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Noticias de mercados
- El Nasdaq 100 sube un 0.66% el día de hoy, cotizando actualmente sobre 19.560.
- Las acciones de Tesla se disparan un 7.59% en el día, operando al momento de escribir en 248.09$.
- Los valores de Palantir Technologies ganan un 7.17% diario, alcanzando máximos del 7 de marzo en 84.55$.
El Nasdaq 100 estableció un mínimo del día en 19.366, encontrando compradores agresivos que impulsaron el índice a máximos de dos días en 19.747. Actualmente, el Nasdaq 100 cotiza en 19.560, subiendo un 0.66% diario.
Palantir Technologies y Tesla llevan al Nasdaq 100 a máximos de dos días
Los títulos del fabricante de automóviles eléctricos, Tesla (TSLA) repuntan un 7.59% diario, alcanzando máximos del 10 de marzo en 251.84$. Siguiendo la perspectiva alcista, las acciones de Palantir Technologies (PLTR) suben un 7.17% el día de hoy, llegando a máximos del 7 de marzo en 84.55$, liderando las ganancias en el índice tecnológico.
En este contexto, el Nasdaq 100 sube un 0.66% en la jornada del miércoles, visitando máximos de dos días en 19.747, terminando con una racha de dos sesiones consecutivas de pérdidas.
La mirada de los inversionistas estará puesta en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y en el Índice de precios a la producción (IPP). El consenso del mercado espera que el IPP se ubique en 3.3$ en febrero, ligeramente por debajo del 3.5% registrado el mes previo.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El Nasdaq 100 reaccionó al alza desde un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 11 de marzo el 19.177. La resistencia más cercana se encuentra en 21.072, máximo del 3 de marzo. El siguiente nivel clave de resistencia lo observamos en 22.227, punto pivote del 19 de febrero.
Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100
Nasdaq FAQs
El Nasdaq es una bolsa de valores estadounidense que empezó siendo un cotizador electrónico de valores. Al principio, el Nasdaq sólo ofrecía cotizaciones de valores extrabursátiles (OTC), pero más tarde se convirtió también en bolsa. En 1991, el Nasdaq había crecido hasta representar el 46% de todo el mercado de valores estadounidense. En 1998, se convirtió en la primera bolsa de EE.UU. en ofrecer negociación on-line. El Nasdaq también elabora varios índices, el más completo de los cuales es el Nasdaq Composite, que representa a los más de 2.500 valores del Nasdaq, y el Nasdaq 100.
El Nasdaq 100 es un índice de gran capitalización compuesto por 100 empresas no financieras de la bolsa Nasdaq. Aunque sólo incluye una fracción de los miles de valores del Nasdaq, explica más del 90% del movimiento. La influencia de cada empresa en el índice se pondera en función de la capitalización bursátil. El Nasdaq 100 incluye empresas muy centradas en la tecnología, aunque también engloba empresas de otros sectores y de fuera de Estados Unidos. La rentabilidad media anual del Nasdaq 100 ha sido del 17.23% desde 1986.
Hay varias formas de operar con el Nasdaq 100. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting ofrecen apuestas mediante Contratos por Diferencia (CFD). Para los inversores a largo plazo, los fondos cotizados (ETF) operan como acciones que imitan el movimiento del índice sin que el inversor tenga que comprar las 100 empresas que lo componen. Un ejemplo de ETF es el Invesco QQQ Trust (QQQ). Los contratos de futuros del Nasdaq 100 permiten especular sobre la evolución futura del índice. Las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el Nasdaq 100 a un precio específico (precio de ejercicio) en el futuro.
Son muchos los factores que impulsan al Nasdaq 100, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el Nasdaq 100, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, el nivel de inflación también puede ser un factor importante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
Mark Carney, el candidato que ha sido elegido para reemplazar al primer ministro en funciones Justin Trudeau, ha señalado que él y la administración canadiense responsable de las discusiones transfronterizas están listos y preparados para comenzar a mantener reuniones con sus homólogos estadounidenses, y específicamente con el presidente estadounidense Donald Trump, para discutir asuntos comerciales. Sin embargo, el próximo primer ministro Carney ha lanzado una advertencia a Trump, advirtiendo que Canadá puede no llegar a la mesa de negociaciones con el enfoque sombrío y suplicante que el presidente Trump podría estar esperando. El futuro primer ministro Carney señaló que se espera que Trump respete la soberanía de Canadá, ya que la nación sigue sin estar disponible e interesada en ser 'adquirida' por EE.UU.
