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Lo que necesita saber el viernes 10 de septiembre:
El dólar cayó junto con los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU. El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó a 1.287%, traspasando el nivel crítico de 1.30% después de una decepcionante subasta de rendimientos a 30 años. Estados Unidos subastó bonos a 30 años al 1.91%, por debajo del 2.04% anterior. A medida que los rendimientos se estabilizaron cerca de los mínimos diarios antes del cierre, el dólar también se mantuvo cerca de sus mínimos frente a otras monedas.
El par EUR/USD cotiza alrededor de 1.1830 tras una decepcionante decisión de política monetaria del BCE. Como se anticipó ampliamente, el BCE mantuvo sus tipos sin cambios, con el tipo principal de refinanciación del 0,00%. El banco central también mantuvo el programa de compra de bonos de emergencia (PEPP) en 1.850 millones de euros hasta al menos marzo de 2022, aunque continuará a un "ritmo moderadamente más bajo". Además, las compras de APP continuarán a un ritmo mensual de 20.000 millones de euros durante el tiempo que sea necesario. Sin embargo, las autoridades agregaron que están listas para ajustar todos los instrumentos para asegurar que la inflación se estabilice en su objetivo del 2% en el mediano plazo.
La libra se encontraba entre las de mejor desempeño, ayudada por la ausencia de noticias provenientes del Reino Unido. El GBP/USD se acercó a su máximo semanal de 1.3867, terminando el día en torno a 1.3840.
Las monedas vinculadas a las materias primas registraron modestas ganancias intradía frente a su rival estadounidense, ya que el tono suave de los índices globales compensó parcialmente la debilidad del dólar. El USD/CAD cotiza alrededor de 1.2650 mientras que el AUD/USD se sitúa en 0.7370.
La caída de los rendimientos envió al USD/JPY a 109.61, cotizando actualmente cerca.
Los precios del oro oscilaron entre ganancias y pérdidas, pero no pudieron encontrar la manera. El XAU/USD cotiza ligeramente al alza diariamente, alrededor de 1.793$ la onza troy. Por otro lado, los precios del petróleo crudo fueron considerablemente más bajos en medio de un informe de existencias de la EIA peor de lo anticipado, que mostró que las existencias disminuyeron 1.529 millones. El WTI cerró en alrededor de 68.00$ el barril.
Wall Street no pudo retener modestas ganancias intradía y terminó el día en números rojos, con todos los índices principales registrando pérdidas modestas.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo a sus homólogos del G7 el jueves que el Congreso de Estados Unidos está avanzando en el fortalecimiento de las normas fiscales internacionales de Estados Unidos, según informó Reuters.
Yellen subrayó además el objetivo de alcanzar la tasa impositiva mínima del 21% sobre las ganancias extranjeras de las empresas estadounidenses y pidió a las principales economías que impulsen el apoyo a las economías vulnerables prestando reservas de emergencia del FMI.
- Los principales índices de Wall Street abrieron cerca de los niveles de cierre del miércoles.
- El índice de bienes raíces S&P 500 ha bajado más del 1%.
- Los datos optimistas de EE.UU. no mejoraron el estado de ánimo del mercado.
Los principales índices bursátiles en los EE.UU. comenzaron el día sin cambios el jueves mientras los inversores esperan el próximo catalizador significativo. Al momento de escribir, el índice S&P 500 subió un 0.05% en el día a 4.510, el promedio industrial Dow Jones ganaba 0.07% a 35.060 y el Nasdaq Composite subió un 0.1% a 15.308.
Entre los 11 sectores principales del S&P 500, el índice inmobiliario ha bajado un 1% después de la campana de apertura. Por otro lado, el índice financiero es el de mejor desempeño en las primeras operaciones, ganando un 0.45%.
Más temprano en el día, los datos publicados por el Departamento de Trabajo de EE.UU. mostraron que las Solicitudes Iniciales de Desempleo disminuyeron al nivel más bajo desde marzo de 2020 en 310.000, pero esta cifra no parece estar ayudando a mejorar la confianza del mercado.
Gráfico S&P 500 (diario)
El BCE ha anunciado que inicia la reducción del Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) ante la mejora de las perspectivas económicas. Paul Diggle, Deputy Chief Economist de Aberdeen Standard Investments, nos ofrece un análisis del anuncio:
El BCE ha reducido hoy el ritmo de las compras de activos en el marco del programa PPEP, al considerar que lo peor de la emergencia pandémica ha pasado y que la economía necesita un apoyo de política monetaria ligeramente menor. Pero seguimos pensando que el fin de las compras de activos del PEPP y cualquier subida de tipos siguen constituyendo una perspectiva muy lejana, y por ello al BCE se le puede considerar como uno de los destacados miembros dovish en medio de un movimiento de eliminación del apoyo a la política monetaria que caracteriza a otros lugares
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), agregó a sus comentarios anteriores sobre las perspectivas de la política monetaria en la conferencia de prensa posterior a la reunión:
Declaraciones destacadas:
- Se verá el impacto de la contracción de la oferta sobre la inflación.
- No veo mucho en términos de aumentos salariales.
- Seguimiento del impacto de la inflación en la segunda ronda de prensa.
- Muchos impulsores de la inflación son de naturaleza temporal.
- El efecto de base energética es un componente importante de la inflación.
- Se espera que los cuellos de botella se eludan en la primera mitad de 2022.
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), agregó a sus comentarios anteriores sobre las perspectivas de la política monetaria en la conferencia de prensa posterior a la reunión:
Declaraciones destacadas
- Riesgos para las perspectivas en general equilibrados.
- La actividad podría tener un rendimiento superior si los consumidores gastan más.
