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Noticias de mercados
- El Nasdaq 100 pierde un 0.49% en la jornada del viernes, cotizando actualmente sobre 6.038.
- Los títulos de Nvidia (NVDA) caen un 3.67% diario, operando al momento de escribir en 120.07$.
- Las acciones de Diamondback Energy (FANG) retroceden un 3.55%, llegando a mínimos de un mes.
El Nasdaq 100 reaccionó a la baja desde máximos del 24 de enero en 6.117, donde atrajo vendedores agresivos que lastraron el índice a un mínimo del día en 6.038. Al momento de escribir, el Nasdaq 100 opera en 6.029, perdiendo un 0.49% en el día.
Diamondback Energy y Nvidia llevan al Nasdaq 100 a terreno negativo
La empresa líder en exploración y producción de petróleo Diamonback Energy (FANG) presenta una caída de un 3.55% el día de hoy, llegando a mínimos no vistos desde el 31 de diciembre de 2024 en 163.94$, firmando su segunda sesión consecutiva con pérdidas. En la misma sintonía, las acciones de Nvidia (NVDA) caen desde máximos del 28 de enero en 127.85$, donde encontró vendedores agresivos que llevaron el precio de su acción a un mínimo del día en 119.19$, registrando una pérdida diaria de un 3.67%.
De igual forma, los valores de PDD Holdings Inc. (PDD), gestora de compañías de comercio electrónico como Temu, registran un retroceso d un 3.02% en la jornada del viernes. Esta caída se presenta en medio de las confirmaciones arancelarias a China por parte de la Casa Blanca.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 reaccionó la baja en una resistencia de corto plazo dado por el máximo del 31 de enero en 21.844. La siguiente resistencia clave la observamos en 21.940, máximo del 24 de enero. A la baja, el soporte clave se encuentra en 20.532, punto pivote del 13 de enero.
Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100
Nasdaq FAQs
El Nasdaq es una bolsa de valores estadounidense que empezó siendo un cotizador electrónico de valores. Al principio, el Nasdaq sólo ofrecía cotizaciones de valores extrabursátiles (OTC), pero más tarde se convirtió también en bolsa. En 1991, el Nasdaq había crecido hasta representar el 46% de todo el mercado de valores estadounidense. En 1998, se convirtió en la primera bolsa de EE.UU. en ofrecer negociación on-line. El Nasdaq también elabora varios índices, el más completo de los cuales es el Nasdaq Composite, que representa a los más de 2.500 valores del Nasdaq, y el Nasdaq 100.
El Nasdaq 100 es un índice de gran capitalización compuesto por 100 empresas no financieras de la bolsa Nasdaq. Aunque sólo incluye una fracción de los miles de valores del Nasdaq, explica más del 90% del movimiento. La influencia de cada empresa en el índice se pondera en función de la capitalización bursátil. El Nasdaq 100 incluye empresas muy centradas en la tecnología, aunque también engloba empresas de otros sectores y de fuera de Estados Unidos. La rentabilidad media anual del Nasdaq 100 ha sido del 17.23% desde 1986.
Hay varias formas de operar con el Nasdaq 100. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting ofrecen apuestas mediante Contratos por Diferencia (CFD). Para los inversores a largo plazo, los fondos cotizados (ETF) operan como acciones que imitan el movimiento del índice sin que el inversor tenga que comprar las 100 empresas que lo componen. Un ejemplo de ETF es el Invesco QQQ Trust (QQQ). Los contratos de futuros del Nasdaq 100 permiten especular sobre la evolución futura del índice. Las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el Nasdaq 100 a un precio específico (precio de ejercicio) en el futuro.
Son muchos los factores que impulsan al Nasdaq 100, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el Nasdaq 100, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, el nivel de inflación también puede ser un factor importante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
El Dólar canadiense (CAD) cayó brevemente en respuesta a los titulares de aranceles de ayer, alcanzando un nuevo mínimo del ciclo frente al USD cerca de 1.46 antes de recuperarse ligeramente. El CAD ha cambiado poco en la sesión hasta ahora hoy, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank, señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.
Los mercados esperan desarrollos
"Cada análisis que he visto en las últimas semanas (incluido el de Scotia) ha asumido que los aranceles del 25% sobre Canadá serían mortales para el CAD, potencialmente llevando el spot al área de 1.60/1.70. El hecho de que los mercados estén operando tan calmadamente sugiere que los inversores sienten que los aranceles no se aplicarán realmente o, si se aplican, no se aplicarán por mucho tiempo. La volatilidad del CAD a 1 semana continúa subiendo, alcanzando el 12.7% pero eso implica que los mercados anticipan solo alrededor de 100 pips de movimiento en el spot en cualquier dirección la próxima semana."