Aspectos clave
Estamos listos para sentarnos con el gobierno de EE.UU. y con Trump para discutir aranceles y comercio.
Estoy listo para reunirme con Trump, buscando un enfoque común.
Estoy listo para sentarme con Trump en el momento apropiado, cuando haya respeto por la soberanía canadiense.
Los precios del gas natural europeo subieron ayer, con los futuros del gas natural TTF (TTF) cerrando casi un 3.6% más altos en el día, señalan los expertos en materias primas de ING, Ewa Manthey y Warren Patterson.
Los ataques incrementados pueden proporcionar un mayor soporte al mercado
"Se prevé un clima más frío en el noroeste de Europa en los próximos días, lo que debería apoyar la demanda. Además, los ataques incrementados entre Rusia y Ucrania pueden proporcionar un mayor soporte al mercado."
"El mercado está observando con interés cómo evolucionan las conversaciones de alto el fuego. El almacenamiento de gas de la UE está un poco por debajo del 36% de su capacidad, por debajo del 61% en la misma etapa del año pasado y por debajo del promedio de 5 años del 47% de capacidad."
- El Oro suma ganancias semanales tras el compromiso de China de contrarrestar los aranceles de EE.UU.
- Un acuerdo de cese al fuego mediado por EE.UU. en Ucrania está sobre la mesa para que Rusia lo considere.
- Los operadores están considerando los próximos datos de inflación de EE.UU. el miércoles.
El precio del Oro (XAU/USD) se mantiene en ganancias semanales y cotiza por encima de 2.915$ al momento de escribir el miércoles, antes de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) para febrero. El consenso del mercado es que habrá una desaceleración en todas las medidas de inflación, tanto mensuales como anuales. Sin embargo, muchos analistas y economistas han comentado que el enfoque actual de aranceles de EE.UU. será inflacionario para el país, lo que podría reflejarse en los números.
Mientras tanto, los operadores siguen siendo cautelosos respecto a los aranceles después de que el Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, comentara que si EE.UU. quiere suprimir a China con sus aranceles sobre el acero y el aluminio. Europa, por su parte, se comprometió a implementar contramedidas para el 13 de abril. En el ámbito geopolítico, se ha presentado un acuerdo de cese al fuego en Ucrania mediado por EE.UU. para que Rusia lo considere.
Qué mueve el mercado hoy: Preocupaciones en Wall Street
- Las acciones de consumo chinas suben a medida que la reunión política anual de la nación concluye con apoyo a la demanda interna. Los joyeros de Hong Kong lideran las ganancias, impulsados por la demanda de refugio para proxies de Oro, informa Bloomberg.
- Wall Street se siente ansioso a medida que los inversores se sienten cada vez más inquietos por la política de aranceles volátil, la inflación persistente y el ritmo desconocido de la flexibilización de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed). Los pronosticadores del mercado en bancos, incluidos JPMorgan Chase & Co. y RBC Capital Markets, han moderado sus pronósticos optimistas para 2025, ya que los aranceles de Trump alimentan los temores de un crecimiento económico más lento, informa Bloomberg.
- La herramienta CME Fedwatch ve un 97.0% de probabilidad de que no haya cambios en las tasas de interés en la próxima reunión de la Fed el 19 de marzo. Las posibilidades de un recorte de tasas en la reunión del 7 de mayo se sitúan actualmente en 39.5%.
Análisis Técnico: Advertencia de catalizador
Implacable – esa es la palabra que viene a la mente al pensar en los titulares sobre aranceles y el movimiento del Oro esta semana. La caída del lunes fue comprada con entusiasmo, mientras que el lingote ahora se dirige a probar el límite mensual alrededor de 2.930$. Una vez que ese nivel se rompa, un movimiento hacia un nuevo máximo histórico está de nuevo en juego.
El Oro está de vuelta por encima del nivel redondo de 2.900$ y, desde una perspectiva técnica intradía, está de nuevo por encima del Punto de Pivote diario en 2.906$. El Oro se dirige hacia la resistencia R1 cerca de 2.931$, convergiendo con los máximos de la semana pasada. Una vez superado, la resistencia intradía R2 en 2.947$ se convierte en el foco al alza antes del máximo histórico de 2.956$.
En la parte inferior, el Punto de Pivote del miércoles se sitúa en 2.906$. En caso de que ese nivel se rompa, se debe observar el soporte S1 alrededor de 2.890$. El soporte S2 en 2.864$, coincidiendo con el mínimo del 12 de febrero, debería evitar cualquier caída adicional.
