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- El precio del oro sube un 0,35% mientras los inversores buscan seguridad ante posibles aranceles en EE.UU. y el aumento de los rendimientos de los bonos del Reino Unido.
- Los funcionarios de la Fed emiten señales mixtas sobre la trayectoria de las tasas durante una sesión de negociación tranquila.
- El enfoque del mercado se desplaza hacia las próximas Nóminas no Agrícolas de EE.UU. y el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan para obtener más pistas económicas.
El precio del oro subió por tercer día consecutivo y aumentó un 0,35% debido a la demanda de refugio seguro impulsada por las preocupaciones sobre las políticas propuestas por Donald Trump, mientras el Reino Unido (UK) lidiaba con una crisis presupuestaria. El XAU/USD cotiza en 2.671$ al momento de escribir.
El miércoles, CNN reveló que el presidente electo de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, podría considerar declarar una emergencia económica nacional, lo que le proporcionaría una justificación legal para imponer aranceles a adversarios y aliados de EE.UU. Más temprano, durante la sesión nocturna del jueves, los rendimientos de los bonos del Reino Unido a largo plazo se dispararon por encima del 5%, su nivel más alto desde 1998.
Mientras tanto, los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) están acaparando los titulares mientras los mercados financieros de EE.UU. permanecieron cerrados por el Día Nacional de Luto del ex presidente de EE.UU., Jimmy Carter.
La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, mantuvo una postura de línea dura, diciendo que el banco central debería ser cauteloso al ajustar las tasas de interés, mientras que Jeffrey Schmid de la Fed de Kansas City agregó que las tasas están "cerca" de ser neutrales.
Anteriormente, Patrick Harker de la Fed de Filadelfia reveló que el banco central de EE.UU. podría hacer una pausa en medio de la incertidumbre, mientras que Susan Collins de la Fed de Boston dijo que el panorama actual sugiere un enfoque gradual para los recortes de tasas.
Esta semana, los operadores están atentos a la publicación de los datos de Nóminas no Agrícolas de EE.UU. de diciembre y el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (UoM).
Resumen diario de los mercados: El oro y el dólar estadounidense suben modestamente
- El precio del oro se encoge de hombros ante los mayores rendimientos reales de EE.UU., que subieron dos puntos básicos hasta el 2,29%. Al mismo tiempo, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene sin cambios en el 4,691%.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a una cesta de seis divisas, sube un 0,16% hasta 109,18.
- Se anunciaron más datos del mercado laboral. El informe de empleos Challenger de EE.UU. para diciembre mostró una disminución significativa en los despidos, con empleadores recortando 38.792 empleos en comparación con los 57.727 de noviembre.
- Las expectativas de flexibilización de la Reserva Federal continuaron disminuyendo. El contrato de futuros de los fondos de la Fed de diciembre está valorando una flexibilización de 54 puntos básicos.
- Las actas de la reunión de diciembre del FOMC insinuaron que el banco central está cerca de un punto en el que sería apropiado reducir el ritmo de flexibilización. Los participantes indicaron que si los datos se presentan como se espera, "sería apropiado continuar con la flexibilización".
- El miércoles, el Consejo Mundial del Oro dijo que los fondos cotizados en bolsa respaldados físicamente por oro registraron su primera entrada en cuatro años.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro se dispara por encima de 2.650$ mientras los alcistas intervienen
El precio del oro avanza constantemente, marcando una serie sucesiva de máximos y mínimos más altos después de rebotar en la media móvil simple (SMA) de 50 días de 2.646$, impulsando el salto del XAU/USD hacia el área de 2.670$.
En una mayor fortaleza, la primera resistencia del oro sería 2.700$, seguida del máximo del 12 de diciembre de 2.726$ y el máximo histórico (ATH) de 2.790$.
A la baja, si los vendedores empujan el XAU/USD por debajo de la SMA de 50 días, se despejará el camino para probar la SMA de 100 días en 2.630$. Si se supera, el siguiente nivel clave de soporte sería 2.600$, con más pérdidas potencialmente extendiéndose a la SMA de 200 días en 2.500$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Los flujos del mercado estadounidense se vieron obstaculizados el jueves, afectando los volúmenes de comercio a medida que el calendario se acerca a otro viernes de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU.
Esto es lo que necesita saber de cara al viernes 10 de diciembre:
El Índice del Dólar DXY subió tentativamente el jueves, impulsado por una perspectiva de mercado en general tibia con los mercados estadounidenses cerrados en un día de luto en observancia del fallecimiento del ex presidente Jimmy Carter, quien falleció en diciembre a la edad de 100 años. Los participantes del mercado obtuvieron un respiro del agitado calendario de publicaciones de datos de EE.UU. de la semana, pero otra ronda de cifras de empleo del NFP del viernes se avecina, restringiendo aún más los ya ajustados volúmenes del mercado. Se espera que las adiciones de empleos en EE.UU. disminuyan ligeramente en diciembre, mientras que se prevé que el crecimiento salarial se mantenga plano, e incluso disminuya en las cifras mensuales. Superar las expectativas en el crecimiento de salarios y empleos podría significar más caos para las esperanzas generales del mercado de recortes de tasas mirando hacia 2025, ya que los salarios altos mantienen las expectativas de inflación en el extremo alto y las cifras de empleo aún fuertes significan que la Reserva Federal (Fed) tendrá pocas razones para mover las tasas de política.
El EUR/USD continuó moviéndose cerca del nivel de 1.0300 el jueves, enviando al Euro a un tercer día consecutivo de pérdidas tibias mientras los mercados se preparan para las cifras de empleo de EE.UU. Las cifras de ventas minoristas paneuropeas estuvieron muy por debajo de las expectativas en noviembre, limitando aún más el potencial alcista del Euro.
