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Noticias de mercados
- El Dow Jones pierde un 1.28% en el día.
- El Nasdaq 100 cae un 0.47% el día de hoy, lastrado por Intel Corporation (INTC).
- El S&P 500 retrocede un 1.11% en la jornada del martes, arrastrado por Best Buy (BBY).
- Los aranceles del 25% a México y Canadá entran el día de hoy, incrementando la volatilidad en los mercados financieros.
- Los miembros de la Fed, John Williams y Thomas Barkin, ofrecerán sus discursos en el transcurso de la sesión americana.
El Dow Jones estableció un máximo del día en 43.264, donde atrajo vendedores agresivos que llevaron el índice a un mínimo no visto desde el 14 de enero en 42.431.
El Promedio Industrial Dow Jones abrió en 43.252, mientras que el índice tecnológico Nasdaq 100 comenzó a operar en 20.461. El S&P 500 inició las negociaciones en 5.866, marcado por la presencia de vendedores agresivos que arrastraron el índice a mínimos de cuatro meses.
El Dow Jones se desliza con fuerza arrastrado por The Boeing Company
El índice Dow Jones cae un 1.28% diario, operando en estos momentos cobre 42.613.
Las acciones de The Boeing Company (BA) se desploman un 7.27% el día de hoy, alcanzando mínimos del 10 de diciembre en 168.38$, hilando dos jornadas consecutivas con pérdidas.
En la misma sintonía, los títulos del banco de inversión Goldman Sachs (GS), pierden un 4.90%, llegando a mínimos no vistos desde el 14 de enero en 567.57$.
Intel Corporation y Applovin Corporation lideran las pérdidas en el Nasdaq 100
El índice tecnológico Nasdaq 100 retrocede un 0.47% en el día, visitando mínimos del 5 de noviembre de 2024 en 20.345, firmando su segunda jornada a la baja.
Los títulos de Intel Corporation (INTC) caen un 8.27% diario, llegando a mínimos del 11 de febrero en 20.82$. Siguiendo la perspectiva bajista, las acciones de Applovin Corporation (APP) pierden un 5.89% en la jornada del martes, alcanzando mínimos de dos días en 307.57$.
El S&P 500 cae a mínimos de cuatro meses en medio de una guerra arancelaria
El índice S&P 500 cae un 1.11% diario, operando al momento de escribir en 5.787 llegando a mínimos no vistos desde el 5 de noviembre de 2024.
Las acciones de Best Buy (BBY) se desploman un 13.50% el día de hoy, cotizando en estos momentos sobre 74.75$, alcanzando mínimos del 30 de mayo de 2024.
La entrada en vigor de los aranceles del 25 % a México y Canadá ha incrementado la volatilidad y la incertidumbre en los mercados financieros, reflejada en la caída de los principales índices accionarios.
La agenda económica de Estados Unidos contempla los discursos de Thomas Barkin y John Williams, miembros de la Fed.
Análisis técnico del Dow Jones
El Dow Jones reaccionó a la baja desde una resistencia dada por el máximo del 3 de marzo en 44.033. La siguiente resistencia clave se encuentra en 45.068, máximo del 31 de enero. A la baja, el soporte importante está en 41.731. punto pivote del 13 de enero.
Gráfico de 4 horas del Dow Jones
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo el martes que responderán a los aranceles de EE.UU. con medidas arancelarias y no arancelarias, según informó Reuters.
Puntos clave
"México tomó medidas medibles para combatir el tráfico de fentanilo y el crimen."
"No hay razón ni justificación para la decisión arancelaria de EE.UU."
"El gobierno de EE.UU. también necesita asumir la responsabilidad por la crisis de los opioides."
"La cooperación entre ambos países es necesaria para combatir la crisis de los opioides y el crimen."
"No es nuestro plan iniciar una confrontación comercial."
"Nadie gana con esta decisión."
"Anunciaremos medidas de represalia el domingo."
Reacción del mercado
Los flujos de refugio seguro dominan la acción en los mercados financieros tras estos comentarios. En el momento de la publicación, el índice S&P 500 había caído un 1.6% en el día.
Aranceles FAQs
Aunque los aranceles y los impuestos generan ingresos gubernamentales para financiar bienes y servicios públicos, tienen varias distinciones. Los aranceles se pagan por adelantado en el puerto de entrada, mientras que los impuestos se pagan en el momento de la compra. Los impuestos se imponen a los contribuyentes individuales y a las empresas, mientras que los aranceles son pagados por los importadores.
Existen dos escuelas de pensamiento entre los economistas respecto al uso de aranceles. Mientras que algunos argumentan que los aranceles son necesarios para proteger las industrias nacionales y abordar los desequilibrios comerciales, otros los ven como una herramienta perjudicial que podría potencialmente aumentar los precios a largo plazo y llevar a una guerra comercial dañina al fomentar aranceles recíprocos.
Durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, Donald Trump dejó claro que tiene la intención de utilizar aranceles para apoyar la economía de EE.UU. y a los productores estadounidenses. En 2024, México, China y Canadá representaron el 42% del total de las importaciones de EE.UU. En este período, México se destacó como el principal exportador con 466.600 millones de dólares, según la Oficina del Censo de EE.UU. Por lo tanto, Trump quiere centrarse en estas tres naciones al imponer aranceles. También planea utilizar los ingresos generados a través de los aranceles para reducir los impuestos sobre la renta personal.
Un portavoz del Congreso Nacional del Pueblo de China (NPC) comentó sobre los aranceles adicionales del 10% impuestos por los Estados Unidos (EE. UU.) a las importaciones chinas el martes.
Citas clave
China y EE. UU. están comprometidos a mejorar la vida de sus pueblos.
