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- El oro rebota desde el mínimo semanal, impulsado por las esperanzas de una política más flexible de la Fed tras un débil IPP.
- Enfoque en el próximo IPC; un informe más frío podría aumentar las posibilidades de recortes de tasas.
- Los posibles aranceles de Trump representan un riesgo para la inflación, impactando el oro y el sentimiento del mercado.
Los precios del oro subieron el martes después de que los datos de Estados Unidos (EE.UU.) mostraran que los precios pagados por los productores se enfriaron. Esto mantuvo a los operadores esperanzados en una mayor flexibilización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 2.675$, con un aumento del 0.46%.
El metal amarillo se recuperó después de comenzar la semana con el pie izquierdo, cayendo más del 1%. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) reveló que el Índice de Precios al Productor (IPP) aumentó pero no alcanzó las estimaciones para una cifra más alta. Esto exacerbó el salto del oro ya que los operadores se volvieron optimistas de que si el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del miércoles resulta más frío de lo previsto, podría aumentar las posibilidades de la Fed de flexibilizar la política durante el año.
Los participantes del mercado están pendientes de la publicación del IPC el miércoles. Si las cifras de diciembre son inferiores al 2.7% del mes anterior, podría indicar que el proceso de desinflación continúa. La inflación ha aumentado desde octubre al 2.6%, tras el aumento interanual del 2.4% en septiembre.
Los operadores habían descontado una flexibilización de 29.4 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en 2025. Pero un informe frío del IPC podría impulsar los precios del oro.
Anteriormente, el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, declaró que la Fed actuaría si los aranceles de Trump desvían la inflación o el empleo de su curso.
En seis días, el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, asumirá el cargo. Ha amenazado con imponer aranceles universales, aunque centrados principalmente en China, Canadá y México. Si sigue adelante con esto, los analistas han mencionado que una guerra comercial podría reavivar la inflación.
Los precios del oro también están siendo afectados por las buenas noticias de un posible acuerdo que podría poner fin a la guerra en Gaza, según Reuters, que citó a un funcionario informado sobre el asunto.
En EE.UU., los datos clave incluyen las cifras de inflación al consumidor, las ventas minoristas y las solicitudes de subsidio por desempleo para la semana que termina el 11 de enero.
Motores de los mercados: El precio del oro avanza con rendimientos estables en EE.UU.
- El precio del oro ignora los mayores rendimientos reales de EE.UU., que se mantienen alrededor del 2.34%.
- El dólar estadounidense retrocedió después de los datos, con el Índice del Dólar DXY alcanzando 109.21, con una caída del 0.26%.
- El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE.UU. se mantiene sin cambios en 4.794%.
- El IPP de EE.UU. en diciembre subió un 3.3% interanual, por debajo de las previsiones del 3.4%. Excluyendo los elementos volátiles, el llamado IPP subyacente se expandió un 3.5% interanual, por encima de las cifras de noviembre pero por debajo de las expectativas del 3.8%.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del oro se dispara por encima de 2.650$ a medida que los alcistas intervienen
La tendencia alcista del precio del oro se reanudó después de que se formara un patrón de gráfico de 'envolvente bajista', invitando a los compradores a intervenir y aumentar los precios. Si el oro supera los 2.700$, la próxima resistencia sería el pico del 12 de diciembre de 2.726$, seguido del máximo histórico de 2.790$.
Por el contrario, si el XAU/USD cae por debajo de 2.650$, el siguiente soporte sería la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.643$, seguido por la SMA de 100 días en 2.633$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El Dólar pierde un 0.22% el día de hoy frente al Peso chileno, cotizando al momento de escribir en 1.006,60.
- El Índice del Dólar (DXY) retrocede un 0.32% diario, alcanzando mínimos del 10 de enero.
- El índice de precios a la producción de Estados Unidos se incrementó un 3.3%, por debajo de las expectativas del mercado.
El USD/CLP estableció un máximo del día en 1.009,59, atrayendo vendedores agresivos que arrastraron la paridad a un mínimo no visto desde el 10 de enero en 1.004,66. Al momento de escribir, el USD/CLP opera sobre 1.006,60, perdiendo un 0.22% en la jornada del martes.
El Peso chileno gana tracción tras el incremento del IPP de Estados Unidos
El índice del Dólar cae por segunda jornada consecutiva, operando actualmente en 109.20, llegando a mínimos no vistos desde el 10 de enero.
Por otro lado, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. reportó un incremento de un 3.3% en diciembre, situándose por debajo de los 3.4% proyectados por los analistas y por encima del 3% del periodo anterior.
En este contexto, el Peso chileno gana terreno frente al Dólar estadounidense, hilando su segunda sesión consecutiva al alza, en tanto que el USD/CLP cae un 0.22% en el día, llegando a mínimos del 10 de enero en 1.004,66.
Los inversores estarán atentos al índice de precios al consumidor de Estados Unidos a publicarse el día de mañana, el consenso de los analistas espera que se ubique en 2.9% en diciembre, ligeramente por encima del 2.7% registrado previamente.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP reaccionó no la baja en una resistencia de corto plazo establecida por el máximo del 13 de enero en 1.015,41. El soporte más cercano se encuentra en 966,89, dado por el mínimo del 6 de diciembre. De nivel de soporte clave lo observamos en 940, 89, punto pivote del 24 de octubre.
Gráfico diario del USD/CLP
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar estadounidense cotizó a la defensiva una vez más el martes, probando mínimos de dos días y lastrado por otra historia de aranceles, así como por los decepcionantes precios de producción de EE.UU., mientras los participantes del mercado se preparaban para la publicación del más relevante IPC el miércoles.
Esto es lo que necesitas saber el miércoles 15 de enero:
El Índice del Dólar DXY retrocedió a la zona baja de 109.00 en medio de rendimientos más débiles y la recuperación generalizada en los activos asociados al riesgo. La publicación del IPC será el centro de atención, seguida por las habituales solicitudes de hipotecas de la MBA, el índice manufacturero Empire State de la Fed de Nueva York y el Libro Beige de la Fed. Además, se espera que hablen Barkin, Kashkari, Williams y Goolsbee de la Fed.
