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Noticias de mercados
El miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), Christopher Waller, señaló el lunes que, aunque no está muy entusiasmado con el reciente aumento en las cifras de inflación general, el Gobernador Waller reiteró que no ve razón para cambiar su postura de manera significativa como resultado. El Gobernador de la Fed lanzó una crítica a los mercados que han estado extraordinariamente nerviosos con respecto a los datos de inflación de un mes a otro, diciendo que no ve razón para 'sobrerreaccionar' a las cifras de inflación a corto plazo.
Aspectos destacados
Me inclino por apoyar un recorte en diciembre.
Aún queda camino por recorrer para reducir la tasa de política a neutral, se espera que los recortes de tasas continúen durante el próximo año.
La política monetaria sigue siendo significativamente restrictiva.
La dirección de la tasa de política a mediano plazo es claramente a la baja.
Los datos recientes han generado preocupaciones de que el progreso de la inflación se está estancando significativamente por encima del 2%.
Estoy menos satisfecho con el repunte de la inflación, pero no quiero sobrerreaccionar.
El mercado laboral finalmente está en equilibrio, deberíamos apuntar a mantenerlo así.
El marco de objetivo de inflación promedio era muy retrospectivo y explotó muy rápidamente.
- El Índice del Dólar estadounidense se dispara por encima de 106.50 el lunes.
- El DXY sube impulsado por las advertencias de Trump sobre aranceles contra las naciones BRICS
- El fuerte PMI manufacturero de noviembre del ISM ayuda al USD.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del USD frente a una cesta de divisas, ha subido por encima del nivel de 106.50 el lunes, la primera sesión de negociación en diciembre. Este movimiento al alza ha sido impulsado por varios factores, incluyendo la noticia de que el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, favorece la imposición de aranceles a los productos de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y otras naciones interesadas en unirse a una futura moneda BRICS. Los fuertes datos del PMI de noviembre del ISM también han ayudado a impulsar el DXY.
Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense gana casi un 1% al inicio de la semana
- Las noticias de que Donald Trump planea imponer aranceles a los países que tienen la intención de unirse a la moneda BRICS han fortalecido al Dólar estadounidense.
- En el frente de los datos, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura del ISM aumentó a 48.4 en noviembre, lo que significa una tasa de contracción más leve en el sector manufacturero de EE.UU. en comparación con el valor de 46.5 de octubre.
- El Índice de Empleo dentro de la encuesta PMI subió a 48.1 en noviembre desde 44.4 en octubre, lo que indica una mejora en la creación de empleo dentro del sector manufacturero.
Perspectiva técnica del DXY: Es probable que la trayectoria ascendente continúe con resistencia en 108.00
Los indicadores técnicos, incluyendo el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y la Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD), están señalando que el reciente período de consolidación del Dólar podría estar llegando a su fin.
En ese sentido, el nivel de 108.00 podría ser probado nuevamente. Además, la recuperación de la Media Móvil Simple (SMA) de 20 días ha mejorado la perspectiva a corto plazo.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
Esto es lo que necesita saber el lunes 2 de diciembre:
El Dólar estadounidense (USD) gana fuerza frente a sus principales rivales para comenzar el mes de diciembre. El calendario económico de EE.UU. incluirá el gasto en construcción de octubre y los datos del PMI manufacturero del ISM de noviembre. Durante las horas de negociación europeas, los participantes del mercado seguirán de cerca la confianza de los inversores de Sentix para diciembre y la tasa de desempleo de octubre de la zona euro.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.47% | 0.28% | 0.41% | 0.24% | 0.08% | 0.25% | 0.40% | |
| EUR | -0.47% | -0.23% | -0.05% | -0.22% | -0.30% | -0.21% | -0.04% | |
| GBP | -0.28% | 0.23% | 0.17% | 0.01% | -0.06% | 0.02% | 0.16% | |
| JPY | -0.41% | 0.05% | -0.17% | -0.18% | -0.30% | -0.14% | -0.08% | |
| CAD | -0.24% | 0.22% | -0.01% | 0.18% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | |
| AUD | -0.08% | 0.30% | 0.06% | 0.30% | 0.00% | 0.08% | 0.22% | |
| NZD | -0.25% | 0.21% | -0.02% | 0.14% | -0.02% | -0.08% | 0.16% | |
| CHF | -0.40% | 0.04% | -0.16% | 0.08% | -0.14% | -0.22% | -0.16% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Durante el fin de semana, el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, escribió en Truth Social que las naciones BRICS enfrentarían aranceles del 100% si crearan una nueva moneda para reemplazar al USD. "No hay ninguna posibilidad de que los BRICS reemplacen al Dólar estadounidense en el comercio internacional, y cualquier país que lo intente debería despedirse de América", dijo. Después de perder más del 1,5% la semana anterior, el USD se recupera temprano el lunes y se mantiene en territorio positivo por encima de 106.00 en la mañana europea. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. operan en territorio negativo, lo que apunta a un mercado cauteloso al comienzo de la semana.
