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El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, apareció en los titulares por segunda vez el viernes, durante una conferencia de prensa con el primer ministro japonés Shigeru Ishiba. El presidente Trump reiteró su deseo de "resolver" el déficit comercial de EE.UU. con Japón, que actualmente se sitúa en torno a los 65.000 millones de dólares anuales. Las acciones de US Steel fueron suspendidas el viernes después de que el presidente Trump abordara directamente su disposición a permitir la adquisición del productor de metales nacional por parte de Nippon Steel, con sede en Japón.
Aspectos destacados
Japón se ha comprometido a duplicar el gasto en defensa para 2027 en comparación con mi primer mandato.
EE.UU. extenderá toda la fuerza de las capacidades de disuasión estadounidenses en defensa de Japón.
Esta semana hemos aprobado casi 1.000 millones de dólares en ventas militares extranjeras para Japón.
Tenemos a mucha gente invirtiendo en EE.UU.
Los equipos discutieron cómo Japón y EE.UU. pueden hacer más para mantenerse a la vanguardia de la inteligencia artificial.
Japón comenzará pronto a importar nuevos envíos de gas natural licuado estadounidense.
Vamos a resolver el déficit comercial con Japón.
Queremos comercio con todos los países basado en la equidad.
Vamos a resolver el déficit comercial con Japón, podemos hacerlo solo con petróleo y gas.
Nippon Steel está considerando una inversión en US Steel.
Tendremos aranceles recíprocos.
Nos reuniremos sobre aranceles recíprocos con Japón el lunes o martes, y haremos un anuncio.
Nippon Steel lo está haciendo como una inversión, no una compra.
Conversaciones emocionantes con el primer ministro de Japón, Ishiba, sobre un oleoducto en Alaska.
He ordenado a Musk que revise el gasto del Pentágono.
Tendremos relaciones con Corea del Norte.
- El Dow Jones pierde un 0.46% el día de hoy.
- El Nasdaq 100 cae un 0.76% en el día, arrastrado por Marvell Technology (MRVL).
- El S&P 500 retrocede un 0.70% en la jornada del viernes, con Enphase Energy (ENPH) liderando la caída.
- Las Nóminas no agrícolas de EE.UU. se ubicaron en 143.000, por debajo de las estimaciones del mercado.
El Dow Jones estableció un máximo del día en 44.919, atrayendo vendedores que lastraron el índice a un mínimo del día en 44.396.
El Promedio Industrial Dow Jones abrió en 44.721, en tanto que el índice tecnológico Nasdaq 100 comenzó a operar en 21.749. El S&P 500 inició las negociaciones en 6.075, retomando la perspectiva bajista en sintonía con los principales índices accionarios.
El Dow Jones llega a mínimos de dos días arrastrado por Amazon y Nike
El índice Dow Jones cae un 0.46% el día de hoy, cotizando actualmente en 44.527.
Las acciones de Nike (NKE) pierden un 2.07% el día de hoy, llegando a mínimos del 24 de marzo del 2020 en 69.33$. Por otro lado, los títulos de Amazon (AMZN) caen un 3.58% en el día, alcanzando mínimos del 27 de enero en 228.50$ tras dar a conocer su informe de ganancias.
AMZN obtuvo ingresos por 187.79 mil millones de dólares frente a los 187.31 mil millones de dólares, así com una ganancia por acción de 1.86$, superior a los 1.486$ proyectados por los analistas. La proyección de ingresos de Amazon para el siguiente trimestre fue decepcionante para los inversores, establecida en un rango entre 151 y 155 mil millones de dólares.
Marvell Technology arrastra al Nasdaq 100 a terreno negativo
El índice tecnológico Nasdaq 100 pierde un 0.76% en la última jornada de la semana, operando en estos momentos sobre 21.598.
Las acciones de Marvel Technology (MRVL) retroceden un 5.64% en el día, cayendo a mínimos de dos días en 111.65$. En la misma sintonía, CDW Corporation (CDW) firma su segunda sesión consecutiva a la baja, cotizando actualmente en 192.99$, visitando mínimos del 28 de enero en 198.87$.
El S&P 500 cotiza con pérdidas lastrado por Enphase Energy
El índice S&P 500 cae un 0.70% en el día, operando sobre 6.040 al momento de escribir.
Los valores de Enphase Energy (ENPH) pierden un 4.71% en la jornada del viernes, visitando mínimos del 3 de febrero en 63.13$.
De acuerdo con información de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, las nóminas no agrícolas aumentaron en 143.000 en enero situándose por debajo de las 170.000 esperadas y de las 307.000 alcanzadas el periodo anterior. En contraste, la Tasa de desempleo disminuyó a un 4% desde un 4.1% previo y esperado.
Análisis técnico del Dow Jones
El Dow Jones estableció una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 31 de enero en 45.066. El soporte más cercano está en 43.848, mínimo el 3 de febrero. La siguiente zona de soporte clave se encuentra en 43.048, punto pivote del 16 de enero.
Gráfico de 4 horas del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
La reunión de ayer del Banco Nacional Checo trajo varias sorpresas. Antes de la reunión, los datos mostraron que la inflación se desaceleró menos de lo esperado, cayendo al 2.8% interanual desde el 3.0% en diciembre, principalmente debido a los precios de los alimentos, señala Frantisek Taborsky, analista de FX de ING.
