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- El Oro cae mientras el DXY supera los 110.00 por primera vez desde noviembre de 2023.
- Los operadores reducen las probabilidades de recorte de tasas de la Fed, tras los datos de empleo de EE.UU., a la espera del IPC.
- Los vendedores de XAU/USD apuntan a 2.650$ y la SMA de 100 días cerca de 2.630$.
El precio del Oro retrocede durante la sesión norteamericana, ya que los operadores que buscan seguridad compraron el Dólar mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.) subieron a su nivel más alto desde noviembre de 2023. Al momento de escribir, el XAU/USD cotiza en 2.657$ después de no poder superar los 2.700$, con una caída del 1.20%.
Una agenda económica escasa el lunes mantiene a los inversores digiriendo las últimas cifras de las nóminas no agrícolas de EE.UU. para diciembre. Aunque la economía ha tenido un mejor desempeño de lo esperado, con cifras que aumentaron en 256.000 superando las previsiones de 160.000 y los 212.000 de noviembre, los operadores están pendientes de la publicación de los datos de inflación de EE.UU.
El miércoles se anunciará el Índice de Precios al Consumo (IPC) de diciembre, con estimaciones en torno al 2.8% interanual, frente al 2.7% de noviembre. Se proyecta que el IPC subyacente, que excluye elementos volátiles, se mantenga sin cambios en el 3.3% interanual, sin cambios respecto a las últimas tres lecturas mensuales.
Los datos de inflación podrían cambiar las expectativas de relajación de la Fed por parte de los operadores. Mientras tanto, los datos de los mercados de futuros monetarios han mostrado que la mayoría de los inversores esperan solo 25 puntos básicos de relajación, dejando la tasa interbancaria de fondos federales en 4.00%, por debajo del rango actual de 4.25% - 4.50%.
Reserva Federal - Probabilidad de tasa de interés. Fuente: Prime-Market Terminal
Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se aferran a ganancias mínimas, mientras que el Dólar, después de romper la marca de 110.00, ha retrocedido por debajo de esta pero se mantiene en verde.
Los precios del oro también están siendo afectados por las buenas noticias de un posible acuerdo que podría poner fin a la guerra de Gaza, según Reuters, citando a un funcionario informado sobre el asunto.
En siete días, el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, tomará posesión como el 47º presidente. Los mercados financieros están a la espera de sus primeras órdenes ejecutivas, con algunas especulaciones de que impondrá los primeros aranceles. Recientemente dijo que tiene que hacer algo respecto al comercio con México y Canadá.
En EE.UU., las publicaciones de datos clave incluyen cifras de inflación en el lado del productor y del consumidor, junto con las ventas minoristas y las solicitudes de subsidio de desempleo para la semana que finaliza el 11 de enero.
Motores de los mercados: El precio del Oro cae mientras el Dólar estadounidense avanza
- El precio del Oro enfrenta vientos en contra en medio de altos rendimientos reales de EE.UU., que suben tres puntos y medio básicos a 2.30%. Al mismo tiempo, el rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. se disparó siete puntos y medio básicos a 4.767%.
- El Dólar estadounidense subió bruscamente a máximos de varios meses según el Índice del Dólar estadounidense (DXY). El DXY alcanzó 110.17 antes de recortar ganancias y se sitúa en 109.85, subiendo un 0.20%.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. sube dos puntos básicos, situándose en 4.786%.
- Las expectativas de relajación de la Reserva Federal continuaron disminuyendo. El contrato de futuros de fondos federales de diciembre está valorando una relajación de 30 puntos básicos.
Perspectiva técnica del XAU/USD: El precio del Oro se aferra por encima de 2.650$ a pesar de retroceder
La tendencia alcista del Oro se detuvo el lunes cuando apareció un patrón de 'envolvente bajista' en el gráfico diario, una indicación de que los vendedores están ganando algo de impulso. Esto se confirma ligeramente por el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que a pesar de mantenerse alcista, baja hacia su nivel neutral. Por lo tanto, a corto plazo se prevé una mayor caída.
Si el XAU/USD cae por debajo de 2.650$, el siguiente soporte sería la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.643$, seguido de la SMA de 100 días en 2.633$.
Por otro lado, si el XAU/USD recupera 2.700$, la próxima resistencia sería el máximo del 12 de diciembre de 2.726$ y el máximo histórico (ATH) en 2.790$.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Dólar añadió a las ganancias recientes y subió a nuevos máximos de ciclo respaldado por la revalorización de los inversores de menos (si es que hay alguno) recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año.
Esto es lo que necesitas saber el martes 14 de enero:
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) superó la barrera de 110.00 por primera vez desde noviembre de 2022, en medio de rendimientos más altos y especulación de solo una reducción de tasas de interés por parte de la Fed en el año actual. Los Precios de Producción centrarán la atención, seguidos por el Índice de Optimismo Empresarial de la NFIB y el Índice de Optimismo Económico RCM/TIPP. Además, se espera que hablen Schmid y Williams de la Fed.
