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- Una perspectiva bajista permanece, con el RSI por debajo de 50 y el MACD.
- La presión de venta está disminuyendo, indicada por las barras rojas decrecientes del MACD.
En la sesión del martes, el par EUR/GBP subió ligeramente a 0.8440 y muestra que la perspectiva técnica sigue siendo mixta. Los bajistas parecen estar tomando un respiro después de perder más del 1% en agosto, pero la perspectiva técnica general sigue apuntando a un mercado bajista.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) permanece en territorio negativo, alrededor de 44, con una pendiente ligeramente neutral, señalando un aplanamiento del impulso bajista. El MACD presenta barras rojas decrecientes, reforzando aún más la tracción bajista aplanada.
El par EUR/GBP continúa consolidándose por encima de 0.8400, que sirve como soporte inmediato tras las fuertes caídas en agosto. La resistencia se encuentra en 0.8440, y una ruptura por encima de este nivel podría llevar a más ganancias hacia 0.8450 y 0.8470.
EUR/GBP gráfico diario
Los precios del petróleo se desplomaron en la última semana de negociación, señala Carsten Fritsch, Analista de Commodities de Commerzbank.
Los precios del petróleo caen bruscamente
"El Brent cayó a 70,6 $ por barril el viernes, su nivel más bajo desde marzo de 2023, y cerró en su nivel más bajo desde diciembre de 2021. El WTI alcanzó un mínimo de 14 meses de 67,2 $. El Brent perdió casi un 10% semana a semana, con la caída exacerbada por el cambio de contrato a finales de mes. Excluyendo este factor, la caída asciende al 7,6%, que es la mayor caída semanal desde octubre de 2023."
"La pérdida semanal para el WTI fue del 8%, lo que también se vio por última vez hace unos 11 meses. Los diferenciales de tiempo, es decir, las diferencias de precios a lo largo de las curvas a futuro, también se estrecharon notablemente, aunque el estrechamiento fue mucho más pronunciado para el Brent. El viernes, solo había 35 centavos de dólar entre los dos primeros contratos a futuro del Brent y menos de 1 $ entre el contrato más cercano y el contrato que vence seis meses después."
"Las primas para el petróleo con entrega a corto plazo nunca han sido más bajas este año. Los participantes del mercado están, por lo tanto, mucho más relajados sobre el mercado del petróleo de lo que estaban hace solo unas semanas. Esto también se refleja en el comportamiento de los inversores financieros especulativos, que redujeron significativamente sus posiciones netas largas en Brent y WTI en la semana que terminó el 3 de septiembre. Según los datos de ICE y CFTC, estas cayeron combinadas a su nivel más bajo este año en la última semana de reporte."
Los últimos datos importantes se publicarán hoy antes de la reunión del Norges Bank de la próxima semana: las cifras de inflación de agosto, señala Antje Praefcke, analista de FX de Commerzbank.
Es poco probable que el Norges Bank adelante los primeros recortes de tasas
"La tendencia subyacente, especialmente para la inflación subyacente, sigue siendo bastante alta. Las tasas anuales fueron del 2,8% para la tasa general en julio y del 3,3% para la tasa subyacente, es decir, muy por encima del objetivo del 2%. Es poco probable que esto haya cambiado mucho en agosto."
"En su reunión de agosto, el Norges Bank señaló que la inflación se había desacelerado considerablemente. Sin embargo, la inflación sigue por encima del objetivo, y algunos factores podrían contribuir a mantener la inflación elevada en el futuro. Para el Norges Bank, uno de estos factores es la depreciación de la corona. Después de todo, la corona débil implica riesgos de inflación, pero no puede ser explicada definitivamente ni siquiera por el Norges Bank."
"El mercado ve la posibilidad de que el Norges Bank, contrariamente a sus proyecciones, podría bajar la tasa de política antes de fin de año. Estas expectativas podrían ganar impulso si las cifras de inflación sorprenden a la baja hoy. Sin embargo, sería cauteloso al subirse a este carro. Porque mientras la NOK esté cotizando débilmente y esté bajo presión a la baja repetidamente, es poco probable que el Norges Bank adelante los primeros recortes de tasas."
- El NZD/USD cotiza en un rango estrecho mientras los inversores se muestran cautelosos antes de los datos de inflación de EE.UU.
- Los datos de inflación de EE.UU. influirán en la especulación del mercado sobre el tamaño del recorte de tasas de interés de la Fed este mes.
- Los datos débiles de deflación de China pesan sobre los antipodeos.
El par NZD/USD sube hasta cerca de 0.6150 pero cotiza dentro del rango de negociación del lunes en la sesión europea del martes. La perspectiva a corto plazo del activo neozelandés sigue siendo incierta ya que el índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) para agosto toma el centro del escenario, el cual se publicará el miércoles.