El comercio entre ambos es mutuamente beneficioso por naturaleza.
El comercio entre países debe seguir las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Las disputas comerciales deben resolverse dentro del marco de la OMC.
Esperamos que EE. UU. y China avancen en la misma dirección a través de una consulta equitativa.
Esperamos que ambos puedan encontrar una solución en igualdad de condiciones.
China está lista para trabajar más estrechamente con otros países para salvaguardar el sistema comercial multilateral arduamente ganado.
Dispuestos a resolver preocupaciones con EE. UU. a través de consultas y diálogo, pero no aceptaremos amenazas ni opresión.
Defenderemos firmemente nuestra soberanía, seguridad e intereses de desarrollo.
Esperamos volver a la senda correcta para resolver problemas.
Es natural que haya algunas discrepancias, pero es importante respetar los intereses fundamentales y las principales preocupaciones de cada uno.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El precio del Oro cae el martes en medio de las expectativas de que la Fed podría mantener las tasas más altas durante más tiempo.
- La aparición de algunas compras en USD contribuye a alejar flujos del par XAU/USD.
- Los nervios por los aranceles y los temores de una guerra comercial global podrían dar soporte al metal precioso de refugio seguro.
El precio del Oro (XAU/USD) lucha por capitalizar el movimiento positivo del día anterior, acercándose al nivel de 2.900$, y atrae a algunos vendedores durante la sesión asiática del martes, deteniendo su recuperación desde un mínimo de tres semanas alcanzado el viernes pasado. Las expectativas de que los aranceles comerciales del presidente estadounidense Donald Trump reaviven la inflación y obliguen a la Reserva Federal (Fed) a mantener las tasas más altas durante más tiempo socavan al metal amarillo sin rendimiento. Aparte de esto, la aparición de algunas compras en Dólares estadounidenses (USD) resulta ser otro factor que pesa sobre el lingote.
Mientras tanto, las preocupaciones sobre las posibles repercusiones económicas de las políticas proteccionistas de Trump, que podrían desencadenar una guerra comercial global, moderan el apetito de los inversores por activos más arriesgados. Esto es evidente en un tono generalmente más débil en torno a los mercados de acciones y podría ofrecer cierto soporte al precio del Oro de refugio seguro. Aparte de esto, los riesgos geopolíticos podrían contribuir a limitar cualquier pérdida adicional para el lingote. Los operadores también podrían abstenerse de abrir apuestas agresivas y optar por esperar la publicación del informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. el viernes.
Qué mueve el mercado hoy: El precio del Oro lucha por atraer compradores a pesar de los factores de soporte
- Los inversores siguen preocupados de que los aranceles comerciales del presidente estadounidense Donald Trump aumenten las presiones sobre los precios y permitan a la Reserva Federal mantener su postura de línea dura, lo que provoca algunas ventas en torno al precio del Oro el martes.
- Los aranceles de Trump sobre México y Canadá entran en vigor este martes, junto con un nuevo impuesto del 10% sobre los productos chinos. Trump también dijo que los aranceles recíprocos entrarían en vigor el 2 de abril para los países que impongan aranceles a los productos estadounidenses.
- La oficina del primer ministro canadiense confirmó que Canadá impondrá aranceles de represalia sobre las importaciones estadounidenses. El Ministerio de Comercio de China prometió tomar las contramedidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos.
- Esto aumenta el riesgo de una guerra comercial global y pesa sobre el sentimiento de los inversores, lo que debería actuar como un viento de cola para el metal precioso de refugio seguro y ayudar a limitar cualquier pérdida más profunda en medio de un tono bajista en torno al Dólar estadounidense.
- El PMI manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) cayó a 50.3 en febrero desde 50.9 en el mes anterior, mientras que el Índice de Precios Pagados saltó a un máximo de casi tres años en medio de preocupaciones sobre los aranceles a las importaciones.
- Esto se suma a las preocupaciones de que los aranceles comerciales de Trump socavarán el gasto del consumidor y alimentarán las inquietudes sobre las perspectivas de la economía más grande del mundo. Esto podría prestar aún más soporte al par XAU/USD.
- La reunión del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy con Trump terminó en desastre el viernes. Además, un funcionario de la Casa Blanca confirmó que EE.UU. ha pausado la ayuda militar a Ucrania, lo que añade incertidumbre a los mercados.
- El enfoque del mercado seguirá centrado en la publicación de los detalles mensuales de empleo de EE.UU. – popularmente conocido como el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) el viernes. Los datos cruciales influirán en el USD y en el metal amarillo.
El precio del Oro necesita encontrar aceptación por encima del nivel de 2.900$ para que los alcistas recuperen el control
Desde una perspectiva técnica, el fracaso por delante del nivel de 2.900$ justifica cierta cautela para los operadores alcistas. Dicho esto, los osciladores en el gráfico diario – aunque han estado perdiendo tracción – se mantienen en territorio positivo y apoyan las perspectivas de que surjan algunos compradores en niveles más bajos cerca del soporte inmediato de 2.860$. Esto es seguido por el mínimo de varias semanas, alrededor de la región de 2.833-2.832 alcanzada el viernes pasado, por debajo de la cual el precio del Oro podría acelerar la caída aún más hacia la cifra redonda de 2.800$.
Por el contrario, los alcistas podrían esperar una fortaleza sostenida y aceptación de nuevo por encima del nivel de 2.900$ antes de abrir nuevas posiciones. El movimiento posterior podría elevar el precio del Oro hasta el obstáculo intermedio de 2.934$ en ruta hacia el máximo histórico, alrededor de la región de 2.956$ alcanzada el lunes pasado.
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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