El GBP/USD también cayó a nuevos mínimos de 14 meses, impulsado aún más hacia el sótano después de que las ventas minoristas comparables del Reino Unido cayeran mucho más de lo esperado en diciembre, contrayéndose un punto porcentual completo intermensual y fallando en la previsión media del mercado de una leve recuperación, aunque siempre se esperaba que la cifra se mantuviera en territorio de contracción.
El AUD/USD continúa moviéndose cerca del nivel de 0.6200. Las ventas minoristas australianas se recuperaron en noviembre, subiendo un 0,8% intermensual, pero aún por debajo del aumento previsto del 1,0%. Además, las cifras de inflación del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de China para diciembre, que cumplieron perfectamente con las expectativas, como suele suceder con los datos gestionados, pero aún así disminuyeron a un escaso 0,1% interanual, ya que el motor económico chino se tambalea y las amplias expectativas del mercado de un aumento de la demanda de consumo china no se materializan.
Indicador económico
Nóminas no agrícolas
El resultado más importante contenido en el informe sobre la situación del empleo es el cambio mensual en las nóminas no agrícolas que publica el US Department of Labor. En el informe se publican las estimaciones de creación de empleo del mes anterior y revisiones en los datos de los dos meses previos. Los cambios mensuales en las nóminas pueden ser muy volátiles y la publicación de este informe genera una alta volatilidad en el dólar. Un resultado superior al consenso del mercado es alcista para el dólar, mientras que un resultado inferior a las expectativas es bajista.
Leer más.Próxima publicación: vie ene 10, 2025 13:30
Frecuencia: Mensual
Estimado: 160K
Previo: 227K
Fuente: US Bureau of Labor Statistics
El informe de empleo mensual de Estados Unidos se considera el indicador económico más importante para los operadores de divisas. Publicado el primer viernes siguiente al mes informado, el cambio en el número de empleados está estrechamente relacionado con el desempeño general de la economía y es monitoreado por los responsables de la formulación de políticas. El pleno empleo es uno de los mandatos de la Reserva Federal y considera la evolución del mercado laboral al establecer sus políticas, lo que afecta a las monedas. A pesar de varios indicadores adelantados que dan forma a las estimaciones, las Nóminas no Agrícolas tienden a sorprender a los mercados y desencadenar una volatilidad sustancial. Las cifras reales que superan el consenso tienden a ser alcistas para el USD.
Nóminas no Agrícolas FAQs
Las Nóminas no Agrícolas (NFP) forman parte del informe mensual de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. El componente de Nóminas no Agrícolas mide específicamente el cambio en la cantidad de personas empleadas en Estados Unidos durante el mes anterior, sin incluir el sector agrícola.
La cifra de Nóminas no Agrícolas (NFP) puede influir en las decisiones de la Reserva Federal al proporcionar una medida del éxito con el que la Fed está cumpliendo su mandato de fomentar el pleno empleo y una inflación del 2%. Una cifra de NFP relativamente alta significa que hay más gente empleada, ganando más dinero y, por lo tanto, probablemente gastando más. Un resultado de Nóminas no Agrícolas relativamente bajo, por otro lado, podría significar que la gente está teniendo dificultades para encontrar trabajo. La Fed normalmente aumentará las tasas de interés para combatir la alta inflación provocada por el bajo desempleo, y las bajará para estimular un mercado laboral estancado".
Las Nóminas no Agrícolas generalmente tienen una correlación positiva con el Dólar estadounidense. Esto significa que cuando las cifras son mayores a lo esperado, el Dólar tiende a subir y viceversa cuando son menores. Las Nóminas no Agrícolas influyen en el Dólar estadounidense en virtud de su impacto en la inflación, las expectativas de política monetaria y las tasas de interés. Un NFP más alto generalmente significa que la Reserva Federal será más restrictiva en su política monetaria, lo que respaldará al Dólar.
Las Nóminas no Agrícolas generalmente tienen una correlación negativa con el precio del Oro. Esto significa que una cifra de nóminas mayor a la esperada tendrá un efecto depresivo en el precio del Oro y viceversa. Un NFP más alto generalmente tiene un efecto positivo en el valor del Dólar estadounidense y, como la mayoría de las materias primas principales, el Oro se cotiza en dólares estadounidenses. Por lo tanto, si el Dólar estadounidense gana valor, se requieren menos dólares para comprar una onza de oro. Además, las tasas de interés más altas (que generalmente ayudaron a un NFP más alto) también reducen el atractivo del Oro como inversión en comparación con quedarse en efectivo, donde el dinero al menos generará intereses".
Las Nóminas no Agrícolas son solo un componente dentro de un informe de empleo más amplio y pueden verse eclipsadas por los otros componentes. En ocasiones, cuando las Nóminas no Agrícolas son mayores que lo previsto, pero las ganancias semanales promedio son menores que lo esperado, el mercado ha ignorado el efecto potencialmente inflacionario del resultado principal e interpreta la caída de las ganancias como deflacionaria. Los componentes de la tasa de participación y las horas semanales promedio también pueden influir en la reacción del mercado, pero solo en eventos poco frecuentes como la "Gran Renuncia" o la Crisis Financiera Global".
- El precio del cobre sube un 0.95% el día de hoy, operando actualmente en 4.2699$ por libra.
- El índice de precios de producción de China registró una caída de un 2.3% interanual en diciembre, mejorando la cifra registrada el mes anterior.
- Los operadores estarán atentos a la Balanza Comercial de China, a publicarse en las primeras del domingo 12 de enero.
El cobre marcó un mínimo del día en 4.2196$, encontrando compradores que impulsaron el precio del metal a un máximo de dos meses en 4.3108$. Actualmente, el cobre opera en 4.2697$, ganando un 0.95% diario.
Los inversionistas centran su atención en los datos económicos de China
Con base en información de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, el índice de precios de producción presentó una caída de un 2.3% interanual en diciembre, en línea con las expectativas del mercado y mejorando la caída de un 2.5% registrada en noviembre.
