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Noticias de mercados
- El Dow Jones gana un 0.30% en el día, estableciendo un nuevo máximo histórico en 44.880.
- El Nasdaq 100 sube un 0.35% diario.
- El S&P 500 repunta un 0.46% en la jornada del martes.
El Dow Jones marcó un nuevo máximo histórico en 44.880 tras la publicación de las minutas de la Reserva Federal y la aceptación de una propuesta de alto al fuego con Líbano por parte del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
El Promedio Industrial Dow Jones comenzó las cotizaciones en 44.699, mientras que el índice tecnológico Nasdaq 100 inició la sesión en 20.796. El S&P 500 abrió en 5.984, hilando su cuarta sesión consecutiva ganadora.
Amazon y Walmart impulsan al Dow Jones a nuevos máximos históricos
El Promedio Industrial Dow Jones opera actualmente en 44.829, ganando un 0.27%, alcanzando un nuevo máximo histórico en 44.850, tras firmar su quinta jornada consecutiva con ganancias.
Las acciones de Amazon (AMZN) suben un 2.91% en el día, cotizando al momento de escribir en 207.39$, llegando a máximos no vistos desde el 15 de noviembre en 207.78$. En la misma tónica se encuentran los títulos de Walmart (WMT), ya que presentan una ganancia de un 2.38% en la sesión del martes, alcanzando un máximo histórico el día de hoy en 91.88$.
El Nasdaq 100 cotiza al alza animado por Constellation Energy y Fortinet
El índice tecnológico Nasdaq 100 sube un 0.54%, al finalizar la sesión del martes, cotizando actualmente sobre 20.920, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior.
Los valores de Constellation Energy (CEG) repuntan un 7.03% el día de hoy, operando en estos momentos en 265.79$, alcanzando máximos no vistos desde el 30 de octubre. Siguiendo la perspectiva alcista, la compañía líder en seguridad, Fortinet (FTNT), gana un 3.52% el martes, llegando a máximos del 18 de noviembre en 96.70$.
El S&P 500 cierra con ganancias tras un acuerdo de paz entre Israel y Líbano
El índice bursátil S&P 500 finaliza la sesión del martes subiendo un 0.56%, alcanzando máximos no vistos desde el 11 de noviembre en 6.023. El repunte en los principales índices bursátiles se presenta tras acordar un alto al fuego entre Israel y Líbano. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha aceptado la propuesta con la intención de concentrarse en las tensiones con Irán y Siria.
Por otro lado, las Minutas de la Reserva Federal reflejaron que es un desafío el determinar la tasa de interés neutral, dadas las condiciones políticas actuales, destacando que la autoridad monetaria no está sujeta a conjeturas ni suposiciones.
En este contexto, la herramienta FedWatch asigna un 63.1% de probabilidades a que la tasa de interés se mantenga en un rango entre 4.25% y 4.50% para la reunión del 18 de diciembre.
Análisis técnico del Dow Jones
El Dow Jones reaccionó al alza en un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 19 de noviembre en 42.850. El siguiente nivel de soporte clave lo observamos en 41.930, punto pivote del 4 de noviembre. Al norte, esperamos una toma de beneficios en 45.500, número cerrado que converge con la extensión al 1.27% de Fibonacci.
Gráfico de 4 horas del Dow Jones
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptó una propuesta de alto el fuego negociada con Líbano el martes por la noche. Israel inicialmente invadió el país vecino en una escalada del conflicto Israel-Hezbolá, que se desbordó del conflicto Israel-Hamás, que aún continúa. Con un acuerdo de alto el fuego en vigor con Líbano, Israel ha declarado su intención de centrarse en las crecientes tensiones con Irán y Siria.
Los mercados globales de petróleo crudo se relajaron con la noticia, con el petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. oscilando más del 3% de arriba a abajo después de que los titulares de Israel llegaran a los mercados. El WTI ahora se está negociando en niveles familiares cerca de 68 $ por barril.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El Peso mexicano se desploma casi un 2% por los duros comentarios del presidente electo Trump sobre los aranceles.
