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Noticias de mercados
- El NZD/USD alcanza un mínimo semanal en 0.7082, en medio de un cambio repentino en el sentimiento del mercado.
- El dólar que hace caso omiso de sus pérdidas se enfrenta a la mayoría de las monedas del G8.
- Se espera que el PIB de Nueva Zelanda llegue al 16,3% a finales de esta semana.
- Las ventas minoristas y las solicitudes iniciales de desempleo en los Estados Unidos podrían pesar sobre el dólar estadounidense.
El NZD/USD avanzó más temprano en el día, pero desde entonces ha recortado algunas ganancias. El par cotiza en 0.7096, perdiendo un 0.30%, habiendo alcanzado un mínimo semanal antes del cierre de la sesión de EE.UU.
El sentimiento del mercado cambió repentinamente hacia un modo de aversión al riesgo. Antes de la apertura del mercado de valores de EE.UU., la Oficina de Estadísticas Laborales publicó las cifras de inflación de EE. UU. El Índice Básico de Precios al Consumidor subió un 4% frente al 4.3% previsto por los economistas, desacelerándose por primera vez en seis meses. Después de la publicación, los índices bursátiles estadounidenses subieron, el dólar se vendió en todos los ámbitos, mientras que el rendimiento estadounidense a 10 años se desplomó por debajo del 1.30%.
En el momento de redactar este informe, el índice del dólar estadounidense está ganando un 0.04%, hasta 92.65, y está ejerciendo presión sobre el par NZD/USD y la mayoría de las monedas del G8, excepto las monedas de refugio seguro como el yen japonés y el franco suizo.
El PIB de Nueva Zelanda y las ventas minoristas de EE.UU. serían catalizadores decisivos del NZD/USD
Volviendo al NZD/USD, la agenda económica de Nueva Zelanda no tuvo datos de alto impacto el martes. Más adelante en la semana, en la sesión asiática del jueves, se dará a conocer el PIB del país para el segundo trimestre, y se espera que sea del 16.3% anual.
Con respecto a los EE.UU., los datos de ventas minoristas y las solicitudes iniciales de desempleo serán esenciales para el dólar. Las buenas lecturas del jueves podrían impulsar al dólar estadounidense y reanudar la reciente tendencia bajista del NZD/USD. Sin embargo, los datos deficientes junto con cifras de inflación más suaves podrían pesar sobre el dólar, empujando al par NZD/USD hasta desafiar el nivel 0.7100.
NIVELES TÉCNICOS
El dato de inflación minorista mostró una desaceleración en la tasa anual mayor a la esperada y una suba en el índice de precios por debajo del consenso lo que activó una caída del dólar.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 0.3% en agosto, menos del 0.4% esperado. La tasa anual pasó de 5.4% a 5.3%. El IPC subyacente trepó 0.1%, menos del 0.3% del consenso del mercado. Con respecto a doce meses atrás, el avance de este último índice registró un retroceso desde 4.3% a 4.0%, menos del 4.2% esperado.
El dólar experimentó un brusco descenso luego de los datos a lo largo del mercado y marcó mínimos para el día en todos los frentes.
- El índice DXY extiende el pesimismo visto al comienzo de la semana.
- Se espera una consolidación adicional a muy corto plazo.
El índice del dólar estadounidense DXY continúa retrocediendo el avance del lunes cerca de la barrera clave de 93.00 y vuelve a la región de 92.50 durante la sesión europea del martes, coincidiendo con la SMA de 10 días.
A la luz de la reciente acción del precio, no debe descartarse una mayor consolidación. Dicho esto, la resistencia inmediata se encuentra en los máximos recientes alrededor de 92.90, mientras que la región 92.30 debe soportar la prueba inicial en el lado negativo.
Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, la postura constructiva sobre el dólar se mantiene sin cambios mientras se mueva por encima de la SMA de 200 días, hoy en 91.38.
Índice del dólar estadounidense DXY gráfico diario
Índice del dólar estadounidense DXY niveles técnicos
Francois Villeroy de Galhau, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), en una entrevista con France 2 TV, ha reiterado que el reciente aumento de la inflación es temporal. Villeroy ha añadido además que el BCE está vigilando atentamente un posible nuevo aumento de la presión inflacionaria.
"Los principales riesgos a la baja son los nuevos brotes de Delta y las nuevas cepas del virus", ha dicho el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Philip Lowe, durante la madrugada del martes.
El presiente del RBA ha hablado sobre el tema "Delta, la economía y la política monetaria" en un evento on-line organizado por la Fundación Anika.
Comentarios clave (a través de Reuters)
Es poco probable que la tasa de efectivo aumente antes de 2024, dado el lento crecimiento de los salarios.
