Noticias de mercados

• El precio de la Plata se corrige bruscamente desde 25.00$, ya que el índice de precios PCE de EE.UU. se mantiene rígido.
• El Índice del Dólar estadounidense (DXY) mantiene las ganancias en torno a 103.60, ya que la persistencia de los datos del PCE compensa el impacto de la menor demanda de mano de obra.
• El precio de la Plata se acerca a la resistencia horizontal trazada desde el máximo del 20 de julio en torno a 25.27$.

El precio dela Plata (XAG/USD) se enfrenta a la presión de venta cerca de la resistencia psicológica de 25.00$ ya que la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que el índice de precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) se mantuvo firme en julio.

El PCE mensual general y subyacente creció a un ritmo estable del 0.2%. Asimismo, el PCE anual general y subyacente se aceleraron marginalmente hasta el 3.3% y el 4.2%, tal y como esperaban los participantes del mercado.

Por otra parte, el Departamento de Trabajo estadounidense informó de las solicitudes semanales de subsidio de desempleo. Para la semana que finalizó el 25 de agosto, las personas que solicitaron prestaciones por desempleo cayeron a 228.000 frente a las expectativas de 235.000 y la lectura anterior de 232.000.

El Índice del Dólar (DXY) mantiene las ganancias en torno a 103.60 y está tratando de extender las ganancias más allá de la persistencia de los datos PCE compensa el impacto de la demanda de mano de obra más suave informó de EE.UU. Automatic Data Processing (ADP) para agosto, publicado el miércoles.

Después de la medida de inflación preferida de la Fed, los inversores se centran en los datos de las nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. para agosto, que se publicarán el viernes a las 12:30 GMT. De acuerdo con las expectativas, el mercado laboral estadounidense registró una nueva adición de 170.000 nóminas, por debajo de la lectura de julio de 187.000. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios. La Tasa de Desempleo se mantiene en el 3.5%. Por otro lado, se publicarán las Ganancias medias por hora.

Análisis técnico de la Plata

El precio de la Plata se acerca a la resistencia horizontal trazada desde el máximo del 20 de julio en torno a 25.27$ en una escala de dos horas. La pendiente ascendente de la media móvil exponencial (EMA) de 50 periodos indica que el impulso alcista es extremadamente alcista.

El índice de fuerza relativa (RSI) (14) oscila en el rango alcista de 60.00-80.00, lo que indica que el impulso alcista está activo.

Gráfico de 2 horas

• El precio del Oro oscila por encima de los 1.940$ mientras los inversores esperan los datos del NFP estadounidense.
• El informe de empleo ADP de EE.UU. sugiere que el informe NFP podría mostrar que la creación de empleo se está desacelerando.
• El informe ADP también mostró el crecimiento salarial más lento desde octubre de 2021.

El precio del Oro (XAU/USD) se mueve de forma lateral tras una recuperación inspirada por la suave demanda de mano de obra debido al deterioro de las perspectivas económicas. Se espera que el metal precioso se mantenga lateral, ya que es probable que los inversores tomen una decisión después de la publicación de los datos de nóminas no agrícolas (NFP) de Estados Unidos el viernes.

El informe de empleo estadounidense ADP, publicado el miércoles, mostró que el mercado laboral no es tan resistente como se pensaba. Las empresas han ralentizado su proceso de contratación, lo que se suma a la evidencia de unas perspectivas económicas inciertas. La menor demanda de mano de obra impulsó las esperanzas de un aterrizaje suave de la Reserva Federal (Fed), ya que el presidente Jerome Powell transmitió en el Simposio de Jackson Hole que la inflación se ha vuelto más sensible al mercado laboral.

Motores del mercado: El precio del Oro se mueve de forma lateral a la espera del PCE subyacente

