2.650 $
Los precios del oro han avanzado por encima de 2.640 $, abriendo la puerta para intercambiarse en torno al rango de 2.640 - 2.650 $. No obstante, el metal amarillo no puede superar decisivamente la media móvil simple (SMA) de 50 días en torno a 2.651 $, lo que podría allanar el camino para más alzas.
En ese caso, el próximo nivel de resistencia sería 2.700 $ antes de desafiar el pico del 12 de diciembre en 2.726 $. Si se supera, la próxima parada sería el máximo histórico en 2.790 $.
Por el contrario, si los vendedores arrastran el XAU/USD por debajo de la SMA de 100 días de 2.627 $, busque una prueba de 2.500 $ antes de que el oro extienda sus pérdidas a la SMA de 200 días en 2.494 $.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Las esperanzas del mercado en general de más recortes de tasas por parte de la Fed se retrasaron aún más el martes después de que los resultados de la encuesta de actividad empresarial de EE.UU. insinuaran presiones inflacionarias aún latentes en el fondo. Los principales indicadores de actividad del consumidor, así como un adelanto de los datos de empleo NFP de EE.UU. que se publicarán el viernes, serán destacados el miércoles.
Esto es lo que necesitas saber de cara al miércoles 8 de enero:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) recibió una oferta de aversión al riesgo el martes, impulsado por los flujos de refugio seguro después de que las cifras del PMI de Servicios del ISM de EE.UU. superaran ampliamente las previsiones medianas del mercado. Con las presiones de precios en EE.UU. aún en niveles elevados y amenazando con mantener la inflación en un nivel más alto de lo que los inversores esperaban, la cifra demasiado buena afectó el sentimiento del mercado. El miércoles, los números del cambio de empleo de ADP en EE.UU. en diciembre servirán como un adelanto potencial, aunque volátil y poco confiable, del informe de empleo NFP del viernes. Las últimas actas de la reunión de la Reserva Federal (Fed) también se publicarán mañana.
El impulso alcista del EUR/USD se evaporó el martes, con el par cayendo nuevamente por debajo de la zona de 1.4000 mientras el Euro sigue luchando por desarrollar un impulso alcista. Las ventas minoristas de Alemania, junto con las cifras del Índice de Precios de Producción (IPP) paneuropeo, serán las cifras clave a observar el miércoles.
El AUD/USD no fue a ninguna parte rápidamente el martes, probando el extremo superior pero permaneciendo limitado justo al sur de la zona de 0.6300. La inflación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Australia se publicará temprano en el segmento del mercado antípoda del miércoles, y los inversores esperan un ligero aumento.
El USD/JPY continúa avanzando hacia la zona de 160.00 mientras los mercados siguen impulsando al Dólar. La mayoría de las ganancias de la recuperación técnica del Yen japonés en 2024 se han desvanecido por completo, y el USD/JPY podría estar tocando nuevos máximos de varias décadas en breve. Las ganancias laborales en efectivo de Japón para el año que terminó en noviembre se esperan para el miércoles por la noche o el jueves temprano, y se espera que se aceleren ligeramente, ayudando a presionar al Banco de Japón (BoJ) para finalmente aumentar las tasas de interés.
Indicador económico
Informe de empleo ADP
El dato de empleo es elaborado por Automatic Data Processing Inc. en colaboración con Moody’s Analytics. Es una estimación del cambio en la cantidad de personas empleadas en el sector privado, no agrícola, de Estados Unidos, y se publica mensualmente. Un número positivo implica que el sector privado registró un incremento de las nóminas de trabajadores, mientras que uno negativo, una reducción. Las cifras superiores a las expectativas suelen ser positivas para el dólar, mientras que las que están por debajo de las mismas son negativas.
Leer más.Próxima publicación: mié ene 08, 2025 13:15
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Fuente: ADP Research Institute
Los operadores a menudo consideran que las cifras de empleo de ADP, el proveedor de nóminas más grande de Estados Unidos, son el presagio del comunicado de la Oficina de Estadísticas Laborales sobre Nóminas No Agrícolas (generalmente publicado dos días después), debido a la correlación entre los dos. La superposición de ambas series es bastante alta, pero en meses individuales, la discrepancia puede ser sustancial. Otra razón por la que los operadores de divisas siguen este informe es la misma que con el NFP: un crecimiento vigoroso y persistente en las cifras de empleo aumenta las presiones inflacionarias y, con ellas, la probabilidad de que la Fed suba las tasas de interés. Las cifras reales que superan el consenso tienden a ser alcistas para el USD.
- El DXY se mantiene cerca de 108.40 el martes con ganancias.
- El cambio de línea dura de la Fed en diciembre respalda rendimientos más altos.
- Los mercados digieren los sólidos datos de JOLTS e ISM.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del USD frente a una cesta de divisas, cotiza con ganancias el martes después de dos días de pérdidas. El giro de línea dura de la Reserva Federal (Fed) respalda los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses, favoreciendo a los alcistas del USD. Las sólidas cifras del mercado laboral y del PMI de servicios ayudaron al USD a recortar pérdidas antes de las nóminas no agrícolas de diciembre.
Motores de los mercados: El Dólar estadounidense se recupera tras datos sólidos
- Los rendimientos de EE.UU. siguen subiendo, con la nota a 10 años cerca del 4.64% y la de 30 años en el 4.87%, impulsados por fuertes subastas del Tesoro esta semana.
- El Vicepresidente de Supervisión de la Fed, Michael Barr, anunció una renuncia anticipada efectiva el 28 de febrero, potencialmente evitando batallas legales bajo la próxima administración.
- El Índice de Gerentes de Compras de Servicios ISM de diciembre subió a 54.1 desde 52.1, superando las previsiones de 53.3. Los Precios Pagados saltaron a 64.4, avivando preocupaciones inflacionarias.
- La Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) mostró ofertas en 8.09 millones en noviembre, por encima de los 7.83 millones de octubre y de la estimación de 7.7 millones.
- Las nóminas privadas de ADP, los recortes de empleo de Challenger y las solicitudes semanales de desempleo completarán los datos del mercado laboral de esta semana antes de las nóminas no agrícolas de diciembre.
