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- El Dólar estadounidense se recupera del colapso del lunes y avanza frente al Yen japonés.
- Durante la noche, el RBA confirmó la postura de la Fed de que unos pocos datos no son suficientes para cambiar la narrativa.
- El índice del Dólar estadounidense coquetea con una ruptura por encima de 103.00 y podría convertir el rendimiento de esta semana en territorio positivo.
El Dólar estadounidense (USD) se recupera firmemente el martes, con el Dólar avanzando rápidamente frente al Yen japonés (JPY). El giro ya se había desencadenado en la sesión de negociación en EE.UU. el lunes cuando el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, intentó calmar los mercados diciendo que unos pocos datos de relajación no son suficientes para abrir el debate sobre una recesión. La presidenta del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michelle Bullock, se unió a esa tesis e incluso añadió que otra subida de tipos no está descartada, mientras que el RBA decidió mantener su tasa de interés sin cambios durante su reunión de agosto más temprano en el día.
En el frente económico, el punto principal de esta semana ya está fuera del camino. Los datos del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) se publicaron el lunes y ayudaron a desencadenar el giro en el atractivo del Dólar, ya que el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios del ISM se expandió a un ritmo más rápido de lo esperado. El tema principal del martes son los datos de la Balanza Comercial de EE.UU. para junio. No se espera nada realmente significativo para el mercado de esto.
Resumen diario de los mercados: Vuelta a la programación normal
- Los mercados se están recuperando de la caída del lunes, y las acciones suben en general. El Dólar supera al Yen japonés en más de un 1% en la sesión de negociación europea.
- La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, ha sido formalmente nominada como candidata demócrata para las próximas elecciones presidenciales en noviembre.
- A las 12:30 GMT, se publicarán los datos de la Balanza Comercial de Bienes y Servicios de EE.UU. para junio:
- Se espera que el déficit de la Balanza Comercial de Bienes y Servicios pase de 75.100 millones $ a un menor 72.400 millones $.
- El déficit de la Balanza Comercial de Bienes fue de 96.800 millones $ en mayo, aunque no hay previsión disponible para junio.
- A las 14:00 GMT, el Instituto TechnoMetrica de Política y Política (TIPP) publicará su Encuesta de Optimismo Económico mensual para agosto. La lectura anterior fue de 44,2, con un aumento a 45 previsto para agosto.
- El Tesoro de EE.UU. se dirige a los mercados para vender letras a 52 semanas y asignar notas a 3 años a tasas significativamente más bajas que anteriormente.
- Los mercados de acciones están subiendo, con el Nikkei y el Topix japoneses cerrando el martes con ganancias del 10% cada uno. Europa está cotizando sólidamente en territorio positivo. En el mercado de futuros de EE.UU., el Nasdaq lidera la recuperación, subiendo casi un 2% en el día.
- La herramienta Fedwatch del CME muestra una probabilidad del 73,5% de un recorte de tipos de interés de 50 puntos básicos (pbs) por parte de la Reserva Federal en septiembre. Se espera otro recorte de 25 pbs en noviembre con un 54,5%, mientras que se está considerando una probabilidad del 29,7% para un recorte de 50 pbs y del 15,8% para ningún recorte en esa reunión.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en un nuevo mínimo de 52 semanas en 3,86%, subiendo rápidamente a medida que los inversores huyen de los bonos y vuelven a las acciones.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: ¡Hagan paso al Rey!
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se está recuperando, y podría convertirse en una semana muy rentable para el Dólar. Muchos inversores y operadores experimentados habrán aprovechado la caída del lunes para hacer algunas compras de oportunidad y utilizar el impulso para ir contra la corriente, ya que una recesión en EE.UU. claramente no está en foco. Con un calendario de datos de EE.UU. muy ligero por delante, el riesgo de cualquier dato de bajo rendimiento parece limitado, lo que significa que el DXY tiene espacio para repuntar a niveles de julio.
La recuperación en tres niveles ya está en juego, con el primero en 103.18, un nivel que se mantuvo el viernes aunque se rompió el lunes en las horas asiáticas. Una vez que el DXY cierre por encima de ese nivel, el siguiente es 104.00, que fue el soporte de junio. Si el DXY puede volver a situarse por encima de ese nivel, la media móvil simple (SMA) de 200 días en 104.22 es el siguiente nivel de resistencia a tener en cuenta.