El EUR/USD tuvo un desempeño pobre y extendió su tendencia bajista a la región por debajo de 1.0200 en el contexto de la persistente presión alcista en el Dólar estadounidense. El discurso de Lane del BCE será el único evento en el calendario del euro.
El GBP/USD mantuvo su tendencia bajista bien establecida, revisitando el área por debajo de 1.2100 aunque logrando recuperar algo de equilibrio posteriormente. Se espera que hable Breeden del BoE.
El USD/JPY logró su tercer retroceso diario consecutivo debido a la apreciación adicional del Yen japonés. Se esperan la Encuesta de Observadores Económicos, las cifras de Préstamos Bancarios y los resultados de la Cuenta Corriente en la agenda japonesa. Además, se espera que hable Himino del BoJ.
El AUD/USD intentó un modesto rebote después de cuatro días consecutivos de pérdidas, aunque permaneció bajo presión y cerca de la región de 0.6100. Se publicará el Índice de Confianza del Consumidor de Westpac junto con los Permisos de Construcción finales y las Aprobaciones de Viviendas Privadas.
Los precios del WTI estadounidense extendieron su auspicioso rebote mensual y superaron la marca de 78.00$ por barril debido a más sanciones de EE.UU. al petróleo ruso.
Los precios del Oro perdieron parte de su reciente avance de varios días tras el Dólar más fuerte y la especulación de solo un recorte de tasas de interés por parte de la Fed este año. De la misma manera, los precios de la Plata se desinflaron a mínimos de cinco días, rompiendo el soporte clave en la marca de 30.00$ por onza.
El Dólar estadounidense cede terreno este lunes frente al Peso colombiano, cayendo a mínimos de dos días.
El USD/COP ha subido durante la jornada a un máximo diario en 4.349,05 para luego caer a mínimos de dos días en 4.312,95.
Al momento de escribir, el precio del USD/COP cotiza sobre 4.323,65, perdiendo un 0.41% en lo que llevamos de jornada.
El presidente de Colombia cambiará a los miembros de la Junta del Banco de la República
- El Banco de la República de Colombia experimentará cambios en las próximas semanas, ya que el presidente colombiano Gustavo Petro designará dos nuevos responsables. El mandatario se ha mostrado varias veces crítico con el ritmo de las rebajas de tasas del banco central. Tras el último recorte de diciembre de 25 puntos básicos, tanto Petro como el Ministro de Hacienda, Diego Guevara, criticaron que no se hiciera una rebaja más amplia, de 75 puntos básicos, ya que consideran que se está frenando el crecimiento de la economía.
- Durante esta semana, Colombia solo publicará dos datos relevantes, la producción industrial y las ventas minoristas de noviembre. Ambos se darán a conocer el próximo viernes a las 15.00 GMT.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Dólar gana un 0.49% en el día frente al Peso chileno, operando actualmente en 1.014,34.
- El Índice del Dólar (DXY) sube un 0.25% el día de hoy, llegando a máximos de más de dos años en 110.18.
- La Balanza Comercial de China registró un superávit de 104.84 mil millones de dólares en diciembre, mejorando las proyecciones de los analistas.
El USD/CLP marcó un mínimo del día en 1.008,64, donde encontró compradores que impulsaron la paridad, consolidándose en máximos de dos años y medio en 1.015,41. Actualmente, el USD/CLP cotiza en 1.014,27, ganando un 0.49% el día de hoy.
El Peso chileno pierde tracción ante la fortaleza del Dólar estadounidense
El DXY mantiene la perspectiva alcista y firma su quinta jornada consecutiva al alza, alcanzando máximos del 10 de noviembre de 2022 en 110.18, apreciándose con fuerza ante las principales divisas emergentes.
Por otro lado, la Balanza Comercial de China se ubicó en 104.84 mil millones de dólares en diciembre frente a los 99.8 mil millones de dólares estimados y los 97.44 mil millones de dólares del mes previo. Las exportaciones interanuales crecieron un 10.7% frente al 7.3% esperado por el consenso.
De igual forma, las importaciones aumentaron un 1.1% en su lectura interanual de diciembre, superando la caída del 3.9% de noviembre. Estas cifras muestran una mejoría en la economía china, en un contexto en el que las autoridades monetarias han anunciado medidas expansivas con la intención de repuntar el mercado inmobiliario, incrementando la demanda del cobre y, por lo tanto, su precio.
Tras estas noticias, el peso chileno registra su segunda jornada consecutiva con pérdidas, mientras el USD/CLP alcanza máximos no vistos desde el 19 de julio de 2022en 1.015,41.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El USD/CLP reaccionó al alza en un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 6 de diciembre en 966,89. El siguiente soporte clave lo encontramos en 925,19, mínimo del 14 de octubre en convergencia con el retroceso al 23.6% de Fibonacci y apoyado por el promedio móvil exponencial de 13 periodos. Al alza, la resistencia importante está en 1,050.26 máximo del 15 de julio de 2022.