- Las tensiones geopolíticas y los posibles brotes de guerra comercial mantienen intacta la demanda de refugio seguro, limitando la caída del Dólar estadounidense a pesar de la toma de beneficios.
Perspectiva técnica del DXY: Los indicadores se mantienen firmes por encima del soporte clave
El Índice del Dólar estadounidense mantiene una estructura general alcista, con indicadores técnicos que retienen el impulso ascendente. A pesar de la debilidad intradía, el DXY ha defendido con éxito su media móvil simple (SMA) de 20 días, reflejando un sólido soporte subyacente.
Si bien las señales de sobrecompra a corto plazo podrían provocar retrocesos modestos, la demanda continua de activos estadounidenses y los rendimientos más altos pueden mantener el índice elevado, salvo cualquier reversión de riesgo importante.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Peso mexicano muestra resiliencia, cayendo marginalmente a 20.29 a pesar del fuerte crecimiento del sector servicios de EE.UU. y los datos del mercado laboral.
- Trump niega planes de aranceles reducidos, impulsando el Dólar estadounidense, pero el Peso mantiene su posición frente a las fluctuaciones del mercado.
- Se esperan los datos del IPC de México mientras los indicadores económicos de EE.UU. continúan dando forma a las expectativas de tasas de la Fed.
El Peso mexicano registró ganancias mínimas frente al Dólar estadounidense el martes después de que los datos sugirieran que la economía de Estados Unidos (EE.UU.) se mantenía sólida, mientras los operadores pospusieron el primer recorte de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) hasta julio. Al momento de escribir, el USD/MXN cotiza a 20.27, con una caída del 0.16%.
Los mercados financieros continuaron reflejando un tono positivo después de que The Washington Post publicara un artículo mencionando que el equipo del presidente electo de EE.UU., Trump, está trabajando para reducir los aranceles que "solo cubrirán importaciones críticas". Aunque Trump refutó el artículo e impulsó al Dólar, el Peso mexicano desestimó esos comentarios y se apreció frente al Dólar estadounidense.
En el frente de los datos, el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) reveló que la actividad empresarial en el sector servicios mejoró notablemente. Al mismo tiempo, la encuesta mostró que un subcomponente del Índice de Gerentes de Compras (PMI) vinculado a los precios alcanzó su nivel más alto desde 2023.
Al mismo tiempo, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. reveló que las vacantes de empleo superaron el umbral de los 8 millones, lo que indica que el mercado laboral se está fortaleciendo.
En México, la agenda económica permaneció ausente el martes y se reanudará el jueves. Se revelará el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y se prevé que continúe su trayectoria descendente hacia el objetivo del 3% del Banco de México (Banxico).
El miércoles, el calendario económico de EE.UU. incluirá el Cambio Nacional de Empleo de ADP, las cifras de Solicitudes Iniciales de Subsidio de Desempleo y las actas de la última reunión de la Fed.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano se consolida antes de los datos del IPC de México
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) sube un 0.17%, hasta 108.46, un viento de cola para el par exótico USD/MXN.
- El PMI de Servicios del ISM en diciembre aumentó a 54.1, superando las previsiones de 53.3 y la lectura de noviembre de 52.1.
- La Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) reveló que las vacantes de trabajo aumentaron de 7.839 millones a 8.098 millones en noviembre.
- Según la Oficina de Análisis Económico, el déficit comercial de EE.UU. se amplió en noviembre, alcanzando los 78.200 millones de dólares en comparación con los 73.600 millones de octubre.
- Las importaciones aumentaron un 3.4% a 351.600 millones de dólares desde 339.900 millones, mientras que las exportaciones aumentaron un 2.7% a 273.400 millones desde 266.300 millones.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano permanece contenido cerca de 20.30
El USD/MXN permanece inclinado en una dirección vaga, serpenteando alrededor de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 20.27. El Índice de Fuerza Relativa (RSI), a pesar de volverse plano en territorio bajista, indica que el par exótico podría consolidarse, esperando un nuevo catalizador.
Por lo tanto, si el USD/MXN cae por debajo de la SMA de 50 días, el próximo soporte sería la cifra de 20.00. Una ruptura de este último expondrá la SMA de 100 días en 19.91, seguida de la cifra de 19.50.
Por el contrario, si los compradores intervienen y elevan el USD/MXN por encima de 20.50, el próximo nivel de techo sería el máximo anual de 20.90, antes de 21.00 y el pico del 8 de marzo de 2022 de 21.46.
Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
- El Índice del Dólar (DXY) sube un 0.18% el día de hoy, operando al momento de escribir en 108.25.
- El Dólar pierde un 0.44% frente al Colón costarricense, cotizando actualmente en 508.31.
- El Instituto de la Administración de la Oferta (ISM) de EE.UU. publicó el PMI de servicios, el cual se ubicó en 54.1, por encima de las proyecciones del mercado.
El Índice del Dólar (DXY) cotiza al alza, ganando un 0.24% diario, operando actualmente sobre 108.50, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior. Por otro lado, El Instituto de la Administración de la Oferta (ISM) de EE.UU. anunció que el PMI de servicios se situó en 54.1 puntos en diciembre, por encima del 53.3 y del 21.1 registrado en noviembre.
Precio del Dólar hoy 7 de enero en Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica
Precio del Dólar en Honduras
Compra: 24.9536 Venta: 25.9144
Precio del Dólar en Guatemala
Compra: 7.531 Venta: 7.9153
Precio del Dólar en Costa Rica
Compra: 494.86 Venta: 521.76
Precio del Dólar en El Salvador
Compra: 8.5235 Venta: 8.9846
Precio del Dólar en Nicaragua
Compra: 36.3339 Venta: 37.2946
El Índice del Dólar sube tras datos económicos de Estados Unidos
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. reveló que el número de ofertas de empleo alcanzó 8.09 millones en noviembre, mejorando las 7.7 millones y las 7.839 millones del periodo anterior. De igual forma, El Instituto de la Administración de la Oferta (ISM) de EE.UU. publicó el PMI de servicios de diciembre, llegando a 54.1 puntos en diciembre, mejorando las previsiones de 53.3 puntos.
