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Noticias de mercados
- El informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. mostró que la economía añadió 227.000 nuevos empleos en noviembre.
- El índice de sentimiento del consumidor de Michigan saltó a 74 en diciembre.
- El par GBP/USD se volvió negativo y se acerca a 1.2700.
El Dólar estadounidense (USD) cayó tras la publicación del informe de nóminas no agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.), empujando al GBP/USD a un nuevo máximo de un mes de 1.2810. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS), el país añadió 227.000 nuevos puestos de trabajo en noviembre, superando los 200.000 esperados.
Además, la tasa de desempleo subió al 4,2% en noviembre desde el 4,1%, cumpliendo con las expectativas. La tasa de participación de la fuerza laboral bajó al 62,5%, mientras que la inflación salarial anual, medida por la variación de las Ganancias Medias por Hora, se mantuvo estable en el 4%, superando la previsión del mercado del 3,9%.
El Dólar estadounidense, sin embargo, recortó pérdidas y ganó impulso tras la publicación de la estimación preliminar del índice de sentimiento del consumidor de EE.UU. de diciembre, que saltó a 74 desde el 71,8 anterior, superando el 73 esperado.
Las probabilidades de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) aumentaron tras los datos de EE.UU., impulsando las acciones y el Dólar.
Perspectiva técnica del GBP/USD
La Libra Esterlina se volvió negativa frente al USD en términos diarios, con el par rondando 1.2700. La media móvil simple (SMA) de 200 días atrajo a los vendedores, situándose actualmente en torno a 1.2820. La SMA de 20 días, por otro lado, mantiene su pendiente bajista por debajo del nivel actual en 1.2690, el soporte inmediato en ruta hacia la zona de precios de 1.2650.
- El Dow Jones repunta un 0.09% diario.
- El Nasdaq 100 gana un 0.67% en el día.
- El S&P 500 sube un 0.32% en la jornada del viernes.
El Dow Jones presenta una ganancia de un 0.09% posterior a la publicación de las Nóminas no Agrícolas y la Tasa de desempleo de Estados Unidos.
El Promedio Industrial Dow Jones abrió en 44.743, mientras que el índice tecnológico Nasdaq 100 inició las negociaciones en 21.493. El S&P 500 comenzó a operar en 6.071, retomando la perspectiva alcista en dirección a nuevos máximos históricos.
El Dow Jones cotiza en terreno positivo animado por Nike y Home Depot
El Promedio Industrial Dow Jones opera actualmente sobre 44.834, ganando un 0.99%, manteniéndose dentro del rango de la sesión del jueves.
Los títulos de Nike (NKE) ganan un 1.88%, alcanzando máximos del 25 de noviembre en 80.09, firmando su tercera sesión consecutiva al alza. En la misma sintonía, las acciones de Home Depot suben un 1.21% el día de hoy, llegando a máximos no vistos desde el 26 de noviembre en 432.87.
Lululemon Athletica impulsa al Nasdaq 100 a nuevos históricos
El índice tecnológico Nasdaq 100 repunta un 0.67% en el día, retomando la tendencia alcista y estableciendo nuevos máximos históricos en 21.575.
Los valores de Lululemon Atheltica (LULU) se disparan un 16.94%, posterior a la publicación de su informe de ganancias, alcanzando máximos no vistos desde el 22 de marzo en 407.41. LULU obtuvo ingresos por 2.4 mil millones de dólares frente a los 2.36 mil millones de dólares proyectados por los analistas, así como una ganancia por acción de 2.87$, en comparación con los 2.71% estimados por el mercado. En la misma sintonía, la compañía especializada en el desarrollo de biotecnología, Moderna (MRNA), repunta un 5.86% el viernes, operando en 45.71, visitando máximos del 25 de noviembre.
El S&P 500 registra nuevos máximos históricos tras datos económicos de Estados Unidos
El índice S&P 500, presenta una ganancia de un 0.32%, marcando un nuevo máximo histórico en 6.097, posterior a la publicación de las nóminas no agrícolas y a la tasa de desempleo de EE.UU.
De acuerdo con información del Departamento de Trabajo, las nóminas no agrícolas registraron un incremento a 227.000 en noviembre, superando las 200.000 proyectadas por los analistas. De igual forma, la tasa de desempleo se ubicó en 4.2% en noviembre, en línea con las previsiones del mercado.