El EUR/USD rebotó aún más desde los nuevos mínimos del ciclo del lunes cerca de 1.0180 y cotizó a corta distancia de la barrera de 1.0300. Se esperan los precios al por mayor en Alemania y el crecimiento del PIB del año completo junto con el discurso de Lane y De Guindos del BCE.
Tras una breve caída a la región sub-1.2100, el GBP/USD recuperó algo de compostura y revisó la zona de 1.2250. La tasa de inflación clave del Reino Unido será el centro del debate, seguida por una subasta de bonos a 10 años.
El USD/JPY revirtió tres retrocesos diarios consecutivos y avanzó a máximos de dos días justo por encima de la barrera de 158.00. Se esperan el índice Tankan de Reuters y los pedidos de herramientas de maquinaria.
La renovada presión de venta en el Dólar permitió al AUD/USD traspasar brevemente la barrera de 0.6200 e imprimir picos de tres días el martes. Lo siguiente de relevancia en Australia será la publicación del informe de empleo el 16 de enero.
Los precios del WTI cedieron parte del reciente fuerte ascenso de tres días y retrocedieron por debajo de la marca de 78.00$ por barril.
Los precios del oro reanudaron su ascenso y volvieron a probar la vecindad de la marca de 2.680$ por onza troy, alentados por la debilidad del Dólar y los rendimientos más bajos. Los precios de la plata cotizaron con ganancias decentes, aunque otro movimiento por encima de la marca clave de 30.00$ por onza siguió siendo esquivo.
- El Peso mexicano se fortalece ya que los datos del IPP de EE.UU. de diciembre sugieren una inflación moderada, reduciendo la presión de la Fed.
- Los datos de Inversión Fija Bruta y los incentivos de nearshoring del presidente Sheinbaum pueden influir aún más en el Peso.
- EE.UU. se centra en el IPC; las próximas ventas minoristas y solicitudes de subsidio por desempleo guiarán las decisiones de la Fed.
El Peso mexicano recuperó algo de terreno frente al Dólar estadounidense el martes después de que los datos de inflación de EE.UU. sugirieran que los precios pagados por los productores aumentaron moderadamente pero por debajo de las estimaciones de los economistas. Aunque no cambió la opinión de los operadores de que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. podría bajar las tasas solo una vez en 2025, el Dólar se mantuvo a la defensiva, un viento en contra para el USD/MXN, que cotiza a 20.45, con una caída del 0.95%.
La agenda económica de México sigue siendo escasa, pero la Inversión Fija Bruta de octubre se publicará el 15 de enero. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un plan para impulsar los incentivos de nearshoring y reducir las importaciones del país desde China.
En EE.UU., el Índice de Precios al Productor (IPP) de diciembre cayó menos de lo estimado, lo que indica que la inflación ha reanudado su tendencia a la baja. No obstante, los operadores están atentos a la publicación del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el mismo período, que se espera que se mantenga en niveles familiares.
El calendario económico de EE.UU. incluirá el IPC, discursos de la Fed, datos de ventas minoristas y datos de solicitudes de subsidio por desempleo para la semana que termina el 11 de enero.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano contraataca antes del informe del IPC de EE.UU.
- La moneda mexicana avanzó tras la noticia de que el próximo equipo de Trump está considerando aumentos graduales de aranceles del 2% al 5% mensualmente.
- El "Plan México" de Sheinbaum ofrecería incentivos para el nearshoring, incluidas deducciones fiscales, y desarrollaría planes para sectores individuales. El decreto, que se publicará el 17 de enero, ofrece incentivos a empresas nacionales y extranjeras.
- El ex viceministro de Finanzas Alejandro Werner dijo en un artículo de El Economista que la economía mexicana entraría en recesión este año y podría perder su calificación de grado de inversión antes de 2027.
- El IPP de EE.UU. subió un 3.3% interanual, por debajo de las estimaciones del 3.4%, desde el 3%. El IPP subyacente se expandió un 3.5% interanual, no alcanzando las previsiones de un aumento del 3.8%, subiendo una décima desde el 3.4%.
- La semana pasada, el Banco de México (Banxico) reveló las actas de la reunión de diciembre. Las actas mostraron que la inflación continúa su tendencia a la baja, lo que sugiere que el ciclo de relajación podría continuar. La Junta de Gobierno de Banxico declaró que "se podrían considerar ajustes a la baja más grandes en algunas reuniones".
- El presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, dijo que la Fed actuará si los aranceles de Trump desvían la inflación o el empleo.
- Las últimas actas de la reunión de la Fed mostraron que, a pesar de reducir las tasas, algunos responsables de la política apoyaron mantener la tasa de fondos federales sin cambios, ya que crecían las preocupaciones de que los riesgos de inflación estaban sesgados al alza.
- En consecuencia, adoptaron un enfoque más gradual, ya que los funcionarios de la Fed abrieron la puerta para ralentizar el ritmo de los recortes de tasas de interés.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano se recupera mientras el USD/MXN cae por debajo de 20.50
La tendencia alcista del USD/MXN se mantiene mientras los compradores mantengan los precios por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días de 20.32, pero a corto plazo el impulso ha cambiado ligeramente a bajista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es alcista pero apunta hacia su línea neutral, insinuando que los vendedores están interviniendo. Por lo tanto, el primer soporte del USD/MXN será la SMA de 50 días, seguido de la cifra de 20.00. En caso de mayor debilidad, se probará la SMA de 100 días en 19.98.
Por el contrario, si el USD/MXN sube por encima de 20.50, la primera resistencia será el pico del año hasta la fecha (YTD) de 20.90. Si se supera, la siguiente parada sería el máximo del 8 de marzo de 2022 de 21.46, antes de 21.50 y el nivel psicológico de 22.00.
Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
- Los operadores muestran cautela tras las cifras del IPP de EE.UU. por debajo de lo previsto, lo que provoca nuevos debates sobre la inflación en los mercados globales.
