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- El Nasdaq 100 pierde un 0.02% en el día, registrando un nuevo máximo histórico en 22.241.
- Los valores de T-Mobile (TMUS) retroceden un 2.81% diario, llegando a mínimos del 13 de febrero en 262.55$.
- Las acciones de Applovin Corporation (APP) caen un 2.77% el día de hoy, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión previa.
El Nasdaq 100 reaccionó a la baja desde un nuevo máximo histórico en 22.241, donde encontró vendedores que arrastraron el índice a un mínimo de dos sesiones en 22.030. En estos momentos, el Nasdaq 100 se negocia en 22.158, cayendo un 0.02% en la jornada del martes.
T-Mobile y Applovin Corporation arrastran al Nasdaq 100 a terreno negativo
La empresa líder en telecomunicaciones T-Mobile (TMUS) presentó una caída de un 2.81% el día de hoy, visitando mínimos del 13 de febrero en 262.55$, terminando así con dos sesiones consecutivas al alza.
Por otro lado, los valores de Apploving Corporation (APP) retroceden un 2.77% diario, consolidándose dentro del rango de la sesión del lunes, cotizando en estos momentos en 496.00$.
El Nasdaq 100 termina con una racha de cuatro sesiones consecutivas al alza, cerrando con una pérdida marginal diaria de un 0.02%, tras registrar un nuevo máximo histórico en 22.241.
La atención de los operadores se centrará en la publicación de las Minutas de la Reserva Federal, el día de mañana. Philip Jefferson, miembro de la Fed, complementará la perspectiva de la autoridad monetaria al ofrecer un discurso, al cierre del mercado.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 estableció un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 12 de febrero en 21.424. El siguiente soporte clave se encuentra en 20.658, punto pivote del 27 de enero. Al norte, esperamos una toma de ganancias en 22.600, número cerrrado en convergencia con la extensión al 127.2% de Fibonacci.
Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100
Nasdaq FAQs
El Nasdaq es una bolsa de valores estadounidense que empezó siendo un cotizador electrónico de valores. Al principio, el Nasdaq sólo ofrecía cotizaciones de valores extrabursátiles (OTC), pero más tarde se convirtió también en bolsa. En 1991, el Nasdaq había crecido hasta representar el 46% de todo el mercado de valores estadounidense. En 1998, se convirtió en la primera bolsa de EE.UU. en ofrecer negociación on-line. El Nasdaq también elabora varios índices, el más completo de los cuales es el Nasdaq Composite, que representa a los más de 2.500 valores del Nasdaq, y el Nasdaq 100.
El Nasdaq 100 es un índice de gran capitalización compuesto por 100 empresas no financieras de la bolsa Nasdaq. Aunque sólo incluye una fracción de los miles de valores del Nasdaq, explica más del 90% del movimiento. La influencia de cada empresa en el índice se pondera en función de la capitalización bursátil. El Nasdaq 100 incluye empresas muy centradas en la tecnología, aunque también engloba empresas de otros sectores y de fuera de Estados Unidos. La rentabilidad media anual del Nasdaq 100 ha sido del 17.23% desde 1986.
Hay varias formas de operar con el Nasdaq 100. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting ofrecen apuestas mediante Contratos por Diferencia (CFD). Para los inversores a largo plazo, los fondos cotizados (ETF) operan como acciones que imitan el movimiento del índice sin que el inversor tenga que comprar las 100 empresas que lo componen. Un ejemplo de ETF es el Invesco QQQ Trust (QQQ). Los contratos de futuros del Nasdaq 100 permiten especular sobre la evolución futura del índice. Las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el Nasdaq 100 a un precio específico (precio de ejercicio) en el futuro.
Son muchos los factores que impulsan al Nasdaq 100, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el Nasdaq 100, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, el nivel de inflación también puede ser un factor importante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
- El Dow Jones cae un 0.39% diario.
- El Nasdaq 100 pierde un 0.27% en el día, tras alcanzar un nuevo máximo histórico en 22.241.
- El S&P 500 retrocede un 0.17% en la jornada del martes desde un nuevo máximo histórico en 6.137.
- La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, Destacó la solidez del mercado laboral de Estados Unidos, en su discurso del día de hoy.
El Dow Jones estableció un máximo del día en 44.652, donde atrajo vendedores agresivos que arrastraron el índice a un mínimo de tres sesiones en 44.372.
El Promedio Industrial Dow Jones abrió en 44.624, mientras que el índice tecnológico Nasdaq 100 comenzó a operar 22.183. El S&P 500 inició las negociaciones en 6.126, tras registrar un nuevo máximo histórico en 6.137.
