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Noticias de mercados
- El índice DXY de EE.UU. cae por debajo de 106.50 en medio del optimismo comercial.
- Trump señala una posible reducción de los aranceles a China antes de la fecha límite de abril.
- Las solicitudes de desempleo en EE.UU. decepcionan, aumentando por encima de las expectativas del mercado.
- Los funcionarios de la Fed expresan preocupaciones sobre los riesgos de inflación y el panorama económico.
El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a seis monedas principales, extiende su declive el jueves, deslizándose cerca de 106.30. El retroceso sigue al anuncio del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre un posible progreso en un acuerdo comercial con China, ofreciendo a los mercados un alivio temporal de las preocupaciones arancelarias. A pesar de este alivio, los débiles datos de solicitudes de desempleo en EE.UU. y los comentarios mixtos de la Reserva Federal (Fed) mantienen a los operadores cautelosos.
Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense se debilita en medio del optimismo comercial y datos débiles
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, sugiere que se podría alcanzar un acuerdo comercial con China antes de abril, aliviando las preocupaciones arancelarias.
- Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 14 de febrero aumentaron a 219.000, fallando en las expectativas de 215.000.
- Las solicitudes de desempleo continuas aumentan a 1.869 millones, ligeramente por debajo de la previsión de 1.87 millones.
- La encuesta de manufactura de la Fed de Filadelfia para febrero alcanza 18.1, por debajo de la previsión de 20 y bajando desde 44.3 en enero.
- El presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, advierte sobre los posibles riesgos de estanflación y el aumento de las expectativas de inflación.
- El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, mantiene la posibilidad de dos recortes de tasas este año, dependiendo de los desarrollos económicos.
- El índice de sentimiento de la Fed se mantiene bastante neutral pero en terreno de línea dura, lo que podría limitar la caída.
Perspectiva técnica del DXY: Los bajistas mantienen el control a medida que aumenta la presión a la baja
El Índice del Dólar de EE.UU. permanece bajo presión después de caer por debajo de 106.50, con un impulso bajista ganando tracción. El índice lucha por recuperar la media móvil simple (SMA) de 20 días, señalando una debilidad continua. Tanto el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como el MACD permanecen arraigados en territorio negativo, sugiriendo una presión a la baja persistente. Una caída decisiva por debajo de la SMA de 100 días en 106.30 podría señalar una nueva ruptura bajista, con 106.00 emergiendo como el siguiente nivel de soporte significativo. Los alcistas necesitan recuperar la zona de resistencia de 107.50 para cambiar el impulso a su favor.
- El Dow Jones cae un 1.25% diario.
- El Nasdaq 100 pierde un 0.96% en el día, lastrado por Palantir Technologies (PLTR).
- El S&P 500 retrocede un 0.90% el día de hoy, arrastrado por EPAM Systems (EPAM).
- El Índice manufacturero de la Fed de Philadelphia retrocede a 18.1 en febrero, por debajo de las proyecciones de los analistas.
- Las peticiones semanales de subsidio por desempleo de Estados Unidos aumentaron a 219.000.
El Dow Jones estableció un máximo del día en 44.574, donde atrajo vendedores agresivos arrastraron el índice a un mínimo no visto desde el 12 de febrero en 44.164.
El Promedio Industrial Dow Jones abrió en 44.524, mientras que el índice tecnológico Nasdaq 100 comenzó a operar en 22.113. El S&P 500 inició las negociaciones en 6.085, retomando la perspectiva bajista en sintonía con los principales índices bursátiles.
Walmart y Goldman Sachs lideran las caídas en el Dow Jones
El índice Dow Jones pierde un 1.25% en la jornada del jueves, cotizando actualmente sobre 44.043, llegando a mínimos no vistos desde el 3 de febrero en 44.032.
Las acciones de Walmart (WMT) caen un 6.56% diario, operando en estos momentos sobre 97.14$. Esta caída es posterior a la publicación de su reporte financiero, obteniendo ingresos por 180.55 mil millones de dólares frente a los 180.07 estimados por el consenso, así como una ganancia por acción de 0.66$, por encima de los 0.646$ proyectados por el mercado. A pesar de estos resultados, la compañía ha reducido sus proyecciones para el trimestre actual, desanimando a los inversionistas, reflejado en una fuerte caída en el precio de su acción.
En la misma sintonía, los títulos de Goldman Sachs (GS) retroceden un 4.49% en el día, firmando su segunda jornada consecutiva a la baja y alcanzando mínimos no vistos desde el 5 de febrero en 635.55$.