A la baja, el indicador de Índice de Fuerza Relativa (RSI) sobrevendido debería evitar que el DXY sufra más pérdidas considerables. El soporte cercano es el mínimo del 8 de marzo en 102.35. Una vez superado ese nivel, la presión comenzará a acumularse en 102.00 como una gran cifra psicológica antes de probar 101.90, que fue un nivel fundamental en diciembre de 2023 y enero de 2024.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El EUR/USD se relaja el martes después de haber superado brevemente 1.10 el lunes.
- Los mercados están digiriendo la caída del mercado del lunes tras el colapso de los índices japoneses.
- Los pedidos de fábrica de Alemania aumentaron inesperadamente un 3,9% en junio.
El EUR/USD se relaja por debajo de 1.0950 el martes después de haber sumado otra tanda de ganancias al comienzo de la semana a su movimiento estelar tras el pobre informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. del viernes. Los mercados se vieron afectados por los temores de recesión, lo que provocó una crisis de acciones en Asia, donde los dos principales índices japoneses, el Nikkei y el Topix, perdieron más del 10% de su valor en un solo día de negociación. Los mercados se están recuperando el martes, con el Dólar estadounidense (USD) ganando frente a sus pares y recuperando la mayoría de las pérdidas incurridas el lunes.
La corrección del EUR/USD el martes no parece ser muy grande ni rápida. Los datos de pedidos de fábrica de junio de Alemania respaldan al Euro (EUR) después de un rendimiento estelar. Se esperaba un aumento muy leve del 0,8% intermensual en junio después de una caída del 1,6% en mayo. Los datos superaron las expectativas al situarse en un positivo 3,9%.
Durante la noche, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, y la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, calmaron los nervios de los operadores en el mercado. Ambos funcionarios de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. dijeron que algunos números más suaves no son motivo de preocupación y que el mercado laboral sigue siendo fuerte, sin despidos permanentes sustanciales y generalizados. Los temores de recesión pueden haberse aliviado por ahora, aunque los mercados están comenzando a temer que la Fed haya prometido demasiado en cuanto a recortes de tasas y podría no cumplir cuando llegue el momento de actuar.
Motores de los mercados: El EUR/USD se suaviza un poco
- El martes, la sesión asiática comenzó bastante rápido, con los índices de acciones Nikkei y Topix de Japón alcanzando sus interruptores automáticos. Esta vez, esto se debió a movimientos sustanciales al alza, en contraste con sus fuertes caídas a principios de esta semana.
- El Dólar estadounidense muestra algo de fortaleza en todos los ámbitos, siendo el par USD/JPY el mayor atípico. El Dólar estadounidense (USD) supera al Yen japonés (JPY) en más del 1% el martes.
- En el frente político de EE.UU., la actual vicepresidenta Kamala Harris fue nominada oficialmente como la candidata demócrata para las próximas elecciones presidenciales de EE.UU. en noviembre.
- En el viejo continente, los datos de pedidos de fábrica de Alemania para junio fueron una sorpresa positiva, aumentando un 3,9% intermensual después del -1,6% registrado en mayo. Además, hubo algunos números más ligeros pero aún positivos para el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Construcción de Alemania para julio, que subió de 39,7 a 40,0. A pesar del aumento, el número del PMI sigue estancado en contracción.
- Las nóminas del sector privado de Francia se mantuvieron sin cambios en el segundo trimestre. El número preliminar se situó en 0,0% frente al 0,3% de la lectura final del primer trimestre.
Indicador económico
Balanza comercial
La balanza comercial que publica la Bureau of Economic Analysis del Commerce Department es la diferencia entre el valor de las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones pueden mostrar un reflejo importante sobre el crecimiento de la nación. Las importaciones proveen un indicador de la demanda doméstica, pero esta figura se publica tarde con respecto a otros indicadores de consumo. El informe de la balanza comercial influye sobre las proyecciones del PIB. Las exportaciones netas son un componente relativamente volátil del PIB. Un resultado superior a las expectativas es alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior al consenso del mercado es bajista.