Gráfico diario del USD/CLP
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El Dólar estadounidense se está imponiendo este lunes frente al Real brasileño, llevando al par a máximos de tres días, aunque ha perdido algo de fuerza.
El USD/BRL ha alcanzado este lunes un techo de tres días en 6.1356 y un mínimo diario alrededor de 6.0783.
Al momento de escribir, el precio del USD/BRL cotiza sobre 6.1081, ganando un 0.05% en lo que llevamos de jornada.
El Dólar sube ante la expectativa de una política más restrictiva de la Fed en 2025
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha saltado hoy a nuevos máximos desde noviembre de 2022 por encima de la zona 110.00. El índice del billete verde ha alcanzado un techo de 110.18 inducido por las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos apenas recortará las tasas de interés en 2025. Por ahora, los mercados prevén solo un recorte, y se descarta que sea antes de mayo.
- El Índice de Precios al Consumo Ampliado (IPCA) de Brasil publicado el viernes mostró una subida del 0.52% mensual en diciembre, superando el incremento del 0.39% visto en noviembre. A nivel interanual, la inflación alcanzó el 4.83%, superando el objetivo del 4.5% previsto para el IPC por el Banco Central de Brasil.
- Tras confirmarse la persistencia inflacionaria en Brasil, el Banco Central podría continuar aumentando las tasas de interés en 2025. El pasado diciembre, la entidad aumentó 50 puntos básicos sus tasas hasta el 11.75%.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El precio del Oro en euros registra ganancias por quinto día consecutivo este lunes, según datos de FXStreet.
El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.629,22, subiendo un 0.11% diario.
El Oro ha alcanzado este lunes un máximo histórico en 2.637,70 euros por onza y un mínimo diario de 2.615,05.
El viernes el precio del Oro en euros cerró en 2.626,46, ganando un 1.35% en la jornada.
De un año a esta parte, el precio del Oro en euros ha ganado un 39.61%.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- El conflicto armado entra Ucrania y Rusia y la continua ruptura del alto el fuego entre Israel y Hamás, junto a la temida política arancelaria del futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, favorecen la aversión al riesgo en los mercados, impulsando el interés por el Oro.
- El Ministerio de Defensa de Rusia informó el domingo que las fuerzas rusas han llevado a cabo ataques en aeródromos militares ucranianos, personal y vehículos en 139 ubicaciones utilizando su fuerza aérea, drones, misiles y artillería.
- En una aparente violación del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbolá, se han reportado más ataques israelíes en Líbano. Además, los ataques israelíes continuaron en Gaza en medio de renovadas conversaciones de alto el fuego.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio del Oro detiene su racha ganadora el lunes mientras los mercados asimilan la publicación de las nóminas no agrícolas.
- Los operadores e inversores se mantienen cautelosos y favorecen activos de refugio seguro como el oro y el dólar estadounidense.
- El oro probará el soporte antes de continuar su rally nuevamente.
El precio del Oro (XAU/USD) retrocede y detiene su racha ganadora de cuatro días el lunes mientras los mercados asimilan y revalúan la reciente publicación de las nóminas no agrícolas de EE.UU. El informe confirma aún más la narrativa de que la Reserva Federal (Fed) podría mantener su tasa de política más alta por más tiempo. Aunque los costos de endeudamiento más altos son típicamente negativos para el metal precioso que no genera intereses, los inversores se preparan para más volatilidad antes del regreso del presidente electo Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero.
En cuanto a los datos económicos, se espera un día de negociación relativamente tranquilo, con el polvo asentándose aún más después de la reciente publicación de las nóminas no agrícolas de EE.UU. Este lunes, el Tesoro de EE.UU. asignará algunos bonos a corto plazo al mercado.
Impulsores de los mercados: Momento de asentarse
- Las operaciones en el Proyecto de Oro Ciemas de Wilton Resources en Indonesia permanecieron suspendidas debido al continuo corte de energía en medio de fuertes lluvias causadas por el fenómeno de La Niña, según un comunicado de prensa del viernes, informa Bloomberg.
- La unidad indonesia, Masmindo Dwi Area, eligió a Macmahon como el contratista de servicios mineros para el proyecto de oro Awak Mas en Sulawesi del Sur, según una presentación en la bolsa, informa Bloomberg. El contrato está valorado en 463 millones de dólares australianos durante siete años y se espera que comience a mediados de 2025.
- A las 16:30 GMT, el Tesoro de EE.UU. subastará bonos a tres y seis meses.
- El rendimiento de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4,782% al momento de escribir el lunes, un poco más bajo que el pico en la apertura en Asia cerca de 4,796%.