- El crecimiento podría tener un rendimiento inferior si la pandemia se intensifica y persiste la escasez de suministro.
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), pronuncia sus observaciones sobre las perspectivas de la política monetaria en la rueda de prensa posterior a la reunión de la entidad:
Declaraciones destacadas:
La fase de rebote en la recuperación está cada vez más avanzada.
La propagación global de las variantes de Delta retrasó la reapertura completa.
Vemos la actividad en niveles prepandémicos para finales de año.
El aumento actual de la inflación es principalmente temporal.
La inflación a medio plazo se espera muy por debajo del objetivo.
Las perspectivas de inflación se revisaron ligeramente al alza.
Unas condiciones de financiación favorables son esenciales para la recuperación.
El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, señaló el jueves que los casos de virus están disminuyendo en el país, pero agregó que las infecciones aún no han terminado, según informó Reuters. Indicó que aliviará las restricciones por el coronavirus con certificados de vacunación.
Suga afirmó que hará todo lo posible para cumplir con el deber como primer ministro hasta el último día a cargo. Expresó que en su rol, le gustaría allanar el camino de regreso a la vida normal.
La dirección del Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte (DUP) se retira de cierta cooperación con la República de Irlanda en virtud del acuerdo de Belfast de 1998 en protesta por el Protocolo del Brexit, informa The Guardian.
El líder del DUP, Sir Jeffrey Donaldson, advirtió que su partido no podría continuar dentro del acuerdo de Stormont si persisten los "problemas de protocolo".
Declaraciones destacadas
"Estamos totalmente en contra del protocolo tal como existe actualmente. No lo aceptaremos ni lo trabajaremos. En mi evaluación, el plazo para resolver problemas se puede medir en semanas y no meses o años".
"Si, en el análisis final, aquellos que son elegidos democráticamente por el pueblo de Irlanda del Norte carecen del poder para impedir tales controles, y las cuestiones de protocolo permanecen, entonces la posición en el cargo de ministros del DUP se volvería insostenible."
"Permítanme ser claro, si la elección es en última instancia entre permanecer en el cargo o aplicar el protocolo en su forma actual, entonces la única opción para cualquier ministro unionista sería dejar de ocupar dicho cargo."
Reacción del mercado
La libra se encoge de hombros ante las renovadas preocupaciones sobre el Brexit, ya que extiende su recuperación por encima de 1.3800 en medio de una retirada generalizada del dólar estadounidense.
En el momento de escribir, el GBP/USD se negocia en 1.3820, subiendo un 0.39% en el día.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 9 de septiembre:
El dólar estadounidense se mantiene al alza, ya que el sentimiento del mercado sigue agitado por la creciente preocupación por una desaceleración de la recuperación económica, especialmente después de que el Libro Beige de la Fed señalara un "cambio a la baja" en la economía. La rápida propagación de la variante Delta del covid amenaza con descarrilar el cambio económico.
Además, los comentarios optimistas del jefe de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, también alimentan la fortaleza del dólar. Kaplan pidió que se los estímulos comenzaran a reducirse en octubre. A pesar de los comentarios sobre el ajuste, los rendimientos del Tesoro estadounidense siguen estando presionados en medio del estado de ánimo de aversión al riesgo. Los índices asiáticos también comercian en rojo junto con los futuros del S&P 500.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentará el jueves una estrategia de seis direcciones destinada a luchar contra la propagación de la variante Delta altamente contagios y aumentar la vacunación.
El precio del oro está sufriendo pérdidas cercanas a mínimos de dos semanas de 1782 dólares, sin inmutarse por los rendimientos más débiles del Tesoro, ya que las expectativas sobre la reducción de estímulo de los bancos centrales centran la atención.
El EUR/USD se está moderando hacia 1.1800, mientras los inversores se apartan antes de la decisión de política monetaria del BCE.
Parece que el Banco Central Europeo mantendrá su política ultra flexible, a pesar del aumento de la inflación. Sin embargo, la discusión sobre la reducción del programa de compra de bonos seguramente estará sobre la mesa. Cualquier comentario desde la entidad marcará la pauta para el EUR/USD. Además, se espera que el BCE revise sus previsiones de inflación y crecimiento.
Mientras tanto, el GBP/USD cae por cuarto día consecutivo y coquetea con 1.3750 en medio de la fortaleza del dólar y las preocupaciones del Brexit. Los operadores digieren los últimos comentarios del gobernador del BOE, Andrew Bailey, ya que, según dijo, "estamos viendo algo de nivelación a corto plazo en la recuperación".
El AUD/USD cae a 0.7350 en medio de datos mixtos de inflación china y preocupaciones sobre el covid.
La atención se centra en la decisión del BCE, la estrategia de seis direcciones del presidente estadounidense Joe Biden para luchar contra el virus y las reclamaciones semanales de desempleo.
Las criptomonedas muestran un rendimiento lento, con el Bitcoin una vez más desafiando el nivel de 46.000$.
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La balanza comercial de Alemania para el mes de julio aumentó su superávit a 17.9B de euros, mejorando los 13.5B de junio (revisados desde 13.6B) y los 13.1B esperados por el mercado. Esta es la cifra más alta en el balance vista en los últimos cinco meses, concretamente desde febrero.
La cuenta corriente, en cambio, se ha reducido a 17.6B desde los 22.6B previos (revisados desde 22.5B), aunque mejora los 14.9B de euros esperados por el consenso.
Las exportaciones germanas crecieron un 0.5% en julio, por debajo del 1.3% de junio y del 0.8% previsto. Las importaciones sufrieron un descenso del 3.8% después de haber crecido un 0.7% en junio (revisado desde 0.6%), decepcionando las expectativas del mercado, que preveía un aumento del 1%.
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