Los economistas estiman que la inflación general anual se ha desacelerado al 2.6% desde el 2.9% en julio. Esta sería la lectura más baja desde marzo de 2021, lo que aumentará la especulación del mercado de que la Reserva Federal (Fed) comience el proceso de flexibilización de la política este mes con un gran recorte de tasas de interés. En el mismo período, se estima que la inflación subyacente -que excluye los precios volátiles de alimentos y energía- ha aumentado constantemente en un 3.2%.
Mientras tanto, las crecientes preocupaciones sobre las perspectivas económicas de China han pesado sobre el Dólar neozelandés (NZD), dado que la economía de Nueva Zelanda es uno de los principales socios comerciales de la segunda nación más grande del mundo. La inflación de los productores de China se deflacionó a un ritmo más rápido de lo esperado en agosto, lo que aumentó la evidencia de la disminución del poder de fijación de precios en manos de los propietarios de fábricas debido a la débil demanda de los hogares.
El NZD/USD experimenta una fuerte caída después de un quiebre a la baja de la formación del gráfico de Cuña Ascendente en un marco temporal de cuatro horas, lo que resulta en una reversión bajista. La media móvil exponencial (EMA) de 20 periodos en 0.6190 comienza a declinar, lo que sugiere el inicio de una tendencia bajista a corto plazo.
El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 períodos se desplaza hacia el rango bajista de 20.00-40.00, lo que indica que se ha desencadenado un impulso bajista.
Aparecería más caída si el activo rompe decisivamente el máximo del 17 de julio cerca de 0.6100. Esto empujaría al activo hacia el máximo del 3 de mayo en 0.6046 y el soporte psicológico de 0.6000.
En un escenario alternativo, un movimiento al alza por encima del máximo del 6 de septiembre de 0.6250 impulsaría al activo hacia el máximo del 2 de septiembre de 0.6300, seguido por el máximo de este año de 0.6330.
Gráfico de cuatro horas del NZD/USD
El Dólar neozelandés FAQs
El Dólar neozelandés (NZD), también conocido como kiwi, es una divisa muy conocida entre los inversores. Su valor viene determinado en gran medida por la salud de la economía neozelandesa y la política del banco central del país. Sin embargo, existen algunas particularidades que también pueden hacer que el NZD se mueva. La evolución de la economía china tiende a mover el Kiwi porque China es el mayor socio comercial de Nueva Zelanda. Las malas noticias para la economía china probablemente se traduzcan en menos exportaciones neozelandesas al país, lo que afectará a la economía y, por tanto, a su divisa. Otro factor que mueve al NZD son los precios de los productos lácteos, ya que la industria láctea es la principal exportación de Nueva Zelanda. Los altos precios de los productos lácteos impulsan los ingresos de exportación, contribuyendo positivamente a la economía y, por tanto, al NZD.
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) aspira a alcanzar y mantener una tasa de inflación de entre el 1% y el 3% a medio plazo, con el objetivo de mantenerla cerca del punto medio del 2%. Para ello, el banco fija un nivel adecuado de tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el RBNZ sube los tipos de interés para enfriar la economía, pero la medida también hará subir el rendimiento de los bonos, aumentando el atractivo de los inversores para invertir en el país e impulsando así al NZD. Por el contrario, unos tipos de interés más bajos tienden a debilitar el NZD. El llamado diferencial de tipos, o cómo son o se espera que sean los tipos en Nueva Zelanda en comparación con los fijados por la Reserva Federal de EE.UU., también puede desempeñar un papel clave en el movimiento del par NZD/USD.
La publicación de datos macroeconómicos en Nueva Zelanda es clave para evaluar el estado de la economía y puede influir en la valoración del Dólar neozelandés (NZD). Una economía fuerte, basada en un elevado crecimiento económico, un bajo desempleo y una elevada confianza es buena para el NZD. Un alto crecimiento económico atrae la inversión extranjera y puede animar al Banco de la Reserva de Nueva Zelanda a aumentar los tipos de interés, si esta fortaleza económica viene acompañada de una inflación elevada. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el NZD se deprecie.
El Dólar neozelandés (NZD) tiende a fortalecerse durante los periodos de apetito por el riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y se muestran optimistas sobre el crecimiento. Esto suele traducirse en unas perspectivas más favorables para las materias primas y las denominadas "divisas de materias primas", como el kiwi. Por el contrario, el NZD tiende a debilitarse en momentos de turbulencias en los mercados o de incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender los activos de mayor riesgo y huyen a los refugios más estables.
