- Análisis
- Noticias y herramientas
- Noticias del mercado
Noticias de mercados
El precio del Dólar estadounidense retrocede frente al Real brasileño, manteniéndose dentro del rango operativo de la sesión anterior en 5.7817.
El USD/BRL cae desde máximos del 5 de marzo en 5.8125, donde atrajo vendedores que arrastraron la paridad a un mínimo del día en 5.7729.
El USD/BRL opera el momento de escribir en 5.7837, perdiendo un 0.04% diario.
El Peso brasileño se consolida en un rango lateral previo a la publicación de datos económicos clave
- El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística dará a conocer la Producción Industrial anualizada de enero el día de mañana. El consenso espera un aumento de un 2.2%, superior al 1.6% registrado en diciembre.
- Por otro lado, el miércoles 12 de marzo se publicará la Inflación de febrero de Brasil, medida por el IPCA. Los analistas estiman que se ubique en un 1.3% en febrero, por encima del 0.16% alcanzado en el mes previo.
- A la par, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos anunciará el Índice de Precios al Consumidor, estimando un incremento de un 2.9% en febrero, ligeramente por debajo del 3% observado en enero.
- En este contexto, el Peso brasileño reacciona al alza desde mínimos de tres sesiones, mientras que el USD/BRL pierde un 0.04% en el día, consolidándose en un rango lateral comprendido entre 5.8125 y 5.7333.
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
El último informe sobre la Situación del Empleo en EE.UU. del Bureau of Labor Statistics (BLS) del pasado viernes (7 de marzo) fue más débil de lo esperado, ya que la creación de empleos estuvo por debajo de las proyecciones con un sorpresivo aumento en la tasa de desempleo, mientras que el crecimiento salarial se mantuvo dentro de las estimaciones, señala Alvin Liew, Economista Senior de UOB Group.
EE.UU. reporta una creación de empleos ligeramente más débil de lo esperado
"EE.UU. reportó una creación de empleos ligeramente más débil de lo esperado, con 151.000 en febrero (frente a una estimación de Bloomberg de 160.000), mientras que la tasa de desempleo también sorprendió con un aumento al 4.1% (desde el 4.0% en enero). La creación de empleos fue aún amplia, pero sorprendentemente, los servicios profesionales y el ocio registraron pérdidas consecutivas, mientras que la contratación gubernamental se desaceleró visiblemente, ya que el BLS informó que el empleo federal cayó en -10.000 en febrero."
"Después de comenzar el año a un ritmo de re-aceleración, el crecimiento salarial continuó aumentando, pero dentro de las expectativas, con un 0.3% m/m, 4.0% a/a en febrero (frente a 0.4% m/m, 3.9% a/a en enero)."
"Sin cambios en nuestra previsión, ya que mantenemos nuestra opinión sobre el FOMC de solo un recorte de 25 puntos básicos en el segundo trimestre de 2025 (probablemente en el FOMC de junio) y luego permanecer en espera durante el resto del año en 4.25% (límite superior de la Tasa Objetivo de Fondos de la Fed). Los datos clave a seguir serán la inflación del IPC de febrero (12 de marzo) y el sentimiento de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para marzo (14 de marzo)."
- El WTI se desliza a la baja en medio de preocupaciones de que los aranceles comerciales de Trump afectarían la demanda de combustible.
- La OPEP+ procederá con aumentos en la producción de petróleo a partir de abril, lo que pesará aún más sobre los precios del petróleo.
- La amenaza de Trump de imponer más sanciones a Rusia y un USD más débil prestan soporte.
Los precios del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. luchan por capitalizar las modestas ganancias del viernes y atraer nuevos vendedores al inicio de una nueva semana. La mercancía actualmente cotiza justo por debajo de los 66.00$, con una caída de casi el 0.60% en el día, y parece vulnerable a una caída adicional.
Los inversores siguen preocupados por las posibles repercusiones económicas de los aranceles comerciales del presidente estadounidense Donald Trump y su impacto en la demanda de combustible. Además, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados –conocidos colectivamente como OPEP+– dijeron que procederán con aumentos en la producción de petróleo a partir de abril. Esto, a su vez, se considera un factor clave que pesa sobre los precios del petróleo crudo.
Sin embargo, la caída del líquido negro parece limitada tras la advertencia de Trump de que EE.UU. aumentaría las sanciones a Rusia si este último no logra alcanzar un alto el fuego con Ucrania. Sin embargo, dos personas familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters que EE.UU. también está estudiando formas de aliviar las sanciones al sector energético de Rusia si este último acepta poner fin a su prolongada guerra con Ucrania.
Mientras tanto, el informe de empleo más débil de EE.UU. publicado el viernes reafirmó las apuestas del mercado de que la Reserva Federal (Fed) sigue en camino de recortar las tasas de interés varias veces este año. Esto mantiene al Dólar estadounidense (USD) deprimido cerca de su nivel más bajo desde noviembre, lo que debería actuar como un viento de cola para las mercancías denominadas en USD y contribuir a limitar las pérdidas de los precios del petróleo crudo.
Petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- El USD/CAD podría apreciarse debido a las persistentes incertidumbres comerciales tras el arancel del 100% de China sobre las importaciones canadienses.
- El Primer Ministro canadiense Mark Carney podría convocar elecciones anticipadas, posiblemente a finales de abril o principios de mayo de 2025.
- El Dólar estadounidense enfrenta dificultades en medio de preocupaciones sobre una posible desaceleración en la economía de EE.UU.
El USD/CAD se mantiene estable tras registrar ganancias en la sesión anterior, cotizando alrededor de 1.4360 durante las horas asiáticas del lunes. El Dólar canadiense (CAD) podría enfrentar vientos en contra debido a las incertidumbres comerciales en curso.
El sábado, China anunció que impondrá un arancel del 100% sobre el aceite de colza canadiense, tortas de aceite y guisantes, junto con un impuesto del 25% sobre productos acuáticos y cerdo de Canadá. Este movimiento, en respuesta a los aranceles introducidos por Canadá en octubre, intensifica las tensiones comerciales y añade otra dimensión al conflicto comercial más amplio impulsado en gran medida por las políticas arancelarias de Trump. Los nuevos aranceles entrarán en vigor el 20 de marzo.
La semana pasada, los aranceles del 25% del presidente Trump sobre las importaciones canadienses y mexicanas entraron en vigor. Sin embargo, el jueves se introdujo una exención de un mes para los bienes que cumplan con los estándares del pacto comercial de América del Norte, proporcionando algo de alivio.
En este contexto, crece la especulación de que el Primer Ministro canadiense Mark Carney podría convocar elecciones tan pronto como el lunes. Si bien la próxima elección federal de Canadá está programada para el 20 de octubre de 2025, una convocatoria anticipada sigue siendo posible, potencialmente a finales de abril o principios de mayo de 2025.
El Secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, declaró el domingo por la noche que los aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio, programados para entrar en vigor el miércoles, son poco probables que se retrasen. Ordenados por el presidente estadounidense Donald Trump en febrero, los aranceles se aplican a las importaciones de proveedores extranjeros importantes, incluidos Canadá y México, y cubren productos metálicos terminados, según Bloomberg.
El Dólar estadounidense (USD) enfrenta presión a la baja debido a preocupaciones sobre una posible desaceleración en la economía de Estados Unidos (EE.UU.). Sin embargo, la caída del Dólar podría ser limitada a medida que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. aumentan.
El Índice del Dólar (DXY), que mide el Dólar estadounidense frente a seis monedas principales, está perdiendo terreno por quinto día consecutivo, cotizando alrededor de 103.80, con rendimientos a 2 y 10 años de los bonos del Tesoro de EE.UU. situándose en 3.97% y 4.28%, respectivamente, al momento de escribir.
Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró el domingo que espera un buen resultado de las conversaciones de EE.UU. con funcionarios ucranianos en Arabia Saudita, según Reuters. Trump añadió que la administración ha discutido levantar una pausa en la inteligencia sobre Ucrania, que están considerando muchas cosas con respecto a los aranceles sobre Rusia y que no están preocupados por los ejercicios militares que involucran a Rusia, China e Irán.
Citas clave
Considerando muchas cosas con respecto a los aranceles sobre Rusia.
Vamos a hacer mucho progreso esta semana.
Creo que la financiación de la resolución continua va a ser aprobada.
Reacción del mercado
Al momento de la publicación, el par USD/RUB baja un 0.29% en el día para cotizar a 89.75.
Aranceles FAQs
Aunque los aranceles y los impuestos generan ingresos gubernamentales para financiar bienes y servicios públicos, tienen varias distinciones. Los aranceles se pagan por adelantado en el puerto de entrada, mientras que los impuestos se pagan en el momento de la compra. Los impuestos se imponen a los contribuyentes individuales y a las empresas, mientras que los aranceles son pagados por los importadores.
Existen dos escuelas de pensamiento entre los economistas respecto al uso de aranceles. Mientras que algunos argumentan que los aranceles son necesarios para proteger las industrias nacionales y abordar los desequilibrios comerciales, otros los ven como una herramienta perjudicial que podría potencialmente aumentar los precios a largo plazo y llevar a una guerra comercial dañina al fomentar aranceles recíprocos.
Durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, Donald Trump dejó claro que tiene la intención de utilizar aranceles para apoyar la economía de EE.UU. y a los productores estadounidenses. En 2024, México, China y Canadá representaron el 42% del total de las importaciones de EE.UU. En este período, México se destacó como el principal exportador con 466.600 millones de dólares, según la Oficina del Censo de EE.UU. Por lo tanto, Trump quiere centrarse en estas tres naciones al imponer aranceles. También planea utilizar los ingresos generados a través de los aranceles para reducir los impuestos sobre la renta personal.
©2000-2026. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.
transferencias bancarias