- Las posibles declaraciones del presidente electo Donald Trump sobre aranceles y políticas comerciales mantienen a los inversores vigilantes, inseguros sobre la trayectoria inmediata del Dólar.
- La postura de tasas estables de la Reserva Federal para enero sigue siendo probable, pero cualquier sorpresa inflacionaria podría volver a influir en las expectativas de política.
El Índice del Dólar estadounidense, que mide el valor del USD frente a una cesta de divisas, está a la defensiva después de la publicación del Índice de Precios de Producción (IPP) de diciembre. Los operadores están en alerta ante posibles comentarios del presidente electo Donald Trump sobre el titular anterior. El Índice del Dólar estadounidense (DXY) cae por debajo de 110.00 y busca soporte para rebotar.
Resumen diario de los mercados: El USD se debilita por el impulso del informe NFP mientras el IPP decepciona
- El Índice de Precios de Producción (IPP) de diciembre fue más suave de lo anticipado: el IPP mensual subyacente en 0.0% frente al 0.3% esperado, el general en 0.2% frente al 0.3%, y las lecturas anuales por debajo de las previsiones.
- El Dólar estadounidense se debilitó con este informe, pero los analistas siguen confiando en el repunte en curso y ven el ruido arancelario como de corta duración.
- Las preocupaciones inflacionarias persisten, con presiones subyacentes de precios persistentes que sugieren que la Reserva Federal (Fed) mantendrá su ritmo cauteloso de flexibilización hasta 2025.
- El ablandamiento de los rendimientos ve al referente a 10 años deslizarse a alrededor de 4,80% desde su máximo de 14 meses, reflejando la incertidumbre del mercado tras el IPP.
- La herramienta CME FedWatch muestra que los operadores ya han descontado la posibilidad de tasas sin cambios en la reunión de enero, subrayando la postura dependiente de datos de la Fed y la posible volatilidad impulsada por Trump.
Perspectiva técnica del DXY: Respiro tras datos más suaves, pero la estructura sigue siendo positiva
El Índice del Dólar estadounidense experimentó una caída temporal por debajo del nivel de 110.00, presionado por la toma de beneficios y los decepcionantes números del IPP. A pesar de este retroceso, la tendencia alcista más amplia se mantiene intacta, rondando cerca de máximos de varios años. Los indicadores muestran una leve desaceleración, insinuando una posible fase de consolidación a corto plazo. Si la toma de beneficios se intensifica, el índice podría caer más, probablemente hacia 107.00-108.00; sin embargo, los fundamentos sólidos y la robusta orientación de la Fed sugieren que el Dólar podría encontrar rápidamente una oferta, preservando su sesgo alcista a largo plazo.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El USD/MXN cae un 1.09% el día de hoy, cotizando actualmente en 20.48.
- El índice de precios de producción de Estados Unidos registró un incremento de un 3.3% en diciembre, por debajo de las estimaciones del mercado.
- La atención de los inversores estará puesta sobre el índice de precios al consumidor de EE.UU. a publicarse el día de mañana.
El USD/MXN estableció un máximo del día en 20.71, encontrando vendedores que arrastraron la paridad a un mínimo de dos sesiones en 20.48. Al momento de escribir, el precio del dólar estadounidense cotiza sobre 20.48 frente al Peso mexicano, perdiendo un 1.09% en la jornada del martes.
El Dólar retrocede tras la subida en los precios de producción de Estados Unidos
De acuerdo con los datos más recientes presentados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., los precios de producción aumentaron un 3.3% en diciembre, situándose por debajo del 3.4% esperado por los analistas y por encima del 3.00% registrado previamente.
El foco de los inversores estará puesto sobre la inflación de Estados Unidos, reflejada en el índice de precios al consumidor, el cual se dará a conocer el miércoles. El consenso espera que se sitúe en un 2.9% en diciembre, ligeramente mayor el 2.7% alcanzado en el periodo anterior.
En este contexto, el USD/MXN retrocede por segunda sesión consecutiva, llegando a mínimos no vistos desde el 10 de enero en 20.48.
USD/MXN Niveles de Precio
El USD/MXN estableció una resistencia de corto plazo en 20.86 dado por el máximo del 13 de enero. La siguiente resistencia clave la observamos en 20.90, punto pivote del 31 de diciembre de 2024. A la baja, el soporte más cercano está en 20.24 mínimo del 6 de enero.
Gráfico de 4 horas del USD/MXN
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar estadounidense ha caído con fuerza frente al Peso colombiano este martes, alcanzando su precio más bajo desde el 7 de noviembre de 2024.
El USD/COP ha descendido tras los datos de precios de producción de Estados Unidos a un mínimo de dos meses en 4.290,5. Previamente, el par había probado un máximo diario en 4.309,3.
Al momento de escribir, el precio del USD/COP cotiza sobre 4.297, perdiendo un 0.17% en lo que llevamos de jornada.
La inflación de los precios de producción de Estados Unidos sube menos de lo esperado en diciembre
- El Índice de Precios al Consumo (IPP) de Estados Unidos creció a un ritmo anual del 3.3% en diciembre tras crecer un 3% en noviembre. El aumento ha sido inferior al 3.4% previsto por el mercado. El IPP subyacente, por su parte, ha subido un 3.5% frente al 3.4% anterior, situándose tres décimas por debajo del 3.8% estimado por el consenso.
- El IPP mensual ha avanzado un 0.2%, sin alcanzar el 0.4% anterior y el 0.3% pronosticado. Excluyendo alimentación y energía, el indicador intermensual se ha estancado en el 0%, por debajo del aumento del 0.2% de noviembre y del incremento del 0.3% previsto para hoy.
- El Dólar estadounidense ha reaccionado con una caída frente a gran parte de sus rivales, ya que esta moderación del IPP podría influir en la decisión de la Fed sobre el número de recortes de tasas de interés a realizar este año.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar estadounidense cae a mínimos de dos días frente al Real brasileño, arrastrado por los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de Estados Unidos, que ha crecido menos de lo esperado.