UnitedHealth Group y Amazon arrastran al Dow jones a terreno negativo
El índice Dow Jones pierde un 0.39% en la jornada del día de hoy, cotizando al momento de escribir sobre 44.515, manteniéndose dentro de un rango lateral entre 43.848 y 45.068.
Los títulos de UnitedHealth (UNH) presentan una caída de un 2.85% diaria, llegando mínimos no vistos desde el 17 de enero en 506.81$, firmando su segunda jornada consecutiva a la baja. En la misma sintonía, los valores de Amazon (AMZN) caen un 1.63% en el día, visitando mínimos del 17 de enero en 224.81.
El Nasdaq 100 retrocede a mínimos de dos días tras establecer un nuevo máximo histórico
El índice tecnológico Nasdaq 100 registró un nuevo máximo histórico en 22.241, donde atrajo vendedores que arrastraron el índice a un mínimo de dos días en 22.052, cayendo un 0.27% al momento de escribir.
Las acciones de Autodesk (ADSK) se deslizan con fuerza un 3.55% en la jornada del martes, alcanzando mínimos del 17 de enero en 291.30$, hilando su segunda sesión consecutiva a la baja. En la misma tónica se encuentran los valores de Applovin Corporation (APP), los cuales pierden un 2.91% en el día, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior en 496.20$.
Medtronic y ConAgra Brands arrastran al S&P 500 a zona negativa tras alcanzar un nuevo máximo histórico
El índice S&P 500 llegó a un nuevo máximo histórico en 6.137, encontrando vendedores agresivos que arrastraron el índice a mínimos del 14 de febrero en 6.108.
Mary Daly, presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, reiteró la postura cautelosa del Banco Central, señalando que no puede tomar decisiones basadas en suposiciones en relación a la política comercial de la nueva administración.
Por otro lado, los valores de Medtronic (MDT) en un 7.33% diario, llegando a mínimos del 16 de enero en 85.06$ tras la publicación de su informe de ganancias. MDT obtuvo ingresos por 8.29 mil millones de dólares, por debajo de los 8.33 mil millones de dólares esperados por los analistas, así como una ganancia por acción de 1.39$ frente a los 1.36$ previstos por el mercado. De igual forma, las acciones de ConAgra Brands (CAG) pierden un 6.07% en el día, llegando a mínimos no vistos desde el 16 de marzo de 2020 en 23.06$
Análisis técnico del Dow Jones
El Dow Jones estableció una resistencia de corto plazo dado por el máximo del 31 de enero en 45.068. Al sur, el soporte más cercano se encuentra en 44.090, mínimo del 12 de febrero. La siguiente área de soporte clave la observamos en 43.848, punto pivote del 3 de febrero
Gráfico de 4 horas del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
El Peso colombiano está registrando ganancias el martes tras abrir la semana con pérdidas.
El USD/COP ha subido hoy a un máximo diario en 4.140,73, cayendo después a un mínimo del día en 4.112,30.
En estos instantes, el USD/COP cotiza sobre 4.125,21, perdiendo un 0.18% diario.
El PIB de Colombia creció un 1.7% en 2024
- El Departamenteo Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó ayer lunes que Colombia creció a un ritmo del 1.7% en 2024. El crecimiento se debió principalmente al sector agrícola.
- El crecimiento de la economía colombiana estuvo levemente por encima del proyectado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que preveía un 1.6%, pero ligeramente por debajo del 1.8% estimado por la Oganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
- El mercado sigue a la espera de novedades sobre los aranceles recíprocos anunciados por Donald Trump la semana pasada.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El precio de la Plata se mantiene alto a pesar de múltiples vientos en contra.
- Los funcionarios de la Fed han indicado que las tasas de interés deberían permanecer en el rango actual por ahora.
- Los temores de aranceles de Trump se han aliviado y las esperanzas de paz entre Rusia y Ucrania han aumentado.
El precio de la Plata (XAG/USD) rebota fuertemente hasta cerca de 32.50$ en la sesión europea del martes. El metal blanco recupera sus pérdidas intradía y se vuelve positivo a pesar de múltiples vientos en contra, como las firmes expectativas sobre la postura de tasas de interés 'más altas por más tiempo' de la Reserva Federal (Fed), el creciente optimismo sobre la paz entre Rusia y Ucrania, y la disminución de los temores arancelarios del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump.
El lunes, una serie de funcionarios de la Fed afirmaron que las condiciones actuales de la política monetaria están en excelente forma, dado el crecimiento económico resistente de EE.UU., las presiones inflacionarias aún elevadas y un mercado laboral equilibrado. La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, dijo que le gustaría tener "mayor confianza" en que el progreso para reducir la inflación "continuará" antes de considerar cualquier ajuste en la política monetaria.