XAU/USD: Gráfico Diario
Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
El Secretario en Jefe del Gabinete de Japón, Yoshimasa Hayashi, señaló el miércoles que "me gustaría tener una comunicación cercana con los EE. UU. sobre los aranceles a los automóviles."
Declaraciones destacadas
Es lamentable que los EE. UU. hayan seguido adelante con los aranceles al acero y al aluminio a pesar de nuestra solicitud de exención.
La medida podría tener un impacto importante en las relaciones económicas Japón-EE. UU. y en el sistema comercial multilateral.
Por separado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China advirtió sobre los aranceles al acero y al aluminio del presidente estadounidense Donald Trump, diciendo que "si EE.UU. insiste en suprimir a China, China debe contrarrestar resueltamente".
Reacción del mercado
El USD/JPY sigue subiendo, siguiendo un amplio rebote del Dólar estadounidense, cotizando actualmente un 0,55% más alto en el día a 148,55.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el miércoles que la Unión Europea (UE) ha lanzado 'contramedidas rápidas y proporcionales' sobre las importaciones estadounidenses en la UE en respuesta a los aranceles sobre el acero.
Comentarios adicionales
La UE responde con contramedidas por un valor de 26.000 millones de EUR.
Se volverán a imponer medidas de reequilibrio suspendidas de 2018 y 2020 y se introducirán nuevas medidas.
Las medidas se impondrán en dos etapas del 1 al 13 de abril.
Reacción del mercado
El Euro (EUR) ha estado bajo una presión de venta moderada con estos titulares, con el EUR/USD perdiendo un 0.15% en el día para cotizar cerca de 1.0900 al momento de escribir.
Aranceles FAQs
Aunque los aranceles y los impuestos generan ingresos gubernamentales para financiar bienes y servicios públicos, tienen varias distinciones. Los aranceles se pagan por adelantado en el puerto de entrada, mientras que los impuestos se pagan en el momento de la compra. Los impuestos se imponen a los contribuyentes individuales y a las empresas, mientras que los aranceles son pagados por los importadores.
Existen dos escuelas de pensamiento entre los economistas respecto al uso de aranceles. Mientras que algunos argumentan que los aranceles son necesarios para proteger las industrias nacionales y abordar los desequilibrios comerciales, otros los ven como una herramienta perjudicial que podría potencialmente aumentar los precios a largo plazo y llevar a una guerra comercial dañina al fomentar aranceles recíprocos.
Durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, Donald Trump dejó claro que tiene la intención de utilizar aranceles para apoyar la economía de EE.UU. y a los productores estadounidenses. En 2024, México, China y Canadá representaron el 42% del total de las importaciones de EE.UU. En este período, México se destacó como el principal exportador con 466.600 millones de dólares, según la Oficina del Censo de EE.UU. Por lo tanto, Trump quiere centrarse en estas tres naciones al imponer aranceles. También planea utilizar los ingresos generados a través de los aranceles para reducir los impuestos sobre la renta personal.
- El GBP/USD retrocede desde un máximo de varios meses en medio de un reposicionamiento antes del IPC de EE.UU.
- Las apuestas de que la Fed recortará las tasas aún más en medio de temores de recesión deberían limitar cualquier recuperación del USD.
- Las expectativas de un ciclo de recortes de tasas lento por parte del BoE podrían respaldar la GBP y ofrecer soporte al par.
El par GBP/USD se mueve a la baja durante la sesión asiática del miércoles y devuelve parte del fuerte movimiento ascendente del día anterior, que superó un máximo de más de cuatro meses, en torno a la zona de 1.2965. Los precios al contado actualmente cotizan alrededor de la región de 1.2935, aunque el retroceso carece de convicción bajista, ya que los operadores esperan con interés la publicación de las cifras de inflación al consumidor de EE.UU. antes de abrir nuevas posiciones direccionales.
El informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. desempeñará un papel clave en la influencia de las expectativas del mercado sobre la trayectoria de recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed), que, a su vez, impulsará la demanda del Dólar estadounidense (USD) y proporcionará un nuevo impulso al par GBP/USD. Mientras tanto, algunos movimientos de reposicionamiento antes de los datos cruciales ayudan al Dólar a recuperar parte de la caída del día anterior, que lo llevó a su nivel más bajo desde mediados de octubre, y actúan como un viento en contra para el par de divisas.
