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Noticias de mercados
Lo que necesita saber el martes 6 de julio:
La semana comenzó a cámara lenta en medio de un feriado en Estados Unidos que mantuvo cerrados los mercados locales. El dólar se mantuvo en torno a los mínimos del viernes frente a la mayoría de los principales rivales, pero cerca de máximos de varios meses. No parece claro que haya más descensos.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció que todas las medidas restrictivas se levantarían el 19 de julio, incluido el uso de máscaras y reglas de distanciamiento social. También señaló que las personas ya no recibirán instrucciones para trabajar desde casa, a pesar del aumento de los casos de coronavirus. La decisión final se tomará el 12 de julio. El país reportó un aumento en las hospitalizaciones en las últimas 48 horas, aunque los niveles aún están muy por debajo de los picos del año pasado.
Las versiones finales de Markit de sus PMI de servicios para la UE indicaron un crecimiento sustancial en junio. Los datos de EE.UU. se publicarán el martes.
Los precios del petróleo crudo se dispararon debido a que la reunión de la OPEP + se pospuso una vez más. Más o menos eso confirma que los miembros no pueden ponerse de acuerdo sobre un aumento en la producción de petróleo. El WTI cotiza en 76.30$ el barril.
Los futuros del oro subieron, con el metal brillante actualmente en 1.791$ la onza troy.
Los futuros de Wall Street bajaron, aunque no hubo sopresas en los mercados de valores.
Las preocupaciones sobre la expansión de la variante Delta en Europa y EE.UU. tuvieron un impacto limitado en las monedas. Sin embargo, la pandemia sigue afectando el progreso económico en todo el mundo. Una nueva cepa procedente de California, ahora llamada Epsilon, parece ser resistente a las vacunas y puede convertirse en un catalizador de riesgo.
El enfoque ahora se desplaza hacia la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia y la conferencia de prensa del gobernador Philip Lowe.
Tras su reunión con líderes europeos el lunes, el presidente chino, Xi Jinping, dijo que esperan que China y Europa puedan ampliar su cooperación para responder mejor a los desafíos globales, según informó Reuters.
"Esperamos que Europa ofrezca un entorno justo, transparente e imparcial para las empresas chinas", agregó el presidente. "Esperamos que los países europeos puedan desempeñar un papel más activo en los asuntos internacionales y lograr realmente la independencia estratégica".
Reacción del mercado
Estos comentarios fueron ignorados en gran medida por los participantes del mercado. Al momento de escribir, el índice Euro Stoxx 50 subió un 0.18% en el día a 4.091.
El Primer Ministro británico, Boris Johnson, está pronunciando sus comentarios sobre las restricciones actualizadas del coronavirus.
Declaraciones destacadas
"Si no podemos reabrir nuestra sociedad en las próximas semanas, entonces debemos preguntarnos cuándo podremos volver a la normalidad".
"Se acelerará el lanzamiento de la vacuna, el intervalo de dosificación para los menores de 40 años se reducirá de 12 a 8 semanas".
"No habrá límites sobre cuántas personas pueden reunirse socialmente o dónde pueden reunirse".
"Se levantarán las regulaciones que exigen mascarillas faciales".
"La gente ya no recibirá instrucciones para trabajar desde casa".
"La secretaria de Educación anunciará planes para eliminar las burbujas escolares".
Reacción del mercado
El par GBP/USD está subiendo ligeramente durante el horario comercial estadounidense y se vio por última vez ganando un 0.23% en el día en 1.3853.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, señaló el lunes que están viendo una divergencia peligrosa entre los países en desarrollo y desarrollados a medida que se recuperan de la pandemia, según informó Reuters.
La recuperación en los países en desarrollo se ve frenada por una vacunación COVID-19 más lenta, agregó Georgieva mientras hablaba en el Foro de Paz de París. "Eso es un peligro para la coherencia del crecimiento y también es un peligro para la estabilidad y la seguridad global", dijo.
Reacción del mercado
Estos comentarios no parecen tener un impacto notable en el sentimiento del mercado.
El Banco Central Europeo (BCE) anunció el lunes que compró activos netos por 13-17 mil millones de euros la semana pasada como parte de su programa de flexibilización cuantitativa, en comparación con los 31.9 mil millones de euros de la semana anterior, según informó Reuters.
Detalles adicionales
"El BCE compró 453 millones de euros netos de bonos corporativos en la semana hasta el 2 de julio frente a los 174 millones de euros de la semana anterior".
"El BCE compró 43 millones de euros netos de activos en el programa de compra de bonos garantizados 3 en la semana al 2 de julio frente a 163 millones de euros la semana anterior".
"El BCE vendió 2.588 mil millones de euros netos de activos en el programa de compras del sector público (QE) en la semana al 2 de julio frente a los 7.613 mil millones de euros de la semana anterior".
"El BCE compró 15.734 mil millones de euros netos de bonos del Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) en la semana al 2 de julio frente a 24.313 mil millones de euros la semana anterior".