El USD/BRL ha probado este martes un máximo diario en 6.0973 para luego caer con fuerza a un suelo de dos días alrededor de 6.0500.
El precio del USD/BRL cotiza en estos instantes es de 6.0516, perdiendo un 0.78% en lo que llevamos de jornada.
La inflación de los precios de producción de Estados Unidos sube menos de lo esperado en diciembre
- El Índice de Precios de Producción (IPP) de Estados Unidos creció a un ritmo anual del 3.3% en diciembre tras crecer un 3% en noviembre. El aumento ha sido inferior al 3.4% previsto por el mercado. El IPP subyacente, por su parte, ha subido un 3.5% frente al 3.4% anterior, situándose tres décimas por debajo del 3.8% estimado por el consenso.
- El IPP mensual ha avanzado un 0.2%, sin alcanzar el 0.4% anterior y el 0.3% pronosticado. Excluyendo alimentación y energía, el indicador intermensual se ha estancado en el 0%, por debajo del aumento del 0.2% de noviembre y del incremento del 0.3% previsto para hoy.
- El Dólar estadounidense ha reaccionado con una caída frente a gran parte de sus rivales, ya que esta moderación del IPP podría influir en la decisión de la Fed sobre el número de recortes de tasas de interés a realizar este año.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
Los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) muestran que los precios de producción subieron un 3.3% en diciembre en comparación con el año anterior. Esto estuvo por debajo de las expectativas del 3.4% y representó un aumento decente respecto al incremento del 3.0% de noviembre.
Excluyendo las categorías a menudo volátiles de alimentos y energía, los precios de producción subieron un 3.5% en los últimos doce meses, nuevamente por debajo del pronóstico del 3.8% y superando el crecimiento del 3.4% visto en el informe anterior.
En términos mensuales, el Índice de Precios de Producción (IPP) general aumentó un 0.2%, mientras que el IPP subyacente (excluyendo alimentos y energía) se mantuvo sin cambios. Ambas cifras estuvieron por debajo de las predicciones del mercado.
Reacción del mercado
El Dólar estadounidense ha reaccionado con una caída inicial a los alrededores de 109.40/45 pero posteriormente ha recuperado impulso y se mueve ahora sobre 109.55/60.
El precio del Oro en euros alcanzó ayer un nuevo máximo histórico en 2.637,70, pero acabó cerrando la jornada del lunes en negativo. Este martes, el descenso se extiende a mínimos de dos días, según datos de FXStreet.
El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.598,34, cayendo un 0.28% diario.
El Oro ha alcanzado hoy un máximo del día en 2.609,80 euros por onza y un mínimo de dos días de 2.595,05.
El lunes el precio del Oro en euros cerró en 2.605,75, perdiendo un 0.79% en la jornada.
De un año a esta parte, el precio del Oro en euros ha ganado un 39.29%.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- La mejora del sentimiento de riesgo en los mercados está empujando a la baja el precio de los activos de riesgo, entre ellos el Oro.
- Este apetito de riesgo está impulsado por las informaciones filtradas del entorno de Donald Trump, que apuntan que los asesores económicos del presidente electo están considerando un programa para imponer aranceles de forma gradual con el objetivo de evitar un aumento repentino de la inflación.
- Estados Unidos ha informado que el acuerdo entre Israel y Hamás está a punto de lograrse, señalando que podría concretarse a finales de esta semana.
- Donald Trump ha insistido en que pondrá fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, apuntando que se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin "muy pronto" después de asumir el cargo la próxima semana.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio del Oro detiene la caída del lunes y vuelve a ganar el martes.
- Fuentes de la administración Trump revelaron que se está considerando una introducción gradual de aranceles para evitar un choque inflacionario.
- El Oro está probando la barrera al alza en una formación de banderín a largo plazo.
El precio del Oro (XAU/USD) detiene su pobre desempeño del lunes cuando las preocupaciones sobre la tasa de política de la Reserva Federal (Fed) dominaron el sentimiento, recuperándose ligeramente y cotizando cerca de 2.670$ al momento de escribir el martes. Ese sentimiento está cambiando nuevamente a un suspiro de alivio por los titulares de que la administración del presidente electo Donald Trump está considerando una implementación muy gradual de sus planes arancelarios. Fuentes cercanas al asunto revelaron que la administración Trump está muy preocupada por un choque inflacionario y quiere evitarlo a toda costa.
En el frente de los datos económicos, se deben emitir algunas advertencias de precaución. En la antesala del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. el miércoles, el Índice de Precios de Producción (IPP) se publicará este martes. Los operadores deberán estar atentos a algunas reacciones instintivas en los rendimientos, ya que una sorpresa al alza en las cifras del IPP podría trasladarse a las expectativas de una publicación caliente del IPC.
Una publicación caliente del IPP y del IPC haría que los rendimientos de EE.UU. vuelvan a subir y contrarresten la reacción vista este martes sobre las noticias de la implementación gradual de aranceles. Para las proyecciones de la tasa de política de la Fed, esto significaría que las posibilidades de cualquier recorte de tasas en 2025 disminuirían aún más y podrían incluso llegar a cero.
Impulsores de los mercados: La administración Trump está preocupada
- Fuentes de la administración del presidente electo Donald Trump están discutiendo aumentar gradualmente los aranceles en un enfoque gradual tratando de evitar un aumento de la inflación, según personas familiarizadas con el asunto, informa Bloomberg.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cae a 4,753% al momento de escribir el martes, desvaneciéndose desde su nuevo máximo de 14 meses de 4,802% visto el lunes.
- La herramienta Fedwatch del CME (Chicago Mercantile Exchange) muestra actualmente que la Reserva Federal mantendrá las expectativas de tasas estables hasta su reunión del 18 de junio, cuando las probabilidades de mantener las tasas sin cambios en los niveles actuales se sitúan en 47,2%, en comparación con 52,8% para tasas más bajas.