Cualquier apreciación significativa del USD, sin embargo, parece esquiva ante la creciente aceptación de que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas de interés varias veces este año en medio de preocupaciones sobre una desaceleración de la actividad económica en EE.UU. impulsada por aranceles. Aparte de esto, las expectativas de que el Banco de Inglaterra (BoE) recortará las tasas más lentamente que otros bancos centrales, incluida la Fed, podrían respaldar la Libra esterlina (GBP) y ofrecer soporte al par GBP/USD.
Aún desde una perspectiva técnica, la ruptura sostenida de la semana pasada por encima de la muy importante media móvil simple (SMA) de 200 días se vio como un desencadenante clave para los alcistas y sugiere que el camino de menor resistencia para el par de divisas es al alza. Por lo tanto, cualquier deslizamiento correctivo adicional aún podría verse como una oportunidad de compra y es más probable que permanezca limitado.
Libra esterlina FAQs
La Libra esterlina (GBP) es la moneda más antigua del mundo (886 d. C.) y la moneda oficial del Reino Unido. Es la cuarta unidad de cambio de divisas (FX) más comercializada en el mundo, representando el 12% de todas las transacciones, con un promedio de 630 mil millones de $ al día, según datos de 2022. Sus pares comerciales clave son GBP/USD, que representa el 11% de FX, GBP/JPY (3%) y EUR/GBP (2%). La Libra esterlina es emitida por el Banco de Inglaterra (BoE).
El factor más importante que influye en el valor de la Libra esterlina es la política monetaria decidida por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra basa sus decisiones en si ha logrado su objetivo principal de "estabilidad de precios": una tasa de inflación constante de alrededor del 2%. Su principal herramienta para lograrlo es el ajuste de los tipos de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco de Inglaterra intentará controlarla subiendo los tipos de interés, lo que encarece el acceso al crédito para las personas y las empresas. Esto es generalmente positivo para la libra esterlina, ya que los tipos de interés más altos hacen del Reino Unido un lugar más atractivo para que los inversores globales inviertan su dinero. Cuando la inflación cae demasiado es una señal de que el crecimiento económico se está desacelerando. En este escenario, el Banco de Inglaterra considerará bajar los tipos de interés para abaratar el crédito, de modo que las empresas se endeudarán más para invertir en proyectos que generen crecimiento.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden afectar el valor de la libra esterlina. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios y el empleo pueden influir en la dirección de la Libra esterlina.
Otro dato importante que se publica y afecta a la Libra esterlina es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda se beneficiará exclusivamente de la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
El ministro de Energía de Canadá, Jonathan Wilkinson, dijo el martes por la noche que el país podría imponer medidas no arancelarias, incluidas restricciones a las exportaciones de petróleo a Estados Unidos si las tensiones comerciales con Washington se intensifican aún más.
Wilkinson agregó que los aranceles sobre el etanol destinado a EE.UU. están "absolutamente" bajo consideración como parte de posibles medidas de represalia, particularmente si Trump procede con los planes de imponer un arancel del 25% sobre los productos canadienses en abril.
Reacción del mercado
Al momento de la publicación, el par USD/CAD baja un 0.02% en el día para cotizar a 1.4432.
Aranceles FAQs
Aunque los aranceles y los impuestos generan ingresos gubernamentales para financiar bienes y servicios públicos, tienen varias distinciones. Los aranceles se pagan por adelantado en el puerto de entrada, mientras que los impuestos se pagan en el momento de la compra. Los impuestos se imponen a los contribuyentes individuales y a las empresas, mientras que los aranceles son pagados por los importadores.
Existen dos escuelas de pensamiento entre los economistas respecto al uso de aranceles. Mientras que algunos argumentan que los aranceles son necesarios para proteger las industrias nacionales y abordar los desequilibrios comerciales, otros los ven como una herramienta perjudicial que podría potencialmente aumentar los precios a largo plazo y llevar a una guerra comercial dañina al fomentar aranceles recíprocos.
Durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, Donald Trump dejó claro que tiene la intención de utilizar aranceles para apoyar la economía de EE.UU. y a los productores estadounidenses. En 2024, México, China y Canadá representaron el 42% del total de las importaciones de EE.UU. En este período, México se destacó como el principal exportador con 466.600 millones de dólares, según la Oficina del Censo de EE.UU. Por lo tanto, Trump quiere centrarse en estas tres naciones al imponer aranceles. También planea utilizar los ingresos generados a través de los aranceles para reducir los impuestos sobre la renta personal.
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