- La presidenta de México, Sheinbaum, advierte sobre aranceles de represalia, subrayando que los consumidores estadounidenses podrían soportar el peso de la guerra comercial.
- La postura moderada de Banxico y las expectativas de menor inflación sugieren más recortes de tasas, añadiendo presión al Peso.
El Peso mexicano colapsó frente al Dólar después de que el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, dijera el lunes que amenazó con imponer aranceles del 25% a México. Trump culpó al país por no combatir lo suficiente a los cárteles de la droga y permitir el paso de inmigrantes ilegales a EE.UU. El USD/MXN se negocia en 20.77 al momento de escribir, ganando más del 2%.
Tarde el lunes, los comentarios de Trump elevaron el USD/MXN desde alrededor de 20.29 hasta su máximo diario de 20.74 antes de retroceder algo durante la sesión europea. No obstante, al comenzar la sesión norteamericana, el Peso permaneció presionado mientras el par exótico avanzaba hacia el área de 20.70.
En respuesta a Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo, "Un [EE.UU.] arancel será seguido por otro [de México], y así sucesivamente hasta que pongamos en riesgo las empresas comunes." Añadió, "Las principales víctimas serán los consumidores estadounidenses" que compran autos fabricados en México.
Aparte de esto, la agenda económica de México sigue siendo escasa el martes, pero incluirá la publicación de las últimas actas de la reunión del Banco de México (Banxico). Banxico redujo las tasas por unanimidad en 25 puntos básicos (pbs) el 14 de noviembre a 10.25% como se esperaba.
La semana pasada, la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez, fue moderada, insinuando que la institución podría buscar disminuir las tasas en más de 25 pbs debido al progreso en la desinflación. La inflación general durante las dos primeras semanas de noviembre bajó del 4.68% al 4.56% interanual.
En EE.UU., la agenda económica reveló que la confianza del consumidor mejoró por encima de las estimaciones y la lectura de octubre. Sin embargo, los operadores están esperando la publicación de las últimas actas de la reunión de la Reserva Federal (Fed).
Más adelante esta semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá los pedidos de bienes duraderos, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y el indicador de inflación preferido de la Fed, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE).
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano a la defensiva en medio de una agenda escasa
- La Cámara de Diputados de México, tras aprobar la disolución de organismos autónomos, propuso ajustes a los detalles de una reforma polémica que abolió varios organismos reguladores para asegurar el cumplimiento del acuerdo comercial T-MEC.
- "El hecho de que MORENA esté adoptando un enfoque más cauteloso con dos de los reguladores más importantes, antimonopolio y telecomunicaciones, es una señal positiva," dijo Rodolfo Ramos del banco brasileño Bradesco BBI.
- La confianza del consumidor del Conference Board para noviembre se expandió a 111.7 desde 109.6, superando las estimaciones de 111.3.
- La herramienta FedWatch del CME sugiere que los inversores ven un 59% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de diciembre del banco central de EE.UU., frente al 52% de un día antes.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una reducción de 22 pbs por parte de la Fed para finales de 2024.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano se desploma mientras el USD/MXN sube por encima de 20.70
El USD/MXN sigue sesgado al alza y se acerca al pico del día actual de 20.76 por los comentarios de Trump. Una ruptura clara expondrá el máximo anual (YTD) de 20.80, seguido por la marca psicológica de 21.00. Si se supera, el tipo de cambio probaría el pico del 8 de marzo de 2022 en 21.46, seguido por el máximo del 26 de noviembre de 2021 en 22.15.
Por el contrario, si los vendedores despejan 20.50, apuntarían al pico anual anterior de 20.22. Una vez superado, el siguiente objetivo sería la marca de 20.00, seguido por el mínimo del 7 de noviembre y la media móvil simple (SMA) de 50 días alrededor de 19.75/86.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
- EUR/CAD se dispara por encima de 1.4800 mientras Trump advierte sobre aranceles más altos a Canadá y México.