Los inversores tendrán el foco el día de mañana en el informe de empleo ADP de Estados Unidos y en las Minutas del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Dow Jones sube un 0.06% en la jornada del martes.
- El Nasdaq 100 cae un 0.72% diario, arrastrado por Applovin (APP).
- El S&P 500 pierde un 0.37% el día de hoy tras el PMI de servicios del ISM de EE.UU.
El Dow Jones estableció un mínimo del día en 42.651, encontrando compradores que llevaron el índice a un máximo diario en 42.910.
El Promedio Industrial Dow Jones comenzó a operar en 42.687, en tanto que el índice tecnológico Nasdaq 100 inició las cotizaciones en 21.544. El S&P 500 abrió en 5.967, firmando su tercera jornada consecutiva al alza.
Walt Disney e IBM lideran las ganancias en el Dow Jones
El índice bursátil Dow Jones cotiza al momento de escribir en 42.728, ganando un 0.06% el día de hoy, en sintonía con los principales índices accionarios.
Las acciones de International Business Machines (IBM) suben un 0.22% en el día, llegando a máximos de casi tres semanas no vistos desde el 20 de diciembre en 226.70$. Siguiendo la misma tónica, los títulos de Walt Disney (DIS) ganan un 1.67% diario, alcanzando máximos del 18 de diciembre en 113.73$, liderando las ganancias en el Dow Jones.
El Nasdaq 100 cotiza en terreno negativo lastrado por Applovin y Microstrategy Incorporated
El índice tecnológico Nasdaq 100 registra pérdidas el día de hoy, cayendo un 0.72% en el día, cotizando actualmente sobre 21.392.
Los valores de Applovin (APP) se desploman un 8.78% el día de hoy, firmando su sesión sesión a la baja de manera consecutiva, llegando a mínimos del 2 de enero en 322.52. En la misma sintonía, las acciones de Microstrategy Incorporated (MSTR) pierden un 6.87%, operando al momento de escribir en 356.00$.
El S&P 500 opera a la baja tras el PMI de servicios del ISM de Estados Unidos
El índice S&P 500 retrocede un 0.37% el día de hoy, consolidándose dentro del rango operativo de la sesión anterior en 5.952.
El Instituto de la Administración de la Oferta (ISM) de EE.UU. situó el PMI de servicios de diciembre en 54.1 puntos, superando los 52.1 y los 53.3 previos y estimados, respectivamente.
La encuesta de ofertas de trabajo JOLTS registró 8.098 millones de posiciones en noviembre, por encima de las 7.7 millones estimadas y de las 7.839 millones registradas previamente.
Los operadores fijarán su atención el día de mañana en el informe de empleo ADP y en las Minutas del FOMC, donde buscarán pistas que definan la política monetaria de le Fed en el corto plazo.
Análisis técnico del Nasdaq 100
El Nasdaq 100 estableció una resistencia de corto plazo dado por el máximo del 6 de enero en 21.697. El soporte más cercano se encuentra en 20.729, mínimo del 20 de diciembre de 2024en convergencia con el retroceso al 38.2% de Fibonacci. Cuando la siguiente zona de soporte importante está en 20293, punto pivote del 19 de noviembre de 2024.
Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- Las ofertas de empleo en EE.UU. superaron los 8 millones en noviembre.
- El Índice del Dólar se mantiene en territorio positivo ligeramente por encima de 108,50.
El número de ofertas de empleo en el último día hábil de noviembre se situó en 8,09 millones, informó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de EE.UU. en la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS). Esta lectura siguió a los 7,83 millones reportados en octubre y superó la expectativa del mercado de 7,7 millones.
"Durante el mes, las contrataciones y las separaciones totales cambiaron poco, situándose en 5,3 millones y 5,1 millones, respectivamente," dijo la BLS en su comunicado de prensa. "Dentro de las separaciones, las renuncias (3,1 millones) disminuyeron, pero los despidos y ceses (1,8 millones) cambiaron poco."
Reacción del mercado
El Índice del Dólar subió tras este informe y se vio por última vez ganando un 0,25% en el día a 108,55.
- El PMI de Servicios ISM de EE.UU. subió más de lo esperado en diciembre.
- El Índice del Dólar estadounidense se torna positivo en el día cerca de 108.50.
La actividad económica en el sector servicios de EE.UU. se expandió a un ritmo acelerado en diciembre, con el PMI de Servicios ISM subiendo a 54.1 desde 52.1 en noviembre. Esta lectura superó la expectativa del mercado de 53.3.
Otros detalles del informe mostraron que el Índice de Precios Pagados, el componente de inflación, subió a 64.4 desde 58.2, mientras que el Índice de Empleo bajó ligeramente a 51.4 desde 51.5.
Reacción del mercado
El Dólar estadounidense ganó fuerza frente a sus principales rivales con la reacción inmediata. Al momento de la publicación, el Índice del Dólar estaba subiendo un 0.2% en el día a 108.52.
- El Dólar retrocede un 0.29% el día de hoy frente al Peso chileno, operando actualmente sobre 1.008,25.
- La Balanza Comercial de Chile registró un superávit de 2.390 millones de dólares en diciembre, frente a los 1.383 millones de dólares alcanzados en el registro anterior.
- El Instituto de administración de la oferta (ISM) publicará el día de hoy el PMI de servicios de diciembre, el consenso espera que se ubique en 53.3 unidades.
- Los inversores estarán atentos al informe de empleo ADP y a las Minutas del FOMC el día de mañana.
El USD/CLP marcó un máximo del día en 1.011,08, encontrando vendedores que lastraron el cruce a un mínimo diario en 1.006,31. Al momento de escribir, el USD/CLP cotiza en 1.008,12, perdiendo un 0.29% el día de hoy.
El Peso chileno gana tracción previo al PMI de servicios de Estados Unidos
El DXY hila su tercera jornada consecutiva con pérdidas, perdiendo un 0.05% en la jornada del martes, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior en 108.18.
