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Lo que necesita saber el jueves 8 de julio:
El dólar estuvo bajo una leve presión antes del cierre, luego de la publicación de las Minutas de la reunión del FOMC. El documento mostró que los funcionarios de la Fed consideran que aún no se ha cumplido el estándar de "progreso sustancial adicional" necesario para ajustar la política monetaria. Varios miembros del FOMC mencionaron que esperan que las condiciones para reducir el ritmo de compra de activos se cumplan antes de lo esperado.
Una mayoría sustancial de los participantes consideró que los riesgos para sus proyecciones de inflación se inclinaron al alza, pero más allá de eso, el documento no ofreció ninguna información nueva sobre el momento de la reducción, pero mostró que algunos responsables de la formulación de políticas vieron elevada la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas. después de los últimos datos.
De todos modos, el dólar cerró el día con ganancias, principalmente frente a sus rivales vinculados a las materias primas. Las monedas europeas de alto rendimiento terminaron el día sin cambios frente a su rival estadounidense.
Los mercados de valores fueron mixtos en Asia, pero los índices europeos y estadounidenses cerraron el día con ganancias, con Wall Street respaldado por el anuncio de la Fed. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se mantuvieron bajo presión vendedora, y con los bonos del Tesoro a 10 años qur alcanzaron un mínimo intradiario de 1.29%.
Los precios del oro subieron por sexto día consecutivo, con el metal brillante cotizando en alrededor de 1.804,00$ la onza troy cuando finalizó la sesión de EE.UU.
Los precios del petróleo crudo se vieron sometidos a una fuerte presión de venta el miércoles, y el índice de referencia estadounidense alcanzó un nuevo mínimo de dos semanas de 71.05$ el barril, su nivel más bajo desde mediados de junio. El WTI se recuperó antes del cierre y cerró en 72.00$ el barril.
La variante Delta del coronavirus continúa propagándose. Estados Unidos y Europa no logran contener la propagación del virus, mientras que el Reino Unido informó más de 32.000 nuevos casos de coronavirus, el mayor aumento en un día desde fines de enero, aunque no hay noticias que sugieran que las medidas restrictivas se mantendrán después del 19 de julio. Sin embargo, el número de personas que caen en condiciones críticas o mueren es bajo, lo que refleja la eficacia de las campañas de inmunización.
Las Minutas de la reunión del FOMC del 15 al 16 de junio revelaron el miércoles que en general se consideraba que el estándar del comité de "avances sustanciales adicionales" aún no se había cumplido, según Reuters.
Reacción del mercado
Con la reacción inicial del mercado, el dólar se debilitó modestamente frente a sus rivales y el índice del dólar estadounidense, que tocó un máximo de tres meses de 92.84, fue visto por última vez registrando pequeñas ganancias diarias en 92.58.
Declaraciones destacadas resumidas por Reuters
"Varios participantes mencionaron que esperaban que las condiciones para comenzar a reducir el ritmo de compra de activos se cumplieran algo antes de lo que habían anticipado en reuniones anteriores a la luz de los datos entrantes".
"Sin embargo, varios otros participantes comentaron que era preferible reducir el ritmo de las compras de Tesorería y MBS de manera proporcional porque este enfoque estaría bien alineado con las comunicaciones anteriores del comité".
"Algunos integrantes vieron los datos entrantes como una señal menos clara sobre el impulso económico subyacente".
"Algunos participantes mencionaron que esperaban que las condiciones económicas establecidas en la orientación futura del comité para la tasa de fondos federales se cumplieran algo antes de lo que habían proyectado en marzo".
"Algunos formuladores de políticas juzgaron que el comité tendría información en los próximos meses para hacer una mejor evaluación de la trayectoria del mercado laboral y la inflación".
"Varios miembros enfatizaron, sin embargo, que la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas era elevada y que era demasiado pronto para sacar conclusiones firmes sobre las trayectorias del mercado laboral y la inflación".