• El precio del Oro se mueve dentro de un rango, cerca de un máximo de cuatro semanas, después de asegurar la estabilidad por encima de 1.940$, mientras los inversores esperan los datos del NFP de EE.UU. y el PMI manufacturero del ISM para agosto, que se publicarán el viernes.
• El metal precioso continúa su racha ganadora de tres días y se espera que amplíe su recuperación a medida que la demanda laboral de las empresas estadounidenses comience a suavizarse debido al deterioro de la demanda.
• Tras el descenso de las ofertas de empleo, los datos estadounidenses del cambio de empleo ADP mostraron los efectos de la subida de las tasas de interés. El informe de ADP para agosto mostró que el sector privado de EE.UU. añadió 177.000 empleados, por debajo de las expectativas de 195.000 y menos de la mitad de la lectura revisada al alza de julio de 371.000.
• La ralentización del crecimiento del empleo procedió principalmente del sector del ocio y la hostelería. La creación de empleo en hoteles, restaurantes y otras empresas del sector cayó en 30.000 puestos en agosto, tras meses de fuertes contrataciones.
• El crecimiento salarial también se ralentizó en agosto. El crecimiento anual de los salarios de los que conservan su empleo fue del 5.9%, mientras que el de los que cambian de empleo se redujo al 9.5%.
• Las cifras de agosto son coherentes con el ritmo de creación de empleo anterior a la pandemia, dijo Nela Richardson, economista jefe de ADP: "Después de dos años de ganancias excepcionales vinculadas a la recuperación, estamos avanzando hacia un crecimiento más sostenible de los salarios y el empleo a medida que se alejan los efectos económicos de la pandemia", dijo.
• El presidente de la Fed, Jerome Powell, transmitió en su comentario en el Simposio de Jackson Hole que la inflación responde cada vez más al mercado laboral. Por lo tanto, la suavización de las condiciones del mercado laboral podría reducir los riesgos al alza para la inflación.
• Según la herramienta FedWatch del CME Group, se espera que las tasas de interés se mantengan sin cambios en septiembre. Además, se considera que la Fed mantendrá las tasas estables en el 5.25%-5.50% a finales de año.
• El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, afirmó que la política monetaria es lo suficientemente restrictiva como para situar la inflación en el 2% en un plazo razonable.
• El Dólar estadounidense retrocede tras una intensa venta masiva que le llevó cerca de los 103.00 puntos. Sin embargo, la tendencia a la baja parece más favorable, ya que los inversores esperan que las tasas de interés de la Fed hayan tocado techo. Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años rebotaron moderadamente hasta el 4.12%.
• La demanda de viviendas en EE.UU. sigue presionada por el aumento de las tasas hipotecarias. Aun así, lo peor de la corrección del sector inmobiliario parece haber pasado debido a la escasa oferta.
• Según los analistas inmobiliarios encuestados por Reuters, las previsiones de una caída de los precios este año natural se han desvanecido y la breve corrección del mercado de la vivienda estadounidense ha terminado.
• De cara al futuro, los inversores se centrarán en las solicitudes semanales de subsidio de desempleo de la semana que finaliza el 25 de agosto y en el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente de julio.
• Se espera que la inflación mensual del PCE subyacente crezca a un ritmo constante del 0.2%, mientras que la lectura anual se aceleraría hasta el 4.2%.

Análisis Técnico: El precio del Oro se consolida por debajo de los 1.950$

El precio del Oro continúa su racha ganadora de tres días, pero la subida parece limitada cerca de 1.950$, mientras los inversores esperan los datos NFP de EE.UU. para obtener información en profundidad sobre las condiciones del mercado laboral. El metal precioso se fortalece y logra romper el patrón gráfico del canal ascendente formado en un marco temporal inferior. El metal amarillo se mantiene estable por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 20 y 50 días, lo que respalda las subidas futuras.

• El precio de la Plata cae por segundo día consecutivo y retrocede aún más desde el máximo de un mes.
• La situación técnica favorece a los alcistas y apoya la posibilidad de que se produzcan compras en niveles más bajos.
• Se necesita una ruptura convincente por debajo del nivel de 24.00$ para anular la perspectiva positiva a corto plazo.

El precio de la Plata (XAG/USD) extiende la caída de rechazo del día anterior desde el nivel psicológico de 25.00$, en máximos de más de un mes y permanece bajo cierta presión de venta por segundo día consecutivo el jueves. Sin embargo, el metal blanco consigue recuperarse un poco del mínimo diario y cotiza justo por encima de 24.50 $ durante la primera parte de la sesión europea, con una caída inferior al 0.30% en el día.

Desde el punto de vista técnico, la ruptura esta semana de la barrera de 24.35$ a 24.40$ se consideró un nuevo detonante para los alcistas. Además, los osciladores del gráfico diario se mantienen cómodamente en territorio positivo y aún están lejos de la zona de sobrecompra. Esto, a su vez, apoya las perspectivas de que se produzcan algunas compras en niveles más bajos y sugiere que el camino de menor resistencia para el XAG/USD es al alza. Por lo tanto, cualquier deslizamiento posterior por debajo de dicha resistencia convertida en soporte es más probable que encuentre un soporte decente y permanezca limitado cerca del nivel de 24.00$.

Esta última se aproxima a la media móvil simple (SMA) de 200 horas y debería actuar como una base sólida para el XAG/USD. Sin embargo, una debilidad sostenida por debajo podría provocar ventas técnicas y arrastrar al metal blanco hacia la zona de 23.55$. A esta zona le sigue de cerca un soporte cercano a los 23.40$, que representa la SMA de 200 días, que si se rompe con decisión podría cambiar la tendencia a corto plazo a favor de los bajistas y allanar el camino para una caída que vuelva a probar niveles por debajo de los 23.00$ de camino a la zona de los 22.20$, o el nivel más bajo desde el 23 de junio tocado a principios de este mes.

Por otro lado, la zona de 24.70$ podría actuar como resistencia inmediata antes del nivel de 25.00$. Algunas compras de continuación tienen el potencial de elevar el XAG/USD más allá del obstáculo intermedio de 25.25$, que representa el máximo de julio, hacia el nivel redondo de 26.00$. Esto es seguido de cerca por el máximo anual, alrededor de la región de 26.15$ tocado en mayo, que si se despeja debería allanar el camino para una extensión de la tendencia alcista observada en las últimas dos semanas.

Plata gráfico de 1 hora 

Plata niveles técnicos adicionales