- La Comisión de Operaciones a Futuro de Materias Primas (CFTC) publicó las Posiciones Netas NC del Oro el lunes. La posición actual fue positiva en 254.900$, en comparación con la anterior de 247.300$. Esto significa un aumento en las posiciones largas de los operadores especulativos. El informe proporciona información sobre el tamaño y la dirección de las posiciones tomadas en todos los vencimientos, participantes principalmente basados en los mercados de futuros de Chicago y Nueva York. Los operadores de Forex se centran en las posiciones "no comerciales" o especulativas para determinar si una tendencia sigue siendo saludable o no, así como el sentimiento del mercado hacia un determinado activo.
Análisis Técnico: Riesgo de deslizamiento
El Oro ha vuelto a caer en la formación de gráfico de banderín más amplio en la que ha estado operando desde noviembre. El riesgo ahora es que la frontera superior del banderín se convierta nuevamente en una resistencia. Un rechazo firme desde aquí podría desencadenar otro movimiento a la baja, hacia 2.650$ y más abajo.
A la baja, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 2.650$ es el primer soporte. Más abajo, la SMA de 100 días en 2.635$ es la siguiente en la línea. En última instancia, la línea de tendencia ascendente en el límite inferior del banderín debería contener la acción del precio de caer, situándose en 2.615$ por ahora.
Al alza, el mínimo del 23 de octubre en 2.708$ es el próximo nivel pivotal a tener en cuenta. Una vez que ese nivel se despeje, aunque aún bastante lejos, el máximo histórico de 2.790$ es el nivel clave al alza.
XAU/USD: Gráfico Diario
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
Los precios de la Plata (XAG/USD) subieron el martes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 29,74 $ por onza troy, subiendo un 0,45% desde los 29,61 $ que costaba el lunes.
Los precios de la Plata han aumentado un 2,92% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 29,74 |
| 1 gramo | 0,96 |
La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 89,80 el martes, bajando desde 89,93 el lunes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El precio de la plata prueba la resistencia inmediata en el nivel de 29,83$ de la EMA de 14 días.
- El RSI de 14 días se consolida alrededor del nivel 50, indicando una perspectiva de mercado neutral.
- El par podría probar el soporte inicial en el mínimo de cuatro meses de 28,74$, registrado el 19 de diciembre.
El precio de la plata (XAG/USD) recupera algunas de sus pérdidas recientes de la sesión anterior, cotizando cerca de 29,80$ por onza troy durante las horas de negociación europeas del martes. El análisis del gráfico diario sugiere que el momentum del precio a corto plazo parece neutral, con el par XAG/USD posicionado alrededor de las Medias Móviles Exponenciales (EMAs) de nueve y 14 días. Una ruptura en cualquier dirección podría señalar una tendencia más clara.
Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se sitúa cerca del nivel 50, sugiriendo una perspectiva neutral. Esto sugiere que el mercado está equilibrado, sin una indicación clara de condiciones de sobrecompra o sobreventa, reflejando un equilibrio entre el impulso alcista y bajista.
El precio de la plata actualmente prueba la resistencia en la EMA inmediata de 14 días de 29,83$, seguido de cerca por la EMA de nueve días en 29,84$. Una ruptura por encima de estos niveles podría mejorar el sentimiento del mercado y llevar al par XAG/USD hacia el nivel psicológico clave de 30,00$. Un movimiento sostenido más allá de este umbral podría fortalecer el impulso alcista, potencialmente preparando el escenario para que el metal gris apunte a su máximo de dos meses de 32,28$, alcanzado por última vez el 9 de diciembre.
A la baja, el soporte inicial se encuentra en el mínimo de cuatro meses de 28,74$, registrado el 19 de diciembre, seguido del nivel psicológico crítico de 28,00$. Una ruptura por debajo de estos niveles podría intensificar el impulso bajista y señalar un mayor potencial a la baja para el precio de la plata.
XAG/USD: Gráfico Diario
- La Libra esterlina se recupera ligeramente después de enfrentar una fuerte venta en los últimos días de negociación, con los inversores centrados en los datos del IPC del Reino Unido para diciembre el miércoles.
- Las débiles perspectivas de la moneda británica se mantienen a flote en medio de mayores rendimientos de los bonos del Reino Unido.
- Los inversores esperan los datos de inflación de EE.UU., que influirán en las expectativas sobre la política de la Fed.
La Libra esterlina (GBP) encuentra soporte temporal el martes después de enfrentar una fuerte venta en los últimos días de negociación debido al aumento de los rendimientos de los bonos del Reino Unido (UK). Los rendimientos de los bonos a 30 años del Reino Unido han subido cerca del 5,47%, el nivel más alto desde 1998, debido a múltiples vientos favorables, como la mayor incertidumbre sobre las políticas comerciales entrantes bajo la administración del presidente electo de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump, las persistentes presiones inflacionarias y las expectativas de crecimiento más lento en Gran Bretaña.
Un aumento saludable en los rendimientos de los bonos del Reino Unido ha resultado en una situación incómoda para la Canciller del Exchequer del Reino Unido, Rachel Reeves, quien ya enfrentaba críticas de los empleadores por aumentar su contribución al Seguro Nacional (NI) y dejar poco margen fiscal si la situación se vuelve adversa.
Los participantes del mercado esperan que el gobierno del Reino Unido recurra a la financiación extranjera para financiar el gasto rutinario y evitar el aumento de los costos de los préstamos nacionales. Sin embargo, el ministerio de finanzas británico mantiene su promesa innegociable de depender de los préstamos solo para la inversión, no para abordar el gasto diario.
Mientras tanto, los inversores cambian su enfoque hacia los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Reino Unido para diciembre, que se publicarán el miércoles. Los inversores prestarán mucha atención a los datos de inflación del Reino Unido, ya que impulsarán las expectativas del mercado sobre la probable acción de tasas de interés del Banco de Inglaterra (BoE) en la reunión de política de febrero.