"Varios de esos participantes enfatizaron que el comité debe ser paciente al evaluar el progreso hacia sus objetivos y anunciar cambios en sus planes de compra de activos".
"Para varios participantes, esta mayor incertidumbre con respecto a la evolución de la economía también implicó una incertidumbre significativa sobre la trayectoria adecuada de la tasa de fondos federales".
"Varios participantes dijeron que era preferible reducir el ritmo de las compras de bonos del Tesoro y MBS de manera proporcional porque las compras de bonos del Tesoro y MBS brindan acomodación a través de su influencia en condiciones financieras más amplias".
"Los participantes coincidieron en general en que la recuperación económica fue incompleta y que persistieron los riesgos para las perspectivas económicas".
"Los participantes en general juzgaron que, como cuestión de planificación prudente, era importante estar bien posicionado para reducir el ritmo de compra de activos, si corresponde, en respuesta a desarrollos económicos inesperados".
"La inflación había aumentado más de lo previsto, se consideró que el aumento reflejaba en gran medida factores temporales y los participantes esperaban que la inflación descendiera hacia el objetivo de 2% a largo plazo del comité".
"En las próximas reuniones, los miembros acordaron continuar evaluando el progreso de la economía hacia las metas del comité y comenzar a discutir sus planes para ajustar la trayectoria y composición de las compras de activos".
"Los participantes reiteraron su intención de notificar con mucha anticipación un anuncio para reducir el ritmo de las compras".
"Los participantes consideraron que la incertidumbre en torno a sus proyecciones económicas era elevada".
"Una mayoría sustancial de los participantes consideró que los riesgos para sus proyecciones de inflación se inclinaron al alza porque las interrupciones de la oferta y la escasez de mano de obra podrían persistir por más tiempo y podrían tener efectos mayores o más persistentes".
"Los miembros del FOMC juzgaron que las perspectivas económicas habían seguido mejorando y que lo más probable es que se hubieran producido los efectos más negativos de la pandemia en la economía".
"Aunque en general vieron los riesgos para las perspectivas de la actividad económica como en general equilibrados, una mayoría sustancial de los participantes consideró que los riesgos para sus proyecciones de inflación se inclinaban al alza".
"Varios participantes expresaron su preocupación de que las expectativas de inflación a más largo plazo puedan elevarse a niveles inapropiados si persisten las lecturas de inflación elevadas".
"Varios otros miembros advirtieron que los riesgos a la baja para la inflación persisten porque las presiones temporales sobre los precios podrían disminuir más rápido de lo que se anticipa actualmente".
- Los principales índices de Wall Street cotizan de forma mixta el miércoles.
- Las acciones de tecnología al alza respaldan el índice compuesto Nasdaq.
- Las acciones defensivas operan en territorio negativo después de la campana de apertura.
Los principales índices bursátiles abrieron de forma mixta el miércoles en medio de los distintos resultados de los principales sectores. Al momento de escribir, el S&P 500 se mantuvo prácticamente sin cambios en el día en 4.342, el Dow Jones Industrial Average subió un 0.2% a 34.648 y el Nasdaq Composite subió un 0.55% a 14.865.
Los índices defensivos de bienes raíces y servicios públicos negocian en territorio negativo después de la campana de apertura, lo que apunta a una mejora en la confianza del mercado. Por otro lado, el Índice Tecnológico avanza un 0.45% respaldado por los flujos de riesgo.
Más adelante en el día, el FOMC publicará las actas de su reunión de junio y los participantes del mercado buscarán nuevas pistas sobre el momento de la reducción.
Gráfico S&P 500 (diario)
En una publicación en el blog del sitio web del Fondo Monetario Internacional (FMI), la directora gerente, Kristalina Georgieva, señaló que ven un riesgo de un aumento más sostenido de las expectativas de inflación o de la inflación en Estados Unidos. Georgieva agregó que esta situación podría requerir un endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos antes de lo esperado.
