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Noticias de mercados
Los mercados de energía no están valorando un aumento significativo en las primas de riesgo de suministro, señala Daniel Ghali, estratega de commodities de TDS.
Un aumento marginal en las primas de riesgo de suministro de energía
"Nuestro análisis de la sección transversal de los rendimientos de las commodities revela que el repunte en los precios del petróleo crudo es en gran medida consistente con el del complejo, descubriendo solo un aumento marginal en las primas de riesgo de suministro de energía."
"Esto refuerza nuestra opinión de que la reciente acción del precio está asociada con los flujos macro globales en lugar de una valoración idiosincrática en los mercados de commodities, lo que en última instancia crea vulnerabilidades adicionales para los precios."
"Aún así, el momentum asociado con eventos geopolíticos puede ser exacerbado por los flujos algorítmicos en las próximas sesiones."
- El S&P500 sube 25 puntos, con una plusvalía de 0.50%, diario.
- Las peticiones semanales de subsidio por desempleo se incrementaron en 249.000, muy por encima del consenso.
- La agenda contempla la publicación del ISM manufacturero PMI, temprano en la sesión.
El S&P 500 marcó un máximo del día en 5.557 durante la sesión europea, encontrando vendedores que llevaron el índice a un mínimo diario en 5.521. En estos momentos, el índice cotiza en 5.549 ganando 0.50%, el día de hoy.
Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo suben más de lo esperado la semana pasada
Las personas que solicitaron beneficios del seguro de desempleo en Estados Unidos aumentaron en 249.000 durante la semana que concluyó el 27 de julio, con base en información del departamento de trabajo de EE.UU. Este resultado se sitúa por encima de las 236.000 esperadas por el mercado y de las 235.000 de su registro previo.
Los inversionistas estarán atentos a la publicación del ISM manufacturero PMI correspondiente al mes de julio, cuyas estimaciones se ubican en 48.8, ligeramente por encima del 48.5 de su lectura anterior.
Por otro lado, las declaraciones del día de ayer, por parte del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dejaron entrever un posible primer recorte de tipos en septiembre, lo que respalda la subida del S&P 500.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 estableció un área de soporte en 5.400, en convergencia con el retroceso al 23.6% de Fibonacci. El siguiente soporte clave lo encontramos en 5.318, mínimo del 7 de junio. La resistencia más cercana está en 5.582, punto pivote del 23 de julio. El Índice de Fuerza Relativa nos muestra que la presión compradora se ha fortalecido tras la decisión de tipos por parte de la Fed, al ubicarse en 57, por encima de la línea media de 50.
Gráfico de 4 horas del S&P 500
El Banco de Japón (BoJ) sorprendió a los mercados con una subida de tipos de interés de 15 puntos básicos hasta el 0.25%, señala Alvin Liew, economista senior del UOB Group.
El BoJ mantendrá su política sin cambios en septiembre
"El Banco de Japón (BoJ) en su reunión de política monetaria (MPM) programada para el miércoles (31 de julio), sorprendió a los mercados con una subida de tipos de interés de 15 puntos básicos hasta el 0.25 %, mientras que los detalles anunciados para la reducción de las compras mensuales de Bonos del Gobierno Japonés (JGB) estuvieron en línea con las expectativas del mercado."
"La declaración de la MPM también incluyó una guía de política a futuro, que decía "si se realiza la perspectiva de la actividad económica y los precios presentada en el Informe de Perspectivas de julio, el Banco continuará en consecuencia aumentando la tasa de interés de política y ajustando el grado de acomodación monetaria."
"Ahora esperamos que el BoJ continúe en la trayectoria de endurecimiento de tasas. Esperamos que el BoJ mantenga sus tasas de política sin cambios en la próxima MPM de septiembre de 2024, y la próxima subida podría llegar en el cuarto trimestre de 2024, mediante una subida de 25 puntos básicos hasta el 0.50 %, que creemos será la tasa terminal, sujeta a cambios adicionales en las previsiones del IPC en las MPMs posteriores."
El Gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, explica la decisión de bajar la tasa de política en 25 puntos básicos al 5% en agosto y responde a preguntas de la prensa.
Puntos clave
"La inflación de los precios de los servicios puede aumentar ligeramente en agosto antes de suavizarse en el resto del año."
"La inflación de los servicios, excluyendo componentes volátiles como tarifas aéreas y hoteles, puede ser una mejor guía."
"Necesitamos observar muy cuidadosamente los precios de los servicios."
"No deberíamos ajustar nuestro curso con cada sorpresa de datos que recibimos."
"Todavía enfrentamos la pregunta de si el componente persistente de la inflación está en camino de disminuir a un nivel consistente con una inflación del 2%."
"No está claro si la disminución en la persistencia está incorporada, necesita un período de holgura, o necesita un período de política más estricta por más tiempo."
"Estamos haciendo buenos progresos para devolver la inflación al objetivo del 2% de manera sostenible."
El BoE FAQs
El Banco de Inglaterra (BoE) decide la política monetaria del Reino Unido. Su principal objetivo es lograr la estabilidad de los precios, es decir, una tasa de inflación constante del 2%. Su instrumento para lograrlo es el ajuste de las tasas básicos de préstamo. El BoE fija el tipo al que presta a los bancos comerciales y al que los bancos se prestan entre sí, determinando el nivel de los tipos de interés en la economía en general. Esto también influye en el valor de la Libra esterlina (GBP).
