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- El Nasdaq 100 sube un 0.10% el día de hoy, cotizando al momento de escribir en 21.713.
- Las acciones de GlobalFoundries (GFS) gana un 8.30% diario, alcanzando máximos del 17 de enero.
- Los títulos Gilead Sciences (GILD) repuntan un 7.46% en el día, cotizando actualmente en 103.31$.
El Nasdaq 100 reaccionó al alza desde mínimos del 5 de febrero en 21.424, donde atrajo compradores que impulsaron el índice a un máximo del día en 21.758. En estos momentos, el Nasdaq 100 cotiza sobre 21.713, ganando un 0.10% en la sesión del miércoles.
Gilead Sciences y GlobalFoundries mantienen al Nasdaq 100 en zona positiva
La compañía biofarmacéutica Gilead Sciences (GILD) presenta una ganancia diaria de un 7.46%, alcanzando máximos no vistos dese el 2 de diciembre de 2015 en 104.71$ tras un excelente reporte financiero. GILD obtuvo ingresos por 7.57 mil millones de dólares frente a los 7.15 millones de dólares estimados, así como una ganancia por acción de 1.90$, superior a los 1.738$ proyectados por los analistas.
Por otro lado, GlobalFoundries (GFS) firma su segunda jornada consecutiva al alza, ganando un 8.60% el día de hoy, llegando a máximos del 17 de enero en 43.60$ posterior a la publicación de su informe trimestral. GFS superó las estimaciones al obtener ingresos por 1.83 mil millones de dólares, en línea con las expectativas del mercado. De igual forma, reportó una ganancia por acción de 0.46$, superior a los 0.452$ esperados por el mercado.
El Nasdaq 100 se ha consolidado cerca del máximo de febrero en 21.867, en medio de la retórica arancelaria de Donald Trump y las comparecencias del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell frente al Senado de Estados Unidos.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 reaccionó al alza en un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 3 de febrero en 20.970. El siguiente soporte clave lo observamos en 20.532, punto pivote del 13 de enero. Al alza, la resistencia importante está en 22.131, máximo del 16 de diciembre de 2024.
Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100
Nasdaq FAQs
El Nasdaq es una bolsa de valores estadounidense que empezó siendo un cotizador electrónico de valores. Al principio, el Nasdaq sólo ofrecía cotizaciones de valores extrabursátiles (OTC), pero más tarde se convirtió también en bolsa. En 1991, el Nasdaq había crecido hasta representar el 46% de todo el mercado de valores estadounidense. En 1998, se convirtió en la primera bolsa de EE.UU. en ofrecer negociación on-line. El Nasdaq también elabora varios índices, el más completo de los cuales es el Nasdaq Composite, que representa a los más de 2.500 valores del Nasdaq, y el Nasdaq 100.
El Nasdaq 100 es un índice de gran capitalización compuesto por 100 empresas no financieras de la bolsa Nasdaq. Aunque sólo incluye una fracción de los miles de valores del Nasdaq, explica más del 90% del movimiento. La influencia de cada empresa en el índice se pondera en función de la capitalización bursátil. El Nasdaq 100 incluye empresas muy centradas en la tecnología, aunque también engloba empresas de otros sectores y de fuera de Estados Unidos. La rentabilidad media anual del Nasdaq 100 ha sido del 17.23% desde 1986.
Hay varias formas de operar con el Nasdaq 100. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting ofrecen apuestas mediante Contratos por Diferencia (CFD). Para los inversores a largo plazo, los fondos cotizados (ETF) operan como acciones que imitan el movimiento del índice sin que el inversor tenga que comprar las 100 empresas que lo componen. Un ejemplo de ETF es el Invesco QQQ Trust (QQQ). Los contratos de futuros del Nasdaq 100 permiten especular sobre la evolución futura del índice. Las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el Nasdaq 100 a un precio específico (precio de ejercicio) en el futuro.
Son muchos los factores que impulsan al Nasdaq 100, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el Nasdaq 100, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, el nivel de inflación también puede ser un factor importante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
- El Dow Jones cae un 0.37% en el día.
- El Nasdaq 100 sube un 0.04% el día de hoy, animado por GlobalFoundries (GFS).
- El S&P 500 retrocede un 0.27% diario, arrastrado por Westinghouse Air Brake Technologies (WAB).
- El Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos se sitúa en 3%, superando las expectativas de los analistas.
El Dow Jones marcó un máximo diario en 44.596, atrayendo vendedores que arrastraron el índice a un mínimo de más de una semana en 44.090.