- A las 21:30 GMT, la Comisión de Operaciones a Futuro de Materias Primas (CFTC) publicará las posiciones netas de oro NC. No hay un pronóstico disponible, pero la posición anterior fue de 247.300 $. El informe proporciona información sobre el tamaño y la dirección de las posiciones tomadas en todas las maturidades, con participantes principalmente basados en los mercados de futuros de Chicago y Nueva York. Los operadores de Forex se centran en las posiciones "no comerciales" o especulativas para determinar si una tendencia sigue siendo saludable o no, así como el sentimiento del mercado hacia un determinado activo.
Análisis Técnico: Momento crítico
El Oro ha roto una fuerte formación de banderín, que se mencionó varias veces la semana pasada. A pesar de todos los vientos en contra de los rendimientos más altos y un dólar estadounidense (USD) más fuerte, el Bullion aún pudo avanzar. Ahora el soporte cercano necesita mantenerse para evitar que el precio del oro vuelva al banderín y resulte en una ruptura falsa con el riesgo de más caídas a la vista.
A la baja, la línea de tendencia descendente cerca de 2.678$ debería mantenerse como soporte para evitar la reentrada en la formación de banderín. La media móvil simple (SMA) de 55 días en 2.652$ es el siguiente soporte después de que vio un cierre diario por encima de ella el miércoles. Más abajo, la SMA de 100 días en 2.635$ es la siguiente en la línea.
Al alza, 2.708$ es el siguiente nivel crucial a tener en cuenta. Una vez que ese nivel se despeje, aunque aún bastante lejos, 2.790$ es el nivel clave al alza, que sería un nuevo máximo histórico.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio de la Plata cae cerca de 30.00$ mientras los rendimientos de los bonos de EE.UU. suben después de que los operadores reduzcan las expectativas moderadas de la Fed.
- Los rendimientos de los bonos de EE.UU. aumentan tras la publicación de los sorprendentemente optimistas datos de NFP de EE.UU. para diciembre.
- La perspectiva general del precio de la Plata sigue siendo optimista en medio del sentimiento de aversión al riesgo del mercado.
El precio de la Plata (XAG/USD) cae bruscamente cerca de 30.00$ después de no lograr extender su alza por encima del obstáculo clave de 30.60$ en la sesión europea del lunes. El metal blanco se debilita a medida que los rendimientos de los bonos de EE.UU. se fortalecen, con los participantes del mercado reevaluando sus expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) tras la publicación de los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para diciembre.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años registran un nuevo máximo anual cerca del 4.80% ya que los operadores han reducido las expectativas moderadas de la Fed tras la publicación de los sorprendentemente optimistas datos del mercado laboral. Los rendimientos más altos de los activos que devengan intereses pesan sobre los activos sin rendimiento, como la Plata, ya que resultan en mayores costos de oportunidad para ellos. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis monedas principales, registra un nuevo máximo de dos años por encima de 110.00.
Según la herramienta FedWatch de CME, se espera que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en el rango actual de 4.25%-4.50% al menos en las próximas tres reuniones de política monetaria.
Mientras tanto, la perspectiva más amplia del precio de la Plata sigue siendo firme ya que el sentimiento del mercado es bajista en medio de la incertidumbre sobre las políticas comerciales entrantes bajo la administración del presidente electo de EE.UU., Donald Trump. El atractivo de los activos sin rendimiento se fortalece en un entorno altamente incierto.
Esta semana, los inversores se centrarán en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para diciembre, que se publicarán el miércoles.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata continúa enfrentando presión vendedora cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, que se negocia cerca de 30.35$. El metal blanco se mantiene por debajo de la línea de tendencia ascendente alrededor de 30.50$ en un marco de tiempo diario, que se traza desde el mínimo del 29 de febrero de 22.30$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila dentro del rango de 40.00-60.00, lo que sugiere una tendencia lateral.
Mirando hacia abajo, el mínimo de septiembre de 27.75$ actuaría como soporte clave para el precio de la Plata. Al alza, el máximo del 12 de diciembre de 32.33$ sería la barrera.
Plata gráfico diario
Los precios de la Plata (XAG/USD) cayeron el lunes, según datos de FXStreet. La Plata se cotiza a 30,09 $ por onza troy, un 0,81% menos que los 30,34 $ que costaba el viernes.
Los precios de la Plata han aumentado un 4,15% desde el comienzo del año.
| Unidad de medida | Precio de la plata hoy en USD |
|---|---|
| Onza troy | 30,09 |
| 1 gramo | 0,97 |
El ratio Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, se situó en 89,22 el lunes, frente a 88,70 el viernes.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
- El WTI atrae fuertes compras de continuación en medio de preocupaciones sobre el endurecimiento de la oferta global.
- Las compras técnicas por encima de la muy importante SMA de 200 días contribuyen al impulso.
