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El AUD no es la única moneda del G10 que ha tenido un viaje salvaje en las últimas semanas, el JPY claramente se lleva esa corona. Dicho esto, entre mediados de julio y el comienzo de esta semana, el AUD/USD retrocedió todas las ganancias que había logrado desde finales de abril, antes de mostrar signos de recuperación, señala Jane Foley, estratega senior de FX de Rabobank.
El RBA sigue vigilante con respecto a una mayor inflación
"Las razones de los vaivenes están vinculadas tanto a un cambio en las expectativas con respecto a la política del RBA como al papel tradicional del AUD como la moneda de ‘mayor riesgo’ dentro del G10, lo que la dejó fuera de favor en las recientes turbulencias del mercado. Sin embargo, el estatus de ‘mayor riesgo’ ya no es tan justificable como solía ser en vista del buen contexto fundamental de Australia. Mantenemos nuestra previsión a 6 meses de 0.70 para el AUD/USD."
"La reciente publicación del IPC de Australia del segundo trimestre el 31 de julio, eliminó las expectativas restantes de que el RBA subiría las tasas en su reunión de política monetaria del 6 de agosto. Aunque el AUD se debilitó con los datos, el mercado ya había comenzado a descontar un camino más suave de la política del RBA antes de la publicación de la inflación. Esto se reflejó en el nivel más bajo del AUD/USD desde mediados de julio."
"Esta mañana, la Gobernadora del RBA, Michele Bullock, declaró que ‘la Junta sigue vigilante con respecto a los riesgos al alza de la inflación y no dudará en subir las tasas si es necesario.’ No hemos modificado nuestras previsiones del AUD esta semana y seguimos esperando un movimiento a 0.68 en un horizonte de 3 meses. A corto plazo, favorecemos la compra de AUD frente al EUR y esperamos un movimiento de regreso por debajo de 1.66 para el EUR/AUD."
Otra sesión positiva vio al Dólar avanzar a máximos semanales, ayudado por la depreciación adicional de la moneda japonesa y la incesante marcha al norte en los rendimientos de EE.UU. en todo el espectro.
Esto es lo que necesitas saber el viernes 9 de agosto:
El índice USD (DXY) subió a máximos de cuatro días por encima de 103,50 en el contexto de rendimientos más altos a nivel global y un sentimiento de apetito por el riesgo dominante. La agenda de EE.UU. estará vacía el 9 de agosto.
El EUR/USD logró su tercer retroceso diario consecutivo, rompiendo por debajo del soporte de 1.0900 en respuesta a las ganancias adicionales del Dólar estadounidense. La tasa de inflación final de Alemania será la única publicación programada en el calendario del euro el 9 de agosto.
El GBP/USD dejó rápidamente de lado una caída temprana a mínimos de varias semanas cerca de 1.2660, recuperando la zona por encima de la figura de 1.2700 en medio del apetito prevaleciente por el complejo de riesgo. No habrá publicaciones de datos en el Reino Unido el 9 de agosto.
El USD/JPY extendió su avance semanal tras nuevas ventas del yen japonés y el persistente sentimiento de apetito por el riesgo entre los comerciantes. El 9 de agosto, solo habrá una subasta de letras a corto plazo.
Un rebote adicional elevó al AUD/USD a nuevos picos de dos semanas cerca de 0.6580, subiendo por tercer día consecutivo el jueves. El índice de confianza empresarial de NAB es el único dato programado para el 9 de agosto.
Los precios del WTI subieron aún más y alcanzaron máximos semanales por encima de la marca de 76,00$ por barril, ayudados por las persistentes preocupaciones geopolíticas en el Medio Oriente.
Los precios del oro avanzaron a máximos de tres días cerca de 2.425$ por onza troy tras las esperanzas de un recorte de tasas de 50 puntos básicos por parte de la Fed más allá del verano. La plata subió más del 3 % para volver a la región de 27,60$ por onza, o máximos de varios días.
- El Dólar estadounidense rompe la recuperación y retrocede frente a la mayoría de sus principales pares.
- El Dólar ve evaporarse las ganancias anteriores ante el resurgimiento de los temores de recesión.
- El Índice del Dólar estadounidense regresa por debajo de 103.00 en rechazo técnico.