De igual forma, el índice de precios al consumidor de China se situó en 0.1% en el mismo periodo, cumpliendo con las estimaciones del consenso y situándose por debajo del 0.2% alcanzado previamente. Estas cifras muestran una mejoría en la inflación del país asiático, lo que impulsaría el incremento de medidas para reactivar su economía, aumentando así la demanda de cobre en el corto plazo.
En este contexto, el precio del cobre firma su sexta jornada consecutiva al alza, subiendo un 0.95% diario, llegando a máximos de dos meses no vistos desde el 11 de noviembre en 4.3108$ por libra.
Los operadores tendrán el foco en la balanza comercial de China, a publicarse en las primeras horas del domingo. El consenso proyecta un superávit de 99.8 mil millones de dólares en diciembre, por encima de los 97.44 alcanzados el mes anterior.
Niveles técnicos del cobre
El cobre reaccionó al alza en un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 8 de enero en 4.1314$. El siguiente nivel de soporte clave se encuentra en 4.0215, punto pivote del 6 de enero. Al norte, la resistencia importante está en 4.4257$, máximo del 7 de noviembre de 2024.
Gráfico de 4 horas del cobre
- El USD/MXN registra ganancias por segundo día consecutivo.
- El Dólar estadounidense mantiene la subida alrededor del máximo de una semana.
- La inflación general mexicana se modera en diciembre, pero la subyacente sube.
El precio del Dólar estadounidense gana la partida al Peso mexicano por segundo día consecutivo. El USD/MXN ha tocado un mínimo diario en 20.39 en la primera parte de la jornada, avanzando a un máximo en 20.50 antes de la apertura americana. En el último tercio de la jornada, el par cotiza sobre 20.45, ganando un 0.20% diario.
El Dólar estadounidense vuelve a probar máximos de una semana
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) subió ayer miércoles a máximos de una semana en 109.37 y hoy jueves ha vuelto a probar este nivel, manteniendo la fortaleza del Dólar. Las Minutas de la Fed, apostando por una moderación del ritmo de las subidas de tasas de interés en 2025, han favorecido al billete verde, que además sigue respaldado por los temores sobre la política arancelaria del futuro presidente Donad Trump.
Hoy se esperan varios discursos de miembros de la Fed, como Thomas Barkin, Michelle Bowman y Jeff Schmid, pero el foco de los operadores estará en el dato de Nóminas no Agrícolas de Estados Unidos que se publicará mañana viernes. Se prevé que el mercado laboral estadounidense haya generado 160.000 empleos en diciembre, por debajo de los 227.000 de noviembre, pero cualquier sorpresa podría generar volatilidad en el USD/MXN.
La inflación de México presenta resultados mixtos
El Índice de Precios al Consumo (IPC) de México se ha situado en el 4.21% anual en diciembre, por debajo del 4.55% de noviembre. La cifra ha mejorado las expectativas del mercado, ya que se preveía una moderación al 4.28%. Esta es la tasa más baja de crecimiento de los precios desde febrero de 2021.
Sin embargo, la inflación subyacente se mantiene persistente. A nivel interanual, la inflación excluyendo alimentos y energía ha subido al 3.65% desde el 3.58% anterior.
Estos datos pueden hacer dudar a Banxico sobre el ritmo de los recortes de tasas de interés previstos para 2025, pudiendo ralentizarlos hasta que el IPC subyacente comience a mostrar signos claros de debilitamiento.
El calendario económico mexicano finalizará la semana publicando los datos de producción industrial al mediodía del viernes. Se espera un estancamiento mensual en noviembre y una caída anual del 1.4%.
USD/MXN Niveles de Precio
Al alza, la resistencia inicial está en la zona de 20.85/20.90, techo de enero de 2025 y máximo de 2024, respectivamente.
A la baja, hay un primer soporte alrededor de 20.39/20.40, zona de mínimos del día. Más abajo, habrá un nivel de contención en 20.24, suelo de lo que llevamos de enero. Un quiebre de esta región apuntará hacia la zona psicológica de 20.00.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Índice del Dólar (DXY) sube un 0.10% en el día, operando al momento de escribir en 109.11.
- El Dólar pierde un 0.36% frente al Colón costarricense el día de hoy, cotizando actualmente en 505.72.
- Los inversores estarán atentos a los discursos que ofrecerán en el transcurso del día los miembros de la Fed, Tom Barkin, Jeff Schmid y Michelle Bowman.
El Índice del Dólar (DXY) mantiene la perspectiva alcista, firmando su tercera sesión al alza de manera consecutiva. Por otro lado, las Minutas de la Reserva Federal dadas a conocer el día de ayer, mostraron una postura cautelosa ante los posibles cambios en materia comercial y migratoria de la nueva administración. La agenda económica de EE.UU. del día de hoy contempla declaraciones de algunos miembros de la Fed, centrando la atención de los inversores en sus discursos.
Precio del Dólar hoy 9 de enero en Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica
Precio del Dólar en Honduras
Compra: 24.9347 Venta: 25.9054
Precio del Dólar en Guatemala
Compra: 7.5227 Venta: 7.911
Precio del Dólar en Costa Rica
Compra: 492.13 Venta: 519.31
Precio del Dólar en El Salvador
Compra: 8.5157 Venta: 8.9816
Precio del Dólar en Nicaragua
Compra: 36.313 Venta: 37.2837
El Índice del Dólar opera con ganancias en medio de las declaraciones de los miembros de la Reserva Federal
Patrick Harker, presidente de la Reserva Federal de Philadelphia, reiteró su postura de recorte de tipos de interés en su discurso del día de hoy, detallando que el camino dependerá de los datos económicos y reconociendo que está tomando más tiempo del esperado alcanzar el objetivo inflacionario del 2%. Los operadores tendrán el foco en los discursos de Tom Barkin, Jeff Schmid y Michelle Bowman, miembros de la Fed.