- Las expectativas de línea dura de la Fed apuntalan al USD, lo que podría limitar las ganancias de los precios del petróleo crudo.
Los precios del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. se basan en el fuerte movimiento al alza del viernes y ganan tracción positiva de continuación por tercer día consecutivo el lunes. La trayectoria ascendente permanece ininterrumpida durante la primera mitad de la sesión europea y eleva la mercancía a la zona de 77.60$, o su nivel más alto desde el 8 de octubre en la última hora.
EE.UU. impuso sanciones más duras contra la industria petrolera de Rusia, apuntando a casi 200 buques de la llamada flota en la sombra y alimentando preocupaciones sobre un endurecimiento de la oferta. A esto se suman las especulaciones de que la administración del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, podría endurecer las sanciones contra los flujos de Irán en los próximos meses, lo que resulta ser un factor clave que sigue empujando los precios del petróleo crudo al alza al comienzo de una nueva semana.
Aparte de esto, el impulso positivo en curso podría atribuirse aún más a las compras técnicas tras la aceptación del viernes por encima de la muy importante media móvil simple (SMA) de 200 días por primera vez desde agosto de 2024. Dicho esto, un índice de fuerza relativa (RSI) ligeramente sobrecomprado en el gráfico diario podría frenar a los operadores alcistas de abrir nuevas posiciones alrededor de los precios del petróleo crudo y limitar cualquier apreciación adicional.
Además, la compra sostenida del Dólar estadounidense (USD), impulsada por las expectativas de línea dura de la Reserva Federal (Fed), podría actuar como un viento en contra para la mercancía denominada en USD. Los inversores ahora parecen convencidos de que el banco central de EE.UU. pausará su ciclo de recortes de tasas a finales de este mes y las apuestas fueron reafirmadas por el optimista informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes. Esto mantiene elevados los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y apuntala al USD.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 13 de enero:
Los flujos de aversión al riesgo se extendieron al comercio asiático el lunes mientras los inversores digerían el informe del mercado laboral de EE.UU. del viernes, preparándose para los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se publicarán más adelante en la semana.
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) publicó el informe de NFP el viernes, que mostró que la economía creó 256.000 empleos en diciembre frente a los 227.000 empleos ganados en noviembre y la cifra esperada de 160.000. La tasa de desempleo cayó inesperadamente al 4,1%, en comparación con una lectura estable del 4,2% esperada en el período informado.
Tras el informe de empleo de EE.UU., los mercados están valorando solo un recorte de tasas de la Fed, esperando que el banco central espere al menos hasta junio para reducir su tasa de política monetaria, según muestra la herramienta FedWatch del CME Group.
Los mercados siguen siendo cautelosos ante el aumento del sentimiento de línea dura en torno al camino de las tasas de interés de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) frente a las próximas políticas del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, que se consideran inflacionarias. Las expectativas de una mayor inflación y costos de endeudamiento enviaron los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. por las nubes el viernes, con el Dólar estadounidense (USD) siguiendo el mismo camino.
La demanda del USD sigue sin disminuir a primera hora del lunes, ya que los inversores continúan buscando refugio debido a la incertidumbre política en la era Trump 2.0 y la turbulencia en el mercado global de bonos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años están en su nivel más alto desde noviembre de 2023, buscando una nueva prueba del nivel clave del 5,0%.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. El Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Libra esterlina.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.28% | 0.58% | -0.31% | 0.09% | 0.08% | 0.15% | -0.00% | |
| EUR | -0.28% | 0.28% | -0.51% | -0.13% | -0.06% | -0.10% | -0.20% | |
| GBP | -0.58% | -0.28% | -0.80% | -0.41% | -0.34% | -0.35% | -0.47% | |
| JPY | 0.31% | 0.51% | 0.80% | 0.38% | 0.31% | 0.31% | 0.30% | |
| CAD | -0.09% | 0.13% | 0.41% | -0.38% | -0.04% | 0.06% | -0.01% | |
| AUD | -0.08% | 0.06% | 0.34% | -0.31% | 0.04% | -0.05% | -0.13% | |
| NZD | -0.15% | 0.10% | 0.35% | -0.31% | -0.06% | 0.05% | -0.12% | |
| CHF | 0.00% | 0.20% | 0.47% | -0.30% | 0.00% | 0.13% | 0.12% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
En el tablero de divisas, la Libra esterlina sigue siendo la más débil, ya que el GBP/USD se mantiene cerca de nuevos mínimos de 14 meses de 1.2126. La amplia aversión al riesgo, la inestabilidad del mercado de bonos del Reino Unido y las expectativas de divergencia de políticas entre el Banco de Inglaterra (BoE) y la Fed exacerban el dolor del par.