- El EUR/USD se mantiene por debajo de 1.1050 mientras los inversores se muestran cautelosos antes de la inflación de EE.UU. para agosto y el anuncio de política del BCE.
- Se espera que el BCE recorte sus tasas de interés clave en 25 puntos básicos (pbs).
- Los datos de inflación de EE.UU. influirán en la especulación del mercado sobre el tamaño potencial del recorte de tasas de la Fed.
El EUR/USD lucha por ganar terreno cerca de su mínimo semanal de 1.1030 en la sesión europea del martes. El par de divisas principal sigue bajo presión ya que los inversores se muestran cautelosos antes de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) para agosto y la política de tasas de interés del Banco Central Europeo, que se publicarán el miércoles y se anunciarán el jueves, respectivamente.
Los inversores se centrarán intensamente en los datos de inflación al consumidor de EE.UU. ya que es solo una semana antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Los datos de inflación proporcionarán nuevas pistas sobre si la Fed comenzará su proceso de flexibilización de políticas de manera gradual o agresiva. La importancia de los datos de inflación para obtener más información sobre la magnitud del recorte de tasas de interés de la Fed ha aumentado significativamente ya que los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU. para agosto no lograron presentar un caso claro sobre el tamaño probable del recorte de tasas de la Fed.
Anteriormente, los participantes del mercado estaban preocupados de que la Fed pudiera optar por un gran recorte de tasas de interés en septiembre debido a una fuerte desaceleración en el crecimiento del empleo en EE.UU., indicado por el informe de NFP de EE.UU. para julio, lo que provocó temores de que la economía entrara en recesión. Sin embargo, el informe de NFP del viernes mostró que la salud del mercado laboral no es tan mala como parecía el mes pasado.
Los economistas esperan que el IPC general anual haya crecido a un ritmo más lento del 2,6%, el más bajo desde marzo de 2021, desde la lectura de julio del 2,9%. Se espera que la inflación subyacente – que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía – haya aumentado constantemente en un 3,2%. Tanto la inflación general mensual como la subyacente se proyecta que hayan aumentado un 0,2%.
Más adelante esta semana, los inversores se centrarán en los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE.UU. para agosto, que se publicarán el jueves.
Resumen diario de los motores del mercado: El EUR/USD cotiza con cautela mientras la política del BCE toma el centro del escenario
- El EUR/USD cotiza con cautela ya que el Euro (EUR) exhibe un rendimiento moderado, con los inversores centrados en la política de tasas de interés del BCE. Se anticipa ampliamente que el BCE recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos (pbs) el jueves. Esta será la segunda decisión de recorte de tasas del BCE en su ciclo actual de flexibilización de políticas, que el banco comenzó en junio pero dejó las tasas de interés sin cambios en julio.
- Aunque los inversores parecen confiados en que el BCE reanudará su proceso de flexibilización de políticas, los participantes del mercado se centrarán principalmente en el comunicado de política monetaria y en la conferencia de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, para obtener pistas sobre la probable acción de política para el resto del año.
- Se espera que Lagarde entregue una orientación moderada sobre las tasas de interés ya que el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) anual de la nación más grande de la Eurozona, Alemania, ha vuelto al objetivo del banco del 2% en agosto. Además, el crecimiento económico alemán es vulnerable debido al pobre entorno de demanda. El escenario de una inflación en declive y el empeoramiento de las condiciones económicas allanan el camino para una postura de política monetaria expansiva.
- Actualmente, los participantes del mercado financiero esperan que el BCE recorte las tasas de interés una vez más en el último trimestre de este año.
Análisis Técnico: El EUR/USD cotiza por debajo de 1.1050
El EUR/USD se mantiene estable por debajo de 1.1050 en las horas de negociación europeas del martes. El par de divisas principal ha estado bajo presión después de no poder mantenerse por encima de la resistencia crucial de 1.1100. La perspectiva a corto plazo del par de divisas compartido es incierta ya que continúa cotizando por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que se negocia alrededor de 1.1060.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cae aún más a 50.00, lo que sugiere una falta de impulso y una tendencia lateral.
Se espera que el par encuentre soporte cerca del nivel psicológico de 1.1000. Al alza, el máximo de la semana pasada de 1.1155 y la resistencia de nivel redondo de 1.1200 actuarán como principales barreras para los alcistas del Euro.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
- El USD/CAD recupera cierta tracción positiva ante algunas compras de continuación en torno al USD.
- El retroceso en los precios del petróleo crudo pesa sobre el CAD y ofrece soporte al par.
- Los inversores ahora esperan el discurso del gobernador del BoC, Tiff Macklem, antes del IPC de EE.UU. del miércoles.
