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Noticias de mercados
- El Dow Jones cae un 0.79% en la jornada del lunes.
- El Nasdaq 100 gana un 0.98% diario, arrastrado por Arm Holdings (ARM).
- El S&P 500 pierde un 0.95% en el día, arrastrado por Super Micro Computer (SMCI).
- El Índice manufacturero del ISM de EE.UU. se sitúa en 50.3 puntos en febrero, decepcionando las expectativas del mercado.
- La imposición de aranceles del 25% a Canadá y México entrará en vigor el 4 de marzo.
El Dow Jones reaccionó a la baja desde un máximo no visto desde el 21 de febrero en 44.033, encontrando vendedores agresivos que llevaron el índice a un mínimo del día en 43.615.
El Promedio Industrial Dow Jones comenzó a operar en 43.842, en tanto que el índice tecnológico Nasdaq 100 abrió en 20.937. El S&P 500 inició las cotizaciones en 5.966, retomando la perspectiva bajista, en sintonía con los principales índices bursátiles.
El Dow Jones cotiza a la baja lastrado por Nvidia Corporation y Amazon
El índice Dow Jones pierde un 0.79% en el día, cotizando actualmente en 43.458.
Los títulos de Nvidia Corporation (NVDA) caen un 5.20% diario, operando en estos momentos sobre 118.41$ consolidándose dentro del rango operativo de la sesión anterior.
En la misma sintonía, las acciones de Amazon pierden un 1.48% el día de hoy, retrocediendo desde un máximo de dos días en 214.01$, alcanzando un mínimo diario en 207.79$.
Arm Holdings y Constellation Energy mantienen al Nasdaq 100 en zona negativa
El índice tecnológico Nasdaq 100 cae un 0.98% en la primera jornada de la semana, operando al momento de escribir en 20.640, manteniéndose dentro del rango de la sesión del viernes.
Los valores de Arm Holdings (ARM) pierden un 4.18% diario, alcanzando mínimos no vistos desde el 2 de enero en 126.08$, apuntando al soporte clave del 31 de diciembre en 123.11$.
Por otro lado, las acciones de Constellation Energy (CEG) caen un 4.52% el día de hoy, visitando mínimos del 8 de enero en 237.29$, retomando la tendencia bajista de corto plazo.
El S&P 500 opera con pérdidas arrastrado por Super Micro Computer
El índice S&P 500 retrocede un 0.95% el día de hoy, cotizando actualmente en 5.915, cayendo desde máximos de dos días en 5.987.
Los valores de Super Micro Computer (SMCI) se desploman un 9.55% diario, alcanzando mínimos no vistos desde el 13 de febrero en 37.39$.
Por otro lado, el PMI manufacturero del ISM cayó a 50.3 puntos en febrero, desde 50.9 registrados en enero, decepcionando los 50.5 estimados por el consenso.
La retórica arancelaria de Donald Trump sigue concentrando la atención de los operadores, con la imposición del 25% a Canadá y México para el 4 de marzo, así como las tensiones geopolíticas provocadas por el conflicto bélico en Ucrania, han llevado a los mercados globales a una caída generalizada en los principales índices accionarios.
Análisis técnico del Dow Jones
El Dow Jones estableció una resistencia de corto plazo dada por el máximo del 3 de marzo en 44.033, en convergencia con el retroceso al 50% de Fibonacci. La siguiente resistencia clave la observamos en el máximo del 31 de enero en 45.066. A la baja, el soporte clave se encuentra en 43.048 punto pivote del 16 de enero.
Gráfico de 4 horas del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- La previsión GDP Now de la Fed de Atlanta se debilita, alimentando las preocupaciones sobre una recesión.
- El PMI manufacturero de ISM cae a 50.3 mientras los aranceles de Trump afectan las perspectivas.
- El rendimiento de los GILTS a 10 años del Reino Unido sube, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. disminuye.
La Libra esterlina rompe dos días de pérdidas y sube más del 0.89% en medio de un Dólar estadounidense (DXY) más débil que se apreció el viernes tras una previsión GDP Now de Atlanta más débil de lo esperado para el primer trimestre de 2025. Al momento de escribir, el GBP/USD cotizaba a 1.2694 después de alcanzar un mínimo diario de 1.2577.
