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Noticias de mercados
- El índice bursátil S&P 500 pierde un 0.53% diario, operando en estos momentos sobre 5.95.
- La confianza del consumidor del Conference Board cae a 98.3 en febrero, por debajo de las estimaciones de los analistas.
- El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, mostró su optimismo en el progreso de la política en relación con la inflación.
- Las acciones de Super Micro Computer (SMCI) caen un 11.76% el día de hoy, alcanzando mínimos de casi dos semanas.
El S&P 500 estableció un máximo del día en 5.994, atrayendo vendedores agresivos que arrastraron el índice a un mínimo no visto desde el 15 de enero en 5.909. Actualmente, el S&P 500 cotiza sobre 5.953, cayendo un 0.53% dl día de hoy.
El S&P 500 cierra en terreno negativo por cuarta jornada consecutiva
El Índice de Confianza del Consumido del Conference Board descendió a 98.3 en febrero, por debajo de los 105.3 registrados en enero, empeorando los 105.3 proyectados por los analistas.
Thomas Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond, destacó que la autoridad monetaria ha logrado un progreso significativo en llevar a la inflación en su nivel objetivo. De igual forma, se mostró optimista en una disminución del Gasto en Consumo Personal (PCE) esta semana.
En medio de una jornada bajista, las acciones de Super Micro Computer (SMCI) lideran las pérdidas en el S&P 500, cayendo un 11.76% diario, llegando a máximos del 14 de febrero en 44.00$.
La presión vendedora se mantiene en el S&P 500, hilando cuatro sesiones a la baja de manera consecutiva, perdiendo un 0.53% el día de hoy, llegando a mínimos del 15 de enero en 5.909.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 estableció una resistencia de corto plazo dada por el máximo alcanzado al 19 de febrero en 6.145. A la baja, el soporte clave se encuentra en 5.765, punto pivote del 13 de enero. El índice de fuerza relativa está en 34.41, por debajo de la línea media de 50, mostrando un dominio importante de los vendedores.
Gráfica de 4 horas del S&P 500
S&P 500 FAQs
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
- El EUR/USD se mantiene alerta alrededor de 1.0450 mientras los inversores esperan que el nuevo gobierno de coalición alemán no pueda revivir el crecimiento económico.
- El líder de la CDU, Frederich Merz, es poco probable que se una a la extrema derecha.
- El presidente de EE.UU., Trump, confirma que el plan de imponer aranceles del 25% a Canadá y México sigue en pie.
El EUR/USD cotiza con cautela por encima del soporte clave de 1.0450 durante las horas de negociación europeas del martes. El par de divisas principal tambalea mientras los inversores esperan el resultado de las negociaciones de los conservadores liderados por Frederich Merz, que salieron victoriosos, con otros partidos para formar un gobierno de coalición.
El líder de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), Frederich Merz –probablemente el próximo canciller alemán– se espera que enfrente negociaciones acaloradas para cumplir su agenda económica de aflojar la regla de "freno de deuda" para aumentar el límite del déficit presupuestario, que actualmente es del 0.35% del Producto Interno Bruto (PIB). El escenario más probable es que los conservadores formen un gobierno de coalición con el Partido Socialdemócrata (SPD) del actual canciller Olaf Scholz. Merz es poco probable que invite a la Alianza por Alemania (AFD) de Alice Weidel, también conocida como extrema derecha, para formar un gobierno.
Los participantes del mercado dudan que Frederich Merz pueda levantar la fracturada economía alemana, ya que un gobierno de coalición históricamente resulta en un parlamento obstructivo en todo el mundo. Esto llevó a los inversores a liquidar sus posiciones largas en el Euro (EUR) en la sesión norteamericana del lunes después de fuertes ganancias iniciales. La economía alemana ha estado contrayéndose durante los últimos dos años, y su perspectiva es débil debido a los temores de posibles aranceles por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump.
El responsable de políticas del BCE y presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, dijo la semana pasada que nuestra "fuerte orientación exportadora" nos hace "particularmente vulnerables" a los posibles aranceles de Trump.
En el frente económico, los datos de tasas salariales negociadas del cuarto trimestre de la Eurozona llegaron al 4.12%, por debajo del 5.43% en el trimestre anterior. Los inversores ahora esperan a Isabel Schnabel, miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), quien pronunciará un discurso principal en la Conferencia Anual de Investigación del Banco de Inglaterra, "El Futuro del Balance del Banco Central", en Londres, Reino Unido, a las 13:00 GMT.
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD enfrenta presión mientras el Dólar estadounidense se estabiliza
- El EUR/USD también enfrenta presión por los renovados temores de una guerra comercial global. El lunes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que sus planes de imponer aranceles del 25% a Canadá y México el 4 de marzo, que se retrasaron un mes después de que ambas naciones acordaran endurecer las actividades fronterizas, siguen en pie. "Los aranceles avanzan a tiempo, según lo programado", dijo Trump desde la Casa Blanca.
- Los renovados temores de aranceles por parte de Donald Trump a sus socios norteamericanos han resultado en cierta estabilidad en el Dólar estadounidense (USD). El Índice del Dólar (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, baja el martes, pero tuvo un fuerte movimiento de reversión a cerca de 106.75 el lunes después de registrar un nuevo mínimo de 11 semanas cerca de 106.10 el mismo día.
- En el frente económico, los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. y el Índice de Precios de Consumo Personal (PCE) para enero serán el próximo gran desencadenante para el Dólar estadounidense, que se publicará el jueves y el viernes, respectivamente. Los inversores prestarán mucha atención a los datos de inflación del PCE, que es el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal (Fed), ya que algunos funcionarios han mostrado preocupaciones sobre la tendencia de desinflación estancada últimamente.
