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- El índice S&P 500 pierde un 0.37% diario, llegando a mínimos del 4 de diciembre.
- Las acciones de Comcast Corporation (CMCSA) caen un tras las declaraciones de su director general en un evento para inversores.
- Los títulos de Omnicom Group (OMC) se desploman un 9.09% tras un anuncio de fusión con Interpublic Group (IPG).
El S&P 500 estableció un máximo del día en 6.094, encontrando vendedores agresivos que llevaron el índice a un mínimo no visto desde el 4 de diciembre en 6.054. Actualmente, el S&P 500 opera en 6.063, perdiendo un 0.37% diario.
Comcast Corporation y Omnicom Group arrastran al S&P 500 a zona negativa
El grupo empresarial Omnicom Group (OMC) especializado en publicidad, ha anunciado la adquisición de Interpublic Group (IPG). El objetivo de la fusión pretende competir con empresas como Google y Meta Platforms. Tras esta noticia, las acciones de OMC presentan una caída de un 9.16%, llegando a mínimos no vistos desde el 12 de agosto en 93.69$, mientras que los títulos de IPG suben un 5.95%, alcanzando máximos del 22 de marzo en 33.05$.
Por otro lado, los valores de Comcast Corporation (CMCSA) se desploman un 8.89%, cotizando al momento de escribir sobre 39.32$, alcanzando mínimos del 18 de septiembre en 38.76$ tras un evento para inversores. El director ejecutivo de Comcast, Dave Watson, declaró en la Conferencia Global de Medios y Comunicaciones de UBS que proyecta una pérdida de más de 100.000 suscriptores para el siguiente trimestre, por encima de los 60.000 estimados por el consenso.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 una resistencia de corto plazo dado por el máximo histórico alcanzado el 6 de diciembre en 6.098. El primer soporte lo observamos en 5.830, mínimo del 19 de noviembre cercano al retroceso al 50% de Fibonacci. El siguiente soporte clave se encuentra en 5.672, punto pivote del 2 de octubre.
Gráfica diaria del S&P 500
El S&P 500 FAQs
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
- El Dow Jones cae un 0.11% en el día.
- El Nasdaq 100 pierde un 0.64% diario.
- El S&P 500 cae un 0.34% en la jornada del lunes.
El Dow Jones gana un 0.11%, operando actualmente en 44.587, previo a la publicación del Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos.
El Promedio Industrial Dow Jones comenzó las negociaciones en 44.555, en tanto que el índice tecnológico Nasdaq 100 abrió en 21.594. El S&P 500 inició la jornada en 6.080, llegando a mínimos no vistos desde el 4 de diciembre en 6.054.
El Dow Jones opera con pérdidas arrastrado por Travelers y Nvidia
El Promedio Industrial Dow Jones cotiza al momento de escribir en 44.562, perdiendo un 0.11%, llegando a mínimos del 26 de noviembre en 44.511.
Las acciones de Travelers (TRV) pierden un 2.92%, llegando a mínimos no vistos desde el 8 de noviembre en 253.00, hilando su segunda sesión consecutiva a la baja. Por otro lado, los títulos de Nvidia (NVDA) caen un 2.27%, alcanzando mínimos del 2 de diciembre en 137.13.
Applovin Corporation y Comcast llevan al Nasdaq 100 a zona negativa
El índice tecnológico Nasdaq 100 cae un 0.64% en la jornada del lunes tras alcanzar un nuevo máximo histórico en 21.665, cotizando dentro del rango de la sesión del viernes.
Los valores de Applovin Corporation (APP) se desploman un 14.21%, llegando a mínimos no vistos desde el 3 de diciembre en 332.35$. En la misma sintonía, las acciones de Comcast (CMCSA) se deslizan con fuerza, cayendo hasta mínimos del 18 de septiembre en 38.78$, perdiendo un 10.10% en la jornada del lunes.
El S&P 500 cotiza en terreno negativo en sintonía con los principales índices bursátiles
El índice S&P 500, cae un 0.38% el día de hoy, llegando a mínimos del 4 de diciembre en 6.054, en espera de la publicación el miércoles del Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos.
El consenso del mercado espera que la inflación interanual de noviembre de EE.UU. se ubique en 2.7%, ligeramente superior al 2.6% alcanzado en octubre.