"El BCE compró 76 millones de euros netos de activos en el programa de compra de valores respaldados por activos en la semana hasta el 2 de julio frente a las ventas de 363 millones de euros la semana anterior".
Reacción del mercado
Este informe no logró desencadenar una reacción del mercado y el par EUR/USD se vio por última vez cotizando lateralizado en el día en 1.1862.
- El DXY se mantiene a la defensiva cerca de 92.00 el lunes.
- La soporte inicial surge en la zona de 92.00.
El índice del dólar de EE.UU. (DXY) continúa corrigiendo a la baja después de la acción negativa de precios del viernes, luego de haber llegado a nuevos máximos de varios meses en la zona de 92.75/80.
Si el impulso de venta gana ritmo, entonces se espera que el índice encuentre un soporte inicial aunque menor en la media móvil simple de 10 días cerca de 92.00 antes de la región más relevante de 91.50. Esta última se ve reforzada por la proximidad de la media móvil simple de 200 días en 91.42.
Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, las perspectivas para el DXY se ven constructivas mientras siga por encima de la media móvil simple de 200 días.
DXY gráfico de día
Dollar Index Spot
| Panorama | |
|---|---|
| Último Precio de Hoy | 92.22 |
| Cambio Diario de Hoy | -0.03 |
| Cambio Diario de Hoy % | -0.03 |
| Apertura Diaria de Hoy | 92.25 |
| Tendencias | |
|---|---|
| SMA de 20 Diaria | 91.38 |
| SMA de 50 Diaria | 90.78 |
| SMA de 100 Diaria | 91.21 |
| SMA de 200 Diaria | 91.43 |
| Niveles | |
|---|---|
| Máximo Previo Diario | 92.74 |
| Mínimo Previo Diario | 92.18 |
| Máximo Previo Semanal | 92.74 |
| Mínimo Previo Semanal | 91.7 |
| Máximo Previo Mensual | 92.45 |
| Mínimo Previo Mensual | 89.66 |
| Fibonacci Diario 38.2% | 92.39 |
| Fibonacci Diario 61.8% | 92.53 |
| Punto Pivote Diario S1 | 92.04 |
| Punto Pivote Diario S2 | 91.83 |
| Punto Pivote Diario S3 | 91.47 |
| Punto Pivote Diario R1 | 92.6 |
| Punto Pivote Diario R2 | 92.95 |
| Punto Pivote Diario R3 | 93.16 |
El sentimiento de los inversores de la eurozona extiende su tendencia alcista en julio, según han mostrado el lunes los últimos datos publicados por el grupo de investigación Sentix.
El indicador subió a 29.8 en julio desde 28.1 en junio, pero ha llegado por debajo de una lectura de 30.0 esperada. El índice ha mejorado por quinto mes consecutivo por el optimismo de la reapertura.
El índice sentix de condiciones actuales subió a 29.8 puntos en el mes reportado.
En la eurozona, el índice de expectativas futuras se suavizó hasta los 29.8 puntos.
Manfred Huebner, Director General de Sentix, dijo:
"Las inversiones masivas de los Estados miembros, apoyadas por una política monetaria continuamente expansiva del Banco Central Europeo, estabilizaron la economía de la eurozona durante los bloqueos".
"Esto ayudó principalmente a la fabricación en los últimos 12 meses. A medida que se eliminan las restricciones, los servicios y el comercio ahora también están viendo una tendencia al alza".
Acerca de la confianza del inversor de Sentic de la eurozona
Este informe, publicado por Sentix GmbH, refleja la tendencia de la confianza de los inversores en la economía de la Unión Europea. Un incremento en el número de las inversiones se percibe como una perspectiva positiva en la economía de la Zona Euro y a su vez es alcista para la moneda. En cambio, un descenso en las inversiones es negativo para la economía y bajista para el euro.
Es "necesario y proporcionado" que la inflación supere el objetivo de la institución por un tiempo a medida que la economía se recupera, ha dicho el lunes la miembro del consejo ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), Isabel Schnabel.
Comentarios destacadas
"Ve cada vez más evidencia de que las expectativas de inflación finalmente están empezando a alinearse con el objetivo del BCE de poco menos del 2%".
"Se necesitan estímulos monetarios y fiscales continuos para garantizar que eso suceda".
"Años de repetida sobrepredicación de la futura senda de inflación requieren que las perspectivas de inflación más altas deban migrar visiblemente al escenario de referencia, y reflejarse en la dinámica de inflación subyacente real."
"Tal paciencia puede llevar a que los resultados de la inflación estén moderadamente por encima de nuestro objetivo de un período temporal. Este será un requisito necesario y proporcionado para establecer las condiciones para escapar de la baja inflación".
"El aumento de las expectativas de inflación a largo plazo sugiere que la salida de la pandemia proporciona, por primera vez en muchos años, algo de terreno para un optimismo cauteloso".