El Nasdaq 100 llega a mínimos de una semana arrastrado por Palantir Technologies
El índice tecnológico Nasdaq 100 cae un 0.96% en el día, hilando su tercera jornada a la baja, alcanzando mínimos del 13 de febrero en 21.881.
Los valores de Palantir Technologies (PLTR) se desploman un 10.55% diario, visitando mínimos del 4 de febrero en 95.80$ en medio de especulaciones sobre un recorte al gasto de defensa que afectaría a la compañía. Por otro lado, Applovin Corporation (APP) se deslizan un 10.54% el día de hoy, llegando a mínimos del 13 de febrero en 436.67$.
El S&P 500 cotiza en terreno negativo tras unos datos económicos de EE.UU. decepcionantes
El índice S&P 500 retrocede un 0.90% el día de hoy, cotizando actualmente en 6.090, visitando mínimos no vistos desde el 13 de febrero.
De acuerdo con información proporcionada por el Departamento del Trabajo, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se ubicaron en 219.000 en la semana que termino el 14 de febrero, situándose por encima de las 215.000 estimadas y de las 214.000 registradas en la semana anterior.
Por otro lado, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia presento un decremento a 18.1 puntos en febrero, por debajo de los 20 puntos proyectados y de los 44.3 puntos de enero.
EPAM Systems (EPAM) se desploma un 14.67% en la jornada del jueves, alcanzando mínimos no vistos desde el 7 de noviembre de 2024 en 213.42$ tras la publicación de su informe trimestral. EPAM consiguió ingresos por 1.25 mil millones de dólares frente a los 1.21 mil millones de dólares esperados por los analistas, así com una ganancia por acción de 2.84$, por encima de los 2.755$ proyectados por el mercado. Las previsiones de ganancias para el 2025 han sido reducidas por la compañía provocando una venta agresiva en las acciones de EPAM
Análisis técnico del Dow Jones
El Dow Jones formó resistencia de corto plazo dada por el máximo del 31 de enero en 45.068. Al sur, el soporte más cercano se encuentra en 43.881, mínimo del 3 de febrero. La siguiente área de soporte clave la observamos en 41.882, punto pivote del 13 de enero.
Gráfico de 4 horas del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- El GBP/USD sube a medida que los datos débiles de solicitudes de desempleo en EE.UU. debilitan al Dólar.
- La inflación del Reino Unido por encima del 3% reduce las probabilidades de recortes agresivos de tasas por parte del BoE.
- Los operadores están atentos a los oradores de la Fed y a posibles señales de un acuerdo comercial entre EE.UU. y China.
La Libra esterlina (GBP) sube frente al Dólar estadounidense (USD) y cruza la cifra de 1.2600 el jueves, mientras los operadores esperan la publicación de los datos de ventas minoristas del Reino Unido (UK). Mientras tanto, un informe de empleo débil en Estados Unidos (EE.UU.) debilitó al Dólar estadounidense. El par GBP/USD cotiza en 1.2616, con un aumento del 0.25%.
La Libra gana un 0.25% antes de la publicación de las ventas minoristas del Reino Unido
El Cable no logró repuntar el miércoles, ya que la inflación subió por encima del 3% en enero, debilitando el argumento para más recortes de tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra (BoE). Mientras tanto, la retórica de aranceles del presidente de EE.UU., Donald Trump, continúa.
Los desarrollos en el conflicto entre Rusia y Ucrania continuaron acaparando los titulares, ya que Trump llamó dictador al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, quien cuestionó las discusiones sobre un alto el fuego entre Rusia y EE.UU. en Arabia Saudita.
Los participantes del mercado celebraron la posibilidad de un nuevo acuerdo comercial entre EE.UU. y China. Trump dijo: "Es posible", añadiendo que el presidente chino Xi Jinping visitará EE.UU. pero no proporcionó una fecha.
En cuanto a datos, la agenda económica de EE.UU. incluyó la publicación de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 15 de febrero, que se situaron en 219K, un aumento desde 214K, superando las previsiones de 215.
Más adelante en el día, los operadores del GBP/USD estarán atentos a los oradores de la Fed. El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, el de St. Louis, Alberto Musalem, y los gobernadores Michael Barr y Adriana Kugler estarán en el centro de atención.