Durante las horas de negociación asiáticas, los datos de Australia mostraron que las ventas minoristas aumentaron un 0,6% mensual en octubre. Esta lectura siguió al aumento del 0,1% registrado en septiembre y superó la expectativa del mercado de un crecimiento del 0,3%. AUD/USD ignoró en gran medida estos datos y se vio por última vez moviéndose lateralmente ligeramente por encima de 0.6500.
EUR/USD cerró el día en territorio positivo por encima de 1.0500 el viernes y registró ganancias semanales. El par corrige a la baja temprano el lunes y fluctúa en rojo por debajo de 1.0550.
Después de subir más del 1,5% la semana pasada, GBP/USD baja y cotiza alrededor de 1.2700 en la mañana europea. Los datos del Reino Unido mostraron que los precios de la vivienda de Nationwide aumentaron un 1,2% mensual en noviembre.
Oro registró ganancias el viernes pero no logró mantener su impulso de recuperación al comienzo de la semana. Al momento de la publicación, el XAU/USD cotizaba por debajo de 2.630$, perdiendo casi un 1% en el día.
USD/JPY extendió su caída el viernes y perdió más del 3% en la semana. El par rebota hacia 150.50 en la mañana europea, ganando casi un 0,5% en el día.
BRICS FAQs
BRICS es el acrónimo que designa al grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El nombre fue creado por el economista de Goldman Sachs Jim O’Neill en 2001, años antes de que se estableciera formalmente la alianza entre estos países, para referirse a un grupo de economías en desarrollo que se predijo en ese entonces que liderarían la economía mundial en 2050. El bloque es visto como un contrapeso al G7, el grupo de economías desarrolladas formado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos.
Los BRICS son un bloque que pretende dar voz al llamado “Sur Global”. La alianza suele tener puntos de vista similares en cuestiones geopolíticas y diplomáticas, pero aún carece de una clara integración económica, ya que los sistemas de gobierno y las divergencias culturales entre sus miembros son significativas. Aun así, celebra cumbres anuales al más alto nivel, coordina políticas multilaterales y ha puesto en marcha iniciativas como la creación de un banco de desarrollo conjunto. En agosto de 2023, el grupo anunció que otros seis miembros fueron invitados a unirse al bloque: Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.
Según datos del Fondo Monetario Internacional, la alianza BRICS (sin contar a los seis nuevos miembros invitados a sumarse al grupo) representa el 32% de la economía mundial medida en paridad de poder adquisitivo a abril de 2023, frente al 30% del grupo G7.
Cada vez hay más especulaciones sobre la posibilidad de que la alianza BRICS cree una moneda respaldada por algún tipo de materia prima, como el oro. La propuesta tiene por objeto reducir el uso del dólar estadounidense, la moneda dominante, en los intercambios económicos transfronterizos. En la cumbre de los BRICS de 2023, el grupo destacó la importancia de fomentar el uso de monedas locales en el comercio internacional y las transacciones financieras entre los miembros del bloque, así como con sus socios comerciales. El grupo también encargó a los ministros de finanzas y a los gobernadores de los bancos centrales “considerar la cuestión de las monedas locales, los instrumentos de pago y las plataformas” para este fin. Aunque la estrategia de desdolarización del bloque parece clara, la creación e implementación de una nueva moneda parece tener un largo camino por recorrer.
- La Rupia india se debilita en la sesión asiática temprana del lunes.
