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Noticias de mercados
- El Nasdaq 100 cae un 1.22% diario, operando en estos momentos sobre 21.359.
- Las acciones de Palantir Technologies (PLTR) pierden un 10.53% el día de hoy, cotizando actualmente en 90.68$.
- Los títulos de PDD Holdings (PDD) retrocede en un 8.81% en la jornada del lunes, alcanzando mínimos no vistos desde el 13 de febrero.
El Nasdaq 100 estableció un máximo diario en 22.174, donde encontró vendedores agresivos que arrastraron el índice aún mínimo no visto desde el 5 de febrero en 21.347. Actualmente, el Nasdaq 100 cotiza en 21.359, cayendo un 1.22% en el día.
El Nasdaq 100 extiende sus pérdidas y alcanza a mínimos de dos semanas y media
Los valores de PDD Holdings (PDD) se desploman un 8.81% en la primera jornada de la semana, visitando mínimos del 13 de febrero en 118.37$. Esta caída se da en medio de tensiones arancelarias derivadas de una orden ejecutiva firmada por Donald Trump que restringe inversiones chinas en áreas estratégicas.
Siguiendo la perspectiva bajista, las acciones de Palantir Technologies (PLTR), caen un 10.53% el día de hoy, firmando su segunda jornada consecutiva a la baja, estableciendo un mínimo diario en 89.30$.
En este contexto, el Nasdaq 100 llega a mínimos no vistos desde el 5 de febrero en 21.347, hilando tres sesiones consecutivas con pérdidas, con intenciones de visitar el soporte clave ubicado en 20.530.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 estableció una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 21 de febrero en 22.174. La siguiente resistencia clave la observamos en 22.241, máximo histórico alcanzado el 18 de febrero. Al sur, la zona de soporte clave se encuentra en 205.32, punto pivote del 13 de enero.
Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100
Nasdaq FAQs
El Nasdaq es una bolsa de valores estadounidense que empezó siendo un cotizador electrónico de valores. Al principio, el Nasdaq sólo ofrecía cotizaciones de valores extrabursátiles (OTC), pero más tarde se convirtió también en bolsa. En 1991, el Nasdaq había crecido hasta representar el 46% de todo el mercado de valores estadounidense. En 1998, se convirtió en la primera bolsa de EE.UU. en ofrecer negociación on-line. El Nasdaq también elabora varios índices, el más completo de los cuales es el Nasdaq Composite, que representa a los más de 2.500 valores del Nasdaq, y el Nasdaq 100.
El Nasdaq 100 es un índice de gran capitalización compuesto por 100 empresas no financieras de la bolsa Nasdaq. Aunque sólo incluye una fracción de los miles de valores del Nasdaq, explica más del 90% del movimiento. La influencia de cada empresa en el índice se pondera en función de la capitalización bursátil. El Nasdaq 100 incluye empresas muy centradas en la tecnología, aunque también engloba empresas de otros sectores y de fuera de Estados Unidos. La rentabilidad media anual del Nasdaq 100 ha sido del 17.23% desde 1986.
Hay varias formas de operar con el Nasdaq 100. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting ofrecen apuestas mediante Contratos por Diferencia (CFD). Para los inversores a largo plazo, los fondos cotizados (ETF) operan como acciones que imitan el movimiento del índice sin que el inversor tenga que comprar las 100 empresas que lo componen. Un ejemplo de ETF es el Invesco QQQ Trust (QQQ). Los contratos de futuros del Nasdaq 100 permiten especular sobre la evolución futura del índice. Las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el Nasdaq 100 a un precio específico (precio de ejercicio) en el futuro.
Son muchos los factores que impulsan al Nasdaq 100, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el Nasdaq 100, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, el nivel de inflación también puede ser un factor importante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, apareció en las noticias el lunes, transmitiendo comentarios sobre la situación de pacificación en curso entre Ucrania y Rusia. Con Rusia en su operación militar de tres días que se ha prolongado por más de mil días y que estaba destinada a devolver el control de Ucrania a Rusia, el presidente de EE.UU., que ha buscado una alianza con el Vladimir Putin de Rusia durante años, está buscando aislar a Ucrania de la OTAN y lograr que Ucrania firme un acuerdo por valor de medio billón de dólares.
Esto sigue a las acusaciones del presidente Trump de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy es en última instancia responsable de haber causado la invasión de Rusia a Ucrania en primer lugar y también de no haber detenido la guerra después de que comenzó.
Aspectos destacados
Trump no ve problema en enviar tropas europeas como pacificadores a Ucrania.
Se reunirá con Zelenskyy, podría ser "esta semana o la próxima" para firmar un "acuerdo de minerales".
Se reunirá con el Putin de Rusia "en algún momento".
La OTAN es algo bueno si se hace correctamente.
Trump elogia el liderazgo de Meloni en Italia, dice que Italia es muy importante.
Está tratando de trabajar en el desarrollo económico con Rusia.
Trump afirma que podría poner fin a la guerra en Ucrania en cuestión de semanas.
El 9 de mayo podría ser "un poco pronto" para una visita a Moscú.
Trump está dispuesto a ir a Moscú en el momento adecuado.
Trump afirma que Putin aceptará a los pacificadores europeos, "veremos" cuando se le pregunte si Ucrania debería ceder territorio.
- El precio del Oro sube cerca del 0.50% en la sesión europea temprana del lunes.
