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Noticias de mercados
- El Dow Jones cae un 0.42% el día de hoy.
- El Nasdaq 100 pierde un 0.82% en el día, arrastrado por PDD Holdings (PDD) y Tesla (TSLA).
- El S&P 500 retrocede un 0.74% diario, lastrado por Moderna (MRNA) y BlackRock (BLK).
- Donald Trump mantiene su retórica arancelaria, causando volatilidad en el mercado.
El Dow Jones estableció un máximo diario en 44.514, donde atrajo vendedores que llevaron el índice a un mínimo no visto desde el 21 de enero en 43.848.
El Promedio Industrial Dow Jones abrió en 43.884, en tanto que el índice tecnológico Nasdaq 100 comenzó a operar en 21.113. El S&P 500 inició las negociaciones en 5.935, retomando la perspectiva bajista, en sintonía con los principales índices bursátiles.
Nvidia Corporation y Apple llevan al Dow Jones a terreno negativo
El índice Dow Jones cae un 0.42% en la jornada del lunes, cotizando actualmente en 44.885.
Los títulos de Nvidia (NVDA) caen un 3.29%, alcanzando mínimos del 11 de septiembre de 2024 en 113.01$. En la misma sintonía, los valores de Apple (AAPL) retroceden un 4.10% el día de hoy, firmando su tercera sesión consecutiva con pérdidas, llegando a mínimos del 27 de enero en 225.70$.
El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha mantenido una amenaza arancelaria constante, aumentando la volatilidad en los mercados. En este contexto, el Dow Jones hila su segunda jornada consecutiva a la baja, llegando a mínimos del 21 de enero en 43.848.
El Nasdaq 100 cotiza a la baja arrastrado por Tesla y PDD Holdings
El índice tecnológico Nasdaq 100 se desliza un 0.82% diario, operando en estos momentos sobre 21.287.
Las acciones de Tesla (TSLA) pierden un 6.52% el día de hoy, alcanzando mínimos no vistos desde el 3 de enero en 374.36$. Por otro lado, el grupo empresarial PDD Holdings (PDD) cae un 5.22% en el día, llegando a mínimos del 24 de enero en 104.80$ tras la imposición del 10% de aranceles a los bienes provenientes de China por parte del gobierno de Donald Trump.
El Nasdaq 100 ha reaccionado al alza desde 20.970, mínimos no vistos desde el 27 de enero, aunque se mantiene en zona negativa, cayendo un 0.82% en el día.
El S&P 500 retrocede a mínimos de una semana ante la retórica arancelaria de Donald Trump
El índice S&P 500 cae un 0.74% diario, operando al momento de escribir en 5.992.
Los valores de Moderna (MRNA) se desploman un 8.24% el día de hoy, cotizando actualmente en 36.17$, llegando a mínimos del 21 de enero en 35.93$. De igual forma. Las acciones de BlackRock (BLK) retroceden un 4.78%. alcanzando mínimos no vistos desde el 27 de enero en 4.81%.
Con base en información presentada por el Instituto de administración de la oferta, (ISM) el Índice de Gestores de Compra manufacturero de Estados Unidos subió a 50.9 puntos, mejorando los 49.8 estimados y los 49.3 previos.
Análisis técnico del Dow Jones
El Dow Jones reaccionó al alza en un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 3 de febrero en 43.848. El siguiente soporte clave lo observamos en 43.048, mínimo del 16 de enero Al norte, la resistencia clave se encuentra en 445.068, máximos del 31 de enero.
Gráfico de 4 horas del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- El USD/MXN alcanza este lunes su precio más alto en casi tres años.
- El Dólar estadounidense se fortalece contra sus rivales ante la política arancelaria de Donald Trump.
- EE.UU. comienza a aplicar aranceles del 25% a las importaciones de México.
El Dólar estadounidense se disparó en la apertura asiática contra sus contrapartes, especialmente frente a aquellas divisas afectadas por los aranceles del gobierno de Estados Unidos. El USD/MXN saltó en minutos de un mínimo diario de 20.68 a un máximo de 35 meses en 21.29. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 21.04, ganando un 1.59% en el día.
El Dólar se eleva a máximos de tres semanas con la imposición de aranceles de Trump
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha subido hoy a 109.80, su nivel más alto desde el 13 de enero, impulsado por la primera ronda de aplicación de aranceles del gobierno de Estados Unidos. Canadá y México han comenzado a pagar un 25% de impuestos y China un 10%.