El par USD/CAD atrae a algunos compradores durante la sesión asiática del martes, aunque carece de continuación y permanece confinado en el rango de negociación del día anterior. Los precios al contado actualmente rondan la región de 1.3565, con una subida de menos del 0,10% en el día y por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 días antes de abrir nuevas posiciones.
Los precios del petróleo crudo luchan por capitalizar el rebote nocturno desde el nivel más bajo desde junio de 2023 en medio de preocupaciones sobre una desaceleración en China, el mayor importador mundial. Las preocupaciones fueron alimentadas por los últimos datos de la balanza comercial china, que mostraron que las importaciones del país se mantuvieron planas en agosto en comparación con el crecimiento del 6,6% registrado el mes anterior, lo que apunta a una débil demanda interna. Aparte de esto, las esperanzas de recortes adicionales en las tasas de interés por parte del Banco de Canadá (BoC), reforzadas por los decepcionantes datos de empleo canadienses del viernes, debilitan al CAD vinculado a las materias primas y actúan como viento de cola para el par USD/CAD.
El Dólar estadounidense (USD), por otro lado, continúa recibiendo soporte de la reducción de las expectativas de un recorte de tasas de interés mayor de 50 puntos básicos (pbs) por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre, tras la publicación del informe mixto de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. el viernes. Esto, a su vez, se considera otro factor que presta cierto soporte al par USD/CAD, aunque la falta de continuación de las compras justifica cierta cautela para los alcistas antes del discurso del gobernador del BoC, Tiff Macklem, más tarde durante la sesión temprana norteamericana. Los inversores también podrían preferir mantenerse al margen antes de las cifras de inflación de EE.UU., que jugarán un papel clave en la influencia sobre el Dólar estadounidense.
El crucial Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. se publicará el miércoles, seguido por el Índice de Precios de Producción (IPP) el jueves. Los datos impulsarán las expectativas del mercado sobre el tamaño del recorte de tasas de interés de la Fed a finales de este mes y la demanda del USD. Esto, junto con la dinámica de los precios del petróleo, debería proporcionar un impulso significativo al par USD/CAD y ayudar a determinar el próximo movimiento direccional.
Indicador económico
Discurso de Macklem, gobernador del BoC
Tiff Macklem fue nombrado Gobernador del Banco de Canadá, efectivo des del 3 de junio de 2020. Como Gobernador, también es Presidente del Consejo de Administración del Banco. Antes de ser nombrado Gobernador del BoC, Macklem trabajó como decano de la Rotman School of Management de la Universidad de Toronto durante seis años. Ya había desempeñado como vicegobernador principal del Banco de Canadá desde julio de 2010 hasta mayo de 2014. Macklem también fue el primer presidente del Comité Permanente de la Junta de Estabilidad Financiera para la Implementación de Normas de 2009 a 2013, y representó al Banco de Canadá en el FSB .
Leer más.Próxima publicación: mar sept 10, 2024 12:25
Frecuencia: Irregular
Estimado: -
Previo: -
Fuente: Bank of Canada
- El Nasdaq 100 sube un 1.29%, al cierre del mercado.
- Arm Holdings ADR (ARM) sube un 7.03%, llegando a máximos de una semana.
- Super Micro Computer gana un 6.06%, al concluir la jornada.
El Nasdaq 100 marcó un mínimo de la sesión en 18.429, encontrando compradores que llevaron el índice a un máximo diario en 18.694. Actualmente, el Nasdaq 100 cotiza en 18.655 ganando un 1.29% en el día.
El Nasdaq 100 concluye la jornada en terreno positivo animado por Arm Holdings ADR y Super Micro Computer
La empresa desarrolladora de semiconductores, Arm Holdings ADR, registra una ganancia de un 7.03%, alcanzando un máximo no visto desde el 3 de septiembre en 126.24 $. En la misma sintonía, Super Micro Computer presenta una plusvalía de un 6.06%, llegando a un máximo de dos días en 417.77 $.
Por otro lado, Apple ha presentado el iPhone 16 en su tradicional evento anual, en Cupertino, California. Las acciones de la compañía presentan una ganancia marginal del 0.04%, cotizando en 220.91 $ al concluir la jornada.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 formó una resistencia en el corto plazo en 19.600, dado por el máximo del 2 de septiembre. El primer soporte se encuentra en 17.272, punto pivote del 5 de agosto. El siguiente nivel clave está en 16.971, mínimo del 19 de abril. El Índice de Fuerza Relativa está en 41.1, por debajo de la línea media de 50, manteniendo la perspectiva bajista en el corto plazo.
Gráfico diario del Nasdaq 100
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