"Está cerca de congelarse en el norte del estado de NY durante la próxima semana y más frío en Minnesota, lo que será incómodo si Ontario apaga las exportaciones de electricidad este fin de semana, como sugirió el Premier Ford que Ontario podría hacer, como represalia por los aranceles. Se espera que el PIB a nivel industrial de Canadá caiga un 0.1% en el mes de noviembre, en línea con la estimación preliminar publicada con los datos de octubre."
"Un nuevo máximo para el USD ayer justo por debajo de 1.46 interrumpe los desarrollos técnicos negativos para el USD que he notado en los gráficos diarios y semanales recientemente. El avance del USD fue muy breve y el spot rápidamente se estabilizó de nuevo en su rango anterior. En el aspecto técnico, el avance del USD a un nuevo máximo inclina los riesgos hacia un nuevo aumento y prueba de 1.47. Soporte en 1.4400/10 y 1.4360."
- El Dólar estadounidense supera a la mayoría de sus principales pares el viernes antes de la publicación de los datos del PCE de EE.UU.
- El presidente de EE.UU., Trump, ha anunciado aranceles del 25% sobre México y Canadá a partir del sábado.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se aleja de 108.00 y alcanza un nuevo máximo semanal en 108.37.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense frente a seis monedas principales, cotiza actualmente en 108.25 al momento de escribir y está recibiendo varios vientos favorables este viernes. El primero proviene del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien anunció una primera ola de aranceles sobre México y Canadá. La administración Trump impondrá aranceles del 25% sobre aproximadamente 900.000 millones de dólares en bienes de Canadá y México, informa Bloomberg. El presidente de EE.UU. también amenazó con imponer aranceles del 100% a las naciones BRICS si intentan reemplazar al Dólar estadounidense con una nueva moneda en el comercio internacional.
Mientras tanto, el calendario de datos económicos también está ayudando al Dólar. En Europa, los datos de inflación de Alemania fueron sustancialmente inferiores a lo esperado. Esto aumenta las expectativas de recorte de tasas de interés para el Banco Central Europeo (BCE) este año y amplía el diferencial entre EE.UU. y la Eurozona. En EE.UU., el indicador de inflación preferido de la Fed, los números del Gasto en Consumo Personal, se publicarán más tarde en el día.
Digest diario de los motores del mercado: Finalmente algunos datos de inflación
- Los mercados asiáticos permanecen tranquilos esta semana debido al Año Nuevo Lunar, que comenzó el martes, con los operadores chinos regresando a los mercados el 5 de febrero.
- Se espera volatilidad y nerviosismo en la apertura del comercio el lunes si el presidente de EE.UU., Trump, finalmente desata aranceles del 25% sobre Canadá y México.
- Trump reiteró el jueves su amenaza de imponer aranceles del 100% a las naciones BRICS si intentan reemplazar al Dólar estadounidense (USD) con una nueva moneda en el comercio internacional. Trump publicó en TruthSocial: "Vamos a exigir un compromiso de estos países aparentemente hostiles de que no crearán una nueva moneda BRICS, ni respaldarán ninguna otra moneda para reemplazar al poderoso Dólar estadounidense o, enfrentarán un arancel del 100%," y continuó "no hay posibilidad de que BRICS reemplace al Dólar estadounidense en el comercio internacional, o en cualquier otro lugar, y cualquier país que lo intente debería decir hola a los aranceles, y adiós a América!"
- A las 13:30 GMT, se esperan los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. para diciembre:
- Se espera que el PCE general mensual suba un 0.2% desde el 0.1% en noviembre.
- Se espera que el PCE subyacente mensual salte un 0.3% desde el 0.1% del mes anterior.
- A las 14:45 GMT, se espera el Índice de Gerentes de Compras de Chicago para enero. Se espera un aumento a 40 desde 36.9 en la lectura anterior, aún en contracción.
- Las acciones están sumando ganancias, principalmente basadas en las mayores perspectivas de recorte de tasas de interés del BCE después de que se publicaran los datos de inflación más bajos de Alemania este viernes.
- La herramienta FedWatch del CME proyecta una probabilidad del 82.0% de que no haya cambios en la tasa de política de la Fed para su próxima reunión el 19 de marzo.
- El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. cotiza alrededor del 4.524%, rebotando al alza después de alcanzar un nuevo mínimo de enero en 4.484% en XXX.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Fin de semana lleno de titulares
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) enfrentará un fin de semana inestable mientras los mercados permanecen cerrados hasta el lunes por la mañana en Asia. Con los aranceles impuestos a Canadá y México tan pronto como el sábado, los operadores no podrán mover posiciones hasta que los mercados asiáticos abran, lo que significa que la volatilidad está destinada a aumentar. Una vez que comience la sesión europea, el polvo comenzará a asentarse sobre cualquier evento que ocurra durante el fin de semana, con el DXY esperado para permanecer atrapado entre 107.30 a la baja y 109.30 al alza.
