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Noticias de mercados
- El S&P 500 sube un 0.88%, permaneciendo dentro del rango operativo de la sesión anterior.
- El foco de los inversionistas estará sobre el Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos, a publicarse el miércoles.
El S&P 500 estableció un mínimo del día en 5.418, encontrado compradores agresivos que llevaron el índice a un máximo de la sesión en 5.481. Al momento de escribir, el S&P 500 opera en 5.454, ganando un 0.83% diario.
Los inversores centrarán su atención en el Índice de Precios al Consumidor de EE.UU.
El Departamento del Trabajo de Estados Unidos publicará el miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto. El consenso del mercado espera que la lectura interanual se ubique en 2.6%, por debajo al 2.9% registrada en julio. La política monetaria actual ha provocado una disminución consistente en la inflación, acercándose al objetivo del 2% trazado por la Reserva Federal.
Con base en la información presenta por el CME FedWatch Tool, se observa un 71.0% de probabilidades de ubicar la tasa de referencia en un rango entre 5.25% y 5.50%, mientras se considera un 29.00% de situar los tipos de interés en un rango objetivo entre 4.75% y 5.00%, durante la próxima reunión de la Reserva Federal a celebrarse el 17 y 18 de septiembre.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 estableció una resistencia en el corto plazo en 5.654, dado por el máximo del 2 de septiembre. El primer soporte está en 5.174 dado por el mínimo del 8 de agosto que converge con el retroceso al 23.6% de Fibonacci. El siguiente soporte clave se encuentra en 5.090, punto pivote del 5 de agosto. El Índice de Fuerza Relativa se encuentra en 44.60, oscilando cerca de la línea media de 50, en espera de los datos de inflación de EE.UU. y de la decisión de tipos de interés por parte de la Reserva Federal.
Gráfica diaria del S&P 500
- El USD/CAD se aferra a las ganancias cerca de 1.3550 en medio de la fortaleza del Dólar estadounidense.
- El informe NFP de EE.UU. mejor de lo temido impulsa al Dólar estadounidense.
- Los inversores esperan los datos de inflación de EE.UU. y el discurso de Macklem del BoC.
El par USD/CAD mantiene las ganancias cerca de 1.3550 en la sesión norteamericana del lunes. El activo del Loonie cotiza en un rango estrecho, ya que la pura fortaleza del Dólar estadounidense (USD) ha amortiguado la baja, mientras que el alza sigue limitada por la firmeza del Dólar canadiense (CAD).
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube a 101.60. El Dólar se fortalece tras la publicación del informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para agosto, mejor de lo temido, del viernes.
El informe mostró que las nuevas nóminas fueron menores a las estimadas, la tasa de desempleo cayó como se esperaba y el crecimiento salarial se aceleró a un ritmo más rápido de lo previsto. Aunque las nuevas nóminas fueron menores a lo esperado, fueron significativamente más altas que la lectura de julio, lo que entonces provocó temores de recesión.
El informe NFP de EE.UU. mejor de lo temido ha obligado a los operadores a reducir las apuestas que apoyan grandes recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) este mes.
Esta semana, los inversores se centrarán en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. para agosto, que influirán en la especulación del mercado sobre el probable tamaño del recorte de tasas de interés de la Fed. Los inversores prevén que la inflación general anual se desacelere al 2,6% desde la publicación anterior del 2,9%, con la inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, creciendo constantemente en un 3,2%.
Mientras tanto, el Dólar canadiense exhibe fortaleza a pesar de que se espera que el Banco de Canadá (BoC) suavice aún más su política de tasas de interés. La especulación del mercado sobre que el BoC extenderá aún más su ciclo de flexibilización de políticas en octubre, ya que la tasa de desempleo aumentó a un ritmo más rápido al 6,6% en agosto desde las estimaciones del 6,5% y la publicación de julio del 6,4%.
En el futuro, los inversores se centrarán en el discurso del gobernador del BoC, Tiff Macklem, que está programado para el martes. Tiff Macklem orientará sobre la probable acción de política monetaria para el resto de este año.
Indicador económico
Discurso de Macklem, gobernador del BoC
Tiff Macklem fue nombrado Gobernador del Banco de Canadá, efectivo des del 3 de junio de 2020. Como Gobernador, también es Presidente del Consejo de Administración del Banco. Antes de ser nombrado Gobernador del BoC, Macklem trabajó como decano de la Rotman School of Management de la Universidad de Toronto durante seis años. Ya había desempeñado como vicegobernador principal del Banco de Canadá desde julio de 2010 hasta mayo de 2014. Macklem también fue el primer presidente del Comité Permanente de la Junta de Estabilidad Financiera para la Implementación de Normas de 2009 a 2013, y representó al Banco de Canadá en el FSB .
