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Noticias de mercados
Lo que necesita saber el viernes 6 de agosto:
El dólar se encuentra mixto en todos los ámbitos, frente a los rivales de refugio seguro y los activos de alto rendimiento, y principalmente a la baja frente a las monedas vinculadas a las materias primas. El ánimo del mercado se recuperó durante la tarde estadounidense, tras la noticia de que el Senado de los Estados Unidos está en conversaciones para terminar el proyecto de ley de infraestructura y comenzar a discutir el presupuesto de 3.5 billones de dólares después. El líder republicano del Senado, McConnell, dijo que los demócratas deberían elevar el techo de la deuda por su cuenta. El EUR/USD cotiza alrededor de 1.1835.
El GBP/USD ha subido, cotizando en los 1.3930, tras la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra. Como se anticipó ampliamente, el banco central mantuvo su tasa de referencia sin cambios en 0.1%, y los programas de facilidades también se mantuvieron en suspenso. Los formuladores de políticas pronostican que la inflación podría subir al 4% en el último trimestre del año, pero agregaron que resultaría temporal. Indicaron que “es probable que sea necesario un modesto endurecimiento de la política monetaria” durante los próximos dos años.
El AUD/USD cotiza alrededor de 0.7400 mientras que el USD/CAD ronda el nivel de 1.2500, ayudado por el tono positivo de Wall Street, ya que los índices aumentaron con optimismo de estímulo.
El oro bajó y se acercó a 1.804$ la onza troy, mientras que los precios del petróleo crudo se recuperaron modestamente, con el WTI terminando el día en 69.00$ el barril.
El enfoque cambia al informe Nóminas no agrícolas de EE.UU. se espera que EE.UU. haya agregado 870.000 nuevos empleos en julio, ligeramente por encima de los 850.000 anteriores. Se espera que la tasa de desempleo haya retrocedido al 5.7% desde el 5.9%, mientras que la tasa de participación en la fuerza laboral se mantiene estable en el 61.6%.
Tras la decisión del Banco de Inglaterra (BoE) de dejar la tasa de política y la Facilidad de Compra de Activos sin cambios en 0.1% y £895 mil millones, respectivamente, el gobernador del BoE, Andrew Bailey, está entregando sus comentarios sobre las perspectivas de la política.
Declaraciones destacadas
"No se puede definir con precisión lo que sería un modesto ajuste de la política".
"Si la economía sufre un impacto negativo después de que el boe comience a revertir el QE, podría reiniciar el QE".
"El impacto económico de COVID se ha atenuado con el tiempo".
"La variante delta ha contribuido a un ligero aplanamiento de la senda de crecimiento".
Tras la decisión del Banco de Inglaterra (BoE) de dejar la tasa de política y la Facilidad de Compra de Activos sin cambios en 0.1% y £895 mil millones, respectivamente, el gobernador del BoE, Andrew Bailey, está entregando sus comentarios sobre las perspectivas de la política.
Declaraciones destacadas
"Las noticias sobre la inflación están aumentando el número de cuellos de botella en la oferta".
"Desde junio, hemos visto más evidencia de vacantes laborales".
"La diferencia sobre MPC no es una opinión fundamental sobre la postura, sino una interpretación".
Tras la decisión del Banco de Inglaterra (BoE) de dejar la tasa de política y la Facilidad de Compra de Activos sin cambios en 0.1% y £895 mil millones, respectivamente, el gobernador del BoE, Andrew Bailey, está entregando sus comentarios sobre las perspectivas de la política.
Declaraciones destacadas
"La tasa bancaria es la principal herramienta del Banco de Inglaterra para alterar las condiciones monetarias".
"El impacto de la reducción del stock de activos del Banco de Inglaterra es incierto".
"El impacto de las compras de activos es mayor en mercados disfuncionales".
"El stock futuro de reservas bancarias en estado estacionario seguirá siendo mayor que antes del inicio de las compras de activos del Banco de Inglaterra".
"La recuperación será accidentada".
"MPC se toma en serio el riesgo de una inflación persistentemente más alta".
"Hay buenas razones para pensar que la inflación por encima de la meta será temporal".
Tras la decisión del Banco de Inglaterra (BoE) de dejar la tasa de política y la Facilidad de Compra de Activos sin cambios en 0.1% y £ 895 mil millones, respectivamente, el gobernador del BoE, Andrew Bailey, está entregando sus comentarios sobre las perspectivas de la política.
Declaraciones destacadas
"La pregunta clave para MPC es si las presiones inflacionarias son temporales".
"Nuestra opinión es que las presiones inflacionarias se reducirán".
"MPC se centrará en las perspectivas de inflación a mediano plazo, no en factores transitorios".
"Si la economía crece como se espera, es probable que se necesite un ajuste modesto".
