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Noticias de mercados
- El índice bursátil S&P 500 pierde un 0.24% en el día, manteniéndose dentro del rango operativo del miércoles.
- Las acciones de Nordson Corporation (NDSN) se desploman un 9.15% tras anunciar ingresos menores a los esperados para el siguiente año.
- Los títulos de Adobe (ADBE) caen un 13.56% el día de hoy, posterior a publicar su informe de ganancias.
- La inflación de los precios de producción se incrementa un 3% interanual en noviembre, superando el 2.6% del consenso.
El S&P 500 marcó un máximo del día en 6.082, donde encontró vendedores agresivos que llevaron el índice a un mínimo del día en 6.058. Al momento de escribir, el S&P 500 cotiza sobre 6.067, cayendo un 0.25% diario.
Adobe y Nordson Corporation lastran al S&P 500 a zona negativa
La compañía enfocada en desarrollar tecnología de precisión Nordson Corporation (NDSN), presenta una caída de un 9.66% en el precio de sus acciones, operando sobre 226.08$ tras la publicación de su informe financiero. NDSN obtuvo ingresos por 744 millones de dólares por encima de los 736.83 millones de dólares proyectados, consiguiendo una ganancia por acción de 2.78$, superior a los 2.59$ esperados por el mercado. La empresa recortó sus proyecciones de ingresos para el 2025, ubicándolas en un rango entre 615 y 655 millones de dólares, por debajo de las 678.8 millones de dólares estimados por los analistas.
Por otro lado, los valores de Adobe (ADBE) registran una caída de un 13.58% en la jornada del jueves, cotizando en 474.89$ al momento de escribir. ADBE reportó ingresos por 5.61 mil millones de dólares, por encima de los 5.54 mil millones de dólares esperados por el consenso. Sin embargo, ADBE espera ingresos anuales en el 2025 en un rango entre 23.3 y 23.55 mil millones de dólares, por debajo de los 23.78 mil millones de dólares pronosticados por el mercado.
De acuerdo con la Oficina de Estadísticas laborales de Estados Unidos, el índice de precios de producción se incrementó un 3% interanual en noviembre por encima de los 2.6% previos y esperados.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 reaccionó a la baja en una resistencia dada por el máximo del 6 de diciembre en 6.098. El soporte más cercano lo observamos en 6.029, mínimo del 10 de diciembre en convergencia con el retroceso al 78.6% de Fibonacci. La siguiente zona de soporte importante se encuentra en 5.983, punto pivote del 27 de noviembre, en confluencia con el retroceso al 61.8% de Fibonacci.
Gráfica de 2 horas del S&P 500
El S&P 500 FAQs
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
El precio del Oro cede ganancias este jueves tras cuarto días consecutivos en positivo, aunque previamente en el día, el XAU/EUR ha alcanzado máximos de 17 días, según datos de FXStreet.
El precio del Oro en euros se sitúa en estos momentos en 2.562,55, cayendo un 1.04% en lo que llevamos de jornada.
El Oro ha subido en las primeras horas del jueves a un techo no visto desde el 25 de noviembre en 2.594,30. Tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de recortar las tasas de interés en 25 punto básicos, el metal amarillo ha caído a un mínimo diario en 2.562,28.
El miércoles, el precio del Oro en euros cerró en 2.589,60, ganando un 1.27% en el día.
En lo que va de año, el precio del Oro en euros ha ganado un 40.44%.
El precio del Oro se actualiza diariamente según las tasas de mercado del par XAU/EUR tomadas en el momento de la publicación.
¿Qué factores han influido en el precio del Oro recientemente?
- El Banco Central Europeo ha anunciado un recorte de sus tasas de interés del 0.25%, rebajando el tipo principal al 3%, tal como se esperaba. En su comunicado, la entidad advierte que irá tomando decisiones reunión a reunión, lo que ha dado impulso al Euro en detrimento del Oro.
- El Banco Nacional Suizo (SNB) recortó las tasas de interés en 50 puntos básicos contra las expectativas del mercado de un recorte del 0.25%.
- A pesar del retroceso en la segunda mitad del jueves, los temores a una guerra comercial y el incremento de las tensiones entre Rusia y Ucrania, sumado al conflicto en Oriente Próximo, mantendrán las pérdidas del Oro limitadas.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
Tras la evaluación trimestral de política monetaria del jueves, el Banco Nacional Suizo (SNB) recortó la tasa de interés en 50 puntos básicos (pbs) al 0.50% desde el 1.00%.
La decisión sorprendió a los mercados, ya que esperaban una reducción de tasas de 25 puntos básicos al 0.75% en el trimestre hasta diciembre. El SNB ha recortado sus tipos de interés durante cuatro reuniones consecutivas, alcanzando hoy su tasa más baja desde septiembre de 2022.
Resumen del comunicado de política del SNB
Los depósitos a la vista de los bancos mantenidos en el SNB serán remunerados al tipo de interés del SNB hasta un cierto umbral, y al 0% por encima de este umbral.
También sigue dispuesto a actuar en el mercado de divisas según sea necesario.
El SNB continuará monitoreando la situación de cerca y ajustará su política monetaria si es necesario para asegurar que la inflación se mantenga dentro del rango consistente con la estabilidad de precios a mediano plazo.
El pronóstico para Suiza, al igual que para la economía global, está sujeto a una incertidumbre significativa.
Los desarrollos en el extranjero representan el principal riesgo.
La incertidumbre sobre las perspectivas económicas ha aumentado en los últimos meses.
El curso futuro de la política económica en EE.UU. sigue siendo incierto, y la incertidumbre política también ha aumentado en Europa.