La Libra se recupera hacia 1.2700 mientras los temores de desaceleración en EE.UU. pesan sobre el USD
Los datos de la semana pasada sugirieron que la economía de EE.UU. está experimentando una desaceleración económica. Al momento de escribir, el PMI manufacturero ISM mostró que la actividad empresarial en febrero se mantuvo estable en 50.3, por debajo de 50.9 y de las estimaciones de los economistas de 50.5. Según la encuesta del ISM, la caída en otros subcomponentes del PMI fue alimentada por las amenazas de aranceles de Trump sobre los bienes importados.
Mientras tanto, S&P Global reveló que la actividad manufacturera en febrero se expandió a 52.7, por encima de 51.2 y superando las previsiones de 51.6.
Al otro lado del Atlántico, la agenda económica en el Reino Unido sigue siendo ligera, aunque el Gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, podría marcar el tono el miércoles, en su comparecencia ante el Comité Selecto del Tesoro.
Otra razón para el aumento del GBP/USD es que el rendimiento de los GILTS a 10 años está subiendo, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. continuó disminuyendo. Esto patrocinó un repunte en el par, con los compradores fijando su atención en la zona de 1.2700.
A continuación, la agenda económica de EE.UU. contará con un discurso del presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem.
Pronóstico del precio del GBP/USD: Perspectiva técnica
El GBP/USD tiene una tendencia neutral a ligeramente alcista, pero para consolidar la tendencia alcista, los compradores deben superar el último pico del ciclo en 1.2715. Si lo superan, podrán desafiar la media móvil simple (SMA) de 200 días en 1.2785, seguida por la marca de 1.2800. Por otro lado, se prevé una mayor debilidad si el par cae por debajo de la SMA de 100 días en 1.2631, abriendo la puerta para probar 1.2600.
Libra esterlina PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Libra esterlina (GBP) frente a las principales monedas hoy. La Libra esterlina fue la divisa más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.11% | -0.94% | -0.21% | -0.29% | -0.60% | -0.51% | -0.59% | |
| EUR | 1.11% | 0.06% | 0.69% | 0.64% | 0.41% | 0.42% | 0.34% | |
| GBP | 0.94% | -0.06% | 0.74% | 0.59% | 0.36% | 0.36% | 0.28% | |
| JPY | 0.21% | -0.69% | -0.74% | 0.12% | -0.36% | -0.27% | -0.41% | |
| CAD | 0.29% | -0.64% | -0.59% | -0.12% | -0.17% | -0.23% | -0.30% | |
| AUD | 0.60% | -0.41% | -0.36% | 0.36% | 0.17% | 0.00% | -0.08% | |
| NZD | 0.51% | -0.42% | -0.36% | 0.27% | 0.23% | -0.00% | -0.08% | |
| CHF | 0.59% | -0.34% | -0.28% | 0.41% | 0.30% | 0.08% | 0.08% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Libra esterlina de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el GBP (base)/USD (cotización).
La Libra esterlina (GBP) está más firme, en línea con sus pares europeos, ya que los rendimientos de los bonos Gilt aumentan ante los riesgos de un mayor gasto. Los datos del Reino Unido mostraron datos de endeudamiento más o menos como se esperaba para enero, señala Shaun Osborne, Jefe de Estrategia de Divisas de Scotiabank.
Los rendimientos de los bonos suben por las perspectivas de gasto
"Los datos revisados del PMI manufacturero de febrero mejoraron a un aún débil 46.9, desde el preliminar 46.4."
"Las ganancias de la Libra en la sesión sugieren una firme demanda desde la zona superior de 1.25 para recuperar la media móvil de 100 días (1.2623). La resistencia de GBP en 1.2720, el máximo de la semana pasada, sigue siendo una resistencia firme en medio de un débil impulso de tendencia, sin embargo, el spot necesitará superar este nivel para extender las ganancias a través de la parte superior de 1.27 en el corto plazo."
- El USD/CHF registra pérdidas moderadas alrededor de 0.9020 en la sesión europea temprana del lunes.
- Las crecientes expectativas de recortes de tasas de la Fed pesan sobre el Dólar estadounidense.