Los inversionistas estarán atentos a los discursos de Michelle Bowman, Austan Goolsbee, Beth Hammack y Mary Daly, en el transcurso del día de hoy, en búsqueda de pistas que arrojen claridad sobre el ritmo de recortes de tipos de interés de la autoridad monetaria en el corto plazo.
Análisis técnico del Nasdaq 100
El Nasdaq 100 reaccionó al alza en un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 27 de noviembre en 20.611. La siguiente zona de soporte clave se encuentra en 19.882, punto pivote del 31 de octubre. Al alza, el área de 22.000 se proyecta como un área de toma de beneficios al converger con la extensión del 1.272 de Fibonacci.
Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- El Peso mexicano cotiza moderadamente a la baja mientras los inversores se preparan para la lectura de empleo de EE.UU.
- Los débiles datos macroeconómicos de EE.UU. y algunos comentarios de línea dura del subgobernador de Banxico han impulsado al MXN esta semana.
- Técnicamente, el doble techo del USD/MXN en 20.80 sugiere la posibilidad de una corrección más profunda.
El Peso mexicano (MXN) cotiza con pérdidas moderadas el viernes frente al Dólar estadounidense. El USD/MXN sube después de haber caído durante los últimos tres días, con los inversores cautelosos de apostar contra el Dólar estadounidense (USD) antes de la publicación del informe de Nóminas no Agrícolas de EE.UU. de noviembre a las 13:30 GMT.
Los datos publicados el jueves mostraron que las solicitudes de beneficios por desempleo en EE.UU. aumentaron más allá de las expectativas la semana pasada. Esto, junto con el aumento menor de lo esperado en el indicador de empleo privado de ADP, ha estado pesando sobre el Dólar estadounidense en general.
En México, la subgobernadora de Banxico, Irene Espinosa, advirtió contra recortes de tasas de interés demasiado agresivos considerando que un aumento en el salario mínimo ejercerá presión al alza sobre la inflación. Esto ha proporcionado cierto apoyo al MXN.
Qué mueve el mercado hoy: El repunte del Peso mexicano se detiene
- Según una encuesta de Citi México, la mayoría de los economistas encuestados ven que el banco central de México recortará las tasas de interés en 25 puntos básicos en diciembre, con un crecimiento del PIB del 1.5% en 2024 y del 1% en 2025.
- En EE.UU., se espera que las Nóminas no Agrícolas hayan aumentado en 200.000 en noviembre, mientras que también se espera que la tasa de desempleo suba al 4.2%. Estas cifras apoyan la visión de un recorte de tasas de la Fed de 25 pb en diciembre y una flexibilización gradual en 2025.
- A principios de esta semana, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, destacó el estrés de la economía estadounidense y reiteró que el banco debería ser cauteloso con los recortes de tasas. Estos comentarios sugieren que el ciclo de flexibilización del banco podría apuntar a una tasa terminal más alta de lo anticipado anteriormente.
- La herramienta Fed Watch del CME Group muestra una probabilidad de casi el 70% de un recorte de tasas de 25 pb en diciembre y dos recortes más en 2025.
Perspectiva técnica del Peso mexicano: USD/MXN pone a prueba el soporte en 20.15
El sesgo inmediato para el USD/MXN es negativo ya que ha retrocedido desde los máximos de finales de noviembre en torno a 20.80. Sin embargo, el par también enfrenta una fuerte zona de soporte entre 20.05 y 20.15.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 4 horas está en territorio bajista en torno a 38, y el doble techo en 20.80 sugiere la posibilidad de una corrección más profunda.
Por debajo del nivel psicológico de 20.00, que también es el cuello del mencionado doble techo, el siguiente objetivo sería el mínimo de noviembre en 19.75. Las resistencias son el máximo del 2 de diciembre, en 20.60 y el pico de noviembre, en 20.80.
Gráfico de 4 horas del USD/MXN
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
- Los precios del petróleo están a la baja el viernes por tercer día consecutivo, coqueteando con una posible ruptura a la baja.
- La decisión de la OPEP+ de retrasar la normalización de la producción por tres meses no logró convencer a los mercados.
- El Índice del Dólar estadounidense cae a un mínimo de casi una semana antes de la publicación de las nóminas no agrícolas de EE.UU.