- El temor a aranceles más altos a Canadá ha debilitado al CAD.
- Los funcionarios del BCE cambian el enfoque hacia los riesgos económicos en lugar de controlar las presiones sobre los precios.
El par EUR/CAD se dispara cerca de 1.4830 durante las horas de negociación europeas el martes. El cruce se fortalece mientras el Dólar canadiense (CAD) se debilita después de que el presidente electo de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, amenazara con aumentar los aranceles de importación en un 25% a Canadá y México.
Trump dijo en una publicación en Truth.social que China ha introducido drogas ilícitas en EE.UU., principalmente a través de México. Trump agregó que impondrá un 10% adicional a China, lo que superará el 60% que mencionó en su campaña electoral.
El anuncio de aranceles más altos a Canadá ha debilitado al CAD en todos los ámbitos. Canadá es uno de los principales socios comerciales de EE.UU. y un arancel más alto a la nación afectará su sector exportador.
Aunque los inversores han apuntalado al Euro (EUR) frente al Dólar canadiense, su desempeño frente a otros pares principales ha permanecido débil ya que se espera que la Eurozona también sea víctima de aranceles más altos por parte de Trump. En la campaña electoral, Trump dijo que el bloque pagará un precio por no comprar suficientes productos estadounidenses.
La situación económica del continente compartido ya es vulnerable, lo que ha obligado a los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) a centrarse más en preservar el crecimiento económico que en controlar la inflación. El Vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dijo el martes: "Las preocupaciones sobre la alta inflación se han trasladado al crecimiento económico." Guindos agregó: "Los posibles cambios en la política comercial de EE.UU. solo aumentarán la incertidumbre."
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
El Euro (EUR) probablemente operará con un sesgo bajista hacia 1.0420; no se espera que el próximo soporte en 1.0390 entre en juego. A largo plazo, el EUR debe romper y mantenerse por debajo del mínimo de 1.0333 antes de que se pueda esperar una mayor caída, señalan los analistas de FX de UOB Group, Quek Ser Leang y Lee Sue Ann.
No se espera que el próximo soporte en 1.0390 entre en juego
VISIÓN A 24 HORAS: "Después de que el EUR operara al alza en la apertura de ayer, indicamos que ‘podría subir a 1.0520.’ Sin embargo, consideramos que ‘es poco probable que la fuerte resistencia en 1.0560 se vea amenazada.’ Nuestra opinión no fue incorrecta, ya que el EUR subió a 1.0530, retrocediendo para cerrar en 1.0494 (+0,74%). El EUR cayó en el comercio asiático temprano hoy, y el momentum a la baja parece estar aumentando, aunque tentativamente. Hoy, es probable que el EUR opere con un sesgo bajista hacia 1.0420. No se espera que el próximo soporte en 1.0390 entre en juego. La resistencia está en 1.0495, seguida de 1.0520."
VISIÓN A 1-3 SEMANAS: "Nuestra actualización de ayer (25 de noviembre, par en 1.0475) sigue siendo válida. Como se destacó, aunque la debilidad en el EUR permanece intacta, debe romper y mantenerse por debajo del mínimo del viernes pasado de 1.0333 antes de que se pueda esperar una mayor caída. La probabilidad de que el EUR rompa por debajo de 1.0333 no es alta, pero permanecerá intacta mientras 1.0560 (sin cambio en la ‘fuerte resistencia’) no se supere en los próximos días. Mirando hacia adelante, si el EUR rompe por encima de 1.0560, sugeriría que la debilidad de finales de la semana pasada ha terminado."
- El EUR/USD permanece contenido ya que los planes arancelarios de Trump deprimen el sentimiento del mercado.
- El presidente electo Donald Trump planea imponer aranceles a las importaciones de México, Canadá y China.
- El Euro tiene dificultades debido a las crecientes preocupaciones sobre los riesgos a la baja para la economía de la eurozona.