El Instituto de la administración de la oferta de EE.UU. dará a conocer el PMI de servicios correspondiente al mes de diciembre, los analistas proyectan 53.3 puntos, por encima de los 52.1 alcanzados en noviembre.
Por otro lado, la Balanza Comercial de Chile reportó un superávit comercial de 2.390 millones de dólares en diciembre, superando los 1.383 millones de dólares registrados en el periodo anterior.
En medio de este contexto, los inversionistas tendrán el foco en el informe de empleo ADP, así como en las Minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal, los cuales se publicarán el día de mañana.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP estableció un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 6 de diciembre en 966.89. El siguiente soporte clave está en 924.33, mínimo del 11 de octubre en convergencia con el retroceso al 61.8% de Fibonacci. Al alza, la zona de resistencia clave importante se encuentra en 1.050,00, dado por el máximo del 19 de julio de 2022.
Gráfico diario del USD/CLP
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El precio del Dólar estadounidense registra pérdidas frente al Peso colombiano por cuarta jornada consecutiva.
El USD/COP ha caído este martes a un mínimo de tres semanas en 4.322,98 después de alcanzar un techo del día en 4.340 al inicio de la jornada.
Al momento de escribir, el USD/COP cotiza sobre 4.332,25, perdiendo un 0.18% diario.
Colombia publicará sus datos de inflación este miércoles
- El dato más importante esta semana para los operadores del Peso colombiano es el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Colombia, que se publicará el miércoles a las 23.00 GMT. Se espera que la inflación anual se modere al 5.16% en diciembre desde el 5.2% de noviembre. En caso de conseguirlo, alcanzaría su nivel más bajo desde noviembre de 2021.
- En Estados Unidos, este martes se publicarán varios datos importantes, como el PMI de servicios de ISM, que se espera muestre un fortalecimiento del sector a 53.3 puntos en diciembre desde los 52.1 de noviembre.
- El otro dato relevante del día en la sesión americana son las ofertas de empleo JOLTS estadounideses, que se prevé se hayan reducido levemente a 7.700.000 en noviembre desde las 7.744.000 del mes anterior.
- Los vaivenes alrededor de la política arancelaria de Donald Trump están perjudicando al Dólar estadounidense desde ayer, favoreciendo a sus contrapartes, como el Peso colombiano.
Indicador económico
Índice de Precios al Consumo (YoY)
El Índice de Precios al Consumo (IPC), es publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, mide la variación en el precio de bienes y servicios representativos del consumo de las familias. Es una forma de medir cambios en las tendencias de consumo e inflación. Las lecturas por encima de lo esperado podrían interpretarse (teniendo en cuenta el potencial impacto en la política monetaria) como positivas para el peso colombiano (COP), mientras que lecturas menores a las esperadas como negativas para la moneda colombiana.
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El CAD mantiene una ganancia menor frente a un USD ampliamente más suave. El rally del CAD de ayer se detuvo después de que Trudeau confirmó que se retiraba y Trump indicó que no habría relajación en la aplicación de aranceles, contrarrestando la historia anterior en el Washington Post que había sugerido un enfoque más selectivo para los aranceles, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.
El CAD logra mantener la ruptura técnica frente al USD
"Para ser justos con el Post, el informe decía que el pensamiento provenía del equipo comercial de Trump, por lo que el rechazo puede reflejar el propio enfoque político del Presidente. O puede ser que no quiera ser visto haciendo concesiones antes de que las negociaciones hayan comenzado."
"Los mercados quizás detecten una grieta en el enfoque de línea dura del presidente electo, sin embargo, lo que puede proporcionar algún alivio para el CAD y otras divisas. La niebla política interna apenas se ha despejado con el anuncio de Trudeau. Los liberales seleccionarán un nuevo líder, pero los partidos de oposición ya han declarado que no apoyarán al nuevo gobierno, lo que significa que una elección parece inevitable, pero es poco probable que ocurra antes de mayo/junio quizás."
"El CAD apenas mantuvo la ruptura por debajo de 1.4335 hasta el cierre de ayer, manteniendo vivo el potencial técnico de un doble techo de 1.4465 en los gráficos para entregar un retroceso en el USD a la zona baja de 1.42 en las próximas semanas. Las señales de impulso técnico a corto plazo están cambiando un poco más favorablemente para el CAD, pero el USD disfruta de mucho impulso alcista residual en los estudios a largo plazo, lo que hará que el empuje a la baja sea un poco difícil. Soporte intradía en 1.4275/80. Resistencia en 1.4375/80."
El precio del Oro cerró el año pasado con un aumento del 27%. Esto corresponde a la mayor ganancia anual desde 2010, señala el analista de materias primas de Commerzbank, Carsten Fritsch.
El PBoC compra Oro por segundo mes consecutivo
"El precio terminó el año en 2.625 $ por onza troy, que es el nivel de cierre de año más alto desde que el precio del Oro se liberalizó hace más de 50 años. Cabe destacar que el fuerte aumento de precios se produjo a pesar de que los ETF de Oro registraron salidas el año pasado, que ascendieron a 85 toneladas según datos de Bloomberg."
"En comparación, hace 14 años los ETF de Oro rastreados por Bloomberg registraron entradas de más de 300 toneladas. Las salidas de ETF el año pasado fueron solo un tercio de las salidas del año anterior. No obstante, fue el cuarto año consecutivo con salidas. Es obvio que los ETF de Oro se han vuelto menos importantes para la tendencia del precio del Oro. En cambio, las compras de Oro por parte de los bancos centrales se han vuelto mucho más influyentes en los últimos tres años."
"A diferencia de los ETF de Oro, que se publican casi a diario, estos solo se publican esporádicamente y con un largo retraso, lo que a su vez hace mucho más difícil explicar los movimientos a corto plazo del precio del Oro. Hoy, el banco central chino informó un aumento en sus reservas de Oro en unas buenas 10 toneladas en diciembre, marcando el segundo mes consecutivo en que ha comprado Oro."
- El Dólar se debilita debido a los titulares sobre los planes de aranceles de EE.UU.
- Un recorte de tasas de interés de la Fed en enero está descartado por el momento, mientras el BCE enfrenta desafíos.