El EUR/USD cotiza cerca de 1.0200, registrando pérdidas moderadas en el comercio europeo temprano. Los últimos comentarios moderados del economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Phillip Lane, ejercen presión a la baja sobre el par de divisas principal. Lane dijo que "es probable que el Banco aplique más medidas de flexibilización". El responsable de políticas del BCE, Olli Rehn, señaló que tiene sentido continuar con los recortes de tasas.
El AUD/USD se consolida cerca de mínimos de cuatro años de 0.6131, incapaz de beneficiarse de los esfuerzos de China para estabilizar el Yuan y los sólidos datos comerciales chinos. El Comité de Cambio de Divisas de China (CFXC) se comprometió a apoyar el Yuan chino en una reunión celebrada en Pekín bajo la dirección del Banco Popular de China (PBOC) el lunes. Mientras tanto, el superávit comercial de China alcanzó un récord de 992.000 millones de dólares en 2024, impulsado por un aumento del 21% en las exportaciones por valor de 3,6 billones de dólares.
El USD/JPY retrocedió desde cerca de 158.00, actualmente en rojo por debajo de 157.50. El estado de ánimo de aversión al riesgo y las esperanzas de una subida de tasas del BoJ ayudan a poner una nueva oferta bajo el Yen japonés a pesar de un Dólar estadounidense generalmente más firme.
El USD/CAD se mantiene mejor ofertado cerca de 1.4450, con intentos al alza limitados por el aumento de los precios del petróleo. El precio del petróleo WTI coquetea con máximos de tres meses cerca de 77.50 $ tras la imposición de sanciones del Tesoro de EE.UU. al suministro de petróleo ruso el viernes.
Los compradores de Oro se toman una pausa en un pico de cuatro semanas justo por debajo de 2.700$. El precio del Oro detiene su tendencia alcista de cuatro días ya que los operadores podrían recurrir a la toma de beneficios antes de la prueba de inflación.
- El precio de la Plata cae a alrededor de 30.20$ en los primeros compases de la sesión europea del lunes.
- El USD más fuerte y los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses ejercen cierta presión de venta sobre el metal blanco.
- La demanda de refugio seguro podría limitar la caída del precio de la Plata.
El precio de la Plata (XAG/USD) atrae a algunos vendedores cerca de los 30.20$ durante los primeros compases de la sesión europea del lunes. El fortalecimiento del Dólar y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses pesan sobre el precio del commodity denominado en USD.
La expectativa de un ritmo más lento de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. este año en medio de una inflación persistente y un mercado laboral fuerte en la economía estadounidense podría arrastrar al metal blanco a la baja en el corto plazo. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) informó el viernes que las nóminas no agrícolas (NFP) aumentaron en 256.000 en diciembre frente a 212.000 anteriores, mejor que las estimaciones de 160.000. Además, la tasa de desempleo bajó a 4,1% en diciembre desde 4,2% en noviembre.
El viernes, el presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, destacó que se justifica una mayor cautela en la reducción de las tasas de interés, añadiendo que el riesgo de que la inflación se quede entre el 2,5% y el 3% había aumentado para el momento de la reunión de diciembre.
No obstante, los flujos de refugio seguro debido a las incertidumbres en torno a las políticas del presidente electo Donald Trump podrían ayudar a limitar las pérdidas del precio de la Plata. Además, se espera que una demanda industrial récord, incluidas aplicaciones en electrónica, vehículos eléctricos y paneles solares, impulse la demanda total a 1,21 mil millones de onzas a pesar de una caída del 16% en la inversión física, apoyando el precio de la Plata.
- El precio del Oro comienza la semana con un tono de debilidad y retrocede desde un máximo de un mes alcanzado el viernes.
- Las expectativas de línea dura de la Fed, los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses y un USD alcista pesan sobre el metal precioso.
- El sentimiento de aversión al riesgo podría ofrecer soporte al par XAU/USD de refugio seguro y ayudar a limitar más pérdidas.
El precio del Oro (XAU/USD) atrae a algunos vendedores durante la sesión asiática del lunes y, por ahora, parece haber roto una racha de cuatro días de ganancias hasta la zona de 2.700 $, o un máximo de un mes tocado el viernes. El optimista informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. reforzó las expectativas del mercado de que la Reserva Federal (Fed) pausará su ciclo de recortes de tasas más adelante este mes. Esto mantiene los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. elevados cerca de su nivel más alto en más de un año y el Dólar estadounidense (USD) cerca de un máximo de dos años, lo que, a su vez, ejerce cierta presión sobre el metal amarillo sin rendimiento.
Mientras tanto, las expectativas de línea dura de la Fed, junto con las persistentes tensiones geopolíticas, reducen el apetito de los inversores por activos más riesgosos. Esto es evidente por un tono más débil en torno a los mercados bursátiles y debería ofrecer cierto soporte al precio del Oro de refugio seguro. Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte venta de continuación antes de confirmar que el movimiento al alza del XAU/USD observado en las últimas tres semanas aproximadamente ha llegado a su fin y posicionarse para cualquier caída correctiva significativa. Los inversores ahora esperan la publicación de las cifras de inflación de EE.UU. de esta semana para obtener un impulso significativo.