Cuando la inflación supera el objetivo del Banco de Inglaterra, éste responde subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para los ciudadanos y las empresas. Esto es positivo para la Libra esterlina, ya que unos tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores mundiales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del objetivo, es señal de que el crecimiento económico se está ralentizando, y el Banco de Inglaterra considerará la posibilidad de bajar los tipos de interés para abaratar el crédito con la esperanza de que las empresas pidan prestado para invertir en proyectos que generen crecimiento, lo que es negativo para la Libra esterlina.
En situaciones extremas, el Banco de Inglaterra puede aplicar una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual el BoE aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. El QE es una política de último recurso cuando la bajada de los tipos de interés no logra el resultado necesario. El proceso de QE implica que el Banco de Inglaterra imprima dinero para comprar activos, normalmente bonos del Estado o bonos corporativos con calificación AAA, de bancos y otras instituciones financieras. El QE suele traducirse en un debilitamiento de la Libra esterlina.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso del QE, y se aplica cuando la economía se está fortaleciendo y la inflación empieza a subir. Mientras que en el QE el Banco de Inglaterra (BoE) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para animarlas a conceder préstamos, en el QT el BoE deja de comprar más bonos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Suele ser positivo para la Libra esterlina.
- USD/CHF permanece a la defensiva cerca de 0.8750 a pesar de una fuerte recuperación del Dólar estadounidense.
- El Dólar estadounidense se recupera ya que la orientación moderada de la Fed ya había sido considerada por los participantes del mercado.
- El Franco suizo exhibe fortaleza antes de la publicación del IPC de julio el viernes.
El par USD/CHF se mantiene cerca de un mínimo de más de cuatro meses alrededor de 0.8750 en las horas de negociación europeas del jueves. El activo del Franco suizo permanece débil a pesar de que el Dólar estadounidense (USD) ha mostrado un fuerte movimiento de recuperación después de desplomarse a un nuevo mínimo semanal.
El índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, salta cerca de 104.35 después de rebotar desde un mínimo semanal de 103.86.
A pesar de un fuerte movimiento de reversión en el Dólar estadounidense, la debilidad en el par apunta a una gran fortaleza en el Franco suizo. La moneda suiza exhibe fortaleza antes del informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que se publicará el viernes.
En términos mensuales, se espera que las presiones de precios hayan disminuido en un 0,2% después de permanecer sin cambios en junio, con cifras anuales creciendo constantemente en un 1,3%. El escenario en el que las presiones de precios aumentaron a un ritmo más lento sería favorable para las apuestas que apoyan más recortes de tasas por parte del Banco Nacional Suizo (SNB).
Mientras tanto, el Dólar estadounidense se ha recuperado a un ritmo robusto ya que los inversores ya habían descontado las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) ofrecerá una orientación moderada sobre las tasas de interés después de dejarlas sin cambios en el rango de 5,25%-5,50% en su anuncio de política monetaria del miércoles.
Se espera que el Dólar estadounidense permanezca volátil ya que los informes del PMI manufacturero del ISM de Estados Unidos (EE.UU.) y las Nóminas no Agrícolas (NFP) de julio están programados para su publicación. El PMI manufacturero se publicará a las 14:00 GMT, mientras que el informe de NFP está programado para el viernes.
- El precio de la Plata podría avanzar aún más debido al sentimiento moderado en torno a las perspectivas políticas de la Fed.
- La Plata de refugio seguro recibió soporte de las tensiones geopolíticas escaladas en Oriente Medio.
- El Líder Supremo iraní Ali Khamenei ha pedido una represalia directa contra Israel tras el asesinato del líder de Hamas.
El precio de la Plata retrocede sus recientes ganancias, cotizando alrededor de 28,90 $ por onza troy durante las horas asiáticas del jueves. Sin embargo, el precio del metal gris ganó terreno debido al sentimiento moderado en torno a la trayectoria de la política de la Reserva Federal (Fed). La Fed decidió mantener las tasas sin cambios en el rango del 5,25%-5,50% en su reunión de julio el miércoles. Las tasas de interés más bajas aumentarían el atractivo de los activos sin rendimiento como la Plata.
Durante una conferencia de prensa posterior a la decisión sobre las tasas de interés, el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró que un recorte de tasas en septiembre está "sobre la mesa". Powell agregó que el banco central monitoreará de cerca el mercado laboral y permanecerá vigilante ante señales de una posible fuerte desaceleración, según Reuters.
El Cambio de Empleo ADP de EE.UU. aumentó en 122.000 en julio y los salarios anuales subieron un 4,8% interanual, según datos reportados el miércoles. Esta lectura siguió al aumento de 155.000 (revisado desde 150.000) registrado en junio y estuvo por debajo de la expectativa del mercado de 150.000. Los operadores buscarán más dirección en los datos económicos de EE.UU., incluyendo el PMI Manufacturero del ISM y las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo semanales, que están programados para publicarse más tarde el jueves.
La Plata de refugio seguro también ha ganado soporte debido a las tensiones geopolíticas intensificadas tras el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Irán. Según el New York Times el miércoles, Haniyeh fue asesinado en la capital de Irán después de asistir a la inauguración del nuevo presidente. Tanto los funcionarios iraníes como Hamas han acusado a Israel de estar detrás del ataque. En respuesta, el Líder Supremo de Irán, Ali Khamenei, ha llamado a una represalia directa contra Israel.
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