En medio de este contexto, el DXY opera en terreno positivo, ganando un 0.10% diario, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior en 109.11.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Dólar retrocede un 0.33% en el día frente al Peso chileno, operando actualmente en 1.000,13.
- La agenda económica de EE.UU. considera los discursos de Patrick Harker, Tom Barkin, Jeff Schmid y Michelle Bowman, miembros de la Fed.
- El Índice de Precios al Consumidor de China se ubicó en 0.1% en diciembre, en línea con las estimaciones del consenso.
El USD/CLP marcó un máximo diario en 1.003.85, encontrando vendedores que arrastraron la paridad a mínimos de una semana en 997.45. Al momento de escribir, el USD/CLP cotiza en 1.000,13, cayendo un 0.32% el día de hoy.
El Peso chileno firma tres jornadas consecutivas al alza en medio de datos económicos clave
Con base en la información presentada el día de ayer por el Instituto Nacional de Estadística de Chile, el índice de precios al consumidor registró una variación mensual de -0.2% en diciembre, acumulando 4.5% en el año.
Por otro lado, el índice de precios al consumidor de China se ubicó en 0.1% interanual en diciembre, cumpliendo con las expectativas de los analistas y mejorando ligeramente el 0.2% registrado en noviembre.
En medio de este contexto, el Peso chileno hila tres sesiones consecutivas con ganancias mientras el USD/CLP retrocede un 0.32% en el día, llegando a mínimos no vistos desde el 2 de enero en 997.45.
Los inversionistas estarán atentos a las declaraciones que ofrecerán el día de hoy los miembros de la Fed, Patrick Harker, Tom Barkin, Jeff Schmid y Michelle Bowman. Los operadores buscarán indicios que definan el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal en el corto plazo.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP reaccionó a la baja en una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 6 de enero en 1.011,34. Al sur, el primer soporte clave lo observamos en 966,89, mínimo del 6 de diciembre. El siguiente soporte importante se encuentra en 940,90, punto pivote del 24 de octubre.
Gráfico diario del USD/CLP
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar canadiense (CAD) apenas ha cambiado en la sesión. El enfoque inmediato para los mercados locales está en la actualización del mercado laboral de mañana, pero los datos quizás no agreguen mucho a la dinámica de FX a corto plazo, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.
El CAD apenas ha cambiado en el día
"Los mercados tienen un 80% descontado un recorte de tasas a fin de mes. Los amplios diferenciales siguen siendo un viento en contra para el CAD y explican gran parte de su débil valoración frente al USD, a pesar de los riesgos arancelarios. El spot está cotizando cerca de su equilibrio estimado de 1.4334 actualmente. Es poco probable que haya claridad en el frente político interno por algún tiempo."
"Incluso si se convocara una elección ahora, las reglas impedirían que se realice una votación hasta mediados de febrero como muy pronto. Una votación a finales de primavera podría convenir a los partidos de oposición que pueden mantener al gobierno bajo presión mientras tanto y hacer un gran escándalo del vacío de poder cuando finalmente llegue la elección."
"El spot ha vuelto a pivotar sin rumbo alrededor del punto 1.44 a corto plazo. La ruptura fallida a la baja por debajo de 1.4335 es negativa para el CAD, pero la fuerte caída del USD al comienzo de la semana sigue siendo una mancha menor en el panorama técnico. El USD necesitará superar la resistencia de 1.4465 para recuperar la iniciativa técnica y hacer una carrera hacia 1.47. El soporte es 1.4335 (menor) y 1.4280."
El precio del Dólar estadounidense ha caído brevemente frente al Real brasileño a mínimos de dos días tras la publicación de las ventas minoristas de Brasil, pero posteriormente ha vuelto a terreno positivo.
El USD/BRL ha probado este miércoles un mínimo de dos días en 6.0966 y un máximo diario de 6.1158.
Al momento de escribir, el precio del USD/BRL cotiza sobre 6.1115, ganando un 0.17% en lo que llevamos de jornada.
Las ventas minoristas de Brasil caen un 0.4% en noviembre, empeorando expectativas
- Las ventas minoristas de Brasil cayeron un 0.4% mensual en noviembre después de haber subido un 0.4% en octubre. La caída empeora las expectativas del mercado, ya que se esperaba un aumento del 0.1%.
- Brasil publicará mañana viernes el Índice de Precios al Consumo (IPC) de diciembre. En noviembre, el indicador creció un 0.39%.
- Los operadores del USD/BRL también esperan el dato de Nóminas no Agrícolas de EE.UU. de diciembre que se dará a conocer este viernes. Se prevé que se hayan creado 160.000 puestos de trabajo frente a los 227.000 del mes anterior.
Indicador económico
Inflación IPCA
El indicador de inflación publicado por Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica captura los movimientos de precios. De manera similar al IPC, la medición de la inflación también incluye ordenadores personales, automóviles nuevos y billetes aéreos, mientras que excluye viviendas ocupadas por sus dueños e impuestos municipales. Generalmente, una lectura elevada es alcista para la BRL, mientras que una lectura inferior es bajista.
Leer más.Próxima publicación: vie ene 10, 2025 12:00
Frecuencia: Mensual
Estimado: -
Previo: 0.39%
Fuente: IBGE
- El precio del Oro supera los 2.660$ e intenta consolidarse por encima de ese nivel.
- Los operadores están enviando los rendimientos al alza por preocupaciones sobre un nuevo sobrecalentamiento de la inflación.
- El precio del Oro parece entrar en un momento similar al visto en 2023 con el colapso de SVB.
El precio del Oro (XAU/USD) se consolida por encima del nivel clave de 2.660$ el jueves después de romper y cerrar por encima de la media móvil simple (SMA) de 55 días en 2.654$ el día anterior. El movimiento se produce a medida que los rendimientos en todo el mundo comienzan a aumentar debido a las preocupaciones sobre la inflación. Los operadores están preocupados de que la inflación pueda volver a alcanzar su punto máximo con todos los planes de estímulo, reformas fiscales y aranceles que el presidente electo Donald Trump ha anunciado en los últimos días y semanas.
