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- El Dólar estadounidense se consolida antes de una semana muy importante en geopolítica.
- Los operadores se preparan para los titulares que podrían surgir desde Riad sobre un posible avance.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) reside y busca una dirección en la región de 106 medio.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a seis monedas principales, consolida las pérdidas de la semana pasada y cotiza plano alrededor de 106.80 al momento de escribir el lunes. La economía de Estados Unidos (EE.UU.) ya no es una excepción, con varios puntos de datos y los datos de ventas minoristas de enero en rojo sangre publicados la semana pasada que apuntan a un crecimiento económico más lento. Todas las miradas esta semana estarán puestas en Riad, en Arabia Saudita, donde los funcionarios de EE.UU. y Rusia se reunirán antes de una reunión entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin.
El calendario económico está muy tranquilo esta semana en la antesala de los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P el viernes. Aunque el mercado de bonos de EE.UU. está cerrado debido al feriado bancario del Día de los Presidentes, la Reserva Federal (Fed) tiene a tres responsables de política monetaria programados para hablar el lunes.
Qué mueve el mercado hoy: Todas las miradas en Riad
- Los mercados de bonos de EE.UU. están cerrados el lunes debido al feriado bancario del Día de los Presidentes.
- Los operadores deberán estar atentos a cualquier titular que salga de Riad, donde los funcionarios de EE.UU. y Rusia se están reuniendo en la antesala de la reunión entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, para acordar un trato sobre Ucrania.
- A las 14:30 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, pronuncia un discurso sobre las perspectivas económicas en la Conferencia de la Serie de Banca Central en la Universidad de las Bahamas en Nassau.
- A las 15:20 GMT, la gobernadora de la Fed, Michelle W. Bowman, pronuncia breves comentarios sobre la economía y la regulación bancaria en la Conferencia de Banqueros Comunitarios de la American Bankers Association (ABA) en Phoenix, Arizona.
- Para cerrar este lunes, a las 23:00 GMT, el gobernador de la Fed, Christopher J. Waller, habla sobre las perspectivas económicas en el Taller Macroeconómico de la UNSW en Sídney, Australia.
- Las acciones comienzan esta semana con algunas pequeñas y cautelosas ganancias.
- La herramienta CME FedWatch muestra una probabilidad del 46.7% de que las tasas de interés se mantengan sin cambios en los niveles actuales en junio.
- El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. está cotizando alrededor de 4.48%, y permanecerá cerrado para la negociación este lunes
Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Ahí va
No se espera que el Índice del Dólar estadounidense (DXY) vaya a ninguna parte este lunes con la mayoría de los mercados de EE.UU. cerrados debido al Día de los Presidentes. El enfoque principal estará en los titulares sobre Ucrania, donde la pregunta será qué tipo de acuerdo se pondrá sobre la mesa. Esté atento a posibles rupturas falsas sobre un acuerdo de paz alcanzado, con la consecuencia de una reacción instintiva y viendo al DXY posiblemente repuntar a partir de ahí.
Al alza, el soporte anterior en 107.35 ahora se ha convertido en una resistencia firme. Más arriba, la SMA de 55 días en 107.91 debe ser recuperada antes de reclamar 108.00.
A la baja, busque 106.52 (máximo del 16 de abril de 2024), 106.40 (SMA de 100 días), o incluso 105.89 (resistencia en junio de 2024) como niveles de soporte. Dado que el indicador de impulso del Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario muestra espacio para más baja, la SMA de 200 días en 104.93 podría ser un resultado posible.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El WTI se mantiene cautelosamente estable por encima de 70.00$ mientras los inversores observan la reunión Trump-Putin.
- El impacto de la tregua entre Rusia y Ucrania sería negativo para el precio del petróleo.
- Es probable que la OPEP retrase su aumento mensual de la oferta planificado.
El West Texas Intermediate (WTI), futuros en NYMEX, se negocia con cautela por encima del mínimo de siete semanas de 70.15$ en la sesión europea del lunes. El precio del petróleo se negocia con cautela mientras los inversores buscan más avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.
La semana pasada, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, confirmó que ambos líderes de Rusia y Ucrania han acordado negociaciones de paz.