El Promedio Industrial Dow Jones inició las cotizaciones en 44.572, mientras que el índice tecnológico Nasdaq 100 abrió en 21.690. El S&P 500 comenzó a operar en 6.065, retomando la perspectiva bajista tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor de EE.UU.
Home Depot y Caterpillar arrastran al Dow Jones a terreno negativo
El índice Dow Jones cae un 0.37% el día de hoy, operando en estos momentos en 44.387.
Las acciones de Home Depot (HD) pierden un 2.05% diario, alcanzando mínimos del 3 de febrero en 402.12$, terminando con dos sesiones consecutivas al alza. HD publicará su informe de ganancias el 25 de febrero, mientras los analistas esperan que obtenga ingresos por 38.91 mil millones de dólares y una ganancia por acción de 3.01$.
Siguiendo la perspectiva bajista, los títulos de Caterpillar (CAT) caen un 2.09% el día de hoy, visitando mínimos de un mes no vistos desde el 13 de enero en 352.51$.
El Nasdaq 100 se mantiene en zona positiva apoyado por GlobalFoundries
El índice tecnológico Nasdaq 100 sube marginalmente un 0.04% en el día, cotizando al momento de escribir sobre 21.702.
Los valores de GlobalFoundries (GFS) firman su segunda jornada consecutiva con ganancias, subiendo un 7.01% el miércoles, llegando a máximos del 17 de enero en 43.53$ tras publicar su informe de ganancias. GFS obtuvo ingresos por 1.83 mil millones de dólares en línea con las proyecciones del consenso y una ganancia por acción de 0.46$, superando los 0.452% estimados.
De igual forma, Gilead Sciences (GILD) repunta un 6.68%, alcanzando máximos no vistos desde el 17 de diciembre de 2015 tras un excelente reporte trimestral. GILD consiguió ingresos por 7.57 mil millones de dólares, por encima de los 7.15 mil millones de dólares proyectados, así como una ganancia por acción de 1.90$ frente a los 1.738 esperados por el mercado.
El S&P 500 alcanza mínimos de una semana tras el IPC de Estados Unidos
El índice S&P 500 pierde un 0.27% diario, cotizando en estos momentos sobre 6.051.
Los títulos de Westinghouse Air Brake Technologies (WAB) se hunden un 8.23%, visitando mínimos no vistos desde el 10 de octubre de 2024 tras un pésimo informe de ganancias. WAB reportó ingresos por 2.58 mil millones de dólares, por debajo de los 2.62 mil millones de dólares proyectados por los analistas, así como una ganancia de 1.68$, menor a los 1.729$ esperados por el consenso.
De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 3%, por encima del 2.9% previo y previsto.
Por otro lado, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal destacó el día de hoy en su comparecencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que aún tiene trabajo por realizar para alcanzar el objetivo en cuanto a la inflación.
Análisis técnico del Dow Jones
El Dow Jones reaccionó a la baja en resistencia de corto plazo dada por el máximo del 31 de enero en 45.066. El soporte más cercano está en 43.848, mínimo el 3 de febrero. La siguiente zona de soporte clave la observamos en 43.731, punto pivote del 13 de enero.
Gráfico de 4 horas del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- El USD/MXN subió a máximos del día en 20.63.
- El Dólar estadounidense se recupera tras conocerse que la inflación de EE.UU. creció en enero más de lo esperado.
- La subida en los datos del IPC refuerza la postura restrictiva de la Fed, que no recortará tasas en marzo.
El Dólar estadounidense ganó impulso tras conocerse que la inflación de Estados Unidos creció en enero más de lo esperado. El USD/MXN saltó del mínimo diario situado en 20.53 a un nuevo máximo del día en 20.63. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 20.62, ganando un 0.40% en lo que llevamos de jornada.
El Dólar estadounidense sube siguiendo el ritmo del IPC, que refuerza la postura restrictiva del IPC
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se ha disparado a máximos de ocho días en 108.52 tras conocerse que la inflación general de Estados Unidos creció en enero a un ritmo anual del 3%, por encima del 2.9% previo y previsto. El IPC subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, aumentó al 3.3%, empeorando el 3.2% de diciembre y el 3.1% esperado.
El aumento de los precios refuerza la postura restrictiva de la Fed, cuyo presidente Jerome Powell declaró ayer ante el Congreso estadounidense que la entidad no debía apresurarse hasta asegurar que la inflación seguía la senda prevista. La herramienta Fed Watch de CME Group da solo un 0.5% de opciones a un recorte de tasas de interés en marzo. Para mayo, las probabilidades se sitúan en un escaso 12.1% y en junio, que es cuando el mercado esperaba la primera rebaja, las posibilidades se reducen al 34.9%.