- La incertidumbre y la tensión en aumento impulsan los activos de refugio seguro como el Franco suizo
El par USD/CHF opera con ligeras pérdidas cerca de 0.9020 durante la sesión europea temprana del martes. El Dólar estadounidense (USD) más débil arrastra ampliamente al par a la baja. Los operadores tomarán más señales del informe del PMI manufacturero ISM de EE.UU., que se publicará más tarde el lunes. El viernes, la atención se desplazará a los datos del PMI manufacturero ISM de EE.UU.
Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), una medida del valor del USD frente a una cesta de seis divisas extranjeras, se debilita a casi 107.25. Los operadores continúan valorando la posibilidad de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) recorte las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual en dos ocasiones antes de fin de año. Esto, a su vez, pesa sobre el Dólar frente al Franco suizo (CHF).
Además, la incertidumbre y la tensión en aumento en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania podrían impulsar la demanda de refugio seguro, beneficiando al Franco suizo (CHF). El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró el fin de semana que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy fue "irrespetuoso" y canceló la firma de un acuerdo mineral que habría acercado a Ucrania a resolver su conflicto con Rusia. Los inversores seguirán de cerca los desarrollos en torno a los titulares de Rusia.
Franco suizo FAQs
El Franco suizo (CHF) es la moneda oficial de Suiza. Se encuentra entre las diez monedas más negociadas a nivel mundial, alcanzando volúmenes que superan con creces el tamaño de la economía suiza. Su valor está determinado por el sentimiento general del mercado, la salud económica del país o las medidas adoptadas por el Banco Nacional Suizo (SNB), entre otros factores. Entre 2011 y 2015, el Franco suizo estuvo vinculado al Euro (EUR). La vinculación se eliminó abruptamente, lo que resultó en un aumento de más del 20% en el valor del franco, lo que provocó una turbulencia en los mercados. Aunque la vinculación ya no está en vigor, la suerte del franco suizo tiende a estar altamente correlacionada con la del euro debido a la alta dependencia de la economía suiza de la vecina eurozona.
El Franco suizo (CHF) se considera un activo de refugio seguro, o una moneda que los inversores tienden a comprar en épocas de tensión en los mercados. Esto se debe a la percepción que se tiene de Suiza en el mundo: una economía estable, un sector exportador fuerte, grandes reservas del banco central o una postura política de larga data hacia la neutralidad en los conflictos globales hacen que la moneda del país sea una buena opción para los inversores que huyen de los riesgos. Es probable que los tiempos turbulentos fortalezcan el valor del CHF frente a otras monedas que se consideran más riesgosas para invertir.
El Banco Nacional Suizo (BNS) se reúne cuatro veces al año (una vez cada trimestre, menos que otros bancos centrales importantes) para decidir sobre la política monetaria. El banco aspira a una tasa de inflación anual inferior al 2%. Cuando la inflación supera el objetivo o se prevé que lo superará en el futuro previsible, el banco intentará controlar el crecimiento de los precios elevando su tipo de referencia. Los tipos de interés más altos suelen ser positivos para el Franco suizo (CHF), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, los tipos de interés más bajos tienden a debilitar el CHF.
Los datos macroeconómicos publicados en Suiza son fundamentales para evaluar el estado de la economía y pueden afectar la valoración del Franco suizo (CHF). La economía suiza es estable en términos generales, pero cualquier cambio repentino en el crecimiento económico, la inflación, la cuenta corriente o las reservas de divisas del banco central tienen el potencial de desencadenar movimientos en el CHF. En general, un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y un alto nivel de confianza son buenos para el CHF. Por el contrario, si los datos económicos apuntan a un debilitamiento del impulso, es probable que el CHF se deprecie.
Como economía pequeña y abierta, Suiza depende en gran medida de la salud de las economías vecinas de la Eurozona. La Unión Europea en su conjunto es el principal socio económico de Suiza y un aliado político clave, por lo que la estabilidad de la política macroeconómica y monetaria en la eurozona es esencial para Suiza y, por ende, para el Franco suizo (CHF). Con tal dependencia, algunos modelos sugieren que la correlación entre la suerte del euro (EUR) y el Franco suizo es superior al 90%, o casi perfecta.
- El precio del oro ganó terreno positivo el lunes en medio de una leve debilidad del Dólar estadounidense.
- Las apuestas de que la Fed recortará las tasas nuevamente debilitan al USD y benefician al par XAU/USD.