Técnicamente, las crecientes esperanzas de que la Fed mantenga las tasas de interés estables por más tiempo presagian un mal futuro para los metales preciosos, como la Plata.
Mientras tanto, el creciente optimismo sobre la paz entre Rusia y Ucrania se espera que limite el potencial alcista de la Plata. La semana pasada, Donald Trump confirmó que ambos líderes de Rusia y Ucrania han acordado negociaciones de paz y ordenó a su equipo comenzar conversaciones de tregua.
Históricamente, el escenario de tensiones geopolíticas en mejora disminuye el atractivo de los metales preciosos, como la Plata.
Además, los inversores esperan que los aranceles recíprocos de Trump no sean tan temidos como se anticipaba anteriormente. Trump no reveló un plan detallado de aranceles recíprocos el jueves, aunque se esperaba que lo hiciera. Es poco probable que el plan de aranceles entre en vigor antes de abril, ya que el secretario de Comercio nominado por Trump, Howard Lutnick, dijo el jueves que el presidente estará listo para avanzar con los aranceles recíprocos para el 1 de abril.
Los participantes del mercado esperan que los socios comerciales de EE.UU. tengan suficiente tiempo para negociar con Trump sobre la reciprocidad.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata lucha por superar la resistencia clave de 32.55$, que se traza desde el máximo del 5 de febrero. La perspectiva del metal blanco ya era alcista, ya que la media móvil exponencial (EMA) de 20 días ha estado inclinándose al alza, cotizando alrededor de 31.70$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila en el rango de 60.00-80.00, lo que sugiere que el impulso es fuertemente alcista.
Mirando hacia abajo, el mínimo del 11 de febrero de 31.26$ será el soporte clave para el precio de la Plata. Mientras tanto, el máximo del 31 de octubre de 33.90$ será la barrera clave.
Gráfico diario de la Plata
Plata FAQs
La Plata es un metal precioso altamente negociado entre los inversores. Históricamente, se ha utilizado como un refugio de valor y un medio de intercambio. Aunque es menos popular que el Oro, los operadores pueden recurrir a la Plata para diversificar su portafolio de inversiones, por su valor intrínseco o como una posible cobertura durante períodos de alta inflación. Los inversores pueden comprar Plata física, en monedas o en lingotes, o negociarla a través de vehículos como los Fondos Cotizados en Bolsa, que siguen su precio en los mercados internacionales.
Los precios de la Plata pueden moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio de la Plata se dispare debido a su estatus de refugio seguro, aunque en menor medida que el del Oro. Como activo sin rendimiento, la Plata tiende a subir con tasas de interés más bajas. Sus movimientos también dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAG/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener el precio de la Plata a raya, mientras que un Dólar más débil probablemente impulse los precios al alza. Otros factores como la demanda de inversión, la oferta minera – la Plata es mucho más abundante que el Oro – y las tasas de reciclaje también pueden afectar los precios.
La Plata se utiliza ampliamente en la industria, particularmente en sectores como la electrónica o la energía solar, ya que tiene una de las conductividades eléctricas más altas de todos los metales, superando al Cobre y al Oro. Un aumento en la demanda puede incrementar los precios, mientras que una disminución tiende a reducirlos. Las dinámicas en las economías de EE.UU., China e India también pueden contribuir a las fluctuaciones de precios: para EE.UU. y particularmente China, sus grandes sectores industriales utilizan Plata en varios procesos; en India, la demanda de los consumidores por el metal precioso para joyería también juega un papel clave en la fijación de precios.
Los precios de la Plata tienden a seguir los movimientos del Oro. Cuando los precios del Oro suben, la Plata típicamente sigue el mismo camino, ya que su estatus como activos refugio es similar. La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, puede ayudar a determinar la valoración relativa entre ambos metales. Algunos inversores pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada, o que el Oro está sobrevalorado. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.
- El oro inicia una recuperación y supera los 2.900$ al comienzo de la sesión de negociación europea del martes.
- Los mercados se preparan para los titulares que llegarán desde Arabia Saudita, donde se están reuniendo funcionarios de EE.UU. y Rusia.
- Un cierre diario por encima de los 2.910$ podría poner al oro en camino hacia un nuevo máximo histórico esta semana.
El precio del oro (XAU/USD) está recuperándose cerca del 0.50% este martes al inicio de la sesión de negociación europea, con el metal precioso cotizando alrededor de los 2.910$ al momento de escribir. Los rendimientos de EE.UU. están alcanzando los eventos tras el feriado del Día del Presidente en EE.UU. el lunes. Aún así, el oro es favorecido por los operadores como un refugio seguro ante aranceles e incertidumbre geopolítica.
