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- El USD/MXN cae a mínimos del día en 20.26.
- El Dólar estadounidense finaliza la semana perdiendo un 1.42%.
- El foco la semana próxima estará en los datos de empleo de México y Estados Unidos.
El USD/MXN registra este viernes su tercer día consecutivo de pérdidas. El par ha comenzado la jornada probando un máximo diario en 20.47, para luego deslizarse a un mínimo del día en 20.26. Al momento de escribir, el Dólar estadounidense cotiza frente al Peso mexicano sobre 20.27, perdiendo un 0.77% en el día.
El Dólar estadounidense se debilita durante el Black Friday
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) cae hoy a 105.62, nuevo mínimo de 17 días, acercándose a un cierre semanal con una pérdida del 1.42%. El billete verde ha caído ante el resurgimiento de la aversión al riesgo por la intensificación de los conflictos geopolíticos entre Rusia y Ucrania, y entre Israel y Hezbolá.
Por otra parte, Donald Trump comenzó la semana amenazando con incrementar los aranceles a Canadá y México. Días después rebajó el tono de sus comentarios, favoreciendo una recuperación del Peso mexicano frente al Dólar.
La escasez de volumen en los dos últimos dos días de la semana por la festividad estadounidense de Acción de Gracias y las vacaciones extendidas al Black Friday, tampoco han favorecido al Dólar estadounidense.
El foco gira a los datos de empleo de EE.UU. y México
Los operadores del USD/MXN estarán muy pendientes la próxima semana de los datos de empleo de México y Estados Unidos. El dato de desempleo mexicano para el mes de octubre se publicará el martes a las 12.00 GMT. En septiembre, el paro se situó en el 2.9% frente al 3% esperado. El viernes llegará el turno de las Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. de noviembre, estimándose una creación de 183.000 empleos tras solo generar 12.000 en octubre. Antes del NFP, EE.UU. publicará la cifra de empleo privado ADP el miércoles y las peticiones semanales de subsidio por desempleo de la semana del 29 de noviembre el jueves.
USD/MXN Niveles de precio
A la baja, un quiebre del mínimo de ayer en 20.20 podría provocar un descenso hacia el mínimo de noviembre en 19.76. Más abajo, 19.11, suelo de octubre, ejercerá de muro de contención antes de que la caída se extienda al nivel redondo de 19.00.
Al alza, la resistencia principal aparece en 20.83, techo del 2024. Por encima, hay una barrera difícil de superar alrededor de 21.00/21.05, nivel psicológico y máximo de julio de 2022.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El Dólar estadounidense extiende la caída de esta semana en el Black Friday.
- Las conversaciones presupuestarias en Francia están impulsando al Euro, lastrando al Índice del Dólar estadounidense
- El Índice del Dólar estadounidense cae por debajo de 106.00 y prueba el próximo nivel de soporte para un rebote.
El Dólar estadounidense (USD) cotiza más débil el viernes debido a las preocupaciones sobre Europa, con el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del USD frente a seis monedas principales, extendiendo la caída de esta semana y cayendo por debajo del nivel de 106.00.
Las conversaciones presupuestarias en Francia no van bien, con el Primer Ministro Michel Barnier teniendo que ceder a demasiadas demandas del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen. Las preocupaciones presupuestarias están enviando los rendimientos franceses al alza, a niveles que coinciden con los países periféricos europeos más débiles como Grecia, impulsando un Euro más fuerte sobre el Dólar estadounidense.
Mientras tanto, los mercados financieros de EE.UU. cerrarán temprano el viernes después del Día de Acción de Gracias. Los futuros de acciones estadounidenses están cotizando planos mientras el mercado de bonos de EE.UU. abre con baja liquidez.
Resumen diario de los mercados: Europa en el punto de mira por todas las razones equivocadas
- La líder del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen, que tiene una influencia desproporcionada en el parlamento dividido de Francia, dio al Primer Ministro Michel Barnier hasta el lunes para ceder a sus demandas presupuestarias antes de decidir si derroca al gobierno, informa Bloomberg.