En el frente de los datos económicos, este jueves, todas las miradas están puestas en la Reserva Federal (Fed), que tiene una serie de responsables de políticas alineados para hablar. Durante la noche, las actas de la reunión de diciembre de la Fed no proporcionaron nuevos datos sobre las expectativas de tasas para 2025. Mientras tanto, los mercados estarán atentos a Bitcoin, que se ha vendido sustancialmente esta semana mientras los rendimientos están aumentando. Esto crea el mismo conjunto de parámetros que en 2023, lo que resultó en la quiebra del Silicon Valley Bank.
Qué mueve el mercado hoy: Aquí viene la Fed para guiar a los mercados
- Los mercados bursátiles de EE.UU. permanecerán cerrados el jueves, observando un Día Nacional de Luto en honor al ex presidente Jimmy Carter. El mercado de bonos operará con un horario reducido, cerrando temprano.
- Una reapertura de 22 mil millones de dólares en bonos del Tesoro a 30 años se adjudicó a 4,913% frente al rendimiento cuando se emitió de 4,920% a la fecha límite de licitación de la 1 p.m. hora de Nueva York, el resultado más alto desde 2007, informa Bloomberg.
- Los rendimientos de EE.UU. se están suavizando un poco, con el de referencia a 10 años en 4,673%, por debajo del nuevo máximo de nueve meses de 4,728% visto el miércoles.
- La reestructuración y el retroceso en las expectativas de recorte de tasas de junio a julio en la herramienta CME FedWatch están en línea con la publicación de las actas de la Fed el miércoles, donde los funcionarios de la Fed confirmaron una tasa gradual y posiblemente más prolongada antes de considerar un recorte adicional, informó Bloomberg.
- A las 14:00 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, pronunciará un discurso y participará en una sesión de preguntas y respuestas con la audiencia en el evento Economic Forecast 2025 organizado por la National Association of Corporate Directors New Jersey Chapter.
- Alrededor de las 17:40 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, hablará ante la Virginia Bankers Association y la Virginia Chamber of Commerce.
- A las 18:30 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeff Schmid, pronunciará un discurso sobre las perspectivas económicas y de política monetaria de EE.UU. en un evento organizado por el Economic Club of Kansas City.
- A las 18:35 GMT, la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, dará un discurso reflexionando sobre "2024: Política monetaria, desempeño económico y lecciones para la regulación bancaria".
Análisis Técnico: Hasta ahora todo bien
El aumento del precio del oro se dirige hacia la resistencia en la formación de gráfico de banderín más amplio. A partir de aquí, podría empezar a complicarse, con 2.680$ como nivel a tener en cuenta. Una vez que ese nivel se rompa, los precios del oro podrían dispararse rápidamente a 2.700$ y más.
A la baja, la SMA de 55 días en 2.654$ debería ahora convertirse en soporte después de que viera un cierre diario por encima de ella el miércoles. Además, la media móvil simple (SMA) de 100 días en 2.632$ se mantiene nuevamente después de una ruptura falsa el lunes. Más abajo, la línea de tendencia ascendente del patrón de banderín debería proporcionar soporte alrededor de 2.612$, como lo hizo en las tres ocasiones anteriores. En caso de que esa línea de soporte se rompa, una rápida caída a 2.531$ (máximo del 20 de agosto de 2024) podría volver a entrar en juego como nivel de soporte.
Al alza, la línea de tendencia descendente en la formación de gráfico de banderín en 2.680$ es el primer gran nivel alcista a observar. Una vez superado, 2.708$ es el siguiente nivel clave a tener en cuenta.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El precio del Oro en euros registra ganancias por tercer día consecutivo, según datos de FXStreet.
El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.588,46, subiendo un 0.25% diario.
El Oro ha alcanzado este jueves un máximo diario de 2.590,23 euros por onza y un mínimo diario de 2.574,85.
El miércoles el precio del Oro en euros cerró en 2.581,90, ganando un 0.77% en la jornada.
De un año a esta parte, el precio del Oro en euros ha ganado un 38.69%.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- CNN informó ayer que el futuro presidente de EE.UU., Donald Trump, está considerando declarar una emergencia económica nacional para proporcionar justificación legal a una serie de aranceles universales, lo que está impulsando el precio del Oro.
- Los conflictos armados entra Ucrania y Rusia y en la zona de Oriente Próximo también mantienen al metal amarillo en el punto de mira de los inversores como refugio seguro.
- Un ataque ruso dejó 13 fallecidos en Zaporiyia, mientras Ucrania ha derribado 46 de los 70 drones lanzados por las tropas rusas durante la madrugada del jueves.
- Los ataques aéreos israelíes continuaron en Cisjordania, matando a dos niños y un adulto en un bombardeo. El ejército israelí recuperó el cuerpo de un rehén del sur de Gaza.
Oro la tendencia alcista se ha detenido después de enfrentar una fuerte resistencia cerca de 2.790 $ en octubre, señalan los analistas de FX de Société Générale.
El Oro enfrenta una falta de dirección clara
"La acción del precio se ha ido estrechando como lo destacan dos líneas de tendencia convergentes. Los movimientos cruzados alrededor del 50-DMA denotan una falta de dirección clara."
"La parte superior del rango desde mediados de diciembre cerca de 2.670 $ es el primer obstáculo. En caso de que esto se supere, no se puede descartar un rebote hacia el máximo del mes pasado de 2.725 $. El reciente mínimo del pivote de 2.610 $ es un soporte importante a corto plazo."
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el jueves, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30,26 $ por onza troy, un aumento del 0,53% desde los 30,10 $ que costaba el miércoles.
