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Noticias de mercados
- El USD/CAD cotiza con un leve sesgo negativo alrededor de 1.4315 en la sesión americana tardía del miércoles.
- Canadá registra su primer superávit comercial en 10 meses en diciembre, ya que las exportaciones continúan expandiéndose.
- El PMI de servicios ISM de EE.UU. bajó a 52.8 en enero frente a los 54.3 esperados.
El par USD/CAD registra pérdidas modestas cerca de 1.4315 durante la sesión americana tardía del miércoles. El Dólar canadiense (CAD) sube ligeramente ya que la balanza comercial de Canadá pasó a superávit y el presidente de EE.UU., Donald Trump, retrasó sus órdenes de imponer aranceles del 25% a Canadá por 30 días.
Canadá informó en diciembre su primer superávit comercial en diez meses, con exportaciones superando a las importaciones debido a que las empresas estadounidenses acumularon inventario ante posibles aranceles, apoyando al CAD. Además, los aranceles de EE.UU. proporcionaron alivio ante la amenaza inminente de una guerra comercial. Trump acordó el lunes una pausa de 30 días en sus amenazas de aranceles contra México y Canadá mientras los socios comerciales tomaban medidas para calmar sus preocupaciones sobre la seguridad fronteriza y el tráfico de drogas.
"Las preocupaciones arancelarias están disminuyendo - al menos por ahora - lo que permite que el CAD se estabilice," dijo Shaun Osborne, estratega jefe de divisas en Scotiabank. "A menos que las conversaciones comerciales se deterioren significativamente nuevamente, hay una posibilidad de que el pico del USD-CAD alcanzado el lunes cerca de 1.48 represente un punto alto significativo para el spot," agregó Osborne.
Los datos publicados por el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) el miércoles mostraron que el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios de EE.UU. bajó a 52.8 en enero desde 54.0 (revisado desde 54.1) en diciembre. Esta lectura fue más débil que la estimación de 54.3.
El Dólar estadounidense (USD) se debilita en una reacción inmediata a los datos económicos desalentadores de EE.UU. Los datos del mercado laboral de EE.UU. del viernes centrarán la atención. En caso de un resultado más fuerte de lo esperado, esto podría impulsar al Dólar frente al CAD a corto plazo.
Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
- El Oro alcanza nuevamente un nuevo máximo histórico cerca de 2.870$ el miércoles.
- Las acciones bajan en medio de la reapertura de Asia tras las vacaciones del Año Nuevo Chino.
- El Oro extiende su racha de cinco días de ganancias.
El precio del Oro (XAU/USD) no tiene límite y se recupera por quinto día consecutivo el miércoles, acumulando más del 2% de ganancias esta semana y alcanzando nuevos máximos históricos cerca de 2.870$. Los datos económicos más débiles de Estados Unidos (EE.UU.), que refuerzan aún más el caso para otro recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed), junto con el rápido desvanecimiento de los temores arancelarios, están elevando el Oro a niveles más altos día a día.
En el frente de los datos económicos, el calendario podría convertirse en un viento favorable adicional para que el Oro se extienda aún más. Este miércoles se publicarán los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de EE.UU. para enero. Un PMI más débil podría ser suficiente para que el Oro vuelva a alcanzar un nuevo máximo histórico.
Resumen diario de los mercados: El Oro considerado un refugio seguro
- Los inversores y operadores están estacionando su dinero en el Oro, alejándose de las acciones tecnológicas, mientras se mantienen a salvo de los nuevos mínimos en los rendimientos de EE.UU. a medida que disminuyen las preocupaciones sobre la inflación, informa Bloomberg.
- A las 14:45 GMT, S&P Global publicará la lectura final de enero del Índice de Gerentes de Compras. Se espera que el PMI de servicios del ISM se mantenga estable en 52.8.
- A las 15:00 GMT, el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) también publicará sus datos del PMI para el sector de servicios en su conjunto:
- Se espera que el PMI suba a 54.3 desde 54.1 en diciembre.
- El componente de Precios Pagados estaba en 64.4 la última vez y no tiene pronóstico.
- La herramienta CME FedWatch muestra una probabilidad del 83.5% de mantener la tasa de interés sin cambios en la reunión del 19 de marzo, en comparación con el 16.5% para un recorte de tasas de 25 puntos básicos.
Análisis Técnico: Apertura del mercado en China
El Oro está en alza nuevamente, y con China volviendo a los mercados después de las vacaciones del Año Nuevo Chino, se espera ver un movimiento de recuperación en los activos. Con el rally del Bullion entrando en su quinto día el miércoles, se espera que los operadores chinos intenten ponerse al día con él, lo que significa que cualquier breve caída o retroceso será comprado con interés. Dado que ya no hay niveles de referencia que tengan valor histórico, los niveles de Punto de Pivote intradía están cobrando cada vez más importancia.
El nivel de Punto de Pivote para este miércoles es el primer soporte cercano en 2.831$. Desde allí, el soporte S1 debería llegar en 2.818$, aunque no parece el mejor. En su lugar, busque el soporte S2 en 2.793$, que coincide aproximadamente con 2.790$ (el máximo anterior del 31 de octubre de 2024) como un nivel más significativo.
Por otro lado, la resistencia R2 en 2.869$ es el próximo nivel a observar, seguido por las cifras lógicas grandes como 2.880$ y 2.900$. Más arriba, algunos analistas y estrategas ya han pronosticado 3.000$.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El vicepresidente de la Reserva Federal (Fed), Philip Jefferson, estuvo en las líneas el martes por la noche, comentando sobre las perspectivas económicas y de tasas de interés.
Citas clave
No hay necesidad de apresurarse con más recortes de tasas; una economía fuerte hace que la cautela sea apropiada.
Es probable que las tasas de interés caigan a mediano plazo.
Se espera que la desinflación continúe, aunque el progreso puede ser lento.
La Fed enfrenta incertidumbre en torno a la política gubernamental.
Se espera que las condiciones de crecimiento y del mercado laboral se mantengan sólidas.
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