El petróleo crudo cae por debajo de 68,00 $ el viernes, ya que la presión de venta persiste una vez que la OPEP+ ha confirmado oficialmente que solo retrasará su calendario de normalización de la producción por tres meses. Esa era la opinión consensuada de los mercados, y los inversores lo tomaron como demasiado poco para resolver el actual exceso de oferta que está inundando el mercado del petróleo.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el rendimiento del Dólar estadounidense (USD) frente a una cesta de divisas, se mantiene estable antes del informe de empleo de EE.UU. de este viernes. Las expectativas de crecimiento del empleo se han moderado un poco después de que a principios de esta semana varios datos económicos vinculados al empleo no enviaran una señal sólida a los mercados. La Reserva Federal (Fed) también estará presente en el calendario económico de hoy con cuatro oradores de la Fed programados a lo largo del día.
Al momento de escribir, el petróleo crudo WTI cotiza a 67,77 $ y el Brent crudo a 71,56 $.
Noticias sobre Petróleo y los mercados: La OPEP+ asume demasiado
- La reciente decisión de la OPEP+ de retrasar un resurgimiento de la oferta hasta abril reducirá la producción mundial de petróleo el próximo año, ajustando un poco los balances, pero aún se espera un exceso de oferta, según bancos y consultores de la industria, informa Bloomberg.
- Los flujos de petróleo desde Rusia a través del oleoducto Druzhba hacia la República Checa se han reiniciado, según Orlen SA, un operador de refinería, informa Bloomberg.
- La OPEP+ señaló en su evaluación al presidente electo Donald Trump, quien se espera que imponga más sanciones a Venezuela e Irán por sus exportaciones de petróleo, lo que debería resolver una parte del exceso de oferta.
- El conteo semanal de plataformas petrolíferas de Baker Hughes en EE.UU. se publicará a las 18:00 GMT. Se espera un pequeño aumento a 478 desde 477 en el conteo de la semana pasada.
Análisis técnico del precio del petróleo: Esto no se resolverá solo
El precio del petróleo crudo parece estar listo para más caídas con la OPEP+ incapaz de abordar firmemente el problema del exceso de oferta proveniente de países no pertenecientes a la OPEP+. El presidente electo Donald Trump claramente es un elemento clave en la evaluación de la OPEP+ ya que ha prometido perforar más petróleo que nunca y ha prometido emitir más embargos petroleros contra Venezuela e Irán. La OPEP+ parece estar olvidando que uno superará al otro, y que el actual crecimiento económico global lento no es probable que absorba el persistente exceso de oferta.
La media móvil simple (SMA) de 55 días en 70,11 $ desencadenó un rechazo firme el miércoles que aún se está desarrollando. Si las tensiones en Oriente Medio se intensifican, 71,46 $ con la SMA de 100 días en 71,54 $ actuarán como una resistencia fuerte. En caso de que los operadores de petróleo puedan superar ese nivel, 75,27 $ es el siguiente nivel pivotal.
Por otro lado, los operadores ven 67,12 $ - un nivel que mantuvo el precio en mayo y junio de 2023 - como el último soporte. En caso de que se rompa, el mínimo del año hasta la fecha de 2024 emerge en 64,75 $, seguido de 64,38 $, el mínimo de 2023.
Petróleo Crudo WTI de EE.UU.: Gráfico Diario
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El GBP/USD no logra capitalizar sus ganancias registradas en los últimos tres días.
- El gobernador del BoE predijo cuatro recortes de tasas en 2025 y pesa sobre la Libra esterlina.
- La acción de precio moderada del USD podría apoyar al par antes del informe NFP de EE.UU.
El par GBP/USD oscila en un rango por debajo de la zona de 1.2750 durante la sesión asiática del viernes y consolida sus recientes ganancias registradas en los últimos tres días, hasta un máximo de más de tres semanas tocado el día anterior. Los operadores ahora parecen reacios a realizar apuestas agresivas y optan por esperar la publicación de los cruciales datos mensuales de empleo de EE.UU. más tarde hoy.