- El Primer Ministro Barnier ya acordó abandonar los planes de aumentar los impuestos sobre la electricidad el jueves, informa Reuters.
- Las acciones están mixtas, con las acciones europeas marginalmente en rojo, mientras que los futuros de EE.UU. están planos a ligeramente al alza en el día.
- La herramienta CME FedWatch está valorando otro recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed en la reunión del 18 de diciembre en un 66,3%. Una probabilidad del 33,7% es para que las tasas se mantengan sin cambios. Las minutas de la Fed han ayudado a que las probabilidades de un recorte de tasas en diciembre aumenten.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 4,22%, cayendo al mínimo de esta semana al inicio de este viernes después de estar cerrada el jueves.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Francia, el próximo enfermo de Europa
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) enfrenta más presión de venta el viernes, con uno de sus principales componentes, el Euro, lastrando el Índice. Con el aumento de los rendimientos y los diferenciales franceses, la brecha de tasas entre EE.UU. y Europa se estrecha, con el Euro alcanzando al Dólar estadounidense. Es necesario identificar niveles de soporte cruciales, con el "comercio Trump" listo para retomarse pronto cuando el presidente electo Donald Trump asuma el cargo en enero.
Con la caída de esta semana en el DXY, los niveles de soporte anteriores ahora se han convertido en resistencia. Al alza, 106.52 (máximo del 16 de abril) es el primer nivel a observar. Si los alcistas del Dólar recuperan ese nivel, 107.00 (nivel redondo) y 107.35 (máximo del 3 de octubre de 2023) vuelven a estar en el objetivo para una nueva prueba.
Si la corrección del DXY continúa, el nivel crucial en 105.53 (máximo del 11 de abril) entra en juego el viernes como el último bastión antes de dirigirse a la región de 104. Si el DXY cae hasta 104.00, la gran cifra y la media móvil simple de 200 días en 104.03 deberían atrapar cualquier formación de cuchillo cayendo.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El precio del Oro repunta frente al Euro y alcanza máximos de dos días en la primera parte del viernes, según datos de FXStreet.
El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.522,80, ganando un 0.82% en el día.
El Oro ha alcanzado hoy viernes un máximo de dos días en 2.523,45 y un mínimo del día en 2.494,25.
El jueves, el precio del Oro en euros cerró en 2.502,25, ganando un 0.25% en el día.
En lo que va de año, el precio del Oro en euros ha ganado un 34.78%.
El precio del Oro se actualiza diariamente según las tasas de mercado del par XAU/EUR tomadas en el momento de la publicación.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que Rusia podría usar su nuevo misil hipersónico para atacar centros de toma de decisiones en Ucrania en respuesta al disparo de misiles occidentales por parte de este último en su territorio.
- El próximo presidente de EE.UU., Donald Trump, prometió a principios de esta semana imponer aranceles a todos los productos que ingresen a EE.UU. desde Canadá, México y China, lo que, a su vez, podría desencadenar guerras comerciales y favorecer el flujo hacia el Oro.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El presidente ruso Vladimir Putin emitió una serie de amenazas militares hacia Ucrania y reiteró declaraciones anteriores de que EE.UU. y otros aliados europeos ahora tienen "participación directa" en el conflicto de Ucrania con Rusia durante una conferencia de prensa en la capital de Kazajistán, según Sky News.
Putin dijo que si Ucrania se convierte en una potencia nuclear, Rusia utilizará todos los medios de destrucción.
En reacción a los ataques ucranianos de largo alcance en territorio ruso utilizando armamento occidental, Rusia está buscando objetivos en Ucrania, incluidos "centros de toma de decisiones" en Kiev, señaló Vladimir Putin.
Reacción del mercado
Al momento de escribir, el precio del oro (XAU/USD) está cotizando un 0.08% a la baja en el día para cotizar a 2.638$.
El sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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