Georgieva afirmó que es esencial que Estados Unidos y otros países con recuperaciones aceleradas, eviten reaccionar exageradamente a los aumentos transitorios de la inflación. Advirtió que la suba de las tasas de interés estadounidenses podría conducir a un fuerte endurecimiento de las condiciones financieras globales y a salidas significativas de capital de las economías emergentes.
El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, ha dicho el miércoles que la reforma fiscal global ocurrirá "muy rápidamente" y se convertirá en una práctica en 2023.
Comentarios destacados
"No espera que los obstáculos avancen con la reforma fiscal global planeada en una reunión del G20 en Venecia".
"Todo va a suceder muy rápidamente ahora."
"El objetivo es muy ambicioso: queremos tener todo listo ya para que se convierta en una práctica internacional en 2023".
Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 7 de julio:
Los mercados se han estabilizado y el dólar se mantiene en sus ganancias después de los débiles datos estadounidenses y antes de las minutas de la reunión del FOMC. El petróleo y el oro retroceden de sus máximos a pesar de los factores alcistas, mientras que las criptomonedas están subiendo. El foco también etá en las ofertas de empleo estadounidenses de JOLTS, las previsiones económicas de la UE y las noticias sobre el covid.
El dólar estadounidense se niega a retroceder a pesar de una caída sustancial en los rendimientos de los bonos. Los rendimientos del Tesoro a 10 años cayeron alrededor del 1.36% después de que el índice de gerentes de compras PMI de Servicios de ISM cayó a 60.1 en junio, significativamente más de lo esperado. La única excepción es el USD/JPY, que se movió hacia abajo.
Las preocupaciones sobre la salud de la economía estadounidense sólo reemplazaron temporalmente el sentimiento optimista tras el informe del viernes de las nóminas no agrícolas NFP. El foco ahora se centra en las minutas de la reunión de junio de la Reserva Federal. En ese momento, la Fed hizo un cambio sustancial en medio de una economía en auge y signos de inflación persistente. El documento puede pintar un panorama más matizado que la narrativa positiva del dólar que surgió del evento celebrado hace tres semanas.
El EUR/USD cotiza en terreno más bajo después de que la decepcionante producción industrial alemana cayera un 0.3%, peor de lo esperado. Las cifras mixtas de la institución alemana ZEW pesan sobre la moneda común. El miércoles se centra en las previsiones económicas actualizadas de la Comisión Europea. Una actualización al alza es probable, a pesar de la propagación de la variante Delta del coronavirus.
La reunión de revisión estratégica del Banco Central Europeo está en marcha, con posibles cambios en el objetivo de inflación de la institución con sede en Fráncfort, entre otros.
Ver: Vista previa de la revisión estratégica del BCE: Tres posibles catalizadores del EUR/USD a seguir
El GBP/USD ha estado luchando con 1.38 a pesar de la insistencia del gobierno británico de eliminar casi todas las restricciones relacionadas con el covid el 19 de julio. Un banco de Inglaterra pesimista y la acritud del Brexit están pesando sobre la libra esterlina.
Los menores rendimientos del Tesoro han mantenido el oro por encima de los 1.800$, pero el movimiento al alza se detuvo un poco. El XAU/USD alcanzó un máximo de 1.814$ el martes.
El crudo WTI cotiza alrededor de 73$, por debajo de los máximos. A principios de esta semana, una disputa entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos terminó en un colapso de las conversaciones de la OPEP+. Por lo tanto, el grupo se abstendrá de elevar su producción. El USD/CAD cotiza por encima de 1.24 en medio del movimiento del petróleo y antes de la publicación del PMI Ivey de Canadá.
Las criptomonedas han ido subiendo, aunque en rangos más ajustados. El Bitcoin está rondando los 35.000$ y el Ethereum está marchando hacia 2.400$. Shiba Inu tiene un potencial prometedor.
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