- El precio del Oro se mueve dentro de una formación técnica de banderín, respetando tanto el alza como la baja.
El precio del Oro (XAU/USD) apenas se mueve y permanece estancado alrededor de 2.640$ el martes. Los mercados están en vilo por la reciente serie de comentarios y titulares sobre los planes de aranceles de EE.UU. que el presidente electo Donald Trump quiere imponer.
Por un breve momento, hubo un suspiro de alivio el lunes después de que el Washington Post compartiera un artículo afirmando que Trump estaba considerando imponer un arancel universal simple a las importaciones críticas. Después de que el presidente electo Trump rápidamente rechazara esos titulares, el precio del Oro volvió a los niveles donde abrió la semana.
Este martes no parece diferente, con el precio del Oro en niveles similares. Mientras tanto, más activos de riesgo están subiendo, con Bitcoin de nuevo por encima de 101.000 $. Los rendimientos de EE.UU. también están subiendo, con el rendimiento de referencia a 10 años en 4,62%, casi un nuevo máximo de ocho meses.
Qué mueve el mercado hoy: Falta de correlación
- Los datos de inflación de varios países europeos y de la Eurozona en general muestran que el camino de la desinflación europea se está rompiendo, con indicadores mensuales nuevamente atados a la inflación. Esto podría poner un obstáculo para el Banco Central Europeo (BCE), que se prevé que recorte su tasa de política en 25 puntos básicos el 30 de enero.
- El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. subió a 4,64% la semana pasada, un nuevo máximo de siete meses y no muy lejos de un máximo de ocho meses de 4,65%. Este martes, se está estabilizando cerca de 4,62%.
- La herramienta Fedwatch del CME muestra actualmente solo una pequeña probabilidad del 10% de un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb) en enero. Más adelante, se espera que la Fed siga siendo dependiente de los datos con incertidumbres que podrían influir en el camino de la inflación una vez que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el 20 de enero.
- En la antesala del informe de empleo de EE.UU. del viernes, las ofertas de empleo JOLTS de noviembre se publicarán a las 15:00 GMT el martes. El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) también emitirá su informe del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de diciembre sobre el sector de servicios.
Análisis Técnico: El Oro parece desconectado
Parece que el precio del Oro está en pausa por ahora. Los operadores parecen estar muy contentos con el nivel actual de negociación del metal precioso. El Dólar estadounidense (USD) más débil, junto con las tensiones elevadas sobre aranceles y otros eventos geopolíticos, no están desencadenando ningún refugio en la mercancía de refugio seguro. Si surge un patrón más claro, se espera un movimiento de ajuste en los precios del Oro.
A la baja, la media móvil simple (SMA) de 100 días en 2.628 $ está aguantando nuevamente después de una ruptura falsa el lunes. Más abajo, la línea de tendencia ascendente del patrón de banderín debería proporcionar soporte alrededor de 2.608 $ como lo hizo en las tres ocasiones anteriores. En caso de que esa línea de soporte se rompa, una rápida caída a 2.531 $ (máximo del 20 de agosto de 2024) podría volver a entrar en juego como nivel de soporte.
Al alza, la SMA de 55 días en 2.656 $ es el primer nivel a superar. No será una tarea fácil, ya que se demostró dos veces la semana pasada como una resistencia firme. En caso de que se rompa, 2.688 $ será el nivel máximo al alza en forma de la línea de tendencia descendente en la formación de banderín.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El precio del Oro en euros registra ganancias este martes después de dos días de pérdidas, según datos de FXStreet.
El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.542,88, ganando un 0.26% diario.
El Oro ha alcanzado este martes un precio máximo de 2.544,55 euros por onza y un mínimo diario de 2.531,42.
El lunes el precio del Oro en euros cerró en 2.536,23, cediendo un 0.92% en la jornada.
De un año a esta parte, el precio del Oro en euros ha ganado un 36.74%.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- Se espera que los aranceles y las políticas proteccionistas del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, aviven de nuevo la inflación y perturben el comercio global, ofreciendo soporte al precio del Oro de refugio seguro.
- En las últimas 24 horas, los ataques israelís han provocado 31 muertos y 57 heridos en la Franja de Gaza.
- El ejército ucraniano lanzó una nueva ofensiva en la región de Kursk, en el oeste de Rusia, el domingo. Por su parte, Rusia tomó la ciudad ucrania de Kurájove después de tres meses de asedio.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Un concurso de liderazgo dentro del Partido Liberal Canadiense seleccionará al nuevo primer ministro tras la renuncia de Justin Trudeau ayer, señala Chris Turner, analista de FX de ING.
Los riesgos al alza para el USD/CAD permanecen en gran medida sin cambios
"El CAD ha reaccionado positivamente a la salida de Trudeau y está encontrando un poco más de apoyo esta mañana con los informes de que Mark Carney es un favorito para asumir el cargo."
"Carney sería el candidato más amigable con el mercado, pero la agitación política interna será insuficiente para llevar al USD/CAD materialmente más bajo por sí sola. La debilidad del CAD sigue estrictamente ligada a la política arancelaria de Trump, e incluso si se evitan los aranceles directos a Canadá, los aranceles universales del 10% afectarían desproporcionadamente a los mayores socios comerciales de EE.UU. como Canadá."
"Espere un poco más de ruido a corto plazo en el CAD durante el concurso de liderazgo liberal, pero nuestras consideraciones sobre los riesgos al alza para el USD/CAD permanecen en gran medida sin cambios."
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el martes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30,22 $ por onza troy, subiendo un 1,08% desde los 29,89 $ que costaba el lunes.
Los precios de la Plata han aumentado un 4,58% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 30,22 |
| 1 gramo | 0,97 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 87,43 el martes, bajando desde 88,14 el lunes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata gana impulso a medida que el debilitamiento del Dólar estadounidense hace que el metal sea más accesible para los compradores que poseen monedas extranjeras.
- El Dólar estadounidense enfrenta desafíos tras los informes de que la administración entrante de Trump adoptará un enfoque más específico en la aplicación de aranceles.
- La demanda de Plata aumenta a medida que China se compromete a adoptar políticas macroeconómicas "más proactivas" y a reducir las tasas de interés para impulsar el crecimiento económico.