El EUR/CZK se mantendrá más alto en el rango de 25.100-200
"No conoceremos los números de inflación subyacente hasta la próxima semana, pero el desglose del informe preliminar sugiere un número débil. Sin embargo, el CNB recortó las tasas en 25pb hasta el 3.75%. El banco central también presentó un nuevo pronóstico que está más o menos en línea con nuestras expectativas. La perspectiva del PIB se revisó a la baja, más cerca de nuestra previsión, el EUR/CZK y la inflación se revisaron a la baja, mientras que la trayectoria de las tasas es ligeramente más alta este año pero más baja el próximo año."
"La conferencia de prensa estuvo acompañada del habitual tono de línea dura, pero encontramos el tono ligeramente más suave en comparación con reuniones anteriores. El CNB está visiblemente abierto a más recortes de tasas, pero también sabemos que la Junta cree que está cerca del final del ciclo de recortes."
"El mercado se mantuvo esencialmente plano en el espacio de tasas, sin embargo, la corona se recuperó algo, al igual que el resto de la región. Aunque abandonamos nuestro sesgo bajista ayer, el EUR/CZK debería mantenerse más alto en el rango de 25.100-200, en nuestra opinión. Hoy veremos la reunión del CNB con analistas y detalles del nuevo pronóstico, lo que podría decirnos más. Sin embargo, dada la inflación más débil, podemos esperar que los recortes de tasas estén sobre la mesa para la próxima reunión, lo que debería mantener al CZK en los niveles actuales."
- El GBP/USD sigue bajo presión por segundo día consecutivo en medio de la perspectiva moderada del BoE.
- El BoE recortó las tasas de interés en 25 puntos básicos el jueves y señaló más recortes de tasas este año.
- La acción de precios del USD contenida ayuda a limitar la caída antes del crucial informe NFP de EE.UU.
El par GBP/USD no logra aprovechar el rebote nocturno desde un mínimo de varios días y opera con un sesgo ligeramente negativo, en torno a la zona de 1.2425 durante la sesión asiática del viernes. Esto marca el segundo día consecutivo de caída, aunque carece de seguimiento ya que los operadores parecen reacios a abrir apuestas agresivas y optan por esperar la publicación de los datos mensuales de empleo de EE.UU.
Se espera que el informe de las Nóminas No Agrícolas (NFP) muestre que la economía más grande del mundo añadió 170.000 empleos en diciembre, frente a los 256.000 del mes anterior. Mientras tanto, se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4.1%. Esto, junto con las ganancias semanales promedio, jugará un papel clave en la influencia de la dinámica de precios del Dólar estadounidense (USD) a corto plazo y proporcionará un impulso significativo al par GBP/USD.
De cara al riesgo de datos clave, las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantenga su sesgo de flexibilización y reduzca los costos de endeudamiento dos veces para finales de este año mantienen los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. deprimidos cerca de su nivel más bajo desde diciembre. Esto, a su vez, no logra ayudar al USD a atraer compradores significativos y podría actuar como un viento de cola para el par GBP/USD, aunque la perspectiva sombría del Banco de Inglaterra (BoE) debería limitar la subida.
De hecho, el banco central del Reino Unido redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos el jueves y rebajó la previsión de crecimiento para 2025. Además, el gobernador del BoE, Andrew Bailey, dijo a los periodistas que el banco central espera realizar más recortes de tasas este año. Esto podría seguir debilitando a la Libra esterlina (GBP) y sugiere que el camino de menor resistencia para el par GBP/USD sigue siendo a la baja.
Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
- El índice accionario S&P 500 sube un 0.42% el día de hoy, cotizando actualmente sobre 6.079.
- Las acciones de Tapestry Inc. (TPR) repuntan un 12.02%, marcando un nuevo máximo histórico.
- Las peticiones semanales de subsidio por desempleo se incrementan a 219.000, por encima de las proyecciones de los analistas.
- La mirada de los inversores se centra en las Nóminas no agrícolas de Estados Unidos, a publicarse el día de mañana.
El S&P 500 registró un mínimo diario en 6.052, donde atrajo compradores agresivos que impulsaron el índice a máximos de cuatro sesiones en 6.081. En estos momentos, el S&P 500 opera sobre 6.079, ganando un 0.34% diario.
El informe financiero de Tapestry anima al S&P 500 a zona positiva
La compañía enfocada en el diseño de accesorios de lujo Tapestry (TPR) gana un 12.02%, estableciendo un nuevo máximo histórico en 87.87$ tras un excelente reporte trimestral. TPR consiguió ingresos por 2.2 mil millones de dólares frente a los 2.11 mil millones de dólares proyectados por los analistas. A la par, obtuvo una ganancia por acción de 2.00$ en comparación con los 1.748$ estimados por el consenso.
Por otro lado, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos dio a conocer que las solicitudes semanales por subsidio por desempleo se ubicaron en 219.000 en la semana que concluyo el 31 de enero, por encima de las 213.000 estimadas y de las 208.000 registradas en la semana previa.
El foco de los operadores estará sobe las Nóminas no Agrícolas de Estados Unidos, las cuales se darán a conocer el viernes.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 estableció un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 27 de enero en 5.916. El siguiente soporte clave lo observamos en 5.765, punto pivote del 13 de enero. Al norte, la resistencia clave está en 6.129, máximo del 24 de enero.
Gráfica diario del S&P 500
S&P 500 FAQs
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
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