No se puede descartar que la inflación pueda permanecer más alta de lo esperado en algunos países.
En este entorno, el desempleo debería seguir aumentando ligeramente, mientras que la utilización de la capacidad de producción probablemente disminuya un poco.
Reacción del mercado a la decisión de tipos de interés del SNB
El par USD/CHF rebotó firmemente para probar 0.8900 en una reacción instintiva a la decisión de la tasa de interés del SNB antes de retroceder a 0.8875, donde ahora fluctúa. El par baja un 0,48% en el día.
Franco suizo PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Franco suizo (CHF) frente a las principales monedas hoy. El Franco suizo fue la divisa más débil frente al Dólar australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.18% | -0.15% | -0.14% | -0.18% | -0.62% | -0.34% | 0.29% | |
| EUR | 0.18% | 0.03% | 0.03% | 0.00% | -0.43% | -0.16% | 0.47% | |
| GBP | 0.15% | -0.03% | 0.02% | -0.03% | -0.47% | -0.19% | 0.44% | |
| JPY | 0.14% | -0.03% | -0.02% | -0.05% | -0.48% | -0.24% | 0.43% | |
| CAD | 0.18% | -0.01% | 0.03% | 0.05% | -0.44% | -0.16% | 0.47% | |
| AUD | 0.62% | 0.43% | 0.47% | 0.48% | 0.44% | 0.29% | 0.91% | |
| NZD | 0.34% | 0.16% | 0.19% | 0.24% | 0.16% | -0.29% | 0.64% | |
| CHF | -0.29% | -0.47% | -0.44% | -0.43% | -0.47% | -0.91% | -0.64% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Franco suizo de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el CHF (base)/USD (cotización).
El Ministerio de Comercio chino emitió un comunicado el jueves, apuntando que "China está abierta al contacto y la comunicación con el equipo económico y comercial de la administración Trump."
Comentando sobre las importaciones de langosta australiana, el Ministerio dijo que "China y Australia todavía están en conversaciones técnicas."
Reacción del mercado
El AUD/USD detiene su recuperación tras estos comentarios, actualmente negociándose en 0,6415, aún subiendo un 0,75% en el día.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
- El EUR/USD atrae a algunos compradores el jueves en un contexto de debilidad del Dólar estadounidense.
- El alza sigue limitada ante las expectativas de un nuevo recorte de tasas del BCE en 2025.
- Las expectativas de una Fed menos moderada apuntalan al USD y contribuyen a limitar al par.
El par EUR/USD se mueve al alza durante la sesión asiática del jueves y, por ahora, parece haber roto una racha de cuatro días de pérdidas hasta un mínimo de más de una semana tocado el día anterior. Los precios al contado cotizan actualmente en torno al nivel psicológico de 1.0500, subiendo poco más del 0,10% en el día, mientras los operadores esperan con interés la tan esperada decisión del Banco Central Europeo (BCE) antes de abrir nuevas posiciones direccionales.
Es casi seguro que el BCE recorte las tasas de interés nuevamente en medio de preocupaciones sobre la debilitada economía de la Eurozona, aunque los inversores están divididos sobre la posibilidad de un recorte de tasas mayor. Por lo tanto, la atención se centrará en el comunicado de política monetaria y en los comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la conferencia de prensa posterior a la reunión. Los inversores buscarán señales sobre una mayor flexibilización en 2025, lo que, a su vez, jugará un papel clave en la influencia sobre la moneda compartida y proporcionará un impulso significativo al par EUR/USD.
De cara al evento de riesgo del banco central, la caída del Dólar estadounidense (USD) se considera un factor clave que ofrece soporte al par de divisas. El sesgo a corto plazo para el USD sigue inclinado a favor de los operadores alcistas en medio de la creciente convicción de que las políticas del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, impulsarán la inflación y obligarán a la Reserva Federal (Fed) a pausar su ciclo de recortes de tasas. Esto sigue empujando al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que se considera que apuntala al USD y limita la subida del par EUR/USD.
Además, las preocupaciones sobre el impacto económico de los planes arancelarios de Trump justifican cierta cautela antes de confirmar un fondo a corto plazo para los precios al contado y posicionarse para cualquier movimiento alcista adicional. Aparte de la crucial decisión de política del BCE, los operadores el jueves tomarán pistas de los datos macroeconómicos de EE.UU. – el Índice de Precios de Producción (IPP) y las habituales Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo Semanales. Esto, junto con los rendimientos de los bonos de EE.UU. y el sentimiento de riesgo más amplio, impulsará al USD y generará oportunidades a corto plazo en torno al par EUR/USD.
Indicador económico
Tasa de interés de las operaciones principales de financiación del BCE
El tipo de interés de las operaciones principales de refinanciación, uno de los tres tipos de interés clave establecidos por el Banco Central Europeo (BCE), es el tipo de interés que el BCE cobra a los bancos por los préstamos a una semana. El Banco Central Europeo lo anuncia en sus ocho reuniones anuales programadas. Si el BCE prevé que la inflación aumentará, aumentará sus tipos de interés para volver a reducirlos a su objetivo del 2%. Esto suele ser positivo para el euro (EUR), ya que atrae más entradas de capital extranjero. Del mismo modo, si el BCE ve que la inflación cae, puede reducir el tipo de interés de las operaciones principales de refinanciación para alentar a los bancos a endeudarse y prestar más, con la esperanza de impulsar el crecimiento económico. Esto tiende a debilitar el Euro, ya que reduce su atractivo como lugar para que los inversores aparquen el capital.
Leer más.Próxima publicación: jue dic 12, 2024 13:15
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Fuente: European Central Bank
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La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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