El precio de la Plata (XAG/USD) extiende su racha ganadora por cuarto día consecutivo, cotizando alrededor de 30.20 $ por onza troy durante las horas europeas del martes. El precio del metal gris denominado en dólares gana impulso a medida que un Dólar estadounidense (USD) más débil lo hace más asequible para los compradores que utilizan monedas extranjeras, lo que aumenta la demanda de Plata.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del USD frente a seis divisas principales, permanece bajo presión por tercera sesión consecutiva tras los informes de que la administración entrante de Trump podría adoptar un enfoque más específico en la aplicación de aranceles. El DXY cae cerca de 108.00 en el momento de escribir estas líneas.
Sin embargo, Trump refutó un informe del Washington Post que sugería que su equipo estaba considerando limitar el alcance de su plan arancelario para cubrir solo importaciones críticas específicas. El Dólar estadounidense podría encontrar cierto soporte tras los comentarios del presidente electo Donald Trump de que su política arancelaria no se reducirá.
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector servicios de EE.UU. se publicará el martes. El miércoles, los mercados se centrarán en las actas de la reunión de política monetaria de diciembre de la Reserva Federal (Fed). Los inversores seguirán de cerca los datos de empleo de EE.UU. para diciembre, que se publicarán el viernes. Este informe podría ofrecer algunas pistas sobre las perspectivas de tasas de interés de la Fed en 2025.
La demanda de Plata se vio aún más impulsada por una perspectiva económica positiva en China, el mayor consumidor mundial del metal. Pekín se comprometió recientemente a adoptar políticas macroeconómicas "más proactivas" y a reducir las tasas de interés este año para impulsar el crecimiento económico.
- El WTI se consolida tras el retroceso nocturno desde un máximo de casi tres meses.
- Las preocupaciones sobre la débil demanda de China y el aumento de la oferta de petróleo limitan la subida.
- Las preocupaciones sobre una oferta más ajustada de Rusia e Irán dan soporte a la materia prima.
Los precios del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. luchan por una dirección intradía firme el martes y oscilan en un estrecho rango de negociación, por debajo de la cifra redonda de 73.00$ durante la sesión europea temprana. La materia prima, por ahora, parece haber detenido su deslizamiento de retroceso desde la vecindad de los 74.50$, máximo de casi tres meses tocado el lunes en medio de señales fundamentales mixtas.
Las preocupaciones sobre la débil demanda de China, el mayor importador de petróleo del mundo, y el aumento de la oferta de países no pertenecientes a la OPEP resultan ser factores clave que actúan como un obstáculo para el líquido negro. Además, el volumen de exportaciones mundiales de crudo disminuyó en 2024 por primera vez desde la pandemia de COVID-19. Esto, junto con las expectativas de que recortes de tasas más lentos por parte de la Reserva Federal (Fed) en 2025 podrían afectar la demanda de combustible, contribuyen a limitar los precios del petróleo crudo.
Dicho esto, las preocupaciones sobre una oferta más ajustada de Rusia e Irán, en medio de sanciones occidentales cada vez más amplias, frenaron las pérdidas y deberían seguir ofreciendo soporte a los precios del petróleo crudo y ayudar a limitar cualquier caída significativa. Esto, a su vez, hace prudente esperar una fuerte venta de seguimiento antes de confirmar que el reciente movimiento positivo observado durante el último mes aproximadamente se ha quedado sin fuerza y posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional en la materia prima.
Los operadores también podrían optar por esperar al margen antes de la publicación de las minutas del FOMC de esta semana y el informe de nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. el miércoles y el viernes, respectivamente. Esto jugará un papel clave en la influencia de la dinámica de precios del Dólar estadounidense (USD) a corto plazo, lo que, a su vez, debería proporcionar un impulso significativo a las materias primas denominadas en USD y ayudar a determinar el próximo tramo de un movimiento direccional para los precios del petróleo crudo.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
Esto es lo que necesita saber el martes 7 de enero:
El dólar estadounidense (USD) estuvo bajo presión vendedora al comienzo de la semana, ya que los flujos de riesgo dominaron la acción. Eurostat publicará los datos de inflación de diciembre en la sesión europea del martes. Más tarde en el día, el informe del PMI de servicios del ISM para diciembre y los datos de vacantes de empleo JOLTS para noviembre serán lo más destacado en la agenda económica de EE.UU.
El lunes, el Washington Post informó que los asesores del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, estaban considerando aranceles que se aplicarían a todos los países pero solo cubrirían importaciones críticas. Aunque Trump disputó esta afirmación llamando a la historia "otro ejemplo más de noticias falsas", el sentimiento de riesgo mejoró y dificultó que el USD se mantuviera firme frente a sus rivales. Después de perder más del 0,5% el lunes, el índice USD lucha por protagonizar un rebote en la mañana europea del martes y se mantiene en territorio negativo ligeramente por encima de 108,00. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan marginalmente a la baja en el día.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Libra esterlina.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.86% | -0.93% | 0.38% | -0.90% | -0.76% | -0.82% | -0.63% | |
| EUR | 0.86% | -0.08% | 1.21% | 0.02% | 0.15% | 0.08% | 0.25% | |
| GBP | 0.93% | 0.08% | 1.29% | 0.09% | 0.23% | 0.15% | 0.32% | |
| JPY | -0.38% | -1.21% | -1.29% | -1.29% | -1.12% | -1.18% | -0.81% | |
| CAD | 0.90% | -0.02% | -0.09% | 1.29% | 0.07% | 0.04% | 0.22% | |
| AUD | 0.76% | -0.15% | -0.23% | 1.12% | -0.07% | -0.07% | 0.09% | |
| NZD | 0.82% | -0.08% | -0.15% | 1.18% | -0.04% | 0.07% | 0.16% | |
| CHF | 0.63% | -0.25% | -0.32% | 0.81% | -0.22% | -0.09% | -0.16% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció su renuncia el lunes. "Este país merece una verdadera opción en las próximas elecciones y me ha quedado claro que si tengo que luchar batallas internas, no puedo ser la mejor opción en esas elecciones", dijo. El USD/CAD cayó casi un 1% el lunes y tocó su nivel más bajo desde mediados de diciembre por debajo de 1.4300 antes de corregir al alza. Al momento de la publicación, el par cotizaba en un canal estrecho en torno a 1.4320.