El Dólar estadounidense (USD) se debilita en todos los ámbitos frente a casi todos sus principales pares en lo que resulta ser un jueves nervioso. Los mercados están temblando en la antesala de los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU., que se publicarán más tarde en el día. Fue este mismo dato el que provocó la volatilidad la semana pasada antes de los informes de empleo de EE.UU. y resultó en la venta masiva del lunes en todas las clases de activos.
En el frente de los datos económicos, hay un calendario muy ligero por delante. Debido a esta semana de negociación muy tranquila en términos de datos económicos, la publicación semanal de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finaliza el 2 de agosto ganará importancia en magnitud. Por lo tanto, se espera un viaje accidentado más tarde este jueves debido a los datos de solicitudes de subsidio por desempleo.
Resumen diario de los motores del mercado: La volatilidad volverá a aumentar
- El calendario económico comienza a las 12:30 GMT con, de inmediato, el evento principal: Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo
- Se espera que las solicitudes iniciales para la semana que finaliza el 2 de agosto se dirijan a 240.000 desde 249.000.
- Las solicitudes continuas fueron de 1.877.000. No se ha previsto ninguna estimación para la semana que finaliza el 26 de julio.
- A las 14:00 GMT, se espera que los datos de inventarios mayoristas de junio crezcan un 0,2%, al mismo ritmo que el mes anterior.
- A las 17:00 GMT, el Tesoro de EE.UU. subastará un bono a 30 años.
- Los mercados de renta variable están perdiendo fuelle, con casi todas las incidencias europeas en rojo. Los futuros de EE.UU. también están a la baja, aunque ligeramente.
- La herramienta Fedwatch del CME muestra una probabilidad del 72,5% de un recorte de 50 puntos básicos (pbs) en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre. Se espera otro recorte de 25 pbs en noviembre con un 55,6%, mientras que se prevé una probabilidad del 27,2% para un recorte de 50 pbs y del 17,2% para ningún recorte en esa reunión.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 3,91%, retrocediendo desde el máximo de esta semana en 3,98%.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Rechazo nervioso
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está comenzando a parecer peligroso, ya que los alcistas del Dólar no pueden obtener ese cierre diario por encima de 103.18. La caída de este jueves puede verse como un rechazo firme que podría resultar en otra pierna a la baja. Si el informe de solicitudes de subsidio por desempleo de este jueves vuelve a ser negativo, una caída en picado a 101.00 no sería impensable.
Aún así, el primer punto a recuperar y ganar importancia cada día es ese 103.18, un nivel que se mantuvo el viernes aunque se rompió el lunes en las horas asiáticas, está siendo probado. Una vez que el DXY cierre por encima de ese nivel, el siguiente es 104.00, que fue el soporte de junio. Si el DXY puede volver a situarse por encima de ese nivel, la media móvil simple (SMA) de 200 días en 104.17 es el siguiente nivel de resistencia a tener en cuenta.
A la baja, la condición de sobreventa en el indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) se ha aliviado en el gráfico diario y tiene espacio nuevamente para una pequeña pierna a la baja. El soporte cercano es el mínimo del 8 de marzo en 102.35. Una vez superado, la presión comenzará a acumularse en 102.00 como una gran cifra psicológica antes de probar 101.90, que fue un nivel fundamental en diciembre de 2023 y enero de 2024.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
El empleo FAQs
Las condiciones del mercado laboral son un elemento clave para evaluar la salud de una economía y, por lo tanto, un factor clave para la valoración de las divisas. Un alto nivel de empleo, o un bajo nivel de desempleo, tiene implicaciones positivas para el gasto de los consumidores y, por tanto, para el crecimiento económico, lo que impulsa el valor de la moneda local. Por otra parte, un mercado laboral muy ajustado -situación en la que hay escasez de trabajadores para cubrir los puestos vacantes- también puede tener implicaciones en los niveles de inflación y, por tanto, en la política monetaria, ya que una oferta de mano de obra baja y una demanda alta conducen a unos salarios más altos.
El ritmo al que crecen los salarios en una economía es clave para los responsables políticos. Un crecimiento salarial elevado significa que los hogares disponen de más dinero para gastar, lo que suele traducirse en subidas de precios de los bienes de consumo. A diferencia de otras fuentes de inflación más volátiles, como los precios de la energía, el crecimiento salarial se considera un componente clave de la inflación subyacente y persistente, ya que es improbable que los aumentos salariales se deshagan. Los bancos centrales de todo el mundo prestan mucha atención a los datos de crecimiento salarial a la hora de decidir su política monetaria.