Los analistas de UBS esperan que el BoE recorte las tasas de interés el próximo mes, con más reducciones en el horizonte para este año. UBS dijo que los mayores costos de los préstamos, que están fluyendo hacia la economía real, están "endureciendo las condiciones financieras". El banco suizo agregó, "Las presiones inflacionarias están presentes pero disminuyendo, por lo que un recorte en febrero, con más a finales de este año, sigue siendo el caso base".
Qué mueve el mercado hoy: La Libra esterlina rebota frente al Dólar estadounidense
- La Libra esterlina sube cerca de 1.2250 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión europea del martes después de rebotar desde un nuevo mínimo anual de 1.2100 el lunes. Sin embargo, las perspectivas del par GBP/USD siguen siendo débiles en medio de firmes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) realizará menos recortes de tasas este año. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, baja ligeramente cerca de 109.60 al momento de escribir. El Índice del USD se corrige ligeramente después de registrar un nuevo máximo de más de dos años por encima de 110.00 el lunes.
- Los estrategas de Barclays han revisado a la baja sus expectativas sobre el número de recortes de tasas de interés por parte de la Fed este año. El banco espera que la Fed realice solo un recorte este año, en comparación con dos anteriormente, basado en datos del mercado laboral de EE.UU. más fuertes de lo esperado y expectativas inflacionarias persistentes.
- Mientras tanto, los inversores esperan los datos del IPC de EE.UU. para diciembre, que se publicarán el miércoles. Se espera que la inflación general interanual haya acelerado al 2,8% desde el 2,7% en noviembre, con la lectura subyacente creciendo de manera constante al 3,3%.
- Las señales de presiones de precios persistentes podrían acelerar las expectativas de que la Fed evitará recortar las tasas de interés este año. Sin embargo, una desaceleración en las presiones inflacionarias es poco probable que aumente las apuestas moderadas de la Fed, ya que los inversores esperan que las políticas entrantes bajo la administración de Trump, como los controles de inmigración, recortes de impuestos y aumentos de aranceles, impulsen la tasa de crecimiento.
Análisis Técnico: La Libra esterlina rebota ligeramente mientras el RSI se vuelve sobrevendido
La Libra esterlina rebota ligeramente cerca de 1.2250 frente al Dólar estadounidense en la sesión europea del martes después de refrescar su mínimo de más de un año cerca de 1.2100 el lunes. Sin embargo, las perspectivas para el Cable siguen siendo débiles ya que la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que desciende verticalmente cerca de 1.2430, sugiere que la tendencia a corto plazo es extremadamente bajista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días rebota ligeramente después de caer por debajo de 30.00, ya que el oscilador de momento se volvió sobrevendido. Sin embargo, el escenario general sigue siendo bajista hasta que se recupere dentro del rango de 20.00-40.00.
Mirando hacia abajo, se espera que el par encuentre soporte cerca del mínimo de octubre de 2023 de 1.2050. Al alza, la EMA de 20 días actuará como resistencia clave.
Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 14 de enero:
Tras un cierre mixto en Wall Street durante la noche, los mercados presenciaron un desempeño lento en los índices asiáticos, ya que los mercados japoneses reabrieron con una nota negativa.
Sin embargo, el sentimiento de riesgo se inclinó a favor de los optimistas después de que las acciones chinas rebotaran más en más de dos meses, esperando una conferencia de prensa organizada conjuntamente por el Banco Popular de China (PBoC) y la Administración Estatal de Divisas (SAFE) este martes para ver si Beijing intensificará los esfuerzos para apuntalar la economía y defender su moneda.
La recuperación del riesgo está alimentando una nueva caída en el Dólar estadounidense (USD) como refugio seguro en las primeras horas de negociación europea, impulsando las rutas de recuperación de los principales pares de divisas. El Dólar perdió terreno el lunes por la noche después de que Bloomberg informara, citando a personas familiarizadas con el asunto, que los asesores del equipo económico entrante del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, están considerando la implementación gradual de aranceles, aumentándolos incrementalmente cada mes en un 2% a 5%.
Los mercados también están recurriendo a la toma de ganancias en las posiciones largas del USD antes de los datos de inflación del Índice de Precios al Productor (PPI) de EE.UU. de primer nivel y los discursos de los responsables de la política monetaria de la Fed, John Williams y Jeffery Schmid, para obtener nuevas pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés del banco central más poderoso del mundo. Los operadores están valorando una flexibilización de 29 puntos básicos (pbs) este año, menos que los 50 pbs que la Fed proyectó en diciembre, según la herramienta FedWatch del CME Group.
El rendimiento de referencia del bono del Tesoro estadounidense a 10 años extiende la corrección desde su nivel más alto desde noviembre de 2023, lo que añade presión a la baja en el Dólar.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. El Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.35% | -0.27% | -0.11% | -0.12% | -0.50% | -0.85% | -0.27% | |
| EUR | 0.35% | 0.07% | 0.21% | 0.22% | -0.16% | -0.50% | 0.08% | |
| GBP | 0.27% | -0.07% | 0.15% | 0.15% | -0.23% | -0.57% | 0.01% | |
| JPY | 0.11% | -0.21% | -0.15% | -0.01% | -0.39% | -0.74% | -0.16% | |
| CAD | 0.12% | -0.22% | -0.15% | 0.01% | -0.38% | -0.72% | -0.14% | |
| AUD | 0.50% | 0.16% | 0.23% | 0.39% | 0.38% | -0.33% | 0.24% | |
| NZD | 0.85% | 0.50% | 0.57% | 0.74% | 0.72% | 0.33% | 0.59% | |
| CHF | 0.27% | -0.08% | -0.01% | 0.16% | 0.14% | -0.24% | -0.59% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
En el mercado de divisas, el USD/JPY permanece a la defensiva cerca de 157.50 después de presenciar movimientos bruscos en Asia tras los comentarios del vicegobernador del Banco de Japón (BoJ), Ryozo Himino. Himino dijo que el banco central debatirá si subir las tasas la próxima semana, ya que las perspectivas de aumentos salariales sostenidos aumentan.