El EUR/USD reduce sus pérdidas diarias, cotizando alrededor de 1.0490 durante las horas asiáticas del martes. Sin embargo, el par puede continuar depreciándose debido al sentimiento de mercado deprimido tras el anuncio del presidente electo Donald Trump de planear imponer un arancel del 25% a las importaciones de México y Canadá, junto con un aumento del 10% en los aranceles a todos los productos chinos que ingresan a Estados Unidos (EE.UU.).
El Dólar estadounidense (USD) permanece contenido tras los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) el martes. Sin embargo, los riesgos a la baja del USD son limitados, respaldados por los sólidos datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global de EE.UU. Estas cifras robustas han fortalecido las expectativas de que la Fed pueda adoptar un enfoque más gradual para futuros recortes de tasas.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, indicó que es probable que la Fed continúe bajando las tasas de interés hacia una postura neutral que ni estimule ni restrinja la actividad económica. Mientras tanto, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, destacó que sigue siendo apropiado considerar otro recorte de tasas en la reunión de diciembre de la Fed, según Bloomberg.
El Euro enfrenta presión en medio de crecientes preocupaciones sobre los riesgos a la baja para la economía de la eurozona. Estos riesgos provienen de las incertidumbres relacionadas con una posible segunda administración de Trump, la guerra en curso en Ucrania y la inestabilidad política en Alemania y Francia.
Los mercados ya han descontado completamente un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte del Banco Central Europeo (BCE) en diciembre. Además, la probabilidad de una reducción más agresiva de 50 pbs ha aumentado al 58%, reflejando un mayor pesimismo del mercado respecto a las perspectivas económicas de la región.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
El Embajador de China en Australia dijo el martes que "la política de EE.UU. sobre el comercio con China y otros países tendrá un impacto."
El Enviado señaló que "esperan que China y EE.UU. se involucren entre sí para hablar sobre las políticas de cada uno sobre cómo gestionar la relación."
- La Bolsa Mexicana cae un 0.44% el día de hoy.
- El Dólar pierde un 0.83% en el día frente al Peso mexicano, llegando a mínimos de tres días
- Las acciones de Grupo Televisa pierden un 4.88% al cierre del mercado.
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retoma la perspectiva bajista y cae un 0.44% diario, cotizando en 50.207 tras alcanzar máximos no vistos desde el 13 de noviembre el 50.931, donde encontró vendedores agresivos que llevaron el índice a un mínimo del día en 50.136. El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores reaccionó a la baja en una resistencia de corto plazo en 51.134, máximo del 14 de noviembre que converge con el retroceso al 23.6% de Fibonacci. La siguiente zona de resistencia importante se encuentra en 54.201, máximo del 26 de septiembre. Al sur, el área de soporte clave está en 49.486, punto pivote del 6 de noviembre.
Grupo Televisa e Industrias Peñoles arrastran a Bolsa Mexicana a terreno negativo
Las acciones de Grupo Televisa (TLEVISA/CPO) registran una caída de un 4.88% al finalizar la jornada del lunes, llegando a mínimos de dos días en 7.95 pesos mexicanos, borrando las ganancias obtenidas en las últimas dos sesiones. En la misma sintonía, los títulos de Industrias Peñoles (PE_OLES) pierden un 3.82% en el día, operando en 293.90 pesos mexicanos, llegando a mínimos de dos días en 292.55 pesos mexicanos.
TLEVISA/CPO reaccionó a la baja en una existencia de corto plazo dada por el máximo del 22 de noviembre en 8.55 pesos mexicanos, cercano al retroceso del 23.6% de Fibonacci. La siguiente resistencia clave la observamos en 8.97 pesos mexicanos, en convergencia con el retroceso al 50% de Fibonacci. Al sur, la zona clave de soporte se encuentra en 7.59 pesos mexicanos, dada por el mínimo del 20 de noviembre.
Gráfico de tres horas de TLEVISA/CPO
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