Mientras tanto, el presidente del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Filadelfia, Patrick Harker, abogó el lunes por la noche para que el banco central mantenga las tasas de interés sin cambios. Señaló que los recientes informes de inflación y los indicadores no están reflejando los cambios económicos que están ocurriendo actualmente. La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, y el Vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, hablarán más tarde este martes a las 15:20 GMT y 18:00 GMT, respectivamente.
Qué mueve el mercado hoy: La geopolítica toma el control
- Goldman Sachs elevó su objetivo de oro para fin de año a 3.100$ la onza debido a la compra de bancos centrales y flujos hacia fondos cotizados respaldados por lingotes, informa Reuters.
- Los envíos de oro desde Singapur a EE.UU. alcanzaron el nivel más alto en casi tres años en enero, una señal más de las turbulencias en el comercio de lingotes tras la apertura de disparidades de precios en mercados clave. Los envíos de oro desde Singapur a EE.UU. alcanzaron 11 toneladas en enero, un aumento del 27% respecto a diciembre, informa Bloomberg.
- La administración de EE.UU. ha pedido a las naciones europeas que expliquen qué garantías de seguridad están dispuestas a proporcionar a Ucrania como parte de un acuerdo de paz. El movimiento siguió al impulso del presidente de EE.UU., Donald Trump, para comenzar conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin.
- Los inversores aún están analizando más detalles de los planes de aranceles recíprocos de EE.UU., que podrían tardar meses en implementarse debido a su complejidad. Las políticas comerciales de Trump se han vuelto cada vez más confusas debido a retrasos y exclusiones, con preocupaciones sobre el impacto en la economía global que ayudan al papel del lingote como reserva de valor.
Análisis Técnico: RSI en punto de ebullición
El oro está subiendo nuevamente esta semana, esa escalera hacia nuevos máximos históricos. Sin embargo, el indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario está comenzando a mostrar señales de sobrecompra nuevamente, advirtiendo que la acción del precio se está sobrecalentando. Con estos niveles elevados en el RSI, los compradores podrían mostrarse reacios a comprar más y esperar a que el precio del oro se enfríe a niveles mejores antes de comprar.
Después del movimiento no tan grande del lunes, los pivotes diarios se han reorganizado y se están acercando. El primer soporte se observa en 2.893$, que es el Punto Pivote diario. Ya ha servido como soporte durante la sesión de negociación asiática. Si este nivel se ve amenazado nuevamente el martes, el soporte S1 en 2.881$ podría cumplir su función.
En el lado positivo, la resistencia R1 en 2.909$ está siendo recuperada al momento de escribir. Un cierre diario por encima de este nivel sería una señal alcista saludable para más alzas hacia el miércoles. La resistencia R2 en 2.921$ es el siguiente nivel a recuperar antes de considerar un nuevo máximo histórico, actualmente en 2.942$.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
- El EUR/USD se mantuvo cerca de plano cerca de la zona de 1.0500.
- Los datos europeos siguen siendo mayormente tibios esta semana, las actas de la Fed se avecinan.
- Los resultados de la actividad del PMI de EE.UU. también se esperan esta semana, pero no hasta el viernes.
El EUR/USD se estancó en la zona de 1.0500 el lunes, rompiendo una racha de cuatro días de ganancias mientras los alcistas del Euro reconsideran su posición. Los mercados monetarios estuvieron limitados por una notable falta de flujo de órdenes durante la sesión del mercado estadounidense, con la mayoría de las principales bolsas de EE.UU. cerradas por el feriado del Día de los Presidentes. Los mercados de divisas volverán a la acción con fuerza el martes, pero los compradores del Euro pueden no encontrar mucho impulso con una agenda de datos limitada.
Los resultados de la encuesta de sentimiento económico europeo tanto para Alemania como para la región europea en general se esperan para el martes temprano, pero los consumidores tienden a ser reactivos y estar rezagados en los factores económicos, por lo que el impacto en el mercado probablemente será limitado. A pesar de ello, se espera que las cifras de febrero mejoren respecto a las de enero.
El dato clave de EE.UU. esta semana serán las próximas actas de la última decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed), que se publicarán el miércoles. Los resultados de la encuesta del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de EE.UU. también se esperan esta semana, pero no hasta el viernes.
Pronóstico del precio del EUR/USD
El EUR/USD no logró superar 1.0500 nuevamente el lunes, manteniéndose justo por debajo del nivel técnico clave mientras los compradores corren el riesgo de quedarse sin gas. Los osciladores técnicos, incluido el indicador estocástico, están mostrando señales de advertencia de una postura técnica sobrecomprada, aunque la confirmación de un giro a la baja aún no se ha materializado.
El par está operando justo al norte de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 1.0432, y un firme soporte técnico parece estar fijado cerca de 1.0300.
Gráfico diario del EUR/USD
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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