Leer más.Próxima publicación: mar sept 10, 2024 12:25
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Fuente: Bank of Canada
- El precio de la Plata se mantiene cerca de 28.00$ mientras los inversores centran su atención en los datos de inflación de EE.UU. para agosto.
- La subida del Dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos limitan el alza del precio de la Plata.
- Se anticipa ampliamente que la Fed comenzará a reducir las tasas de interés este mes.
El precio de la Plata (XAG/USD) sube por encima de 28.00$ en la sesión europea del lunes. El metal blanco cotiza en un rango estrecho, con el soporte a la baja cerca de 27.70$. El alza en el precio de la Plata sigue limitada ya que el Dólar estadounidense (USD) y los rendimientos de los bonos se mantienen fuertes mientras los operadores reducen las apuestas que apoyan que la Reserva Federal (Fed) comience el proceso de flexibilización de la política agresivamente este mes.
El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube cerca de 101.70. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se disparan hasta el 3.75%. Históricamente, los rendimientos más altos de los activos que devengan intereses limitan el alza de la Plata, dado que aumentan el coste de oportunidad de mantener una inversión en activos que no generan rendimiento, como la Plata.
El Dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos se fortalecieron tras la publicación de los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para agosto, que indicaron que la salud actual del mercado laboral no es tan mala como parecía a partir de los datos oficiales de empleo de julio.
Mientras tanto, los inversores centran su atención en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) para agosto, que se publicarán el miércoles. Se espera que el informe de inflación al consumidor muestre que tanto el IPC general como el subyacente mensual, que excluye los precios de alimentos y energía, hayan crecido constantemente en un 0.2%. Se espera que el IPC general anual se haya desacelerado bruscamente al 2.6% desde la lectura de julio del 2.9%.
Análisis técnico de la Plata
El precio de la Plata se negocia en una formación de canal en un marco de tiempo diario, que está ligeramente inclinado hacia abajo. El activo se recupera bruscamente e intenta romper por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que cotiza alrededor de 28.68$.
El RSI de 14 días oscila dentro del rango de 40.00-60.00, lo que sugiere una consolidación por delante.
Plata gráfico diario
- El USD/CAD comienza la nueva semana con una nota más suave, aunque carece de continuación en las ventas.
- El repunte de los precios del petróleo beneficia al CAD y ejerce presión a la baja sobre el par.
- Una modesta fortaleza del USD podría frenar a los bajistas de realizar apuestas agresivas y limitar las pérdidas.
El par USD/CAD lucha por capitalizar la fuerte recuperación intradía del viernes de más de 100 pips y cotiza con un leve sesgo negativo en torno a la zona media de 1.3500 durante la sesión asiática del lunes. La caída está patrocinada por un modesto aumento en los precios del petróleo crudo, aunque una combinación de factores debería ayudar a limitar pérdidas más profundas.
Los precios del petróleo crudo se alejan del nivel más bajo desde junio de 2023 tocado el viernes, en medio del pronóstico de un posible huracán que se aproxima a la costa noroeste del Golfo de EE.UU., que representa el 60% de la capacidad de refinación de EE.UU. Esto, a su vez, se considera que beneficia al CAD vinculado a las materias primas y ejerce cierta presión a la baja sobre el par USD/CAD. Dicho esto, un informe de empleo canadiense más débil publicado el viernes aumentó las esperanzas de recortes adicionales en las tasas de interés por parte del Banco de Canadá (BoC) y debería limitar las ganancias para la moneda doméstica.
Mientras tanto, los detalles mixtos del empleo en EE.UU. del viernes proporcionaron evidencia de un deterioro agudo en el mercado laboral. Esto, junto con la reducción de las apuestas por un recorte de tasas de interés más grande por parte de la Reserva Federal (Fed), modera el apetito de los inversores por activos más riesgosos y dirige algunos flujos de refugio hacia el Dólar estadounidense (USD). Esto podría frenar aún más a los operadores de realizar apuestas bajistas agresivas en torno al par USD/CAD, haciendo prudente esperar una fuerte continuación en las ventas antes de posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional.
De cara al futuro, no hay datos económicos relevantes que muevan el mercado programados para su publicación el lunes, ni de EE.UU. ni de Canadá, dejando al USD a merced del sentimiento de riesgo general y los rendimientos de los bonos estadounidenses. Aparte de esto, la dinámica de los precios del petróleo debería influir en el Dólar canadiense (CAD) y contribuir a producir oportunidades de trading a corto plazo en torno al par USD/CAD.
El sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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