Leer más.Próxima publicación: mar ago 06, 2024 12:30
Frecuencia: Mensual
Estimado: $-72.4B
Previo: $-75.1B
Fuente: US Census Bureau
Análisis Técnico: El EUR/USD se enfría en busca de soporte
El EUR/USD retrocede después de que los vendedores entraran con fuerza el lunes una vez que el par superó brevemente 1.10. Con ese firme rechazo en el nivel psicológico y con la acción del precio ahora cayendo por debajo de esa línea de tendencia descendente roja, parece que el EUR/USD necesitará encontrar soporte para recuperar fuerza para el próximo movimiento al alza. Dado que el indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) está casi sobrecomprado, tiene sentido dejar que se relaje primero antes de que pueda surgir un posible próximo repunte.
Al alza, se pueden reconocer tres etapas. Primero está el área de 1.1017, donde los vendedores entraron con fuerza el lunes. Si el EUR/USD logra repuntar por encima de ese nivel, otro movimiento al alza hacia el pico de diciembre en 1.1139 entra en foco. Un movimiento sorpresa hacia 1.1275 podría desarrollarse si la Fed se ve obligada a realizar un recorte de emergencia de tasas en caso de que los mercados se descontrolen nuevamente durante varios días seguidos.
Buscando soporte, el nivel redondo de 1.09 es un candidato ideal. En caso de que el Dólar estadounidense gane impulso, el cinturón de medias móviles en la región de 1.08 es la siguiente área a observar. Sin duda, la media móvil simple (SMA) de 200 días en 1.0830 parece muy atractiva, dada su importancia en períodos anteriores.
EUR/USD: Gráfico Diario
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
Atsushi Mimura, el recién nombrado Viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales de Japón y principal funcionario de cambio de divisas, dijo en un comunicado el martes que "discutieron grandes movimientos en el mercado financiero y bursátil con el Banco de Japón (BoJ) y la Agencia de Servicios Financieros (FSA)".
Comentarios adicionales
Sin comentarios sobre el movimiento del mercado.
El gobierno trabajará estrechamente con el BoJ.
Visión compartida de que la economía japonesa está teniendo una recuperación moderada.
Se discutió sobre el forex.
Es importante que las divisas se muevan de manera estable, reflejando los fundamentales.
Observando de cerca los movimientos del FX.
Se celebró una reunión debido a los grandes movimientos en el mercado bursátil.
- El WTI atrae a algunos compradores el martes en medio de crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
- Los problemas económicos de China, junto con los temores de recesión en EE.UU., limitan cualquier subida significativa.
- El USD encuentra soporte en el repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses y contribuye a limitar las ganancias.
Los precios del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. suben durante la sesión asiática del martes y se recuperan aún más desde un mínimo de varios meses, en torno a la región de 71,20 $-71,15 $ tocada el día anterior. Sin embargo, la materia prima lucha por capitalizar el movimiento más allá del nivel de 74,00 $ y actualmente opera con solo modestas ganancias intradía, justo por encima de 73,50 $.
Irán, Hamas y el grupo libanés Hezbollah prometieron tomar represalias contra Israel por el asesinato la semana pasada del jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. Esto mantiene el riesgo de un conflicto más amplio en Oriente Medio y alimenta las preocupaciones sobre interrupciones en el suministro desde la región clave productora de petróleo. Aparte de esto, la acción de precios del Dólar estadounidense (USD) moderada, en medio de crecientes apuestas por un recorte de tasas de interés mayor por parte de la Reserva Federal (Fed), resultan ser factores clave que actúan como viento de cola para los precios del petróleo crudo.
El movimiento positivo intradía, sin embargo, carece de convicción alcista ante las preocupaciones sobre una desaceleración económica y una demanda decreciente en China, el mayor importador de petróleo del mundo. A esto se suma que los datos macroeconómicos más suaves de EE.UU. sugieren que la economía más grande del mundo se está desacelerando más rápido de lo inicialmente esperado, lo que, a su vez, podría afectar la demanda de combustible. Esto, a su vez, está frenando a los operadores de realizar apuestas alcistas agresivas en torno a los precios del petróleo crudo y limitando cualquier movimiento apreciable significativo.
El mencionado contexto fundamental mixto hace prudente esperar una fuerte compra de seguimiento antes de confirmar que el líquido negro ha tocado fondo a corto plazo. En ausencia de publicaciones económicas relevantes de EE.UU. el martes, los nuevos desarrollos geopolíticos en torno a los conflictos en curso en Oriente Medio seguirán influyendo en los precios del petróleo crudo. Aparte de esto, el informe del Instituto Americano del Petróleo (API) sobre inventarios de petróleo en EE.UU. podría proporcionar algún impulso a la materia prima.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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