Tras la decisión del Banco de Inglaterra (BoE) de dejar la tasa de política y la Facilidad de Compra de Activos sin cambios en 0.1% y £895 mil millones, respectivamente, el gobernador del BoE, Andrew Bailey, está entregando sus comentarios sobre las perspectivas de la política.
Declaraciones destacadas
"Es notable la poca noticia de los titulares sobre la actividad económica del Reino Unido desde mayo".
"No vemos un aumento en el desempleo cuando termine la licencia".
"El número de personas desempleadas será aproximadamente 250.000 más alto que antes de la pandemia".
"Evidencia creciente de puestos vacantes y de estrechez del mercado laboral".
"El crecimiento salarial subyacente está cerca de los niveles anteriores a COVID".
"La inflación está provocada por los mayores costes de los bienes, y por los cuellos de botella en la oferta".
"La recuperación está desequilibrada, ponderada hacia los bienes, no hacia los servicios".
El Departamento del Trabajo de EE.UU. informó que los pedidos iniciales de subsidio de desempleo se redujeron en 14.000 hasta 385.000 en la semana terminada el 31 de julio. El dato estuvo apenas por encima de los 384.000 del consenso del mercado.
En lo que respecta a los pedidos continuados, se registró una caída de 366.000 en la semana culminada el 24 de julio, hasta 2.930.000, el nivel más bajo desde mediados de marzo del 2020. El dato fue mejor al esperado, ya que la expectativa promedio de los analistas era por una lectura de 3.260.000.
El dólar tuvo una pequeña suba en el mercado, tras el dato, pero sin verse afectado en forma significativa por los números. El viernes se publicará el reporte oficial de empleo de julio que incluye las nóminas no agrícolas (consenso: +870.000) y la tasa de desempleo (5.7%).
El Banco de Inglaterra (BoE) como se esperaba mantuvo sin cambios la tasa de interés de referencia en 0.10% y el programa de compras en 895.000 millones de libras. La votación por las tasas de interés fue unánime (8 a 0) mientras que para las compras, hubo un voto en disidencia.
Michael Saunders fue quien votó en contra del QE actual, argumentando que la inflación posiblemente se mantenga sobre el 2% en los próximos dos a tres años.
Las perspectivas del BoE son que el PIB se expanda 5% en el segundo trimestre, cerca del 3% en el tercero y que llegue a los niveles previos a la pandemia en el cuarto. Para el 2021, el crecimiento sería del 7.25% y del 6% para el 2022 (previo en 5.75%) y del 1.5% para el 2023 (1.25%).
Desde el banco central esperan que las presiones inflacionarias globales sean transitorias y ven a la inflación regresando al objetivo del 2%. Para este año proyectan que el IPC alcanzará 4% (desde 2.5%). Ven una inflación del 2.5% para 2022 (desde 2%) y del 2% para el 2023.
En el BoE perciben incertidumbre en el impacto de reducir el programa de compras sobre las condiciones monetarias. Van a analizar cuando es apropiado comenzar a reducirlas. La autoridad monetaria afirmó que cuanto la tasa del banco haya subido al 0.5%, y si las condiciones económicas son apropiadas, la intención será reducir el stock de las compras realizadas.
La libra retrocedió inicialmente luego de conocerse los documentos, pero luego ya estaba recuperando el terreno perdido y amenazaba con marcar nuevos máximos. El impacto por el momento ha sido limitado. Más adelante, el BoE dará una conferencia de prensa que podría seguir arrojando ruido sobre los cruces de la libra.
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy jueves 5 de agosto:
El dólar estadounidense ha recibido un impulso de varios oradores de la Fed, que han hablado del ajuste de la entidad. Las pistas sobre las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. han salido mixtas. El foco está en el BoE, que se abstendría de hacer movimientos el "Super Jueves". Los esfuerzos regulatorios de China y los titulares sobre el covid serán seguidos de cerca. El oro, el petróleo y los criptos han bajado.
Comentarios sobre el ajuste de la Fed: El Vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, dijo que espera un anuncio sobre la reducción de la compra de bonos este año y que sus perspectivas de inflación apuntan riesgos al alza. También dijo que las persistentes subidas de precios del 3% anuales se considerarían más que transitorias y que una tasa de desempleo del 3.8% sería baja.
Mary Daly, de la Fed de San Francisco, por lo general moderada, se unió a Clarida diciendo que el banco podría reducir sus compras tan pronto como este año. El espectro de menos dólares en el mercado hizo subir el dólar, enviando el EUR/USD de 1.19 a menos de 1.1850 y al GBP/USD de aproximadamente 1.3950 a debajo de 1.39.