El EUR/USD se benefició de la debilidad generalizada del USD y registró fuertes ganancias el lunes. El par se mantiene en una fase de consolidación cerca de 1.0400 en la mañana europea del martes. En términos anuales, se prevé que el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) aumente un 2,4% en diciembre en la zona euro, frente al aumento del 2,2% registrado en noviembre.
El GBP/USD adquirió un impulso alcista y rompió por encima de 1.2500 el lunes. El par se mantiene firme al comenzar la sesión europea y cotiza ligeramente por debajo de 1.2550.
El USD/JPY tocó su nivel más alto desde julio cerca de 158.50 en la sesión asiática del lunes, pero retrocedió por debajo de 158.00 tras una intervención verbal. "El gobierno japonés ha estado alarmado por los desarrollos en el mercado de divisas, incluidos aquellos impulsados por especuladores, y tomará medidas apropiadas contra movimientos excesivos", dijo el ministro de Finanzas de Japón, Katsunobu Kato.
El oro cayó por debajo de 2.620 $ el lunes, pero logró borrar una gran parte de sus pérdidas diarias. El XAU/USD se mantiene estable en torno a 2.640 $ en la mañana europea del martes.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
Los precios del Oro subieron en India el martes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.268,09 Rupias Indias (INR) por gramo, en comparación con los 7.258,15 INR que costaba el lunes.
El precio del Oro aumentó a 84.773,62 INR por tola desde los 84.657,62 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.268,09 |
| 10 Gramos | 72.680,94 |
| Tola | 84.773,62 |
| Onza Troy | 226.063,10 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata se mueve al alza y se mantiene cerca de un máximo de varias semanas alcanzado el lunes.
- Un movimiento más allá de la SMA de 200 días parece haber cambiado el sesgo a favor de los alcistas.
- Una ruptura convincente por debajo de la zona de 28.80$-28.75$ anulará la perspectiva positiva.
El precio de la Plata (XAG/USD) atrae algunas compras en niveles más bajos tras el modesto retroceso del día anterior desde un máximo de casi tres semanas y recupera el nivel psicológico de 30.00$ durante la sesión asiática del martes. Además, la configuración técnica ahora parece inclinada a favor de los alcistas y respalda las perspectivas de un nuevo movimiento de apreciación.
En el contexto de la reciente recuperación desde la zona de 28.80$-28.75$, o un mínimo de varios meses alcanzado en diciembre, la aceptación por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días valida la perspectiva positiva para el XAG/USD. Además, los osciladores en el gráfico diario acaban de comenzar a ganar tracción positiva y sugieren que el camino de menor resistencia para la materia prima es al alza.
Algunas compras de seguimiento más allá del máximo del lunes, alrededor de la región de 30.35$, reafirmarán el sesgo alcista y elevarán el XAG/USD más allá del obstáculo de 30.50$, hacia el nivel de 31.00$. La siguiente barrera relevante está situada cerca de la zona de oferta de 31.15$-31.20$, que si se supera, sugerirá que la tendencia bajista desde el vecindario de 35.00$, o un máximo de varios años alcanzado en octubre, ha llegado a su fin.
Por otro lado, las caídas hacia la zona de 29.50$-29.40$ ahora podrían verse como una oportunidad de compra. Esto, a su vez, debería ayudar a limitar la baja cerca de la zona de 29.10$-29.00$. Esta última es seguida por el mínimo de varios meses, alrededor de la región de 28.80$-28.75$, que si se rompe, se considerará un nuevo desencadenante para los bajistas y allanará el camino para pérdidas más profundas.
Plata gráfico diario
- El WTI sigue disminuyendo a pesar del aumento de la demanda de energía impulsada por el clima más frío y los esfuerzos de estímulo económico de Pekín.
- Los precios del petróleo podrían encontrar soporte ya que la producción de petróleo de la OPEP cayó en diciembre, en gran parte impulsada por los recortes de suministro de los EAU.
- La administración Biden planea imponer más sanciones para atacar los ingresos del petróleo ruso.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) extiende sus pérdidas por segunda sesión consecutiva, cotizando alrededor de 72,90 $ por barril durante las horas asiáticas del martes. Sin embargo, los precios del petróleo crudo fueron impulsados por factores alcistas, incluyendo una mayor demanda de energía impulsada por el clima más frío y las medidas de estímulo económico de Pekín.
Los precios del petróleo crudo pueden encontrar soporte ya que la producción de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) disminuyó en diciembre, principalmente debido a los esfuerzos de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para implementar recortes de suministro para estabilizar los mercados globales de petróleo, según Bloomberg (con acceso restringido). La producción cayó en 120.000 barriles por día (bpd) a 27,05 millones bpd, con aumentos modestos en Libia y Nigeria compensados por disminuciones en Irán y Kuwait, según una encuesta de Bloomberg.
Este desarrollo se produce en el contexto de la OPEP+, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, liderados por Arabia Saudita, limitando la producción en los últimos años para apoyar los precios en medio de una débil demanda y abundantes suministros de EE.UU. En su reunión más reciente, el grupo retrasó aún más los planes para restaurar la producción.
El presidente de EE.UU., Joe Biden, está listo para prohibir el desarrollo de nuevos proyectos de petróleo y gas en alta mar a lo largo de la mayoría de las costas de EE.UU., una decisión que el presidente electo Donald Trump, quien ha prometido aumentar la producción de energía doméstica, puede encontrar difícil de revertir. La medida es en gran parte simbólica, ya que no afectará a las regiones donde el desarrollo de petróleo y gas ya está en marcha.
Además, la administración Biden planea imponer más sanciones a Rusia en respuesta a su guerra en Ucrania. Según tres fuentes citadas por Reuters, estas medidas apuntarán a los ingresos del petróleo de Rusia, incluyendo acciones contra los petroleros que transportan crudo ruso.
