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Noticias de mercados
El gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, testificará ante el Comité del Tesoro del parlamento el miércoles.
Declaraciones destacadas
"El endeudamiento empresarial aumentó menos durante la pandemia de lo que temíamos".
"Es demasiado pronto para llegar a una conclusión sobre cuánto aumentarán las insolvencias comerciales".
"En promedio, el reembolso de los préstamos COVID puede ser más fácil de lo que pensábamos, pero variará entre los sectores".
"Los bancos dicen que la tasa de reembolso de los préstamos COVID es más alta de lo que esperaban, pero en los primeros días".
El gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, testificó ante el Comité del Tesoro del Parlamento el miércoles.
Declaraciones destacadas
"Estamos viendo un cierto aplanamiento de la tasa de recuperación en una gama bastante amplia de indicadores".
"La variante delta está teniendo un impacto económico menor que las oleadas anteriores de casos de covid, pero es difícil de predecir".
"Ambos lados corren el riesgo de que la inflación vuelva a la meta en el mediano plazo".
"La curva del mercado apunta a algún aumento en las tasas de interés".
"Creemos que el impacto de la QE proviene del anuncio del stock de compras, no del flujo de compras".
"Si dejamos de hacer QE, de hecho estaríamos ajustando la política".
"La orientación del Banco de Inglaterra es una condición necesaria pero no suficiente para subir las tasas de interés".
"Los miembros del MPC en agosto estaban divididos en 4 a 4 en cuanto a si se cumplían las condiciones mínimas necesarias para subir las tasas de interés".
"Se han cumplido las condiciones necesarias pero no suficientes para una subida de tipos".
Lo que necesita saber el jueves 9 de septiembre:
El dólar mantuvo la fortaleza durante la primera mitad del día, y la demanda del dólar disminuyó después de la apertura de Wall Street. Sin embargo, terminó el día con ganancias frente a la mayoría de los principales rivales.
Estados Unidos publicó el Libro Beige, que mostró que varios distritos indicaron que las empresas anticipan aumentos significativos en sus precios de venta en los próximos meses, reviviendo de alguna manera la especulación de la puesta a punto.
En el Reino Unido, los formuladores de políticas de BOE testificaron ante la Cámara de los Comunes en las Audiencias del Informe de Política Monetaria, ya que levantaron las especulaciones sobre la próxima reducción en el Reino Unido. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, señaló que se han cumplido las condiciones mínimas para una subida de tipos, pero que por el momento no son suficientes. Otros miembros del Consejo de Gobierno han transmitido mensajes similares, aunque la mayoría de ellos se centraron en el medio plazo.
El jueves, el Banco Central Europeo anunciará su decisión sobre política monetaria, y la atención se centrará en si deciden comenzar a reducir el apoyo financiero, ya que no se esperan cambios en las tasas y el programa de compra de bonos.
El EUR/USD cayó por tercer día consecutivo y se estableció alrededor de 1,1820. El GBP/USD recortó las ganancias intradiarias y terminó el día sin cambios alrededor del nivel de 1.3780.
Las divisas vinculadas a las materias primas perdieron algo de terreno frente al dólar, con el AUD/USD cotizando en torno a 0.7370 y el USD/CAD en torno a 1.2680.
Los índices europeos y estadounidenses cerraron en números rojos, pero fuera de los mínimos intradía. Los rendimientos de los bonos del gobierno retrocedieron desde los máximos semanales. El rendimiento de la nota del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años cerró en el 1.33%.
El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el miércoles que la Fed necesitará ajustar la política monetaria si el mercado laboral se recupera más rápido de lo esperado o si la inflación se mantiene más alta por más tiempo de lo anticipado, según Reuters.
Declaraciones destacadas
"Las valoraciones de los activos son muy altas".
"Centrado en objetivos máximos de empleo y estabilidad de precios".
"Considero que las compras de valores del tesoro y valores respaldados por hipotecas funcionan a través del mismo canal de reducción de las tasas de interés a largo plazo".
"Los efectos de las tasas de interés por sí mismos no son los principales impulsores de los precios de la vivienda".
"Hay muchos factores que afectan la decisión de trabajar y cómo trabajar incluso cuando los empleadores intentan cubrir los puestos vacantes".
"La opinión fundamental es que podremos volver a tener un mercado laboral muy fuerte".
El Libro Beige de la Reserva Federal reveló el miércoles que el crecimiento económico en los distritos de la Reserva Federal se redujo ligeramente a un ritmo moderado desde principios de julio hasta agosto, según Reuters.
Declaraciones destacadas
"Todos los distritos continuaron reportando un aumento del empleo en general, aunque la caracterización del ritmo de creación de empleo varió de leve a fuerte".