Análisis técnico del Nasdaq 100
El Nasdaq 100 formó una resistencia de corto plazo dada por el máximo histórico alcanzado el día de hoy en 21.665. El soporte más cercano lo observamos en 21.086, mínimo del 3 de diciembre, cercano al retroceso al 61.8% de Fibonacci. El siguiente soporte clave se encuentra en 19.882, punto pivote del 31 de octubre.
Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
Existe la posibilidad de que el Dólar neozelandés (NZD) continúe debilitándose; dadas las condiciones de sobreventa, es poco probable que cualquier caída alcance el mínimo del mes pasado, cerca de 0.5795. A largo plazo, es probable que el NZD se negocie con una tendencia bajista hacia 0.5795; la probabilidad de que alcance 0.5770 no es alta por ahora, señalan los analistas de FX de UOB Group, Quek Ser Leang y Lee Sue Ann.
La probabilidad de que alcance 0.5770 no es alta por ahora
VISTA DE 24 HORAS: "Cuando el NZD estaba en 0.5880 el pasado viernes, teníamos la opinión de que ‘probablemente se negociará en un rango más alto de 0.5860/0.5900.’ Nuestra opinión fue incorrecta, ya que cayó a 0.5824, cerrando en 0.5832, significativamente más bajo en un 0,90% para el día. Hoy, existe la posibilidad de que el NZD continúe debilitándose. Dadas las condiciones de sobreventa, es poco probable que cualquier caída alcance el mínimo del mes pasado, cerca de 0.5795 (hay otro soporte en 0.5810). La resistencia está en 0.5845, seguida de 0.5865."
VISTA DE 1-3 SEMANAS: "Nuestra narrativa más reciente fue del pasado jueves (05 de diciembre, par en 0.5860), donde se esperaba que el NZD ‘se negociara en un rango de 0.5830/0.5930.’ El pasado viernes, el NZD rompió por debajo de 0.5830, alcanzando un mínimo de 0.5824. Ha habido un ligero aumento en el impulso, y es probable que el NZD se negocie con una tendencia bajista hacia 0.5795. Aunque el NZD podría romper por debajo de este nivel, la probabilidad de que alcance el mínimo del año pasado de 0.5770 no es alta por ahora. Para mantener el impulso, el NZD debe permanecer por debajo del nivel de ‘resistencia fuerte’, actualmente en 0.5890."
- La Libra esterlina cotiza ampliamente estable frente al Dólar estadounidense en medio de crecientes apuestas de que la Fed recortará las tasas de interés en 25 pb el 18 de diciembre.
- La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, prometió ser cautelosa con los recortes de tasas de interés ya que las presiones de precios siguen siendo elevadas.
- Las mayores contribuciones de los empleadores del Reino Unido a la norma del Seguro Nacional en el primer presupuesto del Partido Laborista han afectado la demanda laboral, según muestran los datos de la encuesta.
La Libra esterlina (GBP) cotiza con cautela ligeramente por encima del soporte clave de 1.2700 frente al Dólar estadounidense (USD) el lunes. El par GBP/USD cotiza ampliamente estable a pesar de que los participantes del mercado se están volviendo cada vez más confiados en que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas de interés en su reunión de política monetaria el 18 de diciembre.
Hay un 83% de probabilidad de que la Fed reduzca sus tasas de interés clave en 25 puntos básicos (pb) al 4.25%-4.50% la próxima semana, según la herramienta CME FedWatch, frente al 62% visto hace una semana. El Dólar estadounidense parece en gran medida indiferente a las crecientes apuestas de recorte de tasas de la Fed, con el Índice del Dólar (DXY) – que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales – subiendo cerca de 106.20.
La especulación del mercado sobre que la Fed recortará las tasas de interés la próxima semana se fortaleció después de la publicación de los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para noviembre el viernes. El informe mostró que la economía añadió 227.000 nuevos trabajadores, más alto que las estimaciones de 200.000. La tasa de desempleo se aceleró al 4.2%, como se esperaba, desde el 4.1%. Las ganancias promedio por hora aumentaron constantemente un 0.4% y un 4% en términos mensuales y anuales, respectivamente, más rápido de lo estimado.