Pronóstico del precio del GBP/USD: Perspectiva técnica
El GBP/USD tiene una tendencia neutral a ligeramente alcista después de registrar una serie sucesiva de máximos y mínimos más altos, junto con un fuerte impulso alcista, como lo indica el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Sin embargo, si los compradores quieren recuperar el control, deben superar la media móvil simple (SMA) de 100 días en 1.2664, seguida de la SMA de 200 días en 1.2787.
Por otro lado, si los vendedores arrastran el tipo de cambio por debajo de 1.2600, la tendencia podría volverse a la baja si superan 1.2500, seguida de la SMA de 50 días en 1.2461.
Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
- El Dólar estadounidense baja frente a las principales divisas en un jueves tranquilo.
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió contra Ucrania y sugirió un posible acuerdo comercial con China.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY) cambia de rumbo y cae por debajo de 107.00 tras un firme rechazo al alza el miércoles.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a seis divisas principales, baja el jueves y cotiza por debajo de 107.00 en el momento de escribir. Este movimiento se produce después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, mencionara que podría haber un acuerdo comercial con China. Esto representa un gran suspiro de alivio en los mercados en el frente de tarifas y comercio, ya que significaría que podría haber un alivio antes de abril, cuando se espera que entren en vigor los aranceles.
El calendario económico de EE.UU. es bastante tranquilo este jueves, excepto por las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, la encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia para febrero y algunos discursos de los responsables de la Fed. Sin embargo, como ocurrió en la primera parte de esta semana, es probable que los datos de EE.UU. queden eclipsados por los comentarios de Trump.
Resumen diario de los movimientos del mercado: ¿Importa?
- A las 13:30 GMT, se publicarán las solicitudes semanales de subsidio de desempleo en EE.UU., con las solicitudes iniciales para la semana que finaliza el 14 de febrero que se espera que aumenten a 215.000 desde 213.000. Las solicitudes continuadas para la semana que finaliza el 7 de febrero también se espera que aumenten a 1.87 millones, desde los 1.85 millones anteriores.
- Al mismo tiempo, se espera que la encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia para febrero disminuya a 20 desde 44.3 en enero.
- Un gran número de oradores de la Fed están programados para este jueves:
- A las 14:35 GMT, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, hablará en una sesión de preguntas y respuestas moderada en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Chicagoland.
- A las 17:05 GMT, el presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, hablará sobre la economía de EE.UU. y la política monetaria en el Economic Club de Nueva York.
- A las 19:30 GMT, el vicepresidente de Supervisión de la Fed, Michael Barr, hablará sobre supervisión y regulación en un evento en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.
- Alrededor de las 22:00 GMT, la gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, dará un discurso sobre "Navegando las olas de inflación mientras se navega en la curva de Phillips" en una conferencia organizada por la Universidad de Georgetown.
- Las acciones están a la baja en todo el mundo, excepto en Europa, con el Dax alemán y el Stoxx 50 paneuropeo en verde.
- La herramienta CME FedWatch muestra una probabilidad del 51.2% de que las tasas de interés se mantengan sin cambios en los niveles actuales en junio.
- El rendimiento a 10 años de EE.UU. cotiza alrededor del 4.52%, bajando desde su máximo del miércoles de 4.574%.
Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: El Dólar simplemente no se preocupa
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) vuelve a estar en el punto de partida y cede todas sus ganancias del miércoles. El firme rechazo técnico en 107.35 fue suficiente para empujar al DXY de regreso a donde estaba a principios de esta semana. Si el presidente Trump hace más comentarios de alivio o suavización sobre tarifas u otros acuerdos, podría haber un regreso a 106.60 en el horizonte.
En el lado positivo, el anterior soporte en 107.35 se ha convertido ahora en una firme resistencia. Más arriba, la SMA de 55 días en 107.96 debe ser recuperada antes de reclamar 108.00.
En el lado negativo, busque 106.56 (SMA de 100 días), 106.52 (máximo del 16 de abril de 2024) o incluso 105.89 (resistencia en junio de 2024) como niveles de soporte. El indicador de impulso del Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario muestra espacio para más caída. Por lo tanto, la SMA de 200 días en 104.97 podría ser un resultado posible si surge un catalizador firme.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico diario
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, dijo el jueves que "tuvo un intercambio regular de opiniones con el Primer Ministro (PM) Shigeru Ishiba."
Declaraciones destacadas
Explicó la economía, los desarrollos financieros.
Tuvo una reunión antes del G20.
No se discutieron las tasas a largo plazo.
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