El AUD/USD se aferra a las ganancias de recuperación en torno a 0.6200 en medio del rally de riesgo en las acciones chinas por las esperanzas de estímulo. Sin embargo, la perspectiva de política divergente entre la Fed y el Banco de la Reserva de Australia (RBA) y los riesgos comerciales entre EE.UU. y China limitan el alza.
El EUR/USD se mantiene firme por encima de 1.0250, recuperándose de los mínimos de 26 meses de 1.0773 establecidos el lunes. La amplia retirada del Dólar estadounidense y el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. compensan la reciente retórica moderada del BCE, lo que favorece al par en medio de un entorno de apetito por el riesgo.
La Libra esterlina celebra algunas ganancias por encima de 1.2200 contra la corrección del Dólar estadounidense. El GBP/USD alcanzó un mínimo de 15 meses de 1.2100 el lunes, socavado por la salud fiscal del Reino Unido y las crecientes preocupaciones inflacionarias bajo la era Trump 2.0.
El USD/CAD está fuera del mínimo pero se mantiene por debajo de 1.4400 incluso cuando los precios del petróleo retroceden desde los máximos de tres meses. El precio del petróleo WTI baja un 0.50% en el día, cotizando cerca de 77$ al momento de escribir.
El precio del Oro intenta otra carrera para recuperar los 2.700$ en la sesión europea del martes, buscando reanudar el alza impulsada por la ruptura del triángulo simétrico en el gráfico diario.
Los precios del Oro subieron en India el martes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.428,31 Rupias Indias (INR) por gramo, en comparación con los 7.407,06 INR que costaba el lunes.
El precio del Oro aumentó a 86.642,36 INR por tola desde los 86.394,44 INR por tola del día anterior.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.428,31 |
| 10 Gramos | 74.283,11 |
| Tola | 86.642,36 |
| Onza Troy | 231.046,50 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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- El precio de la plata lucha por ganar tracción significativa y parece vulnerable a seguir cayendo.
- El fracaso nocturno cerca de la EMA de 100 días apoya las perspectivas de pérdidas adicionales.
- Un fortalecimiento sostenido más allá del área de 30.50-30.55$ anulará la perspectiva negativa.
El precio de la Plata (XAG/USD) sube durante la sesión asiática del martes, aunque carece de convicción alcista y parece vulnerable a extender la caída de retroceso del día anterior desde la vecindad de un máximo de cuatro semanas. El metal blanco cotiza actualmente alrededor de la región de 29.65$, con una subida del 0.15% en el día.
Desde una perspectiva técnica, el fracaso del lunes cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días sugiere que la reciente recuperación desde la región de 28.80-28.75$ se ha quedado sin fuerza y valida la perspectiva negativa. Dicho esto, los osciladores mixtos en el gráfico diario justifican cierta cautela antes de abrir nuevas posiciones bajistas alrededor del XAG/USD y posicionarse para mayores pérdidas.
Mientras tanto, el nivel psicológico de 30.00$ ahora parece actuar como un obstáculo inmediato antes de la región de 30.50-30.55$ (EMA de 100 días). Un movimiento sostenido más allá de este último podría cambiar el sesgo a corto plazo a favor de los alcistas y elevar el XAG/USD más allá de una resistencia intermedia cerca de la cifra redonda de 31.00$, hacia la próxima barrera relevante cerca de la zona de 31.35-31.40$.
Por otro lado, una debilidad por debajo de la zona media de 29.00$ reafirmará la perspectiva bajista y hará que el XAG/USD sea vulnerable a volver a probar el nivel de 29.00$ antes de eventualmente caer a la región de 28.80-28.70$, o un mínimo de tres meses tocado en diciembre. La trayectoria descendente podría extenderse aún más hacia el área de 28.45-28.40$ en ruta hacia el nivel de 28.00$ y el soporte de 27.70-27.65$.
XAG/USD gráfico diario
- El Dólar australiano ha rebotado desde 0.6131, su nivel más bajo desde abril de 2020.
- El AUD recibe soporte de los fuertes precios de las materias primas.
- El Dólar estadounidense recibe soporte de las crecientes probabilidades de que la Fed mantenga las tasas en enero.
El Dólar australiano (AUD) amplía sus ganancias frente al Dólar estadounidense (USD) por segundo día consecutivo el martes, rebotando desde 0.6131, su nivel más bajo desde abril de 2020. El par AUD/USD se fortaleció ya que el AUD se benefició de los robustos precios de las materias primas.
El índice S&P/ASX 200 también aumentó un 0,2% hasta alrededor de 8.210 el martes, rompiendo una racha de tres días de pérdidas. Las acciones de minería y energía lideraron la recuperación, mientras que las acciones australianas siguieron las ganancias nocturnas en Wall Street, donde los inversores cambiaron su enfoque de las acciones tecnológicas de gran capitalización a otros sectores.
Los operadores analizaron datos que mostraron una segunda caída mensual consecutiva en la confianza del consumidor. El índice de confianza del consumidor de Westpac en Australia cayó un 0,7% a 92,1 puntos en enero de 2025, destacando el pesimismo persistente entre los consumidores.
El par AUD/USD enfrenta presión bajista ya que los mercados valoran en un 75% la probabilidad de un recorte de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) el próximo mes. Se espera que los inversores sigan de cerca los datos de empleo australianos, que se publicarán a finales de esta semana, para obtener mayor claridad sobre las perspectivas de política del RBA.
El AUD también encontró algo de soporte en las recientes medidas de estímulo de China, dado que la estrecha relación comercial entre Australia y China, cualquier cambio en las condiciones económicas de China podría influir significativamente en los mercados australianos.
El Dólar australiano podría tener dificultades debido al sentimiento de línea dura en torno a las perspectivas de política de la Fed
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el rendimiento del Dólar frente a seis divisas principales, cotiza cerca de 109.60, su nivel más alto desde noviembre de 2022. El USD ganó fuerza tras los robustos datos del mercado laboral de EE.UU. para diciembre, que se espera que respalden la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener las tasas de interés en los niveles actuales en enero.