- Aunque la AfD de extrema derecha ha ganado el 20% de los votos, la CDU ha logrado una cómoda ventaja.
- El Índice del Dólar estadounidense cae, abriendo espacio para que el Oro suba.
El precio del Oro (XAU/USD) avanza y cotiza cerca de 2.945$ al momento de escribir el lunes debido a un Dólar estadounidense (USD) más débil como reacción al reciente resultado de las elecciones federales alemanas. Aunque el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) ha ganado el 20% de los votos, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) se mantiene cómoda en la delantera con 208 escaños frente a los 152 de la AfD. El Euro (EUR) subió tras el resultado, lo que resultó en un Dólar estadounidense más débil, coincidiendo con el aumento del XAU/USD.
Mientras tanto, los operadores estarán atentos a la publicación del Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU. para el cuarto trimestre de 2024 más adelante esta semana. Dada la reciente desaceleración en la actividad y los datos económicos de EE.UU. (por ejemplo, la lectura más débil del Índice de Gerentes de Compras de Servicios (PMI) el viernes), podría desencadenarse otra caída en los rendimientos de EE.UU., con los mercados anticipando que la Reserva Federal reduzca su tasa de política monetaria para impulsar la economía y la demanda.
Qué mueve el mercado hoy: En la mesa
- La Corporación Equinox Gold de Canadá buscó adquirir Calibre Mining en un acuerdo que valoraría a las empresas combinadas en 5.400 millones de dólares. Este es el último ejemplo de fusiones y adquisiciones mientras los mineros capitalizan los precios récord del oro, informa Bloomberg.
- El Dólar estadounidense se debilitó después de que varios informes y puntos de datos económicos la semana pasada revelaran que la actividad empresarial en EE.UU. se desaceleró y la confianza del consumidor disminuyó, con expectativas de inflación en aumento y los mercados anticipando más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal este año, informa Bloomberg.
- El líder conservador de la CDU, Friedrich Merz, emergió como el ganador en las elecciones federales alemanas del domingo. Sin embargo, los resultados dieron a su bloque liderado por los demócratas cristianos solo un camino claro hacia el poder, enfrentando una intensa presión para formar rápidamente un gobierno. Mientras que la AfD de extrema derecha duplicó su apoyo para convertirse en el segundo partido más fuerte con el 20.8% de los votos, no logró alcanzar una minoría de bloqueo por sí sola, informa el Financial Times.
Análisis Técnico: De nuevo en alza
Los operadores deben estar sufriendo dolores de cabeza por estos constantes movimientos de vaivén. Con más y más bancos llamando al nivel de 3.000$, el riesgo está aumentando de que el precio del Oro podría no alcanzarlo realmente. Una historia similar se vio en el Euro frente al Dólar estadounidense (EUR/USD), donde en un momento de este año todos los bancos llamaron a la paridad, aunque el par nunca llegó allí y en su lugar se movió al alza.
Para este lunes, el máximo histórico de 2.955$ sigue siendo el principal nivel a observar. En el camino hacia arriba, la resistencia diaria R1 en 2.951$ precede. Más arriba, lo que significaría que habrá un nuevo máximo histórico, la resistencia R2 se sitúa en 2.967$.
En la parte inferior, los niveles de soporte son abundantes, con el Punto Pivote diario en 2.934$. Más abajo, el soporte S1 se encuentra en 2.918$, que coincide aproximadamente con el mínimo del viernes. En caso de que ese nivel no se mantenga, la cifra psicológica de 2.900$ entra en juego con el soporte S2 en 2.901$.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Índice Armonizado de Precios al Consumo (IPCA) de la Eurozona creció un 2.5% anual en enero desde el 2.4% de diciembre, según ha publicado Eurostat. Esta es la inflación más alta vista en seis meses, aunque ha coincidido con las expectativas del mercado.
A nivel mensual, el IPCA ha caído un 0.3% en enero tras crecer un 0.4% el mes anterior, cumpliendo las previsiones del consenso.
La inflación armonizada subyacente, que excluye los alimentos y la energía, se ha mantenido en un 2.7% interanual, igualando el crecimiento de los cuatro meses anteriores. El indicador mensual ha caído un 0.9% después de subir un 0.5% en diciembre. Esta es la mayor caída mensual registrada desde enero de 2024.
Euro reacción
El Euro ha rebotado tras la publicación, cayendo primero a un mínimo diario en 1.0467, para luego subir a la zona 1.0480, donde ahora cotiza ganando un 0.19% diario.
Indicador económico
Índice Armonizado de Precios al Consumidor Subyacente (YoY)
El Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA) Subaycente mide los cambios en los precios de una canasta representativa de bienes y servicios en la Unión Monetaria Europea. El IPCA, publicado por Eurostat mensualmente, está armonizado porque se utiliza la misma metodología en todos los estados miembros y su contribución está ponderada. La lectura interanual compara los precios en el mes de referencia con los del año anterior. El IPCA subyacente excluye componentes volátiles como alimentos, energía, alcohol y tabaco. El IPCA subyacente es un indicador clave para medir la inflación y los cambios en las tendencias de compra. En general, una lectura alta se considera alcista para el euro (EUR), mientras que una lectura baja se considera bajista.
Leer más.Última publicación: lun feb 24, 2025 10:00
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Fuente: Eurostat
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