Donald Trump dijo que tuvo una conversación "larga y muy productiva" con el líder ruso Vladimir Putin, y que este acordó iniciar negociaciones de paz con Ucrania. Además, ordenó a su equipo comenzar las conversaciones de paz.
Durante el fin de semana, Trump también dijo que se espera que discuta el fin de la guerra de tres años en Ucrania en los próximos días.
Los analistas de Philip Nova esperan que, "si las negociaciones conducen a una resolución, más barriles rusos entrarían en los suministros globales, lo que podría impactar significativamente los precios del petróleo de manera negativa."
Mientras tanto, informes de que la OPEP está planeando retrasar sus aumentos mensuales de la oferta planificados, que se esperaban comenzar en abril, han ofrecido un alivio temporal al precio del petróleo, informó Bloomberg.
La decisión es contraria a la solicitud del presidente Donald Trump a Arabia Saudí de aumentar la producción de petróleo en dos millones de barriles el mes pasado.
Petróleo crudo Brent FAQs
El petróleo crudo Brent es un tipo de petróleo crudo que se encuentra en el Mar del Norte y que se utiliza como punto de referencia para los precios internacionales del petróleo. Se considera "ligero" y "dulce" debido a su alta gravedad y bajo contenido de azufre, lo que facilita su refinación para convertirlo en gasolina y otros productos de alto valor. El petróleo crudo Brent sirve como precio de referencia para aproximadamente dos tercios de los suministros de petróleo comercializados internacionalmente en el mundo. Su popularidad se basa en su disponibilidad y estabilidad: la región del Mar del Norte tiene una infraestructura bien establecida para la producción y el transporte de petróleo, lo que garantiza un suministro fiable y constante.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los impulsores clave del precio del petróleo crudo Brent. Como tal, el crecimiento global puede ser un motor de una mayor demanda y viceversa para un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y afectar los precios. Las decisiones de la OPEP, un grupo de importantes países productores de petróleo, son otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo Brent, ya que el petróleo se comercializa predominantemente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar estadounidense más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales de inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información Energética (EIA) impactan el precio del petróleo crudo Brent. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran una caída en los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que hace subir el precio del petróleo. Los mayores inventarios pueden reflejar un aumento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe de API se publica todos los martes y el de EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia del 1% entre sí el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más confiables, ya que es una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción para los países miembros en reuniones semestrales. Sus decisiones a menudo afectan los precios del petróleo crudo Brent. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta, haciendo subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, tiene el efecto contrario. La OPEP+ se refiere a un grupo ampliado que incluye diez miembros adicionales que no pertenecen a la OPEP, el más notable de los cuales es Rusia.
- El Oro intenta volver a superar los 2.900$ después de un rendimiento desalentador el viernes.
- Una avalancha de titulares geopolíticos está impulsando los mercados el lunes.
- Un cierre diario por encima de los 2.900$ apoyaría más alzas en el Oro esta semana.
El precio del Oro (XAU/USD) está intentando recuperar los 2.900$ nuevamente al momento de escribir el lunes después de su fuerte corrección el viernes. Mientras los mercados de Estados Unidos (EE.UU.) están cerrados debido al feriado bancario del Día del Presidente, la Reserva Federal (Fed) no lo está. En un día de operaciones bastante tranquilo, no menos de tres oradores de la Fed emitirán comentarios en un calendario macroeconómico por lo demás vacío.
Mientras tanto, el fin de semana estuvo nuevamente lleno de varias noticias y comentarios geopolíticos. El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunirán en Arabia Saudita para discutir la paz en Ucrania. Ni Ucrania ni Europa están invitadas a estas conversaciones, mientras que tanto los funcionarios de EE.UU. como los rusos ya están en camino.
Qué mueve el mercado hoy: Todas las miradas en Arabia Saudita
- Los participantes del mercado están esperando más información sobre los planes de aranceles recíprocos del presidente Trump, lo que podría aumentar las tensiones comerciales globales. Además, los aranceles sobre automóviles podrían llegar tan pronto como el 2 de abril, informa Bloomberg.
- Si la propuesta de la senadora Cynthia Lummis se concreta, Bitcoin podría unirse al oro. La senadora sugirió agregar Bitcoin a las reservas de EE.UU. el domingo, destacando la transparencia y accesibilidad de la red blockchain.