Los precios de la Plata han aumentado un 4,74% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 30,26 |
| 1 gramo | 0,97 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 88,03 el jueves, una caída desde 88,48 el miércoles.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la Plata se mueve al alza junto con las EMAs de nueve y 14 días, estableciendo un sesgo alcista.
- La resistencia principal aparece en el nivel psicológico de 31.00$.
- El par podría probar el soporte inicial en el nivel psicológico de 30.00$, seguido por la EMA de nueve días en 29.83$.
Los precios de la Plata (XAG/USD) continúan su tendencia alcista, extendiendo la racha ganadora que comenzó el 1 de enero. El metal gris se cotiza alrededor de 30.20$ por onza troy durante las horas europeas del jueves. Un vistazo más cercano al gráfico diario sugiere un sesgo alcista en desarrollo, con el par XAG/USD empujando al alza junto con las medias móviles exponenciales (EMAs) de nueve y 14 días, señalando un fuerte impulso de precio a corto plazo.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días también ha subido por encima del nivel 50, reforzando el sentimiento alcista. Un aumento adicional en el precio de la Plata podría indicar un creciente impulso alcista. Sin embargo, la alineación de la EMA de nueve días con la EMA de 14 días aún sugiere la ausencia de una fuerte tendencia direccional en el movimiento de precios a corto plazo.
El precio de la Plata podría enfrentar una resistencia potencial en el nivel psicológico de 31.00$. Una ruptura decisiva por encima de este nivel podría fortalecer el impulso alcista, allanando el camino para que el metal apunte al máximo de dos meses de 32.28$, alcanzado por última vez el 9 de diciembre.
A la baja, el soporte inmediato probablemente se encuentre en el nivel psicológico de 30.00$, seguido por la EMA de nueve días en 29.83$. Una ruptura por debajo de este nivel podría debilitar el impulso a corto plazo, empujando potencialmente al par XAG/USD hacia el mínimo de cuatro meses de 29.82$, registrado el 19 de diciembre.
XAG/USD: Gráfico diario
La inflación del IPC de China se desaceleró por cuarto mes consecutivo a 0,1% interanual en diciembre y se mantuvo plana en una comparación mensual. La deflación del IPP se moderó a -2,3% interanual en diciembre, mientras que el impulso se desaceleró a una caída de -0,1% mensual debido a factores como la temporada baja de producción y las fluctuaciones de los precios internacionales de las materias primas, señala Ho Woei Chen, economista del UOB Group.
Débil presión de precios liderada por la caída en los precios de los alimentos
"La inflación en China se ha mantenido contenida por segundo año consecutivo en 2024, con la inflación general y subyacente en 0,2% (2023: 0,2%) y 0,5% (2023: 0,7%) respectivamente. El IPP de China registró su segunda contracción anual completa en -2,2% en 2024 (2023: -3,0%). Mantenemos nuestra previsión para la inflación del IPC en 2025 en 0,9% y la deflación del IPP en -1,2%."
"El estímulo del gobierno aún no ha proporcionado un impulso significativo al consumo privado y los precios. Es probable que el PIB del 4T24 de China, que se publicará el próximo viernes (17 de enero), vea un crecimiento nominal afectado por los precios débiles, mientras que esperamos que el crecimiento del PIB real se acelere a 5,0% interanual (1,9% trimestral) desde 4,6% interanual (0,9% trimestral) en el 3T24, con un crecimiento anual completo de 2024 en 4,9%."
"Mantenemos nuestra previsión de crecimiento del PIB para 2025 en 4,3%. Por lo tanto, esperamos una reducción adicional de 50-100 puntos básicos en el RRR y un recorte de 30 puntos básicos en la tasa de recompra inversa a 7 días de referencia (con las tasas preferenciales de préstamos cayendo en 30 puntos básicos) en 2025. Un recorte del RRR a corto plazo estará en el centro de atención después de que el PBOC omitiera un recorte en diciembre que había señalado anteriormente."
Esto es lo que necesita saber el jueves 9 de enero:
El Dólar estadounidense (USD) ganó fuerza frente a sus rivales por segundo día consecutivo el miércoles, ya que los mercados evaluaron las publicaciones de datos de EE.UU. y las noticias sobre los planes arancelarios del presidente electo Donald Trump. Los mercados bursátiles en EE.UU. permanecerán cerrados y los mercados de bonos cerrarán temprano el jueves, en observancia de un día nacional de luto para honrar la muerte del ex presidente Jimmy Carter. En la sesión estadounidense, varios responsables de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) están programados para pronunciar discursos.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Libra esterlina.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.05% | 1.13% | 0.63% | -0.44% | 0.35% | 0.41% | 0.21% | |
| EUR | -0.05% | 1.07% | 0.55% | -0.44% | 0.34% | 0.40% | 0.20% | |
| GBP | -1.13% | -1.07% | -0.51% | -1.49% | -0.72% | -0.67% | -0.86% | |
| JPY | -0.63% | -0.55% | 0.51% | -1.08% | -0.27% | -0.20% | -0.20% | |
| CAD | 0.44% | 0.44% | 1.49% | 1.08% | 0.73% | 0.81% | 0.64% | |
| AUD | -0.35% | -0.34% | 0.72% | 0.27% | -0.73% | 0.06% | -0.14% | |
| NZD | -0.41% | -0.40% | 0.67% | 0.20% | -0.81% | -0.06% | -0.20% | |
| CHF | -0.21% | -0.20% | 0.86% | 0.20% | -0.64% | 0.14% | 0.20% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, está considerando declarar una emergencia económica nacional para permitir un nuevo programa arancelario, informó CNN el miércoles, citando a cuatro fuentes familiarizadas con las discusiones. Este titular hizo que los mercados adoptaran una postura cautelosa y ayudó al Dólar estadounidense (USD) a superar a sus pares.