Una vez que se haya alcanzado el nivel de 108.00, el siguiente nivel para recuperar pérdidas anteriores es 109.30 (máximo del 14 de julio de 2022 y línea de tendencia ascendente). Más arriba, el siguiente nivel al alza a alcanzar antes de avanzar más sigue siendo 110.79 (máximo del 7 de septiembre de 2022).
A la baja, la media móvil simple (SMA) de 55 días en 107.67 y el máximo del 3 de octubre de 2023 en 107.35 actúan como un doble soporte para el precio del DXY. Por ahora, eso parece estar manteniéndose, aunque el Índice de Fuerza Relativa (RSI) aún tiene algo de espacio para la baja. Por lo tanto, es mejor buscar 106.52 o incluso 105.89 como mejores niveles.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
- USD/CHF registra modestas ganancias alrededor de 0.9100 en la sesión europea temprana del viernes.
- La economía estadounidense creció a un ritmo más lento de lo esperado en el cuarto trimestre.
- Los flujos de refugio seguro podrían dar soporte al Franco suizo.
El par USD/CHF cotiza con leves ganancias cerca de 0.9100 durante la sesión europea temprana del viernes. La postura dura de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. proporciona algo de soporte al Dólar estadounidense (USD). Los inversores tomarán más pistas de los datos de inflación del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de diciembre de EE.UU., que se publicarán más tarde el viernes. Además, la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, está programada para hablar.
El banco central estadounidense dejó las tasas de interés sin cambios el miércoles. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en una conferencia de prensa que la economía estadounidense sigue siendo fuerte, mientras que la inflación sigue algo elevada. Por lo tanto, el banco central no necesita apresurarse a ajustar su postura de política. Tras la reunión de la Fed de enero, los mercados ven menos de un 50% de probabilidades de que la Fed recorte las tasas antes de su reunión de junio, según la herramienta FedWatch del CME. Esto, a su vez, eleva al Dólar frente al Franco suizo (CHF).
No obstante, los datos desalentadores del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. socavan al USD. La estimación avanzada de la Oficina de Análisis Económico del PIB del cuarto trimestre de EE.UU. reveló que la economía estadounidense se expandió a un ritmo anualizado del 2.3% en el cuarto trimestre, por debajo del crecimiento estimado del 2.6%. La lectura fue más débil que el crecimiento del 3.1% visto en el tercer trimestre.
Un alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza entró en vigor hace una semana. Mientras tanto, el alto el fuego de noviembre en Líbano se mantiene a pesar de los continuos ataques aéreos israelíes contra objetivos de Hezbolá. Los inversores seguirán de cerca el desarrollo de los riesgos geopolíticos en el Medio Oriente. Cualquier señal de escalada de tensiones geopolíticas en la región podría impulsar los flujos de refugio seguro, beneficiando al Franco suizo.
Franco suizo FAQs
El Franco suizo (CHF) es la moneda oficial de Suiza. Se encuentra entre las diez monedas más negociadas a nivel mundial, alcanzando volúmenes que superan con creces el tamaño de la economía suiza. Su valor está determinado por el sentimiento general del mercado, la salud económica del país o las medidas adoptadas por el Banco Nacional Suizo (SNB), entre otros factores. Entre 2011 y 2015, el Franco suizo estuvo vinculado al Euro (EUR). La vinculación se eliminó abruptamente, lo que resultó en un aumento de más del 20% en el valor del franco, lo que provocó una turbulencia en los mercados. Aunque la vinculación ya no está en vigor, la suerte del franco suizo tiende a estar altamente correlacionada con la del euro debido a la alta dependencia de la economía suiza de la vecina eurozona.
El Franco suizo (CHF) se considera un activo de refugio seguro, o una moneda que los inversores tienden a comprar en épocas de tensión en los mercados. Esto se debe a la percepción que se tiene de Suiza en el mundo: una economía estable, un sector exportador fuerte, grandes reservas del banco central o una postura política de larga data hacia la neutralidad en los conflictos globales hacen que la moneda del país sea una buena opción para los inversores que huyen de los riesgos. Es probable que los tiempos turbulentos fortalezcan el valor del CHF frente a otras monedas que se consideran más riesgosas para invertir.
El Banco Nacional Suizo (BNS) se reúne cuatro veces al año (una vez cada trimestre, menos que otros bancos centrales importantes) para decidir sobre la política monetaria. El banco aspira a una tasa de inflación anual inferior al 2%. Cuando la inflación supera el objetivo o se prevé que lo superará en el futuro previsible, el banco intentará controlar el crecimiento de los precios elevando su tipo de referencia. Los tipos de interés más altos suelen ser positivos para el Franco suizo (CHF), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, los tipos de interés más bajos tienden a debilitar el CHF.