El foco para los operadores gira ahora al segundo día de comparecencia de Jerome Powell ante el Congreso, ya que podría opinar sobre los datos de inflación publicados hoy y ofrecer alguna pista sobre la senda a seguir por la política monetaria.
Mientras tanto, Donald Trump firmó ayer la imposición de aranceles del 25% a las importaciones a EE.UU. de aluminio y acero de cualquier país, incluyendo México. La aplicación entrará en vigor el próximo 4 de marzo, cuando ya haya finalizado el mes de pausa acordado por el gobierno estadounidense y el mexicano.
USD/MXN Niveles de Precio
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) favorece un impulso mayor al alza a corto plazo. La primera resistencia espera en el máximo de la semana, 20.70. Un salto por encima de este nivel llevaría al USD/MXN a la zona psicológica de 21.00. Más allá, el camino se allanaría para probar 21.29, techo de los últimos 35 meses probado el 3 de febrero.
A la baja, el primer soporte a quebrar está en 20.50, mínimo de la semana registrado ayer. Por debajo, el Dólar podría extender su descenso frente al Peso mexicano hacia la media móvil de 100 en 20.22, antes de caer a 20.13, mínimo de 2025 alcanzado el 24 de enero.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
Es probable que el Euro (EUR) se negocie con un sesgo alcista; una ruptura clara por encima de 1.0405 parece poco probable. A largo plazo, la perspectiva sigue siendo incierta; los movimientos de precios probablemente se mantendrán dentro de un rango de 1.0250/1.0450 por ahora, señalan los analistas de FX de UOB Group, Quek Ser Leang y Peter Chia.
Una ruptura clara por encima de 1.0405 parece poco probable
VISIÓN A 24 HORAS: "Ayer, esperábamos que el EUR 'bajara gradualmente.' Sin embargo, en lugar de bajar, el EUR subió bruscamente, alcanzando un máximo de 1.0380 en la negociación de NY. El impulso alcista está aumentando, y es probable que el EUR se negocie con un sesgo alcista hoy. Actualmente, no parece tener suficiente impulso para romper claramente por encima de 1.0405 (la resistencia menor está en 1.0385). El soporte está en 1.0340; una ruptura de 1.0315 indicaría que el aumento del impulso se ha desvanecido."
VISIÓN A 1-3 SEMANAS: "No hay mucho que agregar a nuestra actualización de ayer (11 de febrero, spot en 1.0305). Como se destacó, 'la perspectiva sigue siendo incierta, pero los movimientos de precios probablemente se mantendrán dentro de un rango más estrecho de 1.0250/1.0450 por ahora."
- El índice bursátil S&P 500 sube un 0.03% diario, operando actualmente en 6.067.
- DuPont de Nemours (DD) gana un 6.85% el día de hoy, llegando a máximos no vistos desde el 9 de diciembre de 2024.
- EL presidente de la Fed, Jerome Powell, reitera la postura cauta de la política monetaria en su comparecencia ante el Senado, el día de hoy.
El S&P 500 registró un mínimo del día en 6.031, donde atrajo compradores que impulsaron el índice a un máximo diario en 6.071. Actualmente, el S&P 500 opera sobre 6.066, ganando un 0.89% el día de hoy.
DuPont de Nemours impulsa al S&P 500 a terreno positivo
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, destacó en su comparecencia del día de hoy ante el Senado, que la política monetaria está bien posicionada para enfrentar la incertidumbre, aunque señaló que no le corresponde comentar sobre la reciente problemática arancelaria. De igual forma, destacó que puede flexibilizar la política si el mercado laboral se debilita o si la inflación cae más rápido de lo esperado.
Por otro lado, la compañía enfocada en la elaboración de productos químicos e industriales, DuPont (DD), repunta un 6.85%, alcanzando máximos no vistos desde el 10 de diciembre de 2024 en 83.01$ tras la publicación de su informe de ganancias. DD obtuvo ingresos por 3.09 mil millones de dólares frente a los 3.07 mil millones de dólares esperados por los analistas, así como una ganancia por acción de 1.13$, superior a los 0.98$ proyectados por el mercado.
El S&P firma su segunda sesión consecutiva al alza, operando actualmente en 6.067, acercándose al máximo histórico alcanzado el 24 de enero en 6.129.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 reaccionó al alza en soporte de corto plazo dado por el mínimo del 3 de febrero en 5.923. El siguiente soporte clave lo encontramos en 5.765, punto pivote del 13 de enero. Al alza, la resistencia importante está en 6.129, máximo del 24 de enero.
Gráfica de 4 horas del S&P 500
S&P 500 FAQs
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
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