"Se informó que la inflación se mantuvo estable a un ritmo elevado, ya que la mitad de los distritos caracterizaron el ritmo de aumento de precios como fuerte, mientras que la mitad lo describió como moderado".
"La demanda de trabajadores siguió aumentando, pero todos los distritos notaron una gran escasez de mano de obra que limitaba el empleo y, en muchos casos, obstaculizaba la actividad comercial".
"Algunos distritos notaron que los horarios de regreso al trabajo se retrasaron debido al aumento en la variante Delta".
"La desaceleración de la actividad económica se debió en gran parte a un retroceso en las salidas a cenar, los viajes y el turismo, lo que refleja preocupaciones de seguridad debido al aumento de la variante delta".
"Varios distritos informaron una aceleración de los salarios y la mayoría caracterizó el crecimiento salarial como fuerte".
"Varios distritos notaron aumentos salariales particularmente enérgicos entre los trabajadores con salarios más bajos".
"Se informó que los empleadores estaban utilizando aumentos, bonificaciones, capacitación y arreglos laborales flexibles con mayor frecuencia para atraer y retener a los trabajadores".
"Con la escasez generalizada de recursos, las presiones sobre los precios de los insumos continuaron siendo generalizadas".
"Otros sectores de la economía donde el crecimiento se desaceleró o la actividad disminuyó fueron aquellos restringidos por interrupciones de la oferta y escasez de mano de obra, en contraposición a la disminución de la demanda".
"De cara al futuro, las empresas de la mayoría de los distritos se mantuvieron optimistas sobre las perspectivas a corto plazo".
"Algunos distritos informaron que a las empresas les resulta más fácil trasladar más aumentos de costos a través de precios más altos".
"Varios distritos indicaron que las empresas anticipan aumentos significativos en sus precios de venta en los próximos meses".
Reacción del mercado
El índice del dólar estadounidense ignoró en gran medida esta publicación y se vio por última vez un aumento del 0.12% en el día a 92.64.
- El índice de optimismo económico IBD/TIPP de EE.UU. cayó por debajo de 50 por primera vez en 2021.
- El índice del dólar estadounidense continúa subiendo hacia 93.00.
La encuesta TIPP del índice de optimismo económico principal del Investor's Business Daily (IBD) descendió a su nivel más bajo desde diciembre a 48,5 en septiembre desde 53.6 en agosto. Además, el índice de perspectivas económicas a seis meses cayó a su nivel más débil en un año en 41.3.
"El índice de estrés relacionado con las finanzas IBD/TIPP subió 1.7 puntos a 64.9 en septiembre", se lee en la publicación. "Ese es el nivel más alto desde diciembre antes de que saliera la segunda ronda de controles de estímulo".
Reacción del mercado
El dólar sigue superando a sus rivales después de este informe y se vio por última vez que el índice del dólar estadounidense subió un 0.28% en el día a 92.78.
- Las ofertas de empleo de US JOLTS subieron a un nuevo récord en julio.
- El índice del dólar estadounidense cotiza en territorio positivo cerca de 92.70.
El número de puestos vacantes el último día hábil de julio alcanzó un nuevo máximo de 10.9 millones, anunció la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. en su último Resumen de vacantes y rotación laboral (JOLTS) el miércoles. Esta lectura fue superior a la expectativa del mercado de 10 millones.
"Las contrataciones y las separaciones totales cambiaron poco a 6,7 millones y 5.8 millones, respectivamente", se lee en la publicación. "Dentro de las separaciones, la tasa de renuncias se mantuvo sin cambios en 2.7%, mientras que la tasa de despidos y despidos cambió poco a 1.0%.
Reacción del mercado
El índice del dólar estadounidense no mostró una reacción inmediata a este informe y se vio por última vez subiendo un 0.2% en el día a 92.70.
En una carta al Congreso de Estados Unidos, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, señaló la incertidumbre en las estimaciones en medio del límite de deuda y dijo que el resultado más probable es que el efectivo y las medidas extraordinarias se agoten durante el mes de octubre.
Reacción del mercado
Estos comentarios fueron ignorados en gran medida por los participantes del mercado y el dólar continúa superando a sus principales rivales en la primera sesión estadounidense. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense se negociaba a un nuevo máximo semanal de 92.72, ganando un 0.22% en el día.
El Banco de Canadá mantuvo hoy su objetivo para la tasa de interés en el límite inferior efectivo de 0.25%, tal como se esperaba. La tasa bancaria sigue en 0.5% y la tasa de depósito en 0.25%. Esto se ve reforzado y complementado por el programa de flexibilización cuantitativa (QE) del BoC, que se mantiene a un ritmo de 2 mil millones de dólares por semana.