Desafiando las expectativas del mercado, la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Michelle Bowman, dijo el viernes que preferiría "proceder con cautela y gradualmente en la reducción de la tasa de política ya que la inflación sigue siendo elevada".
Para obtener más pistas sobre el estado actual de la inflación, los inversores esperan los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para noviembre, que se publicarán el miércoles. Se espera que la inflación general del IPC haya acelerado al 2.7% desde la publicación anterior del 2.6%. Se prevé que el IPC subyacente – que excluye los precios volátiles de alimentos y energía – aumente a un ritmo constante del 3.3%.
La Libra esterlina se mantiene bien respaldada en medio de temores de inflación persistente en el Reino Unido
- La Libra esterlina cotiza ampliamente firme frente a sus principales pares al inicio de la semana, ya que se espera que el Banco de Inglaterra (BoE) sea uno de los bancos centrales que seguirá un ciclo de flexibilización de políticas más gradual en medio de preocupaciones sobre la persistencia de las presiones de precios.
- La miembro externa del Comité de Política Monetaria (MPC) del BoE, Megan Greene, dijo el jueves: "Sospecho que alcanzaremos nuestro objetivo de inflación al final de nuestro período de pronóstico, que es de tres años". Además, el gobernador del BoE, Andrew Bailey, dijo el miércoles que el banco central aún tiene trabajo por hacer para reducir la inflación por debajo del objetivo del banco del 2%. Aun así, estaba confiado en que el proceso de desinflación está bien arraigado.
- En la sesión del lunes, los inversores prestarán mucha atención al discurso del vicegobernador del BoE, Dave Ramsden, en un evento organizado por el Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras a las 13:00 GMT. Dave Ramsden ha sido uno de esos responsables de políticas que se inclinan hacia la reducción de las tasas de interés.
- En el frente económico, una encuesta reciente de la Confederación de Reclutamiento y Empleo (REC) y los contadores KPMG ha mostrado una disminución en la demanda de trabajadores después de la publicación del primer presupuesto del Partido Laborista del Reino Unido, en el que la administración aumentó la Contribución al Seguro Nacional (NIC) de los empleadores al 15%. La agencia informó que su índice de demanda de personal cayó a 43.9, la lectura más baja desde agosto de 2020, desde 46.1 en octubre.
Análisis Técnico: La Libra esterlina encuentra soporte cerca de la EMA de 20 días
La Libra esterlina retrocede después de no poder extender la recuperación por encima de la resistencia clave de 1.2800 frente al Dólar estadounidense. El par GBP/USD se mantiene cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días alrededor de 1.2720 después de un movimiento correctivo.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días oscila en el rango de 40.00-60.00, lo que sugiere una tendencia lateral.
Mirando hacia abajo, se espera que el par encuentre soporte cerca de la línea de tendencia ascendente alrededor de 1.2500, que se traza desde el mínimo de marzo de 2023 cerca de 1.1800. Al alza, la EMA de 200 días actuará como resistencia clave.
La Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
- El precio del Oro sube el lunes en medio de apuestas por otro recorte de tasas de la Fed en diciembre.
- Las tensiones geopolíticas y los temores de una guerra comercial benefician aún más a la materia prima de refugio seguro.
- Las expectativas de una Fed menos moderada apuntalan el USD y limitan las ganancias del XAU/USD.
El precio del Oro (XAU/USD) atrae a algunos compradores al inicio de una nueva semana y se construye sobre el rebote del viernes desde el área de 2.614-2.613 $, aunque permanece confinado en un rango familiar mantenido durante las últimas dos semanas aproximadamente. El informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. publicado el viernes reafirmó las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) reducirá los costos de endeudamiento en diciembre. Esto mantiene deprimidos los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y actúa como un viento favorable para el metal amarillo sin rendimiento.
Aparte de esto, el estado de ánimo cauteloso en medio de la disrupción política en Corea del Sur, las tensiones geopolíticas y los temores de una guerra comercial resultan ser otros factores que apoyan el precio del Oro de refugio seguro. Mientras tanto, las crecientes apuestas de que el banco central de EE.UU. ralentizaría el ritmo o pausaría su ciclo de recortes de tasas en enero ayudan al Dólar estadounidense (USD) a construir sobre el modesto rebote del viernes desde un mínimo de casi un mes. Esto, a su vez, debería mantener a raya cualquier movimiento apreciativo significativo para el XAU/USD.