"La economía de la zona del euro puede eventualmente escapar del entorno de bajo crecimiento y baja inflación que ha dominado el panorama macroeconómico durante la mayor parte de la última década".
Sus comentarios se producen mientras el BCE se prepara para una reunión especial esta semana para debatir el cambio de su estrategia de estabilidad de precios.
El PMI de servicios Caixin de China llegó a 50.3 puntos en junio, frente a los 55.7 esperados y los 55.1 del mes anterior, mostrando una fuerte desaceleración en la actividad de servicios del país en el mes reportado.
El índice de producción compuesta bajó de 53.8 en mayo a 50.6 en junio, lo que marcó un debilitamiento de la expansión del sector servicios.
Claves:
Son los aumentos más suaves en la actividad y el nuevo trabajo en 14 meses.
El número de empleados cae a medida que se alivian las presiones de capacidad.
Las tasas de inflación de los costos de insumos y de los cargos por producción se desaceleran notablemente.
Al comentar los datos del PMI de servicios generales de China, el Dr. Wang Zhe, Economista Senior de Caixin Insight Group, dijo:
"La lectura de junio fue la más baja desde abril de 2020. El sector servicios se expandió por decimocuarto mes consecutivo en junio, pero la tasa de expansión se desaceleró significativamente con respecto al mes anterior".
"Tanto la oferta como la demanda en el sector servicios se expandieron. Los indicadores para la actividad empresarial y el total de nuevos pedidos se mantuvieron en territorio positivo por decimocuarto mes consecutivo en junio, pero ambos cayeron a su nivel más bajo en 14 meses. El reciente resurgimiento de Covid-19 en el delta del río Perla tuvo cierto impacto en el sector de los servicios. La demanda externa mejoró marginalmente. El indicador del nuevo negocio de exportación subió a territorio positivo, aunque la tasa de expansión fue marginal".
Las ventas minoristas australianas llegaron al +0.4% intermensual en mayo, por encima del pronóstico de 0.1% y aumentando desde el 0.1% del mes anterior.
Acerca de las ventas minoristas
Esta encuesta de bienes vendidos por comerciantes minoristas que publica la Australian Bureau of Statistics está basada en una muestra de tiendas minoristas de diferentes tipos y se considera un indicador del ritmo de crecimiento de la economía. Muestra el desempeño del sector minorista a corto y medio plazo. Un resultado superior al consenso del mercado es alcista para el dólar australiano, mientras que un resultado inferior es bajista.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 5 de julio:
El dólar ha comenzado la semana con un intento de ganar terreno después de caer tras el informe de empleo NFP del viernes. Débiles datos del PMI de servicios de China y preocupaciones sobre el covid están pesando sobre el sentimiento. La OPEP+ aún no ha llegado a un acuerdo, el Bitcoin retrocede de los máximos del fin de semana y se espera un volumen bajo más tarde debido a un festivo en Estados Unidos.
Las nóminas no agrícolas NFP mostraron un aumento de 850.000 empleos en Estados Unidos en junio, superando las expectativas, pero acompañado de un aumento moderado del 3.6% en los salarios y sin revisiones sustanciales. Estados Unidos sigue teniendo a unos 6.8 millones de personas fuera de la fuerza laboral previa a la pandemia. Para los mercados, la mezcla de crecimiento robusto y menos presiones inflacionarias son "condiciones favorables".
Ver: Análisis nóminas no agrícolas NFP de EE.UU.: Junio complace a todos
Aparte de la deficiencia dentro de los detalles del informe, la publicación sirvió como un catalizador para revertir algunas de las ganancias del dólar estadounidense de principios de la semana. El lunes, los estadounidenses están de vacaciones debido a la larga festividad del Día de la Independencia, y el dólar está ligeramente fuera de sus mínimos.
Ver: Análisis rápido del NFP: ¿Comprar la caída del dólar? Crecimiento saludable del empleo mantendrá a la Fed camino del tapering
Otra razón para que el dólar se recupere proviene de flujos monetarios de refugio seguro. El PMI de servicios chino de Caixin llagó por debajo de las estimaciones en 50.3 puntos, lo que refleja un crecimiento mediocre en el sector.
La rápida propagación de la variante delta del coronavirus es otra razón de preocupación. El Reino Unido registró más de 24.000 casos diarios y la cepa también se está moviendo a través de Asia y Europa. Las preocupaciones sobre el contagio y la resistencia a las vacunas algo más débil también pesan sobre el sentimiento.
El crudo WTI cotiza alrededor de 75$, manteniéndose en máximos, ya que los miembros de la OPEP+ no han logrado un acuerdo sobre el aumento de la producción de crudo. Las negociaciones continúan.
Criptomonedas: Bitcoin está operando por debajo de 35.000$ después de superar ese nivel durante el fin de semana. Una represión contra Binance parece ser uno de los detonantes a la baja. Ethereum está cotizando alrededor de 2.300$.
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