Mientras tanto, los datos de EE.UU. mostraron que el empleo en el sector privado aumentó en 122.000 en diciembre, por debajo de la expectativa del mercado de 140.000. En una nota positiva, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales disminuyeron a 201.000 en la semana que finalizó el 4 de enero desde 211.000 en la semana anterior. Finalmente, las actas de la reunión de política monetaria de diciembre de la Fed mostraron que casi todos los funcionarios dijeron que los riesgos al alza para la inflación habían aumentado y que estaban de acuerdo en la necesidad de un enfoque cuidadoso para una mayor flexibilización de la política.
El índice del USD cerró el segundo día consecutivo de negociación en territorio positivo el miércoles y se vio por última vez operando marginalmente al alza en el día, ligeramente por encima de 109.10.
EUR/USD continuó bajando y registró pequeñas pérdidas el miércoles. El par lucha por encontrar un punto de apoyo y fluctúa cerca de 1.0300 en la mañana europea del jueves. Destatis de Alemania informó que la producción industrial se expandió un 1,5% en términos mensuales en noviembre, superando la expectativa del mercado de un aumento del 0,5%.
GBP/USD cayó bruscamente y perdió casi un 1% el miércoles. El par se mantiene bajo presión bajista al comenzar la sesión europea y cotiza en su nivel más bajo en más de un año por debajo de 1.2300.
USD/JPY registró pequeñas ganancias por tercer día consecutivo el miércoles, pero luchó por ganar más impulso alcista. El par retrocede ligeramente el jueves mientras logra mantenerse por encima de 158.00.
Los datos de China mostraron que la inflación anual, medida por el cambio en el Índice de Precios al Consumo (IPC), disminuyó al 0,1% en diciembre desde el 0,2% en noviembre. Mientras tanto, la Oficina de Estadísticas de Australia anunció que las ventas minoristas aumentaron un 0,8% en términos mensuales en noviembre. AUD/USD no mostró una reacción inmediata a estas cifras y se vio por última vez perdiendo un 0,3% en el día cerca de 0.6200.
Oro extendió su recuperación después de cerrar en verde el martes y alcanzó un máximo de varias semanas de 2.670 $ el miércoles. XAU/USD se mantiene relativamente tranquilo y opera en una banda estrecha por encima de 2.660 $ a primera hora del jueves.
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
Los precios del Oro cayeron en India el jueves, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.339,90 Rupias Indias (INR) por gramo, una caída en comparación con los 7.357,66 INR que costaba el miércoles.
El precio del Oro disminuyó a 85.611,14 INR por tola desde los 85.818,31 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.339,90 |
| 10 Gramos | 73.398,98 |
| Tola | 85.611,14 |
| Onza Troy | 228.296,50 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio del Oro rompe una racha de dos días de ganancias hasta un máximo de varias semanas en medio de la postura dura de la Fed.
- El retroceso de los rendimientos de los bonos de EE.UU. debilita al USD y presta cierto soporte al par XAU/USD.
- Los operadores esperan a los oradores de la Fed para obtener algún impulso antes del informe NFP de EE.UU. del viernes.
El precio del Oro (XAU/USD) se mueve a la baja durante la sesión asiática del jueves y se aleja de un máximo de cuatro semanas, en torno a la zona de 2.670$ tocada el día anterior. El Dólar estadounidense (USD) se mantiene firme cerca de un máximo de dos años alcanzado la semana pasada tras el cambio de postura dura de la Reserva Federal (Fed), lo que, a su vez, se considera un factor clave que socava el metal amarillo sin rendimiento. De hecho, la Fed indicó que ralentizaría el ritmo de recortes de tasas de interés en 2025 en medio de una economía estadounidense aún resistente, señales de que el mercado laboral de EE.UU. se mantuvo robusto y una inflación persistente.
Dicho esto, las preocupaciones sobre las políticas proteccionistas del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, y los riesgos geopolíticos persistentes podrían ofrecer cierto soporte al precio del Oro de refugio seguro. La búsqueda de seguridad lleva a un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que frena a los alcistas del USD de realizar nuevas apuestas y podría contribuir aún más a limitar la caída del XAU/USD. Esto justifica cierta cautela antes de posicionarse para pérdidas más profundas mientras los operadores esperan la publicación de los datos mensuales de empleo de EE.UU., o el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) del viernes.
El precio del Oro se ve presionado por las perspectivas de recortes de tasas más lentos por parte de la Fed; la caída parece limitada
- Automatic Data Processing (ADP) informó que las nóminas del sector privado en EE.UU. aumentaron en 122.000 en diciembre, muy por debajo del aumento de 146.000 en noviembre y no cumpliendo con las expectativas de 140.000.
- Un informe separado del Departamento de Trabajo mostró que las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo se situaron en 201.000 en la semana que terminó el 4 de enero, marcando la lectura más baja desde febrero de 2024 y apuntando a un mercado laboral estable.
- Las actas de la reunión del FOMC de diciembre mostraron que los responsables de la política monetaria consideraban que las condiciones del mercado laboral se estaban relajando gradualmente y estaban a favor de ralentizar el ritmo de los recortes de tasas en medio de una desinflación estancada.
- El rendimiento del bono del gobierno de EE.UU. a 10 años alcanzó su nivel más alto desde el 25 de abril el miércoles, ayudando al Dólar estadounidense a mantenerse firme cerca de un máximo de dos años y socavando el precio del Oro.
- CNN informó que el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, está considerando declarar una emergencia económica nacional para proporcionar justificación legal para una serie de aranceles universales a aliados y adversarios.
- Las tropas ucranianas sufrieron pérdidas significativas de personal ante el asalto implacable de Rusia. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus fuerzas derrotaron a las brigadas ucranianas en Seversk y Chasov Yar.
- Los ataques aéreos israelíes continuaron en Cisjordania el miércoles tras un ataque que mató a tres israelíes el lunes. El ejército israelí recuperó el cuerpo de un rehén del sur de Gaza.
- Los inversores ahora esperan los discursos de una serie de miembros influyentes del FOMC para obtener un impulso a corto plazo más tarde durante la sesión de EE.UU., aunque la atención seguirá centrada en las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. del viernes.