- A las 14:30 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, pronuncia un discurso sobre las perspectivas económicas en la Conferencia de la Serie de Banca Central en la Universidad de las Bahamas en Nassau.
- A las 15:20 GMT, la gobernadora de la Fed, Michelle W. Bowman, pronuncia breves comentarios sobre la economía y la regulación bancaria en la Conferencia de Banqueros Comunitarios de la Asociación Americana de Banqueros (ABA) en Phoenix, Arizona.
- Para cerrar este lunes, a las 23:00 GMT, el gobernador de la Fed, Christopher J. Waller, habla sobre las perspectivas económicas en el Taller Macroeconómico de la UNSW en Sídney, Australia.
Análisis técnico: Los riesgos de los titulares podrían romperse
El oro se recupera y vuelve a cotizar por encima de los 2.900$ el lunes tras la caída de casi el 1.5% el viernes. Sin embargo, tenga en cuenta que los mercados de bonos de EE.UU. están cerrados el lunes debido al feriado bancario del Día del Presidente. Esté atento a los titulares sobre Ucrania y posibles nuevos anuncios sobre aranceles.
El primer nivel de soporte el lunes, el soporte S1, se sitúa en 2.859$. Más abajo, el soporte S2 en 2.836$ debería actuar como salvaguarda y prevenir cualquier caída adicional al nivel más significativo de 2.790$ (máximo del 31 de octubre de 2024).
Al alza, el Pivot Diario en 2.899$ es el primer nivel a recuperar nuevamente. A continuación, la resistencia R1 en 2.922$ es el primer nivel que necesita ser recuperado, seguido por la resistencia R2 en 2.962$. Más arriba, el nivel psicológico de 3.000$ podría ser el siguiente.
XAU/USD: Gráfico Diario
Tasas de interés de EE.UU. FAQs
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
El EUR/USD se está consolidando justo por debajo de 1.0500. Durante el fin de semana, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Fabio Panetta, abogó por una política monetaria más flexible, informan los analistas de FX de BBH.
La postura del BCE puede llevar al EUR/USD a la baja
"Panetta dijo que la política monetaria sigue ejerciendo presión a la baja sobre la actividad económica y la inflación, un efecto que es cada vez menos necesario con una inflación cercana al objetivo y una demanda interna persistentemente débil. Una flexibilización menos decisiva de la política monetaria podría llevar a una inflación excesivamente baja a medio plazo."
"Los mercados implican otros 75 pb de recortes del BCE en los próximos 12 meses, lo que llevaría la tasa de política al 2.00%. A diferencia de la Fed, el BCE tiene margen para cumplir con las expectativas de recorte de tasas, lo que puede llevar al EUR/USD a la baja. El miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Joachim Nagel, habla hoy (11:00am Londres). Contrariamente a Panetta, Nagel ha advertido contra una flexibilización agresiva."
Kevin Hassett, Director del Consejo Económico Nacional (NEC) de EE.UU., reveló en una entrevista con Face The Nation de CBS el lunes temprano que está teniendo reuniones regulares con el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.
Puntos adicionales
Negó que estas reuniones tuvieran la intención de influir en las tasas de interés, enfatizando que se respeta la independencia de Powell, aunque las opiniones del presidente aún pueden ser expresadas.
Los rendimientos de los intereses a largo plazo han disminuido, citando la caída de 40 pb en los rendimientos del Tesoro a 10 años, dice que es una señal de que el mercado espera una menor inflación.
Reacción del mercado
El Índice del Dólar DXY se lame las heridas cerca de mínimos de dos semanas de 106.57, aún bajando un 0.07% hasta ahora.
Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
El Ministro de Economía de Japón, Ryosei Akazawa, dijo el lunes que espera que la economía japonesa continúe con una recuperación modesta.
Citas clave
Espero que la economía continúe con una recuperación modesta.
Es necesario tener en cuenta los riesgos económicos a la baja en el extranjero, incluyendo China y el impacto de la política de EE.UU.
Es necesario tener en cuenta que el aumento de los precios de los alimentos y otros productos diarios puede afectar el sentimiento del consumidor y ralentizar el consumo.
El gobierno implementará medidas exhaustivas para contrarrestar el aumento de los precios.
Reacción del mercado
Al momento de la publicación, el par USD/JPY baja un 0.36% en el día para cotizar a 151.77.
Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
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