Los datos macroeconómicos publicados en Suiza son fundamentales para evaluar el estado de la economía y pueden afectar la valoración del Franco suizo (CHF). La economía suiza es estable en términos generales, pero cualquier cambio repentino en el crecimiento económico, la inflación, la cuenta corriente o las reservas de divisas del banco central tienen el potencial de desencadenar movimientos en el CHF. En general, un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y un alto nivel de confianza son buenos para el CHF. Por el contrario, si los datos económicos apuntan a un debilitamiento del impulso, es probable que el CHF se deprecie.
Como economía pequeña y abierta, Suiza depende en gran medida de la salud de las economías vecinas de la Eurozona. La Unión Europea en su conjunto es el principal socio económico de Suiza y un aliado político clave, por lo que la estabilidad de la política macroeconómica y monetaria en la eurozona es esencial para Suiza y, por ende, para el Franco suizo (CHF). Con tal dependencia, algunos modelos sugieren que la correlación entre la suerte del euro (EUR) y el Franco suizo es superior al 90%, o casi perfecta.
- La Rupia india se debilita en la sesión asiática del viernes.
- Las salidas de capital extranjero en curso, la demanda de USD de fin de mes y una Fed de línea dura pesan sobre el INR.
- Los operadores se preparan para el Déficit Fiscal de la India y los datos del PCE de diciembre de EE.UU., que se publicarán más tarde el viernes.
La Rupia india (INR) sigue débil el viernes, presionada por las persistentes salidas de cartera y la demanda de Dólares estadounidenses (USD) de fin de mes. Además, una postura de línea dura de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. probablemente impulsará al Dólar y ejercerá cierta presión vendedora sobre la moneda local. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que no habría prisa por volver a recortar la tasa de interés.
Por otro lado, la intervención rutinaria en el mercado de divisas por parte del Banco de la Reserva de la India (RBI) mediante la venta de USD podría evitar que el INR se deprecie significativamente. Más tarde el viernes, el Déficit Fiscal Federal de la India será el centro de atención. En el calendario de EE.UU., los operadores estarán atentos a los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de diciembre, los Ingresos/Gastos Personales, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Chicago y el discurso de la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman.
Los operadores también seguirán de cerca el desarrollo de las políticas de Trump, incluidas las tarifas de importación, la represión de la inmigración, los recortes de impuestos y la regulación más laxa. Los analistas esperan que las políticas de Trump puedan impulsar las presiones inflacionarias en la economía de EE.UU. y obligar a la Fed a mantener las tasas más altas durante más tiempo.
La Rupia india se mantiene a la defensiva en medio de señales globales
- La economía de la India probablemente se desacelerará en 2025, impulsada principalmente por las persistentes presiones inflacionarias y una moderación en la demanda interna, dijo Moody’s en su último informe.
- La Rupia india se ha debilitado más del 1% en lo que va de enero y es la peor entre las principales monedas asiáticas.
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenaza a los países BRICS con tarifas del 100% si crean una nueva moneda.
- El Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. creció a una tasa anual del 2.3% en el cuarto trimestre (Q4), en comparación con la expansión del 3.1% vista en el Q3, según la primera estimación de la Oficina de Análisis Económico (BEA) de EE.UU. publicada el jueves. Esta lectura fue más débil que la expectativa del mercado del 2.6%.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 24 de enero aumentaron a 207.000, según el Departamento de Trabajo de EE.UU. Esta lectura fue inferior a las 223.000 de la semana anterior y al consenso de 220.000.
- Las ventas de viviendas pendientes en EE.UU. disminuyeron un 5.5% intermensual en diciembre desde un aumento del 1.6% (revisado desde 2.2%) en noviembre, no alcanzando la estimación.
USD/INR se consolida en medio de una fuerte tendencia alcista
La Rupia india cotiza en terreno negativo en el día. El par USD/INR ha cotizado dentro del límite superior del rango de negociación en el gráfico diario. La perspectiva constructiva del par permanece intacta ya que el precio está por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días clave. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se encuentra por encima de la línea media cerca de 65.45, lo que sugiere que un mayor alza parece favorable.
La primera barrera al alza surge en un máximo histórico de 86.69. Si el par extiende sus ganancias, podríamos ver una carrera hacia un nuevo pico en la marca psicológica de 87.00.
Por otro lado, el nivel de soporte inicial se observa en 86.31, el mínimo del 28 de enero. Una ruptura de este nivel podría atraer a los vendedores y arrastrar al par de nuevo a 86.14, el mínimo del 24 de enero, seguido por 85.85, el mínimo del 10 de enero.
Rupia india FAQs
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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