El informe de Nóminas No Agrícolas (NFP), conocido popularmente, será observado para conocer las perspectivas de tasas de interés en EE.UU. y guiar a los responsables de la política de la Reserva Federal (Fed) en su próxima decisión de política en la reunión de diciembre. Esto, a su vez, ayudará a determinar la trayectoria a corto plazo del Dólar estadounidense (USD) y proporcionará un impulso significativo al par GBP/USD. Mientras tanto, la reciente caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. no ayuda al USD a atraer compradores significativos ni a recuperarse de un mínimo de varias semanas.
Dicho esto, las expectativas de que el banco central de EE.UU. adoptará una postura cautelosa sobre los recortes de tasas, en medio de esperanzas de que las políticas del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, impulsarán la inflación, actúan como un viento de cola para el Dólar. Además de esto, un tono de riesgo más suave y las persistentes tensiones geopolíticas benefician al USD de refugio seguro. Esto, junto con la señal del gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, de cuatro recortes de tasas de interés en 2025, frena a los operadores de realizar apuestas alcistas en torno a la Libra esterlina (GBP) y limita al par GBP/USD.
No obstante, los precios al contado parecen estar listos para registrar ganancias modestas por segunda semana consecutiva, aunque cualquier movimiento adicional al alza es más probable que enfrente una barrera rígida cerca de una media móvil simple (SMA) de 200 días técnicamente significativa, en torno a la zona de 1.2820. Esto hace que sea prudente esperar una fuerte compra de seguimiento antes de confirmar que el par GBP/USD ha formado un fondo a corto plazo y posicionarse para una extensión de la reciente recuperación desde niveles por debajo de 1.2500, o un mínimo de varios meses tocado en noviembre.
La Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
- El WTI retrocede por tercer día consecutivo a pesar de la decisión de la OPEP+ de retrasar el aumento de la producción.
- Las preocupaciones sobre una desaceleración de la demanda en China eclipsan los riesgos geopolíticos y ejercen presión.
- Los operadores ahora esperan el informe NFP de EE.UU., que impulsará el USD y proporcionará un nuevo impulso.
Los precios del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. se mantienen bajo cierta presión vendedora por tercer día consecutivo el viernes y comercian cerca del extremo inferior del rango semanal, alrededor de la región de 67,80 $ durante la sesión asiática.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocida como OPEP+, pospuso el jueves los aumentos de suministro planificados por tres meses hasta abril y extendió la eliminación total de los recortes por un año hasta finales de 2026. El anuncio sugirió que el cartel está preocupado por un posible exceso de oferta y una desaceleración de la demanda global, especialmente en China, el mayor importador de petróleo del mundo. Esto, a su vez, se considera un factor clave que pesa sobre el crudo.
Mientras tanto, el empeoramiento del conflicto entre Rusia y Ucrania y el aumento de las tensiones en el Medio Oriente mantienen la prima de riesgo geopolítico en juego. Además, los signos de resiliencia económica en EE.UU., junto con las esperanzas de que las políticas expansivas del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, impulsen la demanda de combustible, podrían actuar como un viento de cola para los precios del petróleo crudo. Los operadores también podrían abstenerse de realizar apuestas direccionales agresivas y optar por esperar la publicación del informe clave de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU.
Los datos de empleo de EE.UU., muy esperados, desempeñarán un papel clave en la influencia de las perspectivas de tasas de interés en EE.UU., lo que, a su vez, impulsará la demanda del Dólar estadounidense (USD) y proporcionará un impulso significativo a la materia prima. Mientras tanto, la falta de compras y el trasfondo fundamental mencionado anteriormente favorecen a los bajistas. Esto, a su vez, sugiere que cualquier intento de recuperación en los precios del petróleo crudo podría verse como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desvanecerse rápidamente.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
El presidente francés Emmanuel Macron dijo el jueves que nombrará un nuevo Primer Ministro en los próximos días, cuya principal prioridad será conseguir que el parlamento apruebe un presupuesto para 2025, según Reuters.
Citas clave
- Dice que cumplirá su mandato completo como Presidente.
- Dice que nombrará un nuevo Primer Ministro en unos días.
- Las llamadas a elecciones anticipadas este verano son una decisión que los actores políticos no han entendido.
- A principios del próximo año, el nuevo gobierno redactará un nuevo proyecto de ley de presupuesto.
- El nuevo presupuesto permitirá las inversiones necesarias.
Reacción del mercado
Al momento de escribir, el par EUR/USD se negocia sin cambios en el día para cotizar a 1.0583.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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