Declaración de política monetaria
La recuperación económica mundial continuó durante el segundo trimestre, impulsada por un fuerte crecimiento en EE.UU., y tuvo un impulso sólido de cara al tercer trimestre. Sin embargo, las interrupciones de la cadena de suministro están restringiendo la actividad en algunos sectores y el aumento de casos de COVID-19 en muchas regiones representa un riesgo para la fortaleza de la recuperación global. Las condiciones financieras siguen siendo muy acomodaticias.
En Canadá, el PIB se contrajo alrededor de un 1% en el segundo trimestre, más débil de lo anticipado en el Informe de Política Monetaria de julio del BoC. Esto refleja en gran medida una contracción en las exportaciones, debido en parte a interrupciones de la cadena de suministro, especialmente en el sector automotriz. La actividad del mercado de la vivienda retrocedió desde los altos niveles recientes, en gran parte como se esperaba. El consumo, la inversión empresarial y el gasto público contribuyeron positivamente al crecimiento, con un crecimiento de la demanda interna de más del 3%. El empleo se recuperó durante junio y julio, y los sectores que habían sufrido más las medidas anti virus contrataron a medida que disminuyeron las restricciones de salud pública. Esto está reduciendo la desigualdad en el mercado laboral, aunque sigue habiendo una holgura considerable y algunos grupos, en particular los trabajadores con salarios bajos, todavía se ven afectados de manera desproporcionada. El Banco de Canadá sigue esperando que la economía se fortalezca en la segunda mitad de 2021, aunque la cuarta ola de infecciones por COVID-19 y los actuales cuellos de botella en el suministro podrían influir en la recuperación.
La inflación del IPC se mantiene por encima del 3%, como se esperaba, impulsada por los efectos de los precios de la gasolina y los cuellos de botella de suministro relacionados con la pandemia. Se espera que estos factores que elevan la inflación sean transitorios, pero su persistencia y magnitud son inciertas y serán monitoreados de cerca. Los aumentos salariales han sido moderados hasta la fecha y las expectativas de inflación a mediano plazo se mantienen bien ancladas. Las medidas subyacentes de inflación han aumentado, pero menos que el IPC.
El Consejo de Gobierno considera que la economía canadiense todavía tiene un exceso de capacidad considerable y que la recuperación sigue requiriendo un apoyo extraordinario de la política monetaria. Seguimos comprometidos a mantener la tasa de interés de política en el límite inferior efectivo hasta que se absorba la holgura económica de modo que se logre de manera sostenible la meta de inflación del 2%. En la proyección de julio del BoC, esto sucede en la segunda mitad de 2022. El programa de QE continúa reforzando este compromiso y mantiene bajas las tasas de interés en toda la curva de rendimiento. Las decisiones relativas a futuros ajustes al ritmo de las compras netas de bonos se guiarán por la evaluación en curso del Consejo de Gobierno de la solidez y durabilidad de la recuperación. Continuaremos brindando el grado apropiado de estímulo de política monetaria para respaldar la recuperación y lograr el objetivo de inflación.
- Los principales índices de Wall Street cotizan en territorio negativo el miércoles.
- Las acciones de energía suben por la subida de los precios del crudo.
Los principales índices bursátiles comenzaron el segundo día en territorio negativo el miércoles, ya que los flujos de riesgo continúan dominando los mercados financieros. Al momento de escribir, el índice S&P 500 bajó un 0.2% en el día a 4.510, el Dow Jones Industrial bajó un 0.15% a 35.100 y el Nasdaq Composite cayó un 0.4% a 15.313.
Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el Índice de Energía está subiendo un 1% apoyado por el aumento de los precios del crudo. Actualmente, el barril de West Texas Intermediate ha subido un 1.5% a 69.40$, ya que la producción de petróleo en el Golfo de México sigue siendo baja debido al huracán Ida.
Por otro lado, el índice tecnológico sensible al riesgo está perdiendo un 0.4% como la mayor caída después de la campana de apertura.
Más adelante en la sesión, se analizarán los datos de vacantes de empleo de JOLTS para septiembre para obtener un nuevo impulso. Además, la subasta de bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se llevará a cabo a las 17:00 GMT.
- El DXY opera en nuevos máximos de varios días en la banda 92.70/75.
- El objetivo inmediato emerge en 93.18, el máximo antes de Jackson Hole.
El índice del dólar de EE.UU. (DXY) sigue bien demandado y registra ganancias por tercera sesión consecutiva en lo que va del miércoles.
La recuperación actual parece tener más piernas por delante y se espera que pruebe la resistencia menor en la media móvil simple (SMA) de 20 días (92.76) en el muy corto plazo. Más arriba viene 93.00 y luego el máximo previo al simposio de Jackson Hole en 93.18.
Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, la postura constructiva sobre el dólar se ve sin cambios, mientras cotice sobre la SMA de 200 días, hoy en 91.34.
DXY gráfico de día
El vicepresidente del Banco Nacional Suizo (SNB), Fritz Zurbruegg, reiteró este miércoles que el franco suizo está muy valorado en su nivel actual, según informó Reuters.
El funcionario del SNB agregó que cree que el aumento de la inflación es temporal y señaló que mantendrán el balance lo más grande que sea necesario.
El gobernador del Banco de Japón (BOJ), Haruhiko Kuroda, dijo el miércoles al diario Nikkei que seguirá abogando por una postura acomodaticia de la política monetaria incluso si el los riesgos por el avance del COVID se alivian.
Kuroda afirmó que el banco central con su postura persistente cuando se trata de flexibilización monetaria. Afirmó que hay una fuerte incertidumbre con respecto al impacto de los contagios.
"Si es necesario, el BoJ tomará medidas adicionales de flexibilización sin dudarlo", dijo Kuroda. Agregó que no están considerando dejar de comprar o vender ETF.
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy miércoles 8 de septiembre:
El estado de ánimo sigue siendo tibio en medio de mercados asiáticos en su mayoría más bajos, ya que siguieron el desempeño deslucido de Wall Street de ayer. Los casos de la variante Delta del covid en los Estados Unidos y las posibles restricciones reavivaron la preocupación económica, agriando el sentimiento de los inversores al tiempo que impulsaban el atractivo de refugio seguro del dólar estadounidense. Los futuros del S&P 500 registran pequeñas ganancias, mientras que los rendimientos del Tesoro se mantienen a la defensiva.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentará el jueves una estrategia de seis enfoques destinada a luchar contra la propagación de la variante altamente contagiosa Delta y aumentar las vacunas contra el covid.
El precio del oro mantiene intacta la caída por debajo de los 1800 dólares en medio de la fortaleza del dólar y la incertidumbre sobre la factura del gasto en infraestructura. Según CNN News, "los republicanos de la Cámara de Representantes podrían enfrentar una mayor presión para votar en contra de un paquete bipartidista de infraestructura cuando regresen a Washington a finales de este mes".
El EUR/USD estanca su repunte y vuelve al sur una vez más hacia 1.1800, a pesar de las optimistas cifras de crecimiento de la eurozona, ya que la acción de los precios del dólar estadounidense domina, a falta de noticias macro relevantes de primer nivel.
El GBP/USD sigue presionado hacia 1.3750, mientras las preocupaciones del Brexit siguen atormentando a los operadores de libra. La interrupción de la cadena de suministro después del Brexit está llevando a temores de escasez de productos químicos para el tratamiento del agua.
El gobierno del Reino Unido ha dado luz verde a los contaminadores para arrojar aguas residuales crudas a los ríos y al mar a medida que el Brexit y el Covid afectan el tratamiento normal del agua, según The Independent. Mientras tanto, el plan de subida de impuestos del primer ministro británico Boris Johnson sigue pesando.
Las criptomonedas están lamiendo sus heridas después del desplome del martes, con el Bitcoin buscando estabilizarse alrededor de 46.000$. Las dificultades técnicas con la cartera de Bitcoin de El Salvador provocaron retrasos con la implementación de Chivo Wallet, lo que desencadenó una venta masiva en todo el mercado de criptografía el martes.
El banco central estadounidense "debería seguir adelante con un plan para reducir sus enormes estímulos pandémicos", dijo el presidente de la Fed de Sant Louis, James Bullard, en una entrevista con el Financial Times el miércoles.
Declaraciones destacadas
"Hay mucha demanda de trabajadores y hay más ofertas de empleo que trabajadores desempleados".
"Si podemos equiparar a los trabajadores y poner la pandemia bajo un mejor control, ciertamente parece que tendremos un mercado laboral muy fuerte entrando en el próximo año".
"El panorama general es que la reducción de estímulos se pondrá en marcha este año y terminará en algún momento para la primera mitad del próximo año".
Sobre las cifras del NFP, Bullarde señaló "cuando estás en crisis, tienes que estar preparado para giros y vueltas. Estos números van a rebotar hacia arriba y hacia abajo."
"Los trabajos están ahí, es que los trabajadores tal vez no quieran tomar esos trabajos en este momento", dijo, y agregó que un salto en el ahorro personal durante la pandemia y los cheques de estímulo de 1.400$ implican que "los hogares están llenos de ingresos".
"Pueden darse el lujo de tener cuidado con los trabajos que toman, o pueden sentir que pueden conseguir un trabajo aún mejor esperando o buscando más diligentemente."
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