El precio del Oro se mueve a la baja mientras el optimista NFP de EE.UU. reafirma las apuestas de que la Fed ralentizará su ciclo de recortes de tasas
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) informó el viernes que las Nóminas no Agrícolas aumentaron en 256.000 en diciembre, muy por encima de los 212.000 del mes anterior y las expectativas del mercado de una lectura de 160.000.
- Otros detalles del informe mostraron que la tasa de desempleo bajó inesperadamente al 4.1% desde el 4.2% y la inflación salarial anual, medida por el cambio en las Ganancias Medias por Hora, disminuyó al 3.9%.
- Esto se suma al cambio de línea dura de la Reserva Federal (Fed) en diciembre y reduce las esperanzas de más recortes de tasas de interés por parte del banco central de EE.UU., impulsando los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el Dólar estadounidense al alza.
- El rendimiento del bono del gobierno de EE.UU. a 10 años ha subido a su nivel más alto desde finales de 2023, mientras que el Índice del USD, que sigue el valor del Dólar frente a una cesta de divisas, se disparó a un máximo de más de dos años.
- Los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses y un USD alcista actúan como un viento en contra para el precio del Oro el lunes, aunque el sentimiento de aversión al riesgo presta cierto soporte al lingote de refugio seguro y ayuda a limitar cualquier caída correctiva significativa.
- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dijo el viernes que las administraciones de EE.UU. y el Reino Unido impusieron sanciones más duras contra la industria petrolera de Rusia, apuntando a casi 200 buques de la llamada flota en la sombra.
- El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el domingo que las fuerzas rusas han llevado a cabo ataques en aeródromos militares ucranianos, personal y vehículos en 139 ubicaciones utilizando su fuerza aérea, drones, misiles y artillería.
- En una aparente violación del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah, se han reportado más ataques israelíes en Líbano. Además, los ataques israelíes continuaron en Gaza en medio de renovadas conversaciones de alto el fuego.
El análisis técnico del precio del Oro apoya las perspectivas de la aparición de compras en caídas a niveles más bajos
Desde una perspectiva técnica, cualquier caída adicional probablemente atraerá nuevos compradores y encontrará un buen soporte cerca del área de 2.665-2.664 $. Una ruptura convincente por debajo, sin embargo, podría hacer que el precio del Oro sea vulnerable a acelerar la caída hacia la región de 2.635 $. La trayectoria descendente podría extenderse aún más hacia la confluencia de 2.605 $, que comprende la media móvil exponencial (SMA) de 100 días y una línea de tendencia ascendente de varias semanas de antigüedad.
Por el lado positivo, los alcistas podrían ahora esperar una fortaleza sostenida más allá del nivel de 2.700 $ antes de abrir nuevas posiciones. Dado que los osciladores en el gráfico diario han estado ganando tracción positiva y aún están lejos de estar en territorio de sobrecompra, el precio del Oro podría entonces subir a la región de 2.715 $ en ruta hacia el área de 2.730-2.732 $ y la zona de oferta de 2.746-2.748 $.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El precio del WTI alcanzó los 77,46 $, un nivel no visto desde el 8 de octubre, el lunes.
- Los precios del petróleo han aumentado en medio de crecientes preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro provocadas por las sanciones de EE.UU. a la industria petrolera de Rusia.
- El Tesoro de EE.UU. apuntó a los productores Gazprom Neft y Surgutneftegas, interrumpiendo la capacidad de Rusia para suministrar petróleo a China e India.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) extiende sus ganancias por tercera sesión consecutiva, rondando los 77,00 $ por barril, cerca de los 77,46 $—niveles no vistos desde el 8 de octubre—durante las horas de negociación asiáticas del lunes. Los precios del petróleo crudo continúan subiendo en medio de crecientes preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro provocadas por nuevas sanciones de EE.UU. al petróleo ruso.
El viernes, el Tesoro de EE.UU. introdujo sanciones más amplias al petróleo ruso, apuntando a los productores Gazprom Neft y Surgutneftegas, así como a 183 buques involucrados en el transporte de petróleo ruso. Se espera que estas restricciones interrumpan significativamente la capacidad de Rusia para suministrar petróleo a mercados clave como China e India, obligando a estos países a explorar alternativas en regiones como Oriente Medio, África y las Américas.
Los analistas de RBC Capital, según informó Reuters, señalaron en un comunicado: "Las nuevas sanciones rusas de la administración saliente representan una adición neta al suministro en riesgo, introduciendo más incertidumbre en las perspectivas del primer trimestre." La última ronda de sanciones apunta a buques involucrados en una actividad promedio de 1,5 millones de barriles por día de petróleo crudo ruso transportado por mar en 2024. Esto incluye 750.000 bpd de exportaciones a China y 350.000 bpd a India.