- Las persistentes salidas de capital y los débiles datos macroeconómicos nacionales socavan el INR.
- Los inversores se preparan para el PMI manufacturero de HSBC India y el PMI manufacturero del ISM de EE.UU., que se publicarán más tarde el lunes.
La Rupia india (INR) sigue bajo cierta presión de venta el lunes después de alcanzar un mínimo histórico en la sesión anterior. La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. provocó una ola de fortaleza del Dólar y arrastró al INR a la baja. Además, los datos del Producto Interior Bruto (PIB) más débiles de lo esperado para el trimestre julio-septiembre podrían provocar nuevas salidas de acciones, pesando sobre la moneda local.
Donald Trump amenazó con aranceles del 100% a las naciones BRICS, incluida India, si seguían adelante con el desarrollo de su moneda común para reemplazar al USD. Mientras tanto, India ha sido cautelosa en su ambicioso movimiento para desdolarizarse, incluso cuando Estados Unidos se convirtió recientemente en el principal socio comercial de India.
Los inversores esperan el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de manufactura de HSBC India para noviembre, que se estima que se reduzca a 57.3 desde 57.5 en octubre. El viernes, la decisión de la tasa de interés del Banco de Reserva de la India (RBI) estará en el centro de atención. Los analistas de Goldman Sachs esperan que el banco central indio mantenga la tasa repo y la postura de política sin cambios, pero que se muestre cauteloso sobre la inflación de los alimentos y reconozca la moderación en el crecimiento. En la agenda de EE.UU., el PMI manufacturero del ISM se publicará más tarde el lunes.
La Rupia india parece vulnerable en medio de incesantes salidas de fondos extranjeros y datos de PIB desalentadores
- El crecimiento del PIB real de India cayó a un mínimo de siete trimestres del 5.4% en el trimestre de julio a septiembre de 2024 desde un crecimiento del 6.7% en el primer trimestre (Q1). El RBI pronosticó un crecimiento del PIB del 6.8% en el segundo trimestre (Q2).
- "A pesar de la fuerte desaceleración en el crecimiento del PIB, mantenemos nuestra opinión de una pausa por parte del RBI la próxima semana dada la inflación elevada y un entorno global incierto," señaló Upasna Bhardwaj, economista jefe de Kotak Mahindra Bank.
- El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, dijo el sábado que los países BRICS deberían usar el Dólar estadounidense (USD) como su moneda de reserva y amenazó con imponer un arancel del 100% si apoyaban otra moneda para reemplazar al USD, según la BBC.
- Se espera que el PMI manufacturero del ISM de EE.UU. mejore a 47.5 en noviembre desde 46.5 en octubre.
El USD/INR mantiene una fuerte tendencia alcista a largo plazo
La Rupia india cotiza más débil en el día. Técnicamente, la perspectiva constructiva del par USD/INR sigue en juego en el gráfico diario, ya que el par se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días. El impulso alcista está respaldado por el Índice de Fuerza Relativa de 14 días, que se encuentra por encima de la línea media cerca de 65.85, lo que sugiere que el camino de menor resistencia es al alza.
Las velas alcistas y la negociación sostenida por encima del canal de tendencia ascendente en 84.55 podrían llevar al USD/INR a la marca psicológica de 85.00.
A la baja, las velas bajistas por debajo del límite inferior del canal de tendencia de 84.28 podrían arrastrar al par de vuelta a 83.96, la EMA de 100 días. Si hay suficiente impulso bajista, el USD/INR podría dirigirse a 83.65, el mínimo del 1 de agosto.
La Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, escribió el sábado en su plataforma de redes sociales, Truth Social, exigiendo que los países BRICS utilicen el Dólar estadounidense (USD) como su moneda de reserva y amenazó con imponer un arancel del 100% si apoyaban otra moneda para reemplazar el USD, según la BBC.
La declaración se produce mientras Trump intensifica sus amenazas arancelarias después de anunciar planes para imponer un arancel del 25% a México y Canadá y un arancel adicional del 10% a China por la migración ilegal y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Reacción del mercado
Al momento de escribir, el Índice del Dólar estadounidense (DXY) se está negociando alrededor de 106.10, subiendo un 0.35% en el día.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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