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Los datos del Reino Unido mostraron un crecimiento del PIB en línea con las expectativas en agosto (+0,2% m/m y lo mismo en la medida de 3m/3m), señala Shaun Osborne, Estratega Jefe de FX de Scotiabank.
La GBP muestra signos de estabilización alrededor de 1.3050
"La actividad industrial y manufacturera fue más fuerte de lo esperado en agosto, mientras que la construcción y los servicios crecieron un poco menos de lo esperado. La economía sigue en camino de un modesto aumento del crecimiento en el tercer trimestre en general. Los datos tuvieron poco impacto en la Libra esterlina (GBP)."
"Las pérdidas al contado se extendieron modestamente ayer, pero hay signos tentativos de una mayor demanda de GBP en las caídas por debajo de 1.3050 en los gráficos a corto plazo y el spot está desarrollando—hasta ahora hoy—una señal de consolidación de rango interno en el gráfico diario. Las pérdidas del cable pueden estar estabilizándose. La resistencia es 1.3110/15; se necesitan ganancias a través de aquí para señalar fortaleza a corto plazo."
- El EUR/USD encuentra soporte temporal cerca de 1.0900 mientras el Euro supera a sus principales pares.
- El Euro gana a pesar de las firmes apuestas moderadas del BCE en medio de una caída más rápida de lo esperado en las presiones inflacionarias de la Eurozona.
- Los inversores esperan el IPP de EE.UU. para obtener nuevas pistas sobre la perspectiva de las tasas de interés de la Fed.
El EUR/USD sube ligeramente hasta cerca de 1.0950 el viernes después de una fuerte recuperación desde el mínimo de dos meses de 1.0900 registrado el jueves. El movimiento de retroceso en el par de divisas principal podría ser de corta duración ya que el Dólar estadounidense (USD) se aferra a las ganancias antes de los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de Estados Unidos, que se publicarán a las 12:30 GMT. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se mantiene cerca de 103.00.
Los inversores prestarán mucha atención a los datos del IPP de EE.UU. ya que indicarán el ritmo al que los productores aumentaron los precios de bienes y servicios en las puertas de las fábricas en septiembre. La inflación de los productores está mayormente influenciada por el cambio en el costo de los insumos y la demanda de los hogares.
Los economistas esperan que la inflación anual del IPP general se haya desacelerado al 1.6% desde el 1.7% en agosto. Se estima que el IPP subyacente anual – que excluye los precios volátiles de alimentos y energía – haya acelerado bruscamente al 2.7% desde la publicación anterior del 2.4%. Se espera que el IPP general y subyacente mensual hayan crecido a un ritmo más lento del 0.1% y 0.2%, respectivamente.
El Dólar estadounidense está ampliamente optimista ya que el presidente del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, ha puesto sobre la mesa la opción de mantener las tasas de interés sin cambios en el 4.75%-5.00% en noviembre.
Los comentarios de Bostic en una entrevista con el Wall Street Journal el jueves indicaron que se siente cómodo con omitir el recorte de tasas el próximo mes. Bostic dijo, "Esta volatilidad para mí está en la línea de tal vez deberíamos hacer una pausa en noviembre y definitivamente estoy abierto a eso." Sus comentarios llegaron después de la publicación del informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU., que mostró que las presiones inflacionarias aumentaron a un ritmo más rápido de lo esperado en septiembre.
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD sube ligeramente mientras el Euro gana
- El EUR/USD sube ligeramente hasta cerca de 1.0950 en la sesión europea del viernes. El par de divisas principal sube ligeramente ya que el Euro (EUR) se desempeña fuertemente contra sus principales pares a pesar de las firmes expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) recortará las tasas de interés aún más en las dos reuniones de política monetaria restantes de este año.
- El BCE ya ha reducido su tasa de facilidad de depósito en 50 puntos básicos (pbs) al 3.5% este año. Se espera que el banco central las recorte aún más en 50 pbs nuevamente en lo que queda del año. Los operadores han descontado dos recortes de tasas de 25 pbs, uno de los cuales será la próxima semana y el segundo en diciembre.
- Las apuestas moderadas del BCE se han acelerado por una caída más rápida de lo esperado en las presiones inflacionarias de la Eurozona y los crecientes riesgos para el crecimiento económico. Esta semana, el responsable de política del BCE y gobernador del Banco Central de Grecia, Yannis Stournaras, dijo que las presiones de precios están disminuyendo más rápido de lo que el BCE pronosticó en septiembre. Stournaras también respaldó dos recortes de tasas más en cada una de las reuniones restantes de este año, enfatizando la necesidad de reducirlas aún más en 2025.
- Mientras tanto, las estimaciones revisadas del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC) de Alemania para septiembre han mostrado que las presiones de precios se mantuvieron por debajo del objetivo del banco del 2% en 1.8%, como se mostró en las estimaciones preliminares.
- En el frente económico, las perspectivas de crecimiento de la Eurozona son vulnerables ya que se prevé que su mayor nación, Alemania, cierre el año con una disminución en la producción del 0.2%, dijo el ministerio económico alemán.
Análisis Técnico: El EUR/USD encuentra soporte cerca de la EMA de 200 días
El EUR/USD encuentra soporte temporal cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días alrededor de 1.0900. La perspectiva a corto plazo del par sigue siendo incierta ya que las EMA de 20 y 50 días están en camino de entregar un cruce bajista cerca de 1.1020.
El par de divisas compartido se debilitó después de entregar una ruptura de una formación de patrón gráfico de Doble Techo en un marco temporal diario. El patrón gráfico mencionado se desencadenó después de que el par de divisas compartido rompiera por debajo del mínimo del 11 de septiembre de 1.1000.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se asienta dentro del rango bajista de 20.00-40.00, lo que sugiere más debilidad por delante.
Mirando hacia abajo, se espera que el par encuentre soporte cerca del soporte de nivel redondo de 1.0800 si rompe decisivamente por debajo de la EMA de 200 días alrededor de 1.0900. Al alza, el mínimo del 11 de septiembre de 1.1000 y la EMA de 20 días en 1.1090 serán zonas de resistencia importantes.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
La conclusión clave de las minutas de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) de su reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 17/18 de septiembre de 2024 fue que, aunque todos los participantes estuvieron de acuerdo en que era apropiado relajar la política monetaria en septiembre, no todos estuvieron de acuerdo con la decisión de un recorte de tasas de 50 puntos básicos, señalan los analistas de OCBC FX Frances Cheung y Christopher Wong.
Conclusiones clave de las minutas del FOMC
"La razón principal para el inicio de la relajación fue ‘mayor confianza en que la inflación se estaba moviendo de manera sostenible hacia el 2 por ciento’, mientras que la evaluación general del mercado laboral fue ‘sólida’ aunque muchos participantes vieron la evaluación del mercado laboral como un desafío."
"‘Algunos participantes observaron que habrían preferido un recorte de 25 puntos básicos’ y ‘algunos otros indicaron que podrían haber apoyado tal decisión’ – esto reflejó más apoyo para un recorte de 25 puntos básicos en comparación con la votación con solo un disidente."
"El recorte de 50 puntos básicos fue en parte un ajuste ya que ‘había un caso plausible para un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión anterior [julio]’. Nuestro caso base sigue siendo un recorte de 25 puntos básicos en cada una de las reuniones del FOMC de noviembre y diciembre."
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