Los alcistas del precio del Oro tienen la ventaja, se espera la aceptación por encima de la resistencia estática de 2.665$
Desde una perspectiva técnica, el máximo de la noche, en torno a la zona de 2.670$, ahora parece actuar como un obstáculo inmediato, que si se supera se considerará un nuevo desencadenante para los operadores alcistas. Dado que los osciladores en el gráfico diario han comenzado a moverse en territorio positivo, el precio del Oro podría entonces subir a una resistencia intermedia cerca de la zona de 2.681-2.683$ en ruta hacia el nivel de 2.700$.
Por el lado negativo, cualquier caída adicional probablemente encontrará soporte cerca de la zona de 2.645$ antes de la región de 2.635$ y el mínimo semanal, en torno a la zona de 2.615-2.614$ tocada el lunes. Algunas ventas continuas por debajo de la confluencia de 2.600$, que comprende la media móvil exponencial (EMA) de 100 días y una línea de tendencia ascendente a corto plazo que se extiende desde el mínimo mensual de noviembre, se considerarán un nuevo desencadenante para los operadores bajistas. El precio del Oro podría entonces volverse vulnerable a una caída adicional por debajo del mínimo de diciembre, en torno a la zona de 2.583$, y probar el siguiente soporte relevante cerca de la zona de 2.550$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio de la Plata recibe soporte de los flujos de refugio seguro en medio de la incertidumbre sobre la inflación y los posibles aranceles de Trump.
- La demanda industrial de Plata está destinada a superar los 700 millones de onzas (Moz), marcando un hito significativo.
- El potencial alcista del metal sin rendimiento puede estar limitado por el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses a largo plazo.
El precio de la Plata (XAG/USD) continúa su impulso alcista, subiendo por sexto día consecutivo para cotizar cerca de 30,10 $ por onza troy, cerca de máximos de tres semanas durante la sesión asiática del jueves. El metal precioso, a menudo considerado un activo de refugio seguro, gana soporte en medio de la incertidumbre sobre la inflación y los posibles aranceles bajo la administración del presidente electo Trump, como destacó la Reserva Federal (Fed) de EE.UU.
Además, el robusto crecimiento en 2024 ha impulsado la demanda industrial de Plata, que está en camino de superar los 700 millones de onzas (Moz) por primera vez. Este aumento está impulsado por su papel crítico en la tecnología solar, los vehículos eléctricos (EVs), las redes 5G y la electrónica de consumo, posicionando a la Plata como un material vital para avanzar en la innovación y apoyar la transición hacia soluciones de energía limpia.
Además, las crecientes tensiones geopolíticas han añadido volatilidad al mercado, lo que ha llevado a los inversores a recurrir a metales preciosos como la Plata para obtener estabilidad. Según Reuters, un ataque con bomba guiada por Rusia el miércoles cobró la vida de al menos 13 personas e hirió a 63 más en la ciudad de Zaporizhzhia, en el sureste de Ucrania, lo que ha aumentado la demanda de refugio seguro.
El alza del metal sin rendimiento podría estar limitada a medida que los rendimientos de los bonos estadounidenses a largo plazo continúan subiendo debido a la fuerte oferta. El rendimiento a 10 años subió a 4,73%, mientras que el rendimiento a 30 años se acercó a 4,96% el miércoles tras las Minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la reunión de diciembre.
Las Minutas del FOMC mostraron que los responsables de la política monetaria de la Fed expresaron su preocupación por la inflación y el impacto que podrían tener las políticas del presidente electo Donald Trump. Los funcionarios de la Fed indicaron que se moverían más lentamente en las reducciones de tasas debido a la incertidumbre. Los funcionarios de la Fed redujeron los recortes esperados en 2025 a dos desde cuatro en la estimación anterior de la reunión de septiembre.
- El precio del WTI atrae a algunos vendedores a 72.40$ en la sesión asiática del jueves.
- La firmeza del USD pesa sobre el WTI, pero el temor a interrupciones en el suministro podría limitar su caída.
- Los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. disminuyeron en 959.000 la semana pasada, según la EIA.
El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo estadounidense, cotiza alrededor de 72.40$ el jueves. El precio del WTI retrocede en medio de la fortaleza del Dólar estadounidense (USD). Sin embargo, las preocupaciones sobre interrupciones en el suministro podrían limitar la caída del precio del WTI.
El fortalecimiento del Dólar ejerce cierta presión vendedora sobre el oro negro, ya que encarece el petróleo para los tenedores de otras divisas. "El estatus de refugio seguro del dólar es apreciado a medida que crecen los temores de una renovada presión inflacionaria en EE.UU.," dijo Tamas Varga, analista de la corredora de petróleo PVM.
Los inventarios de petróleo crudo de EE.UU. cayeron por séptima semana consecutiva, lo que podría apoyar el precio del WTI. El informe semanal de la Administración de Información Energética (EIA) de EE.UU. mostró que las reservas de petróleo crudo en los Estados Unidos para la semana que finalizó el 3 de enero disminuyeron en 959.000 barriles, en comparación con una caída de 1.178 millones de barriles en la semana anterior. El consenso del mercado estimaba que las reservas disminuirían en 250.000 barriles.
Además, nuevas sanciones a las exportaciones de crudo iraní y ruso podrían limitar el suministro mundial de petróleo y aumentar el precio del metal negro. La administración de Biden planea imponer más sanciones a las exportaciones de petróleo de Rusia antes de la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero.
Los operadores de petróleo tomarán más pistas del discurso de la Fed más tarde el jueves. Todas las miradas estarán puestas en los datos de empleo de EE.UU. para diciembre, que se publicarán el viernes. Cualquier señal de un mercado laboral sólido podría impulsar al Dólar y pesar sobre el precio de la materia prima denominada en USD a corto plazo.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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