El peso que cada banco central asigna a las condiciones del mercado laboral depende de sus objetivos. Algunos bancos centrales tienen mandatos explícitamente relacionados con el mercado laboral más allá de controlar los niveles de inflación. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), por ejemplo, tiene el doble mandato de promover el máximo empleo y unos precios estables. Mientras tanto, el único mandato del Banco Central Europeo (BCE) es mantener la inflación bajo control. Aún así, y a pesar de los mandatos que tengan, las condiciones del mercado laboral son un factor importante para las autoridades dada su importancia como indicador de la salud de la economía y su relación directa con la inflación.
- El EUR/USD se mantiene en terreno positivo en torno a 1.0935 en la sesión asiática del jueves.
- Las expectativas moderadas de la Fed podrían pesar sobre el dólar estadounidense a corto plazo.
- Olli Rehn del BCE dijo que los recortes de tasas podrían continuar si la tendencia a la baja de la inflación se fortalece.
El par EUR/USD rebota cerca de 1.0935, rompiendo la racha de dos días de pérdidas durante las horas de negociación asiáticas del jueves. El debilitamiento del dólar estadounidense (USD) proporciona cierto soporte al par principal. No obstante, el sentimiento de aversión al riesgo podría limitar las subidas del EUR/USD en medio de los crecientes riesgos geopolíticos. Más tarde en el día, se publicarán las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de EE.UU. de la semana.
El débil informe de empleo de EE.UU. de julio la semana pasada desencadenó la especulación de recortes de tasas de interés más profundos por parte de la Reserva Federal (Fed) este año, lo que sigue debilitando al Dólar. Los mercados financieros están convencidos de que la Fed recortará las tasas de interés en su próxima reunión en septiembre, aumentando las apuestas a un recorte de 50 puntos básicos (pbs) en lugar de 25 pbs a casi el 83%, según la herramienta FedWatch.
Al otro lado del Atlántico, el responsable de políticas del Banco Central Europeo, Olli Rehn, dijo el miércoles que el BCE puede continuar recortando las tasas de interés si hay confianza entre los responsables de políticas de que la tendencia de la inflación está disminuyendo en el futuro cercano. El banco central dejó las tasas de interés sin cambios en su reunión de julio. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo durante la conferencia de prensa que la cuestión de cualquier movimiento en septiembre está completamente abierta.
Los operadores tomarán más pistas del Índice Armonizado de Precios al Consumo (HICP) de Alemania para julio. Se estima que el HICP se mantenga sin cambios en 2,6% anual en julio.
Mientras tanto, el aumento de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente podría arrastrar a activos más riesgosos como el Euro (EUR). El mercado se vuelve cauteloso después de que CNN informara el miércoles por la noche que Irán y sus proxies se están preparando para una posible represalia contra Israel. La última inteligencia mostró que cualquier respuesta podría retrasarse hasta el jueves o viernes.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
El Banco de Japón (BoJ) publicó el Resumen de Opiniones de su reunión de política monetaria de julio los días 30 y 31 de julio, con los hallazgos clave señalados a continuación.
Citas clave
Varios miembros ven la actividad económica y los precios desarrollándose en línea con las perspectivas del BoJ.
Algunos ven margen para aumentar la tasa de política "significativamente baja", citando tasas reales negativas en mínimos de 25 años.
Opiniones divididas sobre el momento: algunos quieren más datos, otros están listos para actuar ahora.
Un miembro del BoJ espera que una pequeña subida no tenga efecto de endurecimiento.
Un miembro insta a una subida de tasas oportuna para evitar la necesidad de subidas rápidas.
Los miembros apuntan a una tasa neutral de "al menos alrededor del 1%" como objetivo a medio plazo.
Los planes para reducir las compras de JGB se ven como una promoción de la función del mercado, no como un endurecimiento.
Se necesita un monitoreo cuidadoso del mercado de JGB a medida que el BoJ reduce las compras.
Debate en curso sobre la sostenibilidad del ciclo de inflación/crecimiento salarial.
Reacción del mercado
Tras el Resumen de Opiniones del BoJ, el par USD/JPY está perdiendo un 0,45 % en el día para cotizar a 146.10, al momento de escribir.
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