El presidente estadounidense, Donald Trump, también ha amenzado a la Eurozona en las últimas horas, aunque no ha especificado qué tipo de aranceles impondrá ni a partir de cuándo.
Mientrastanto, el calendario económico de EE.UU. ha publicado hoy el dato del PMI manufacturero del ISM de enero, mostrando un fortalecimiento del sector con una subida a 50.9 puntos desde los 49.3 de diciembre. La cifra mejora los 49.8 esperados por el mercado, lo que ha dado nuevo impulso al Dólar.
Esta semana, los operadores del USD/MXN estarán muy pendientes de varios eventos, entre los que destaca la decisión de tasas de interés de Banxico del jueves y las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. del viernes.
USD/MXN Niveles de Precio
La tendencia se muestra claramente alcista a corto, medio y largo plazo. Una nueva subida del USD/MXN tendría que superar el techo de hoy en 21.29 para poder avanzar hacia 21.46, techo de marzo de 2022. Por encima, la barrera principal estará en la zona psicológica de 22.00.
A la baja, un descenso sólido por debajo de la zona de 21.00 apuntará hacia la media móvil de 100 períodos en gráfico de una hora en 20.67.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El canciller alemán Olaf Scholz dijo el lunes que la Unión Europea (UE) puede reaccionar con sus propios aranceles, pero la cooperación es más importante.
Declaraciones destacadas
Europa es el interés nacional más importante que tenemos.
Se necesita una adquisición de defensa más común en Europa.
Necesitamos centrarnos en una política migratoria común de la UE.
La UE es una área económica poderosa y es mejor para la UE y para Estados Unidos encontrar un acuerdo sobre comercio.
Reacción del mercado
EUR/USD está perdiendo un 1.20% en el día para cotizar a 1.0238, al momento de escribir.
El Índice Armonizado de Precios al Consumo (IPCA) de la Eurozona avanzó a una tasa anual del 2.5% en enero después de aumentar un 2.4% en diciembre, según los datos oficiales publicados por Eurostat el lunes. El consenso del mercado era de un crecimiento del 2.5% en el período informado.
El IPCA subyacente subió un 2.7% interanual en enero, al mismo ritmo observado en diciembre, superando la previsión del mercado del 2.6%.
En términos mensuales, el IPCA del bloque disminuyó un 0.3% en enero en comparación con el 0.4% de diciembre. La inflación subyacente del IPCA llegó al -1% mes a mes (MoM) en el mismo período frente a un crecimiento del 0.5% en diciembre.
El objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE) es del 2.0%. Los datos de inflación del IPCA del viejo continente impactan significativamente en la fijación de precios del mercado de los futuros recortes de tasas de interés del BCE.
Detalles clave del informe de inflación de la Eurozona (a través de Eurostat)
Observando los principales componentes de la inflación de la zona euro, se espera que los servicios tengan la tasa anual más alta en enero (3.9%, en comparación con el 4.0% de diciembre), seguidos por alimentos, alcohol y tabaco (2.3%, en comparación con el 2.6% de diciembre), energía (1.8%, en comparación con el 0.1% de diciembre) y bienes industriales no energéticos (0.5%, estable en comparación con diciembre).
Reacción del EUR/USD al informe de inflación de la Eurozona
El Euro permanece profundamente en rojo tras el informe de inflación, con el EUR/USD cotizando cerca de 1.0230 al momento de escribir. El par baja un 1.24% en el día.