El dólar avanzó junto a los rendimientos de los bonos, con los rendimientos del Tesoro a 10 años saltando hacia el 1.20%. Los mercados bursátiles cayeron el miércoles en respuesta a los comentarios de los halcones, pero se han estabilizado el jueves.
Los datos estadounidenses fueron mixtos, con el informe de empleos del sector privado de ADP muy decepcionante, con sólo 330.000 puestos ganados en julio, mientras que el Índice de Gerentes de Compras de Servicios del ISM superó las estimaciones con 64.1 puntos y un aumento en el componente de empleo. Ambos datos sirven como pistas hacia las Nóminas no Agrícolas del viernes.
Lo más destacado del jueves en Estados Unidos son las reclamaciones semanales por desempleo, que volverán a caer por debajo de las 400.000 y un discurso del Gobernador de la Fed, Christopher Waller.
El Banco de Inglaterra dejará sus políticas sin cambios el "Super Jueves" en el que publica nuevas previsiones económicas. Sin embargo, mientras se prevé que la Comisión de Política Monetaria retroceda por unanimidad dejando los tipos de interés sin cambios en el 0.1%, es probable que al menos haya un disidente sobre el plan de compra de bonos del BOE.
Michael Saunders es visto como uno de los votantes que optarán por reducir el programa de 895 mil millones del banco. Si se le une Dave Ramsden o cualquier otro miembro, la libra podría subir, pero de lo contrario, la precaución pesaría sobre la libra esterlina.
Previa del Banco de Inglaterra: Cinco razones por las que los moderados pueden ganar el Super Jueves, GBP/USD puede caer
Coronavirus: China ha impuesto nuevas restricciones de viaje después de notificar casos adicionales de COVID-19. La nueva propagación del virus es otra preocupación sobre el crecimiento de la segunda economía más grande del mundo, juntándose con la represión regulatoria de Pekín, que puede extenderse de la tecnología a otros sectores como el consumo de alcohol.
Los casos diarios de coronavirus en Estados Unidos se han acercado a un promedio de 100.000 con muertes y hospitalizaciones también en aumento. Las infecciones están disminuyendo en el Reino Unido y muestran signos de estabilización en algunos países europeos. Japón y Australia están listos para endurecer las restricciones.
El oro ha caído en respuesta al aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses y el crudo WTI se mantiene por debajo de los 70 dólares, después de que los datos de inventario mostraran una acumulación sustancial.
Criptomonedas: Bitcoin está operando justo por debajo de 40.000$, marginalmente más bajo, mientras que el Ethereum está consolidando sus ganancias por debajo de 2.700$.
Los pedidos de fábrica en Alemania crecieron en junio un 4.1% mensual, por encima del 1.9% previsto, registrando su mayor aumento desde agosto de 2020. Este resultado mejora la caída del -3.2$ vista en mayo (revisada desde el -3.7%).
A nivel interanual, el indicador subió un 26.2%, sin lograr alcanzar el 67.5% estimado ni el 54.9% visto en mayo. Este es el quinto mes consecutivo de subidas para el indicador.
Reacción EUR/USD
El EUR/USD no ha reaccionado a los datos germanos y sigue operando en un tono bajo después del fuerte retroceso sufrido ayer tras las declaraciones del miembro de la Fed, Richard Clarida. El par ha tocado suelo este jueves en 1.1831, su nivel más bajo en ocho días. Al momento de escribir, el euro cotiza frente al dólar sobre 1.1835, perdiendo un 0.01% diario.
Con el tapering de la Fed de nuevo en boca de todos, Bloomberg publicó una noticia citando los futuros de eurodólares, que podrían respaldaruna subida de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos en 2023.
Declaraciones destacadas
Las preocupaciones del mercado monetario de que una economía más débil de lo esperado podría retrasar el endurecimiento de las políticas de la Reserva Federal resultaron efímeras el miércoles, con los comentarios optimistas del Vicepresidente Richard Clarida ayudando a consolidar las apuestas para una subida inicial de tipos a principios de 2023.
Un informe más suave de lo previsto sobre el crecimiento del empleo de las empresas por parte de ADP a principios de la jornada ayudó a impulsar un repunte de los futuros en eurodólares, lo que en un momento dado mostró una subida del primer cuarto de punto en torno a junio de 2023.
Esto se desató rápidamente después de que Clarida dijera que las "condiciones necesarias para elevar el rango objetivo para la tasa de fondos federales se habrán cumplido a finales de 2022".
La Presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, se hizo eco de las llamados a la reducción del programa de compra de bonos, diciendo que los funcionarios podrían comenzar a reducir las compras de activos a finales de este año o a principios de 2022, según una entrevista en PBS emitida después del cierre de las operaciones. Los bonos del Tesoro se mantuvieron bajo presión en Asia, con los rendimientos a 10 años tocando el 1.20%.
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