El precio del Oro obtiene cierto soporte de la demanda de refugio seguro; el alza parece limitada
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) informó el viernes que las Nóminas No Agrícolas (NFP) aumentaron en 227.000 en noviembre, marcando un notable aumento desde la lectura revisada al alza del mes anterior de 36.000 y fue mejor que los 200.000 esperados.
- Otros detalles del informe revelaron que la tasa de desempleo subió, como se esperaba, al 4,2% durante el mes informado, desde el 4,1% en octubre, aumentando las apuestas de que la Reserva Federal reducirá las tasas en 25 puntos básicos en su reunión de este mes.
- La encuesta preliminar de la Universidad de Michigan para diciembre mostró que el índice de sentimiento del consumidor de EE.UU. subió a 74,0 en diciembre desde el 71,8 anterior y las expectativas de inflación a un año aumentaron al 2,9% desde el 2,6% en noviembre.
- La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, señaló que el panorama económico requiere una política monetaria modestamente restrictiva, aunque dijo que la visión del mercado de un recorte más de tasas entre ahora y finales de enero era razonable.
- Además, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, advirtió que, a pesar de que los datos aún apuntan a lograr el objetivo de inflación, el banco central podría intervenir con aumentos adicionales de tasas de interés si el crecimiento de los precios comienza a descontrolarse nuevamente.
- Por su parte, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, declaró que el mercado laboral parece estable y que el progreso en la inflación es alentador, mientras que cualquier pausa en el recorte de tasas se produciría si cambian las condiciones de la inflación o del mercado laboral.
- Mientras tanto, la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, dijo que preferiría que el banco central de EE.UU. procediera con cautela y gradualmente en la reducción de la tasa de política, ya que la inflación subyacente sigue elevada, incómodamente por encima del objetivo del 2%.
- Esto se produce en medio de esperanzas de que las políticas expansivas del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, reaviven las presiones inflacionarias y podrían obligar a la Fed a adoptar una postura menos moderada, lo que, a su vez, podría limitar las ganancias del precio del Oro sin rendimiento.
El precio del Oro necesita superar los 2.666 $ para que los alcistas tomen el control a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, cualquier fortaleza adicional por encima de la zona de resistencia de 2.648-2.650 $ probablemente enfrentará cierta resistencia cerca de la región de 2.666 $. Algunas compras continuas más allá del obstáculo de 2.672 $ se verán como un desencadenante clave para los alcistas y permitirán que el precio del Oro apunte a recuperar la cifra redonda de 2.700 $. El impulso podría extenderse aún más hacia el próximo obstáculo relevante cerca del área de 2.722 $.
Por otro lado, la debilidad por debajo del soporte inmediato de 2.630 $ podría arrastrar el precio del Oro de vuelta hacia el área de 2.614-2.613 $. Esto es seguido por la zona de soporte de 2.605-2.600 $ y la media móvil simple (SMA) de 100 días, alrededor de la región de 2.586-2.585 $. Una ruptura convincente por debajo de esta última debería allanar el camino para pérdidas más profundas y exponer el mínimo de noviembre, alrededor del área de 2.537-2.536 $.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, dijo el viernes que prefiere recortar las tasas de interés con cautela, enfatizando que la inflación subyacente sigue estando "incómodamente" por encima del objetivo del 2% del banco central, según Bloomberg.
Citas clave
Preferiría que procediéramos con cautela y gradualmente en la reducción de la tasa de política, ya que la inflación sigue siendo elevada.
La Fed aún no ha alcanzado su objetivo de inflación del 2%.
Las condiciones económicas son muy fuertes.
La Fed ha hecho progresos en la reducción de la inflación y el enfriamiento del mercado laboral.
La tasa de desempleo sigue estando muy por debajo del nivel de "pleno empleo".
La inflación subyacente está "incómodamente" por encima del objetivo.
Los riesgos al alza para la inflación siguen siendo prominentes.
Reducir la tasa de política demasiado rápido podría avivar la inflación.
Los datos de inflación de la próxima semana ayudarán a tomar decisiones sobre las tasas.
Reacción del mercado
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se mantiene sin cambios en el día en 105.98, al momento de escribir.
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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