Euro PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. El Euro fue la divisa más débil frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.28% | 0.78% | 0.05% | -0.12% | 1.10% | 0.57% | 0.17% | |
| EUR | -1.28% | -0.10% | 0.08% | -0.09% | 0.29% | 0.60% | 0.19% | |
| GBP | -0.78% | 0.10% | -0.92% | 0.00% | 0.39% | 0.70% | 0.30% | |
| JPY | -0.05% | -0.08% | 0.92% | -0.17% | 1.21% | 1.44% | 0.76% | |
| CAD | 0.12% | 0.09% | -0.00% | 0.17% | 0.12% | 0.70% | 0.29% | |
| AUD | -1.10% | -0.29% | -0.39% | -1.21% | -0.12% | 0.31% | -0.09% | |
| NZD | -0.57% | -0.60% | -0.70% | -1.44% | -0.70% | -0.31% | -0.40% | |
| CHF | -0.17% | -0.19% | -0.30% | -0.76% | -0.29% | 0.09% | 0.40% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Esto es lo que necesita saber el lunes 3 de febrero:
El Dólar estadounidense (USD) gana fuerza en el primer día de negociación de febrero, ya que los mercados adoptan una postura cautelosa en reacción a los anuncios de aranceles del presidente de EE.UU., Donald Trump. Más tarde, durante la sesión europea, los inversores seguirán de cerca los datos de inflación de enero de la zona euro. En la segunda mitad del día, la agenda económica de EE.UU. incluirá los datos del PMI manufacturero del ISM para enero. Mientras tanto, los participantes del mercado estarán atentos a los titulares sobre las políticas comerciales de la administración Trump.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.19% | 0.87% | 0.33% | 0.14% | 1.23% | 0.75% | 0.11% | |
| EUR | -1.19% | 0.08% | 0.46% | 0.25% | 0.49% | 0.87% | 0.22% | |
| GBP | -0.87% | -0.08% | -0.71% | 0.17% | 0.42% | 0.78% | 0.15% | |
| JPY | -0.33% | -0.46% | 0.71% | -0.20% | 1.04% | 1.33% | 0.42% | |
| CAD | -0.14% | -0.25% | -0.17% | 0.20% | -0.01% | 0.61% | -0.02% | |
| AUD | -1.23% | -0.49% | -0.42% | -1.04% | 0.01% | 0.37% | -0.25% | |
| NZD | -0.75% | -0.87% | -0.78% | -1.33% | -0.61% | -0.37% | -0.64% | |
| CHF | -0.11% | -0.22% | -0.15% | -0.42% | 0.02% | 0.25% | 0.64% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Trump anunció el sábado que impondrán aranceles del 25% a las importaciones mexicanas y canadienses y del 10% a los productos chinos que ingresen a EE.UU. En respuesta, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, estableció aranceles "de gran alcance" del 25% a los productos estadounidenses, por un valor de más de 100.000 millones de dólares. De manera similar, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció el sábado que ordenó aranceles de represalia contra EE.UU. Al hablar con los periodistas el domingo, Trump dijo que "definitivamente" impondría aranceles a las importaciones europeas, pero se abstuvo de proporcionar detalles sobre el tamaño o el momento.
En la mañana europea del lunes, los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. están bajando entre un 1.5% y un 2.5%. Mientras tanto, el Índice del USD sube casi un 1% en el día, alrededor de 109.50.
EUR/USD abrió con un gran hueco bajista y se vio por última vez cotizando ligeramente por debajo de 1.0250, perdiendo más del 1% en el día. En la zona euro, se prevé que el Índice Armonizado de Precios al Consumidor subyacente aumente un 2.6% anual en enero.
Presionado por la fortaleza generalizada del Dólar estadounidense, GBP/USD se mantiene a la baja a primera hora del lunes y cotiza por debajo de 1.2300.
Durante las horas de negociación asiáticas, los datos de Australia mostraron que las ventas minoristas disminuyeron un 0.1% mensual en diciembre. Esta lectura fue mejor que la expectativa del mercado de una disminución del 0.7%, pero no logró ayudar al Dólar australiano (AUD) a encontrar soporte. Al momento de la publicación, AUD/USD bajaba un 1.2% en el día a 0.6140.
USD/CAD subió al inicio de la semana y superó 1.4700 por primera vez desde 2003. De manera similar, USD/MXN ganó impulso alcista y subió a su nivel más alto en casi tres años en 21.2951 antes de retroceder ligeramente.
Después de establecer un nuevo récord por encima de 2.800$ el viernes, Oro corrige a la baja el lunes y cotiza por debajo de 2.790$.
The Wall Street Journal ha informado, citando fuentes anónimas, que Beijing está preparando una oferta inicial para tratar de evitar mayores aumentos de aranceles y restricciones tecnológicas por parte de la administración Trump, lo que indica que China está interesada en comenzar discusiones comerciales.
Aunque la Casa Blanca impuso a China un gravamen del 10%, a partir del martes, por su fracaso en reprimir los químicos utilizados para fabricar fentanilo, ninguna de las partes parece estar lista para lanzar una guerra comercial total. El líder chino Xi Jinping ha mostrado disposición para negociar con Trump.
Reacción del mercado
El Dólar australiano (AUD) sigue bajo presión de venta tras este titular. Al momento de la publicación, el AUD/USD baja un 1.56% en el día para cotizar a 0.6116.
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