- Los datos del mercado laboral de EE.UU. impulsaron un aumento en los rendimientos del Tesoro de EE.UU., con el rendimiento a 2 años subiendo a 4.42% y el rendimiento a 10 años alcanzando 4.80% el lunes.
- Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS), publicados el viernes, informaron que las nóminas no agrícolas (NFP) aumentaron en 256.000 en diciembre, superando significativamente las expectativas del mercado de 160.000 y superando la cifra revisada de noviembre de 212.000 (anteriormente reportada como 227.000).
- Michelle Bowman, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, añadió su voz a un coro de oradores de la Fed la semana pasada mientras los responsables de la política monetaria trabajan arduamente para tratar de suavizar las reacciones del mercado a un ritmo mucho más ajustado de recortes de tasas en 2025 de lo que muchos participantes del mercado habían anticipado previamente.
- El presidente de la Fed de Kansas, Jeffrey Schmid, fue noticia el jueves al afirmar que la mayoría de los objetivos mandatados por la Reserva Federal se han logrado recientemente. Schmid enfatizó la necesidad de reducir el balance de la Fed, sugiriendo que la política de tasas de interés se está acercando a su equilibrio a largo plazo. Señaló que cualquier recorte futuro de tasas debería ser gradual y guiado por los datos económicos.
- El lunes, el Comité de Cambio de Divisas de China (CFXC) se comprometió a apoyar al Yuan chino durante una reunión en Pekín el lunes, bajo la guía del Banco Popular de China (PBOC). Por separado, el PBOC y la Administración Estatal de Divisas (SAFE), el regulador de divisas de China, anunciaron un aumento en el parámetro de ajuste macroprudencial para la financiación transfronteriza de 1.5 a 1.75, efectivo a partir del 13 de enero de 2025.
- El Índice de Inflación TD-MI subió un 0,6% mensual en diciembre, una aceleración significativa desde el aumento del 0,2% en noviembre, alcanzando su nivel más alto desde diciembre de 2023. En términos anuales, el Índice de Inflación subió un 2,6%, por debajo del aumento previo del 2,9%.
- El gobernador del Banco Popular de China (PBOC), Pan Gongsheng, declaró el lunes que "se utilizarán herramientas de tasas de interés y de ratio de requisitos de reserva (RRR) para mantener una liquidez amplia". Gongsheng reafirmó los planes de China de aumentar el déficit fiscal y enfatizó que China continuará siendo una fuerza impulsora para la economía global.
Análisis Técnico: El Dólar australiano avanza hacia la EMA de nueve días, 0.6200
El par AUD/USD cotiza alrededor de 0.6190 el martes, manteniendo su perspectiva bajista ya que permanece dentro de un canal descendente en el gráfico diario. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días ha subido por encima del nivel de 30, indicando una recuperación de las condiciones de sobreventa.
El par enfrenta una resistencia inmediata en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 0.6193, seguida por la EMA de 14 días en 0.6210. Un nivel de resistencia más significativo se encuentra cerca del límite superior del canal descendente, alrededor de 0.6230.
A la baja, el par AUD/USD podría probar el soporte en el límite inferior del canal descendente, cerca del nivel de 0.5940.
AUD/USD: Gráfico Diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.27% | -0.20% | -0.05% | -0.11% | -0.35% | -0.66% | -0.17% | |
| EUR | 0.27% | 0.06% | 0.21% | 0.16% | -0.07% | -0.39% | 0.10% | |
| GBP | 0.20% | -0.06% | 0.13% | 0.09% | -0.15% | -0.46% | 0.04% | |
| JPY | 0.05% | -0.21% | -0.13% | -0.06% | -0.30% | -0.62% | -0.11% | |
| CAD | 0.11% | -0.16% | -0.09% | 0.06% | -0.24% | -0.55% | -0.05% | |
| AUD | 0.35% | 0.07% | 0.15% | 0.30% | 0.24% | -0.30% | 0.19% | |
| NZD | 0.66% | 0.39% | 0.46% | 0.62% | 0.55% | 0.30% | 0.50% | |
| CHF | 0.17% | -0.10% | -0.04% | 0.11% | 0.05% | -0.19% | -0.50% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El precio del WTI sube a 77.25$ en la sesión asiática temprana del martes.
- EE.UU. aumentó las sanciones contra la energía rusa, impulsando el precio del WTI.
- La perspectiva de menos recortes de tasas de la Fed este año podría limitar la caída del oro negro.
El West Texas Intermediate (WTI), el referente del petróleo crudo de EE.UU., cotiza alrededor de 77.25$ el martes. El precio del WTI sube al nivel más alto desde el 8 de octubre, ya que las sanciones de EE.UU. sobre el petróleo ruso amenazan con ajustar la oferta global.
La administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, impuso nuevas sanciones a los gigantes petroleros rusos Gazprom y Surgutneftegaz, así como a 183 petroleros, a menudo referidos como la 'Flota en la Sombra' de Rusia. Las crecientes preocupaciones sobre las interrupciones del suministro podrían apoyar al oro negro a corto plazo.
"El suministro es el principal impulsor a corto plazo, con las nuevas sanciones de Biden a los dos principales productores de petróleo de Rusia y los petroleros rusos complicando aún más los desafíos logísticos que Rusia enfrenta ahora," dijo Chris Weston, Jefe de Investigación en Pepperstone.
Las Exportaciones e Importaciones de China en diciembre superaron las expectativas por un amplio margen, según la Oficina Nacional de Estadísticas de China el lunes. Además, el Superávit Comercial de China alcanzó un nuevo máximo histórico de 990 mil millones de dólares. Los alentadores datos económicos chinos podrían respaldar el precio del WTI, ya que China es el segundo mayor consumidor de petróleo y gas del mundo.
Por otro lado, el optimista informe de empleo de diciembre en EE.UU. reforzó las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. podría no recortar las tasas de interés tan agresivamente este año. Un Dólar más firme podría reducir la demanda de energía al hacer que las materias primas cotizadas en USD, como el petróleo, sean más caras para los compradores que usan otras divisas.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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