- Las preocupaciones sobre los planes arancelarios de Trump y una guerra comercial global también apoyan la mercancía.
El precio del oro (XAU/USD) comienza la nueva semana con un tono positivo y se recupera aún más desde un mínimo de más de tres semanas, alrededor de la región de 2.833-2.832$ tocada el viernes. A pesar de los datos de inflación de EE.UU. del viernes que estuvieron en línea, los operadores continúan valorando la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual en dos ocasiones antes de fin de año. Esto, junto con la aparición de nuevas ventas en torno al Dólar estadounidense (USD), presta soporte al metal amarillo sin rendimiento.
Aparte de esto, las preocupaciones sobre las posibles repercusiones económicas de los planes arancelarios del presidente estadounidense Donald Trump y el riesgo geopolítico resultan ser otros factores que sustentan el precio del oro como refugio seguro. Sin embargo, la falta de compras de seguimiento justifica cierta cautela antes de confirmar que el reciente retroceso correctivo del XAU/USD desde el máximo histórico ha llegado a su fin. Los operadores también podrían optar por esperar la publicación de datos macroeconómicos importantes de EE.UU. programados para el inicio de un nuevo mes esta semana.
El precio del oro se ve respaldado por las apuestas a más recortes de tasas de la Fed y un USD más débil
- La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. informó el viernes que el Índice de Precios del Consumo Personal (PCE) aumentó un 0.3% en enero y subió un 2.5% en los últimos doce meses, ligeramente por debajo del 2.6% en diciembre.
- Además, el Índice de Precios del PCE subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, ganó un 0.3% el mes pasado y subió un 2.6% en términos anuales en enero, marcando una desaceleración notable desde el 2.9% en el mes anterior.
- El informe también reveló que el gasto del consumidor en EE.UU. cayó inesperadamente un 0.2% el mes pasado, marcando la primera disminución desde marzo de 2023 y la mayor caída en casi cuatro años, alimentando preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento de EE.UU.
- Según la herramienta FedWatch del CME Group, los participantes del mercado están valorando la posibilidad de que la Reserva Federal reanude los recortes de tasas en la reunión de política de junio y reduzca nuevamente los costos de endeudamiento en septiembre.
- Esto se suma a las preocupaciones de que los aranceles comerciales del presidente estadounidense Donald Trump socavarían el gasto del consumidor y no ayudarían al Dólar estadounidense a capitalizar un movimiento de recuperación de tres días desde un mínimo de más de dos meses.
- Trump confirmó que impondrá aranceles a Canadá y México a partir del martes y anunció planes para duplicar el arancel universal del 10% sobre las importaciones de China, aumentando el riesgo de una guerra comercial global y beneficiando el precio del oro como refugio seguro.
- Los operadores ahora esperan el PMI manufacturero ISM de EE.UU. para obtener un impulso más tarde este lunes. Además de esto, otros lanzamientos macroeconómicos clave de EE.UU., incluido el informe de Nóminas no Agrícolas el viernes, deberían influir en la trayectoria del USD a corto plazo.
El setup técnico del precio del oro justifica cautela antes de abrir nuevas apuestas alcistas
Desde una perspectiva técnica, la ruptura de la semana pasada por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% del repunte de diciembre-febrero fue vista como un desencadenante clave para los vendedores. Además, los osciladores en el gráfico diario han comenzado a ganar tracción negativa, respaldando las perspectivas de una extensión del retroceso correctivo desde el máximo histórico.
Por lo tanto, cualquier movimiento posterior hacia arriba podría seguir viéndose como una oportunidad de venta y permanecer limitado cerca de la región de 2.885$. Esto es seguido de cerca por la marca de 2.900$, por encima de la cual el precio del oro podría escalar hasta la barrera intermedia de 2.934$ en ruta hacia el máximo histórico, alrededor de la región de 2.956$.
Por otro lado, el mínimo del viernes, alrededor de la zona de 2.833-2.832$, ahora parece proteger la caída inmediata, por debajo de la cual el precio del oro podría caer al nivel de 38.2% de Fibonacci, alrededor de la región de 2.815-2.810$. Algunas ventas de seguimiento por debajo de la marca de 2.800$ sugerirían que la mercancía ha alcanzado su punto máximo y podría allanar el camino para pérdidas más profundas.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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