Los esfuerzos de estímulo económico de Pekín están impulsando la demanda de petróleo en el mayor importador de crudo del mundo. En un intento por revivir su economía en dificultades, Pekín está aumentando el estímulo fiscal, anunciando el viernes que aumentará significativamente la financiación a través de bonos del tesoro de ultra largo plazo en 2025 para estimular la inversión empresarial e iniciativas destinadas a impulsar el gasto del consumidor.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El Yen japonés atrae ventas de continuación en medio de expectativas vacilantes de subida de tasas del BoJ.
- El ensanchamiento del diferencial de rendimientos entre EE.UU. y Japón y un tono de riesgo positivo también socavan al JPY.
- Los temores de intervención, junto con los riesgos geopolíticos, podrían ofrecer soporte al JPY de refugio seguro.
El Yen japonés (JPY) continúa con su rendimiento relativo inferior debido a las dudas sobre el probable momento en que el Banco de Japón (BoJ) volverá a subir las tasas de interés. Además, el reciente ensanchamiento del diferencial de rendimientos entre EE.UU. y Japón, reforzado por la señal de línea dura de la Reserva Federal (Fed) de que ralentizaría el ritmo de recortes de tasas en 2025, contribuye a desviar los flujos del JPY de menor rendimiento. A esto se suma un tono de riesgo generalmente positivo que se considera otro factor que socava la demanda del JPY de refugio seguro.
Esto, junto con la aparición de algunas compras de Dólares estadounidenses (USD), eleva al par USD/JPY a un pico de casi seis meses, más allá del nivel de 158.00 durante la sesión asiática del martes. Mientras tanto, el gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, dejó la puerta abierta para una subida de tasas en la reunión de política monetaria de enero o marzo. Esto, junto con las especulaciones de que las autoridades japonesas podrían intervenir en el mercado para apuntalar la moneda nacional, los riesgos geopolíticos y las preocupaciones sobre los planes arancelarios del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, podrían dar soporte al JPY de refugio seguro.
Los bajistas del Yen japonés mantienen el control en medio de la incertidumbre sobre la subida de tasas del BoJ
- El Banco de Japón abrió el mes pasado la posibilidad de esperar más tiempo antes de la próxima subida de tasas, citando la incertidumbre sobre las políticas económicas del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, lo que sigue socavando al Yen japonés.
- Trump negó una historia del Washington Post que afirmaba que su administración buscará un régimen arancelario menos agresivo y solo apuntará a ciertos sectores en la imposición de aranceles comerciales, en lugar de los amplios aranceles prometidos durante la campaña.
- El gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, dijo el lunes que el banco central subirá las tasas de interés aún más si la economía continúa mejorando, aunque enfatizó la necesidad de considerar varios riesgos al decidir cuándo actuar.
- Además, las crecientes presiones inflacionarias en Japón mantienen la puerta abierta para una posible subida de tasas del BoJ en enero o marzo, empujando el rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años a su nivel más alto desde julio de 2011.
- Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años alcanzó un pico de varios meses tras el cambio de línea dura de la Reserva Federal, proyectando solo dos recortes de tasas de un cuarto de punto en 2025 en medio de una inflación aún elevada en la economía más grande del mundo.
- El ensanchamiento resultante del diferencial de tasas de interés entre EE.UU. y Japón y el ambiente de riesgo prevalente hacen poco para proporcionar algún respiro al JPY de refugio seguro o impedir el movimiento positivo del par USD/JPY de vuelta por encima de la cifra redonda de 158.00.
- El ministro de Finanzas de Japón, Katsunobu Kato, realizó una intervención verbal este martes y dijo que el gobierno tomará medidas apropiadas contra los movimientos excesivos del mercado de divisas, incluidos aquellos impulsados por especuladores.
- Los operadores ahora esperan la agenda económica de EE.UU. del martes, que incluye el PMI de servicios del ISM y las ofertas de empleo del JOLTS, para obtener algún impulso antes de las minutas del FOMC y las nóminas no agrícolas de EE.UU. el miércoles y viernes, respectivamente.
El USD/JPY parece dispuesto a recuperar el nivel de 159.00 y apreciarse aún más
Desde una perspectiva técnica, un movimiento sostenido más allá del nivel de 158.00 podría considerarse un nuevo desencadenante para los alcistas y apoyar las perspectivas de ganancias adicionales. La perspectiva constructiva se refuerza por el hecho de que los osciladores en el gráfico diario se mantienen cómodamente en territorio positivo y aún están lejos de estar en la zona de sobrecompra. Por lo tanto, una fuerza subsiguiente hacia la cifra redonda de 159.00, en ruta hacia el obstáculo intermedio de 159.45 y la marca psicológica de 160.00, parece una posibilidad distinta.
Por el lado negativo, la cifra redonda de 158.00 ahora parece proteger la caída inmediata antes de la región de 157.55-157.50. Cualquier retroceso adicional ahora podría considerarse una oportunidad de compra y permanecer limitado cerca del nivel de 157.00. Algunas ventas de continuación, sin embargo, podrían arrastrar al par USD/JPY al soporte intermedio de 156.25 en ruta hacia el nivel de 156.00. Este último debería actuar como un punto crucial, que si se rompe decisivamente, podría negar el sesgo positivo y allanar el camino para una corrección más profunda.
Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
El medio canadiense, el Globe and Mail, publicó una historia restringida el martes, citando que el gobierno federal de Canadá está considerando la publicación anticipada de una lista propuesta de bienes estadounidenses que serían objeto de aranceles canadienses de represalia si el próximo presidente de EE. UU., Donald Trump, impone aranceles a Canadá.
Esto ocurre en medio de la incertidumbre política canadiense inminente, principalmente después de que Reuters informara que el primer ministro Justin Trudeau anunciaría sus planes de renunciar, pero dijo que se esperaba que ocurriera antes de una reunión de emergencia de los legisladores liberales el miércoles.
Reacción del mercado
Al momento de escribir, el USD/CAD se mantiene en terreno más bajo por debajo de 1.4350, digiriendo los últimos desarrollos políticos y relacionados con el comercio.
Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
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