- En la sesión del martes, los inversores se centrarán en los datos de confianza del consumidor de EE.UU. para febrero, que se publicarán a las 15:00 GMT.
Análisis Técnico: El EUR/USD se mantiene por encima de 1.0450
El EUR/USD cotiza con cautela por encima del mínimo del lunes de 1.0450 en la sesión europea del martes. El par de divisas principal sigue luchando por tener una ruptura decisiva por encima de la resistencia psicológica de 1.0500. La media móvil exponencial (EMA) de 50 días sigue apoyando al par de divisas principal alrededor de 1.0440.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días tambalea justo por debajo de 60.00. Un impulso alcista se activaría si el RSI (14) logra mantenerse por encima de ese nivel.
Mirando hacia abajo, el mínimo del 10 de febrero de 1.0285 actuará como la zona de soporte principal para el par. Por el contrario, el máximo del 6 de diciembre de 1.0630 será la barrera clave para los alcistas del Euro.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
- El precio de la Plata atrae a algunos compradores el martes y rompe una racha de dos días de pérdidas.
- Los indicadores técnicos mixtos en el gráfico diario justifican cierta cautela para los alcistas.
- Los retrocesos correctivos podrían verse como una oportunidad de compra y permanecer limitados.
El precio de la Plata (XAG/USD) se basa en el modesto rebote del día anterior desde la proximidad del nivel de 32.00$, o un mínimo de casi una semana, y gana algo de tracción positiva durante la sesión asiática del martes. El metal blanco, por ahora, parece haber roto una racha de dos días de pérdidas y actualmente cotiza justo por debajo de los 32.00$, con un aumento del 0.25% en el día.
Desde una perspectiva técnica, los recientes fracasos repetidos para encontrar aceptación por encima del nivel de 33.00$ y el posterior retroceso justifican la cautela para los operadores alcistas en medio de osciladores mixtos en el gráfico diario. Por lo tanto, será prudente esperar una fuerza sostenida y aceptación por encima de dicho nivel antes de posicionarse para una extensión de una tendencia alcista bien establecida desde niveles por debajo de 29.00$, o el mínimo del año alcanzado en enero.
El XAG/USD podría entonces apuntar a superar el máximo mensual, alrededor de la zona de 33.40$ tocada el 14 de febrero, y escalar más hacia recuperar el nivel de 34.00$. El impulso podría extenderse aún más hacia el obstáculo intermedio de 34.45$ en ruta hacia el vecindario de 35.00$, o el pico de varios años alcanzado en octubre.
Por el lado negativo, la zona de 32.10$-32.00$ ahora parece haber emergido como un fuerte soporte inmediato antes de la región de 31.75$. Cualquier caída adicional podría verse como una oportunidad de compra y ayudar a limitar la baja para el XAG/USD cerca de la zona de 31.25$. Esta última coincide con la media móvil simple (SMA) de 100 días y debería actuar como un punto clave. Por lo tanto, una ruptura convincente por debajo podría cambiar el sesgo a favor de los bajistas.
El posterior descenso tiene el potencial de arrastrar al XAG/USD por debajo del nivel redondo de 31.00$, hacia la prueba del siguiente soporte relevante cerca de la región de 30.25$, el nivel psicológico de 30.00$, y la zona horizontal de 29.55$-29.50$.
Plata gráfico diario
Plata FAQs
La Plata es un metal precioso altamente negociado entre los inversores. Históricamente, se ha utilizado como un refugio de valor y un medio de intercambio. Aunque es menos popular que el Oro, los operadores pueden recurrir a la Plata para diversificar su portafolio de inversiones, por su valor intrínseco o como una posible cobertura durante períodos de alta inflación. Los inversores pueden comprar Plata física, en monedas o en lingotes, o negociarla a través de vehículos como los Fondos Cotizados en Bolsa, que siguen su precio en los mercados internacionales.
Los precios de la Plata pueden moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o los temores de una recesión profunda pueden hacer que el precio de la Plata se dispare debido a su estatus de refugio seguro, aunque en menor medida que el del Oro. Como activo sin rendimiento, la Plata tiende a subir con tasas de interés más bajas. Sus movimientos también dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAG/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener el precio de la Plata a raya, mientras que un Dólar más débil probablemente impulse los precios al alza. Otros factores como la demanda de inversión, la oferta minera – la Plata es mucho más abundante que el Oro – y las tasas de reciclaje también pueden afectar los precios.
La Plata se utiliza ampliamente en la industria, particularmente en sectores como la electrónica o la energía solar, ya que tiene una de las conductividades eléctricas más altas de todos los metales, superando al Cobre y al Oro. Un aumento en la demanda puede incrementar los precios, mientras que una disminución tiende a reducirlos. Las dinámicas en las economías de EE.UU., China e India también pueden contribuir a las fluctuaciones de precios: para EE.UU. y particularmente China, sus grandes sectores industriales utilizan Plata en varios procesos; en India, la demanda de los consumidores por el metal precioso para joyería también juega un papel clave en la fijación de precios.
Los precios de la Plata tienden a seguir los movimientos del Oro. Cuando los precios del Oro suben, la Plata típicamente sigue el mismo camino, ya que su estatus como activos refugio es similar. La relación Oro/Plata, que muestra el número de onzas de Plata necesarias para igualar el valor de una onza de Oro, puede ayudar a determinar la valoración relativa entre ambos metales. Algunos inversores pueden considerar un ratio alto como un indicador de que la Plata está infravalorada, o que el Oro está sobrevalorado. Por el contrario, un ratio bajo podría sugerir que el Oro está infravalorado en relación con la Plata.
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