Las tasas podrían subir en otros países, pero los factores domesticos son diferentes.
La Junta juzgó la mejor respuesta de la política fiscal a los bloqueos actuales.
La política monetaria podría hacer poco para compensar el golpe a la demanda en el tercer y el cuarto trimestre.
La ampliación de la compra de bonos hasta febrero reflejó un retraso en la recuperación.
El brote es un revés significativo, un elemento añadido de incertidumbre.
El PIB del tercer trimestre podría reducirse al menos un 2%, la contracción debido al riesgo podría ser significativamente mayor.
La tasa de desempleo podría alcanzar el porcentaje de "cincos altos" y las horas trabajadas caer entre un 3% y 4% en el tercer trimestre.
Se espera que la economía vuelva a crecer en el cuarto trimestre y la recuperación continúa hasta 2022.
El gasto debe ser apoyado por mayores ahorros e impulsar a la riqueza de los hogares de los precios de la vivienda.
LAs bajas tasas de interés contribuyen a los precios de casas más altos.
Australia ha hecho progresos significativos en el frente de vacunación.
Los principales riesgos a la baja son los nuevos brotes de Delta y las nuevas cepas del virus.
El brote de Delta ha retrasado, pero no ha descarrilado, la recuperación económica.
Comentarios adicionales
Obtener un crecimiento salarial más rápido beneficiaría a todos en Australia.
No se va a aumentar la tasa de efectivo hasta que la inflación esté en el rango del 2-3%.
Se espera reducir la compra de bonos y terminarla antes de aumentar la tasa de efectivo.
No se puede seguir comprando bonos para siempre.
Es probable que se deje de comprar bonos en algún momento del próximo año.
Ha aprendido a no pronosticar el precio del AUD, no se cuenta con la moneda para impulsar la recuperación.
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy martes 14 de septiembre:
El dólar sigue presionado mientras los inversores esperan ansiosamente las críticas cifras de inflación de Estados Unidos. El estado de ánimo del mercado es mixto, ya que las preocupaciones sobre China y por el suministro de petróleo se ven compensadas por las esperanzas sobre la recuperación económica. Las criptomonedas se han estabilizado después del fiasco de Litecoin.
Inflación en Estados Unidos: Se prevé que las cifras del Índice de Precios al Consumidor para agosto muestren un aumento de 5.3% en la lectura principal y de 4.2% en la subyacente. Eso representaría un descenso menor, pero todavía implicaría altas presiones sobre los precios. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, insistió en que la inflación es transitoria, mientras que otros temen que haya aumentado.
La espera causa tensiones en los mercados y las cifras alimentan la decisión de septiembre de la Fed la próxima semana:
Previa de la inflación de EE.UU.: El IPC es crítico para el tapering – Tres escenarios para el dólar
China: Evergrande, una de las mayores empresas constructoras del país, advirtió de "condiciones financieras extremadamente pésimas" y contrató asesores para ayudarle a reestructurar su deuda. Las autoridades parecen haber permitido protestas de accionistas y propietarios de viviendas.
GBPUSD ha estado rondando los 1.3850, beneficiándose de la debilidad del dólar a pesar de la tensión actual entre la UE y el Reino Unido por el Brexit. Londres insiste en que podría seguir transgrediendo el protocolo norirlandés. Las cifras de empleo en el Reino Unido pueden mostrar otra caída de la tasa de desempleo del 4.7% al 4.6%.
EUR/USD cotiza por encima de 1.18, aferrándose a su recuperación. Los casos de COVID-19 siguen disminuyendo en el viejo continente, mientras que el Banco Central Europeo parece impasible ante el aumento de la inflación. El oro se mantiene por debajo de los 1.800 dólares a la espera de los datos del IPC estadounidense.
AUD/USD cotiza alrededor de 0.7350, a la baja después de que el gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Phillip Lowe, dijera que es poco probable que las tasas de interés aumenten antes de 2024 debido al lento crecimiento de los salarios.
El crudo WTI está en aumento, cambiando de manos cerca de los 71 dólares mientras el huracán Nicolás avanza por el Golfo de México, amenazando con interrumpir la producción de petróleo. Noruega: El Partido Laborista pro-petróleo está en camino de ganar las elecciones del país rico en crudo, poniendo fin a un largo período para los conservadores en el poder.
Criptomonedas: Un comunicado de prensa falso sobre una asociación entre Walmart y Litecoin fue publicado por medios de noticias globales, enviando los precios de todas las criptomonedas al alza, especialmente después de Litecoin presuntamente lo confirmara. El desmentido de Walmart envió a las criptos de nuevo hacia abajo. A primera hora del martes, el Bitcoin ronda los 45.000$, el Ethereum opera por debajo de 3.300$ y Ada alrededor de 2.40$.
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