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Noticias de mercados
- El índice S&P 500 retrocede un 0.15% diario, alcanzando mínimos de una semana.
- Los valores de Oracle Corporation (ORCL) pierden un 7.70% en el día tras la publicación de su informe de ganancias.
- Las acciones de Super Micro Computer (SMCI) caen un 6.37%, llegando a mínimos del 4 de diciembre.
- Los inversionistas mantienen su atención en la inflación de Estados Unidos, la cual se dará a conocer el día de mañana.
El S&P 500 marcó un máximo del día en 6.064, donde atrajo vendedores que llevaron el precio de la acción a mínimos de una semana no vistos desde el 3 de diciembre en 6.047. Al momento de escribir, el S&P 500 cotiza sobre 6.045, cayendo un 0.15% el día de hoy.
Super Micro Computer y Oracle Corporation mantienen al S&P 500 en zona negativa
Las acciones de Super Micro Computer (SMCI) presentan una caída de un 6.37% en la jornada del martes, cotizando al momento de escribir sobre 41.32$. Los temores acerca de la exclusión de SMCI del índice tecnológico Nasdaq 100 persisten, ya que la compañía ha presentado tarde sus informes financieros. El consejero delegado de SMCI, Charles Liang, destacó su confianza en que las acciones de la empresa no serán retiradas en el próximo rebalanceo del índice programado para el 13 de diciembre.
Por otro lado, los títulos de Oracle Corporation (ORCL) caen un 7.70% el día de hoy, operando actualmente en 175.60$ y llegando a mínimos del 5 de noviembre en 171.06$, tras dar a conocer su reporte trimestral. ORCL obtuvo ingresos por 14.1 mil millones de dólares, por debajo de los 14.12 mil millones de dólares esperados. De igual forma, la compañía consiguió una ganancia por acción de 1.47$, por debajo de los 1.48$ esperados por los analistas, decepcionando a los inversionistas.
Los inversores tendrán el foco en el Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos. El consenso del mercado proyecta el IPC interanual de noviembre en 2.7%, ligeramente superior al 2.6% registrado en octubre.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 reaccionó a la baja en una resistencia de corto plazo dado por el máximo histórico alcanzado el 6 de diciembre en 6.098. La primera zona de soporte se encuentra en 5.830, mínimo del 19 de noviembre. El siguiente soporte clave se encuentra en 5.694, punto pivote del 4 de noviembre.
Gráfica de 3 horas del S&P 500
El S&P 500 FAQs
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
- El Euro cae a nuevos mínimos de dos años por debajo de 0.8260 lastrado por los débiles datos alemanes y un sentimiento de aversión al riesgo
- El IPCA alemán se contrajo a un ritmo del 0,7% en noviembre, su peor lectura desde diciembre de 2022.
- Las expectativas divergentes de política monetaria del BCE y el BoE probablemente mantendrán al Euro bajo presión.
El Euro reanudó su tendencia bajista general el martes, rompiendo por debajo del mínimo de noviembre en 0.8260 para alcanzar sus precios más bajos en más de dos años. Un sentimiento de riesgo desalentador y las esperanzas de una mayor flexibilización monetaria del BCE esta semana están golpeando al Euro en general.
Más temprano hoy, el IPC alemán reveló que la inflación de precios se contrajo un 0,7% en noviembre, destacando el débil impulso de la principal economía de la Eurozona y aumentando la presión sobre el BCE para reducir los costes de financiación.
Se espera ampliamente que el banco recorte las tasas en 25 puntos básicos el jueves. Los inversores, sin embargo, estarán ansiosos por saber si las débiles perspectivas económicas y la incertidumbre política en Alemania y Francia han alterado la habitual orientación neutral del banco.
El Reino Unido, por el contrario, muestra una perspectiva más resiliente, con el presupuesto laborista de alto gasto que se espera que avive las presiones inflacionarias. Esto probablemente limitará el margen del BoE para recortar las tasas en 2025, lo que está dando una ventaja competitiva a la GBP.
Los bancos centrales FAQs
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
- El USD/CAD sube a un nuevo máximo de cuatro años cerca de 1.4200 antes del anuncio de política monetaria del BoC y la inflación de EE.UU.
- Se estima que el IPC subyacente de EE.UU. ha crecido de manera constante en un 3.3% en noviembre.
- Los inversores esperan que el BoC recorte las tasas de interés en 50 pb el miércoles.
El par USD/CAD registra un nuevo máximo de cuatro años cerca de la resistencia de nivel redondo de 1.4200 en la sesión europea del martes. El par Loonie se fortalece mientras el Dólar estadounidense (USD) sube antes de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) para noviembre, que se publicarán el miércoles. El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, renueva un máximo de dos días en 106.35.
Se espera que los datos de inflación influyan en las expectativas del mercado sobre la probable acción de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en la reunión de política monetaria del 18 de diciembre. Según la herramienta CME FedWatch, se anticipa ampliamente que la Fed recorte sus tasas de interés clave en 25 puntos básicos (pb) al 4.25%-4.50% la próxima semana.
Los economistas esperan que la inflación general anual haya acelerado al 2.7% desde la lectura de octubre del 2.6%. En el mismo período, se espera que el IPC subyacente – que excluye los precios volátiles de alimentos y energía – haya aumentado de manera constante en un 3.3%. Se estima que el IPC general y el subyacente mensual han crecido de manera constante en un 0.2% y un 0.3%, respectivamente.
Señales de enfriamiento de las presiones de precios acelerarían las apuestas moderadas de la Fed para la reunión de política monetaria de la próxima semana. Por el contrario, presiones inflacionarias altas las debilitarían.
Mientras tanto, la perspectiva del Dólar canadiense (CAD) sigue siendo débil ya que los inversores esperan que el Banco de Canadá (BoC) recorte nuevamente las tasas de interés en 50 puntos básicos (pb) al 3.25% en la reunión de política monetaria del miércoles.
Una tasa de desempleo significativamente más baja y las presiones de precios contenidas dentro del objetivo del banco del 2% han llevado a apuestas moderadas sobre el BoC.
Indicador económico
Decisión de tipos de interés del BOC
El Banco de Canadá anuncia la tasa de interés interbancaria. Esta tasa afecta a un rango de tipos de interés fijados por bancos comerciales, sociedades de construcción y otras instituciones para sus propios prestatarios y depositarios. También afecta a los tipos de cambio. Si el Banco de Canadá es firme con respecto a la perspectiva inflacionista de la economía e incrementa los tipos, esto es alcista para el dólar canadiense, mientras que una perspectiva de reducción en las presiones inflacionistas será bajista.
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Fuente: Bank of Canada
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