Además, la demanda de petróleo ha aumentado tras un informe de empleo en EE.UU. más fuerte de lo esperado publicado el viernes, que señaló fortaleza económica. En las últimas semanas, los precios del crudo han sido apoyados aún más por el aumento de la demanda de energía en invierno, la disminución de los inventarios de EE.UU. y la especulación en torno a las políticas de la administración entrante del presidente electo Donald Trump.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
Los precios del Oro cayeron en India el lunes, según datos recopilados por FXStreet.
El precio del Oro se situó en 7.455,15 Rupias Indias (INR) por gramo, una caída en comparación con los 7.467,92 INR que costaba el viernes.
El precio del Oro disminuyó a 86.954,76 INR por tola desde los 87.104,32 INR por tola del viernes.
| Unidad de medida | Precio del oro en INR |
|---|---|
| 1 Gramo | 7.455,15 |
| 10 Gramos | 74.550,39 |
| Tola | 86.954,76 |
| Onza Troy | 231.884,70 |
FXStreet calcula los precios del Oro en India adaptando los precios internacionales (USD/INR) a la moneda local y las unidades de medida. Los precios se actualizan diariamente según las tasas del mercado tomadas en el momento de la publicación. Los precios son solo de referencia y las tasas locales podrían divergir ligeramente.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
(Se utilizó una herramienta de automatización para crear esta publicación.)
El gobernador del Banco Popular de China (PBoC), Pan Gongsheng, dijo el lunes que "se utilizarán herramientas de tasa de interés y RRR para mantener una liquidez amplia."
Comentarios adicionales
Reafirma que China planea aumentar el déficit fiscal.
China seguirá siendo una fuerza impulsora para la economía global.
El enfoque de la política debería cambiar hacia la inversión y el consumo.
Persisten los desafíos en el desarrollo económico de China.
Se hará hincapié en impulsar la demanda de consumo de los residentes.
El mercado inmobiliario de China está alcanzando un nuevo equilibrio.
Aumentará significativamente la asignación de reservas nacionales de divisas de China en Hong Kong.
Apoyará a la autoridad monetaria de Hong Kong para utilizar fondos de intercambio para reponer el mercado offshore de Renminbi.
- El precio del oro pierde terreno hasta alrededor de 2.690$ en la sesión asiática temprana del lunes.
- El optimista informe de empleo de EE.UU. y el aumento del USD pesan sobre el precio del oro.
- La incertidumbre política de Trump y los riesgos geopolíticos podrían limitar la caída del metal precioso.
El precio del oro (XAU/USD) cotiza con leves pérdidas cerca de 2.690$ debido a la fortaleza del Dólar estadounidense (USD) en general durante la sesión asiática temprana del lunes. Sin embargo, la demanda de refugio seguro debido a la incertidumbre en torno a las políticas de la administración del presidente electo Donald Trump podría ayudar a limitar las pérdidas del oro.
Los datos de empleo de EE.UU. más fuertes de lo esperado el viernes reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) podría no recortar las tasas de interés de manera tan agresiva este año. Esto, a su vez, pesa sobre el activo sin rendimiento. Los operadores esperan que la Fed recorte las tasas de interés en solo 30 puntos básicos (pb) durante el transcurso de este año, en comparación con recortes de alrededor de 45 pb antes del informe NFP.
Por otro lado, los riesgos políticos de Trump impulsan el precio del oro, un activo tradicional de refugio seguro. "El oro sigue mostrando resiliencia frente a un informe de empleo mucho más fuerte de lo esperado... Uno de los factores que ha estado apoyando al oro es esta incertidumbre que hemos visto de cara a la investidura (presidencial de EE.UU.)", dijo David Meger, director de comercio de metales en High Ridge Futures.
Además, la escalada de tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania podrían contribuir a la caída del metal precioso. Los ataques israelíes continuaron en toda Gaza, incluidos ataques cerca de la ciudad de Gaza, Nuseirat y Bureij. También se informaron dos ataques en el Valle de Houmin en el sur del Líbano, según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
La administración de Estados Unidos (USD) y del Reino Unido (UK) impuso sanciones más duras contra la industria petrolera de Rusia, apuntando a casi 200 buques de la llamada "flota en la sombra", grandes compañías petroleras y entidades asociadas, dijo el viernes la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Las medidas también apuntan a dos de los principales productores de petróleo de Rusia, Gazprom Neft y Surgutneftegaz, junto con docenas de sus subsidiarias, según la BBC.
Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de EE.UU.: "Estados Unidos está tomando medidas drásticas contra la principal fuente de ingresos de Rusia para financiar su brutal e ilegal guerra contra Ucrania."
Reacción del mercado
Al momento de escribir, el par WTI está cotizando un 1,57% más alto en el día para cotizar a 77,10 $.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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